Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48	0	48	45	0	45	93	0	93	0	0	0
10610	39 865	0	39 865	0	0	0	0	0	0	39 865	0	39 865
20202	148 901	213 758	362 659	2 042 445	377 124	2 419 569	2 010 181	421 727	2 431 908	181 165	169 155	350 320
20203	0	54	54	0	2	2	0	1	1	0	55	55
20208	23 419	0	23 419	34 086	0	34 086	33 315	0	33 315	24 190	0	24 190
20209	31 174	6 636	37 810	1 109 451	306 579	1 416 030	1 133 827	307 125	1 440 952	6 798	6 090	12 888
30102	343 910	0	343 910	33 635 341	0	33 635 341	33 658 078	0	33 658 078	321 173	0	321 173
30110	18 319	137 036	155 355	49 860	654 970	704 830	47 928	760 998	808 926	20 251	31 008	51 259
30114	0	2 440	2 440	0	1 002 356	1 002 356	0	1 000 563	1 000 563	0	4 233	4 233
30118	0	16	16	0	2	2	0	1	1	0	17	17
30202	77 095	0	77 095	0	0	0	6 722	0	6 722	70 373	0	70 373
30215	0	1 892	1 892	0	55	55	0	46	46	0	1 901	1 901
30221	0	0	0	0	551	551	0	551	551	0	0	0
30233	350	421	771	8 616	4 107	12 723	8 760	4 528	13 288	206	0	206
30302	135	498	633	101 941	62 861	164 802	101 316	63 355	164 671	760	4	764
30306	1 423 519	34 741	1 458 260	185 603	56 241	241 844	143 270	57 457	200 727	1 465 852	33 525	1 499 377
30413	95	0	95	7 570	0	7 570	7 499	0	7 499	166	0	166
30424	6 319	0	6 319	1 124 322	0	1 124 322	1 129 012	0	1 129 012	1 629	0	1 629
30425	1 693	12 616	14 309	822	10 847	11 669	0	10 787	10 787	2 515	12 676	15 191
31903	0	0	0	1 268 500	0	1 268 500	1 268 500	0	1 268 500	0	0	0
32002	0	0	0	22 370 000	0	22 370 000	20 420 000	0	20 420 000	1 950 000	0	1 950 000
32003	1 300 000	0	1 300 000	4 500 000	0	4 500 000	5 500 000	0	5 500 000	300 000	0	300 000
32027	0	0	0	3 261	0	3 261	3 261	0	3 261	0	0	0
32201	2 431	0	2 431	0	0	0	137	0	137	2 294	0	2 294
45107	143 860	0	143 860	65 781	0	65 781	31 000	0	31 000	178 641	0	178 641
45201	253 228	0	253 228	542 245	0	542 245	540 601	0	540 601	254 872	0	254 872
45204	21 680	0	21 680	42 920	0	42 920	42 100	0	42 100	22 500	0	22 500
45205	13 678	0	13 678	12 824	0	12 824	2 519	0	2 519	23 983	0	23 983
45206	901 825	0	901 825	15 741	0	15 741	17 705	0	17 705	899 861	0	899 861
45207	814 163	0	814 163	0	0	0	39 002	0	39 002	775 161	0	775 161
45208	211 699	0	211 699	0	0	0	1 478	0	1 478	210 221	0	210 221
45216	18 597	0	18 597	0	0	0	0	0	0	18 597	0	18 597
45401	1 599	0	1 599	5 469	0	5 469	7 068	0	7 068	0	0	0
45404	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45405	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	320 632	0	320 632	0	0	0	10 321	0	10 321	310 311	0	310 311
45505	197	0	197	0	0	0	23	0	23	174	0	174
45506	871 678	29 015	900 693	50 550	203	50 753	16 659	29 218	45 877	905 569	0	905 569
45507	715 873	58 129	774 002	0	30 941	30 941	7 996	6 676	14 672	707 877	82 394	790 271
45509	144	0	144	725	1 630	2 355	713	975	1 688	156	655	811
45523	19 944	0	19 944	0	0	0	0	0	0	19 944	0	19 944
45706	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
45812	120 359	0	120 359	0	0	0	34 181	0	34 181	86 178	0	86 178
45815	277 642	1 243	278 885	781	36	817	282	30	312	278 141	1 249	279 390
45820	11 768	0	11 768	0	0	0	1 118	0	1 118	10 650	0	10 650
45912	23 980	0	23 980	416	0	416	662	0	662	23 734	0	23 734
45915	39 654	0	39 654	588	0	588	408	0	408	39 834	0	39 834
45920	1 988	0	1 988	0	0	0	21	0	21	1 967	0	1 967
47101	229	0	229	0	0	0	111	0	111	118	0	118
47404	0	953 453	953 453	8 772 815	8 852 824	17 625 639	8 772 815	9 340 706	18 113 521	0	465 571	465 571
47408	0	0	0	8 577 413	7 879 755	16 457 168	8 577 413	7 879 755	16 457 168	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47421	76	0	76	22 594	0	22 594	22 670	0	22 670	0	0	0
47423	362 192	4	362 196	44 947	5	44 952	45 158	5	45 163	361 981	4	361 985
47427	113 315	1 285	114 600	60 635	1 043	61 678	53 501	1 108	54 609	120 449	1 220	121 669
47443	12 683	0	12 683	1 284	0	1 284	1 236	0	1 236	12 731	0	12 731
47447	7 700	0	7 700	82	0	82	354	0	354	7 428	0	7 428
47450	25 530	0	25 530	847	0	847	22 824	0	22 824	3 553	0	3 553
47451	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47465	37 183	0	37 183	0	0	0	0	0	0	37 183	0	37 183
47502	0	0	0	3 618	0	3 618	3 618	0	3 618	0	0	0
50205	243 767	0	243 767	12 145	0	12 145	4 049	0	4 049	251 863	0	251 863
50208	10 080	0	10 080	23	0	23	10 103	0	10 103	0	0	0
50214	40 631	0	40 631	142	0	142	40 773	0	40 773	0	0	0
50221	2 899	0	2 899	1 601	0	1 601	4	0	4	4 496	0	4 496
51513	461 668	0	461 668	199 778	0	199 778	289 090	0	289 090	372 356	0	372 356
51526	142	0	142	0	0	0	70	0	70	72	0	72
51528	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
60302	31 535	0	31 535	824	0	824	206	0	206	32 153	0	32 153
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	150	0	150	610	0	610	622	0	622	138	0	138
60310	1	0	1	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	1	0	1
60312	82 701	0	82 701	12 577	0	12 577	12 224	0	12 224	83 054	0	83 054
60314	28	472	500	12	1 246	1 258	0	488	488	40	1 230	1 270
60323	39 215	0	39 215	142	0	142	2 766	0	2 766	36 591	0	36 591
60336	238	0	238	385	0	385	316	0	316	307	0	307
60401	301 039	0	301 039	88 229	0	88 229	88 292	0	88 292	300 976	0	300 976
60404	22 431	0	22 431	0	0	0	0	0	0	22 431	0	22 431
60415	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60901	10 570	0	10 570	0	0	0	0	0	0	10 570	0	10 570
61002	140	0	140	421	0	421	436	0	436	125	0	125
61008	155	0	155	648	0	648	550	0	550	253	0	253
61009	130	0	130	239	0	239	263	0	263	106	0	106
61209	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61210	0	0	0	339 215	0	339 215	339 215	0	339 215	0	0	0
61703	104 460	0	104 460	0	0	0	0	0	0	104 460	0	104 460
61905	1 392 242	0	1 392 242	401	0	401	0	0	0	1 392 643	0	1 392 643
61907	120 957	0	120 957	0	0	0	0	0	0	120 957	0	120 957
61908	579 715	0	579 715	0	0	0	0	0	0	579 715	0	579 715
70606	1 201 100	0	1 201 100	169 210	0	169 210	283	0	283	1 370 027	0	1 370 027
70608	504 808	0	504 808	59 544	0	59 544	0	0	0	564 352	0	564 352
70609	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
70611	2 150	0	2 150	233	0	233	793	0	793	1 590	0	1 590
70616	5 082	0	5 082	0	0	0	0	0	0	5 082	0	5 082
Итого по активу (баланс)	13 924 322	1 453 709	15 378 031	85 560 062	19 243 378	104 803 440	84 518 055	19 886 100	104 404 155	14 966 329	810 987	15 777 316
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	199 829	0	199 829	75 833	0	75 833	75 833	0	75 833	199 829	0	199 829
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	2 899	0	2 899	4	0	4	1 601	0	1 601	4 496	0	4 496
10609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	162 746	0	162 746	0	0	0	0	0	0	162 746	0	162 746
30126	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
30220	0	215	215	10 387	114 078	124 465	10 387	113 863	124 250	0	0	0
30223	6 558	0	6 558	914 723	0	914 723	952 382	0	952 382	44 217	0	44 217
30232	0	346	346	27 356	12 264	39 620	27 371	12 266	39 637	15	348	363
30236	0	0	0	25 515	14 834	40 349	25 515	14 834	40 349	0	0	0
30301	135	498	633	101 316	63 355	164 671	101 941	62 861	164 802	760	4	764
30305	1 423 519	34 741	1 458 260	143 270	57 457	200 727	185 603	56 241	241 844	1 465 852	33 525	1 499 377
30601	68	0	68	65	0	65	17	0	17	20	0	20
32028	3 261	0	3 261	3 261	0	3 261	6 440	0	6 440	6 440	0	6 440
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	144	0	144	928	0	928	1 064	0	1 064	280	0	280
407	717 336	75 158	792 494	7 426 158	1 764 180	9 190 338	7 419 491	1 858 914	9 278 405	710 669	169 892	880 561
408.1	96 903	500	97 403	380 580	26 158	406 738	401 478	25 907	427 385	117 801	249	118 050
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	85 811	905 130	990 941	390	1 379 850	1 380 240	615 753	856 784	1 472 537	701 174	382 064	1 083 238
40814	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
40817	297 081	109 896	406 977	967 365	140 571	1 107 936	925 187	155 919	1 081 106	254 903	125 244	380 147
40820	2 485	10 450	12 935	14 238	1 284	15 522	14 455	1 031	15 486	2 702	10 197	12 899
40821	620	0	620	7 071	0	7 071	7 288	0	7 288	837	0	837
40901	224 153	0	224 153	320 325	0	320 325	381 296	0	381 296	285 124	0	285 124
40902	15 188	0	15 188	13 458	0	13 458	8 969	0	8 969	10 699	0	10 699
40905	166	0	166	453	0	453	446	0	446	159	0	159
40909	0	0	0	1 838	900	2 738	1 838	900	2 738	0	0	0
40910	0	0	0	67	2 946	3 013	67	2 946	3 013	0	0	0
40911	11 651	0	11 651	174 195	0	174 195	164 083	0	164 083	1 539	0	1 539
40912	0	0	0	2 955	707	3 662	2 955	707	3 662	0	0	0
40913	0	0	0	1 181	712	1 893	1 181	712	1 893	0	0	0
42005	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42104	6 600	0	6 600	0	0	0	6 800	0	6 800	13 400	0	13 400
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0	5 320	0	5 320
42111	3 000	0	3 000	3 049	0	3 049	3 049	0	3 049	3 000	0	3 000
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	33 600	0	33 600	2 000	0	2 000	500	0	500	32 100	0	32 100
42301	5 121	42 563	47 684	2 609	5 989	8 598	3 348	7 081	10 429	5 860	43 655	49 515
42305	24 379	0	24 379	7 123	0	7 123	3 017	0	3 017	20 273	0	20 273
42306	5 548 760	289 278	5 838 038	206 543	76 328	282 871	197 139	51 823	248 962	5 539 356	264 773	5 804 129
42307	113 730	164	113 894	1 852	5	1 857	33 552	2	33 554	145 430	161	145 591
42309	619	514	1 133	11	17	28	21	15	36	629	512	1 141
42601	141	23	164	1	2	3	0	1	1	140	22	162
42606	8 040	0	8 040	0	0	0	0	0	0	8 040	0	8 040
42607	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
42609	7	12	19	0	0	0	0	0	0	7	12	19
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	4 048	0	4 048	34	0	34	45	0	45	4 059	0	4 059
43901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
44001	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
45115	1 233	0	1 233	1 239	0	1 239	1 540	0	1 540	1 534	0	1 534
45117	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
45215	64 774	0	64 774	1 596	0	1 596	1 611	0	1 611	64 789	0	64 789
45217	17 606	0	17 606	26	0	26	0	0	0	17 580	0	17 580
45415	409	0	409	7	0	7	27	0	27	429	0	429
45417	3 502	0	3 502	135	0	135	0	0	0	3 367	0	3 367
45515	70 838	0	70 838	859	0	859	3 269	0	3 269	73 248	0	73 248
45524	41 216	0	41 216	212	0	212	0	0	0	41 004	0	41 004
45818	390 199	0	390 199	34 253	0	34 253	5 658	0	5 658	361 604	0	361 604
45821	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
45918	63 000	0	63 000	727	0	727	566	0	566	62 839	0	62 839
45921	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47108	229	0	229	112	0	112	1	0	1	118	0	118
47403	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47405	1	0	1	0	1 038	1 038	0	1 038	1 038	1	0	1
47407	0	0	0	7 887 980	8 581 556	16 469 536	7 887 980	8 581 556	16 469 536	0	0	0
47411	142 220	1 546	143 766	18 820	592	19 412	37 093	321	37 414	160 493	1 275	161 768
47416	2 282	97 120	99 402	35 725	952 258	987 983	45 115	856 271	901 386	11 672	1 133	12 805
47422	5	0	5	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	5	0	5
47424	121	0	121	22 038	0	22 038	22 975	0	22 975	1 058	0	1 058
47425	140 063	0	140 063	4 622	0	4 622	6 946	0	6 946	142 387	0	142 387
47426	2 014	0	2 014	209	0	209	412	0	412	2 217	0	2 217
47441	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
47444	1 208	0	1 208	1 341	0	1 341	2 047	0	2 047	1 914	0	1 914
47445	424	0	424	22 334	0	22 334	22 783	0	22 783	873	0	873
47446	266	0	266	34	0	34	0	0	0	232	0	232
47452	2 073	0	2 073	75	0	75	76	0	76	2 074	0	2 074
47466	12 496	0	12 496	2	0	2	0	0	0	12 494	0	12 494
47501	0	0	0	319	0	319	3 618	0	3 618	3 299	0	3 299
50220	48	0	48	93	0	93	45	0	45	0	0	0
51527	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
51529	1 627	0	1 627	1 037	0	1 037	715	0	715	1 305	0	1 305
52303	10 548	0	10 548	0	0	0	63	0	63	10 611	0	10 611
52304	11 361	0	11 361	10 188	0	10 188	38	0	38	1 211	0	1 211
52305	16 027	0	16 027	0	0	0	113	0	113	16 140	0	16 140
52307	1 116	0	1 116	0	0	0	5	0	5	1 121	0	1 121
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	0	0	0	10 188	0	10 188	10 188	0	10 188	0	0	0
60301	12 617	0	12 617	13 676	0	13 676	3 498	0	3 498	2 439	0	2 439
60305	24 504	0	24 504	17 124	0	17 124	16 421	0	16 421	23 801	0	23 801
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	5 223	0	5 223	765	0	765	737	0	737	5 195	0	5 195
60311	2 263	0	2 263	2 751	0	2 751	2 682	0	2 682	2 194	0	2 194
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	37	0	37	61	0	61	11 649	0	11 649	11 625	0	11 625
60324	49 018	0	49 018	2 564	0	2 564	1 560	0	1 560	48 014	0	48 014
60335	9 280	0	9 280	4 591	0	4 591	4 552	0	4 552	9 241	0	9 241
60414	125 449	0	125 449	38 434	0	38 434	38 824	0	38 824	125 839	0	125 839
60903	4 707	0	4 707	0	0	0	142	0	142	4 849	0	4 849
61701	123 883	0	123 883	0	0	0	0	0	0	123 883	0	123 883
70601	1 308 214	0	1 308 214	736	0	736	133 989	0	133 989	1 441 467	0	1 441 467
70603	514 350	0	514 350	0	0	0	58 350	0	58 350	572 700	0	572 700
70604	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	13 809 877	1 568 154	15 378 031	18 974 584	13 197 093	32 171 677	19 908 957	12 662 005	32 570 962	14 744 250	1 033 066	15 777 316
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	333	0	333	3	0	3	13	0	13	323	0	323
80601	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
80801	1	0	1	13	0	13	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	334	0	334	29	0	29	26	0	26	337	0	337
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85501	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	334	0	334	13	0	13	16	0	16	337	0	337
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	12 032	0	12 032	1 226	0	1 226	0	0	0	13 258	0	13 258
90901	1 061 583	138	1 061 721	102 724	3	102 727	157 835	3	157 838	1 006 472	138	1 006 610
90902	432 327	2 224	434 551	19 034	47	19 081	40 720	177	40 897	410 641	2 094	412 735
90907	224 153	0	224 153	383 042	0	383 042	322 071	0	322 071	285 124	0	285 124
90908	15 188	0	15 188	8 969	0	8 969	13 458	0	13 458	10 699	0	10 699
91202	17 508	0	17 508	1	0	1	1 227	0	1 227	16 282	0	16 282
91203	3	0	3	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 374 618	105 976	10 480 594	384 817	2 470	387 287	796 271	2 896	799 167	9 963 164	105 550	10 068 714
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91704	95 519	45 219	140 738	660	1 040	1 700	40	1 551	1 591	96 139	44 708	140 847
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	124 120	128 162	252 282	34 181	3 258	37 439	105	3 361	3 466	158 196	128 059	286 255
91803	19 772	0	19 772	2 457	0	2 457	0	0	0	22 229	0	22 229
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	6 619 295	0	6 619 295	997 498	0	997 498	1 131 734	0	1 131 734	6 485 059	0	6 485 059
Итого по активу (баланс)	19 322 329	281 719	19 604 048	1 935 837	6 818	1 942 655	2 464 689	7 988	2 472 677	18 793 477	280 549	19 074 026
Пассив
91311	24 480	0	24 480	1 226	0	1 226	0	0	0	23 254	0	23 254
91312	6 227 306	0	6 227 306	326 761	0	326 761	82 455	0	82 455	5 983 000	0	5 983 000
91315	313 315	1 046	314 361	71 442	1 064	72 506	142 884	18	142 902	384 757	0	384 757
91317	31 804	11 928	43 732	728 760	2 480	731 240	770 834	1 306	772 140	73 878	10 754	84 632
91507	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	12 984 753	0	12 984 753	1 335 273	0	1 335 273	939 487	0	939 487	12 588 967	0	12 588 967
Итого по пассиву (баланс)	19 591 074	12 974	19 604 048	2 463 462	3 544	2 467 006	1 935 660	1 324	1 936 984	19 063 272	10 754	19 074 026
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 617	139 397	152 014	2 337 768	7 460 243	9 798 011	2 350 385	7 365 137	9 715 522	0	234 503	234 503
99996	152 059	0	152 059	9 792 758	0	9 792 758	9 709 256	0	9 709 256	235 561	0	235 561
Итого по активу (баланс)	164 676	139 397	304 073	12 130 526	7 460 243	19 590 769	12 059 641	7 365 137	19 424 778	235 561	234 503	470 064
Пассив
96901	139 444	12 615	152 059	7 351 955	2 357 301	9 709 256	7 448 072	2 344 686	9 792 758	235 561	0	235 561
99997	152 014	0	152 014	9 715 522	0	9 715 522	9 798 011	0	9 798 011	234 503	0	234 503
Итого по пассиву (баланс)	291 458	12 615	304 073	17 067 477	2 357 301	19 424 778	17 246 083	2 344 686	19 590 769	470 064	0	470 064

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?