Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 938	0	6 938	5 096	0	5 096	5 032	0	5 032	7 002	0	7 002
10610	41 684	0	41 684	0	0	0	0	0	0	41 684	0	41 684
20202	88 452	57 015	145 467	1 049 373	142 804	1 192 177	1 030 554	142 658	1 173 212	107 271	57 161	164 432
20208	35 219	0	35 219	130 640	0	130 640	130 188	0	130 188	35 671	0	35 671
20209	0	3 348	3 348	684 328	62 301	746 629	680 220	65 649	745 869	4 108	0	4 108
30102	133 105	0	133 105	35 146 335	0	35 146 335	35 082 438	0	35 082 438	197 002	0	197 002
30110	21 065	62 940	84 005	2 180 351	63 849	2 244 200	2 183 668	79 761	2 263 429	17 748	47 028	64 776
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30202	58 464	0	58 464	570	0	570	0	0	0	59 034	0	59 034
30215	1 500	2 838	4 338	0	83	83	0	69	69	1 500	2 852	4 352
30233	13 743	272	14 015	307 562	6 011	313 573	312 124	5 814	317 938	9 181	469	9 650
30302	86 554	9 473	96 027	324 579	25 325	349 904	301 915	5 328	307 243	109 218	29 470	138 688
30306	2 612 613	116 872	2 729 485	4 391 301	92 497	4 483 798	4 449 112	69 116	4 518 228	2 554 802	140 253	2 695 055
30413	0	0	0	2 010 219	0	2 010 219	2 010 219	0	2 010 219	0	0	0
30424	1 444	0	1 444	2 012 671	0	2 012 671	2 010 537	0	2 010 537	3 578	0	3 578
30602	0	44 649	44 649	2 003 586	44 963	2 048 549	2 003 586	89 612	2 093 198	0	0	0
31902	0	0	0	13 890 000	0	13 890 000	13 620 000	0	13 620 000	270 000	0	270 000
31903	2 850 000	0	2 850 000	13 530 000	0	13 530 000	13 780 000	0	13 780 000	2 600 000	0	2 600 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
44207	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
44208	0	0	0	145 000	0	145 000	100 000	0	100 000	45 000	0	45 000
44216	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45006	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	838	0	838	1 170	0	1 170	1 080	0	1 080	928	0	928
45204	0	0	0	20 950	0	20 950	0	0	0	20 950	0	20 950
45205	50 582	0	50 582	28 908	0	28 908	3 342	0	3 342	76 148	0	76 148
45206	520 886	0	520 886	77 674	0	77 674	121 398	0	121 398	477 162	0	477 162
45207	171 889	0	171 889	671	0	671	25 677	0	25 677	146 883	0	146 883
45208	406 458	4 839	411 297	0	71	71	6 856	1 000	7 856	399 602	3 910	403 512
45216	42 939	0	42 939	0	0	0	0	0	0	42 939	0	42 939
45306	550	0	550	650	0	650	0	0	0	1 200	0	1 200
45308	9 451	0	9 451	0	0	0	181	0	181	9 270	0	9 270
45316	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45405	1 075	0	1 075	0	0	0	955	0	955	120	0	120
45406	57 012	0	57 012	10 270	0	10 270	11 707	0	11 707	55 575	0	55 575
45407	49 084	0	49 084	1 850	0	1 850	3 527	0	3 527	47 407	0	47 407
45408	200 895	0	200 895	3 056	0	3 056	3 951	0	3 951	200 000	0	200 000
45416	10 184	0	10 184	0	0	0	0	0	0	10 184	0	10 184
45503	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45505	3 756	0	3 756	293	0	293	615	0	615	3 434	0	3 434
45506	23 728	0	23 728	740	0	740	4 256	0	4 256	20 212	0	20 212
45507	212 104	0	212 104	10 566	0	10 566	7 288	0	7 288	215 382	0	215 382
45509	332	0	332	1 043	0	1 043	947	0	947	428	0	428
45523	5 763	0	5 763	0	0	0	0	0	0	5 763	0	5 763
45812	187 319	0	187 319	62	0	62	3 940	0	3 940	183 441	0	183 441
45814	6 870	0	6 870	0	0	0	4 941	0	4 941	1 929	0	1 929
45815	2 341	0	2 341	66	0	66	39	0	39	2 368	0	2 368
45912	25 773	0	25 773	512	0	512	23	0	23	26 262	0	26 262
45914	1 577	0	1 577	0	0	0	1 577	0	1 577	0	0	0
45915	1 562	0	1 562	46	0	46	13	0	13	1 595	0	1 595
47404	0	0	0	2 000 560	0	2 000 560	2 000 560	0	2 000 560	0	0	0
47408	0	0	0	2 014 228	88 210	2 102 438	2 014 228	88 210	2 102 438	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	1 999	0	1 999	345	28 316	28 661	345	28 316	28 661	1 999	0	1 999
47427	12 874	50	12 924	20 966	30	20 996	30 183	50	30 233	3 657	30	3 687
47465	14 467	0	14 467	915	0	915	0	0	0	15 382	0	15 382
47502	0	0	0	4 524	0	4 524	423	0	423	4 101	0	4 101
50205	508 987	281 387	790 374	3 288	9 111	12 399	3 003	7 154	10 157	509 272	283 344	792 616
50211	0	100 748	100 748	0	48 326	48 326	0	3 823	3 823	0	145 251	145 251
50221	18 653	0	18 653	8 623	0	8 623	3 448	0	3 448	23 828	0	23 828
50403	0	0	0	2 000 510	0	2 000 510	2 000 510	0	2 000 510	0	0	0
50606	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
50706	178 113	0	178 113	0	0	0	0	0	0	178 113	0	178 113
50721	85 281	0	85 281	52 736	0	52 736	48 912	0	48 912	89 105	0	89 105
60302	8 406	0	8 406	7 871	0	7 871	1 334	0	1 334	14 943	0	14 943
60306	0	0	0	7 222	0	7 222	7 222	0	7 222	0	0	0
60308	761	2	763	357	0	357	600	2	602	518	0	518
60312	14 610	0	14 610	15 474	0	15 474	13 461	0	13 461	16 623	0	16 623
60323	102 737	0	102 737	470	0	470	430	0	430	102 777	0	102 777
60336	2 302	0	2 302	621	0	621	1 509	0	1 509	1 414	0	1 414
60401	356 311	0	356 311	186	0	186	0	0	0	356 497	0	356 497
60404	6 854	0	6 854	0	0	0	0	0	0	6 854	0	6 854
60415	5 697	0	5 697	179	0	179	186	0	186	5 690	0	5 690
60901	26 646	0	26 646	0	0	0	0	0	0	26 646	0	26 646
61002	42	0	42	68	0	68	68	0	68	42	0	42
61008	597	0	597	143	0	143	120	0	120	620	0	620
61009	3 928	0	3 928	290	0	290	79	0	79	4 139	0	4 139
61209	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
61210	0	0	0	2 000 510	0	2 000 510	2 000 510	0	2 000 510	0	0	0
62001	31 217	0	31 217	0	0	0	1 447	0	1 447	29 770	0	29 770
70606	974 432	0	974 432	139 313	0	139 313	0	0	0	1 113 745	0	1 113 745
70607	560	0	560	292	0	292	368	0	368	484	0	484
70608	351 327	0	351 327	34 176	0	34 176	0	0	0	385 503	0	385 503
70611	19 919	0	19 919	580	0	580	7 000	0	7 000	13 499	0	13 499
70616	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
Итого по активу (баланс)	10 800 567	684 433	11 485 000	86 436 447	611 897	87 048 344	86 140 314	586 562	86 726 876	11 096 700	709 768	11 806 468
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	221 351	0	221 351	0	0	0	0	0	0	221 351	0	221 351
10603	104 334	0	104 334	52 710	0	52 710	61 776	0	61 776	113 400	0	113 400
10609	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
10634	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	879 221	0	879 221	0	0	0	0	0	0	879 221	0	879 221
30126	2 216	0	2 216	872	0	872	680	0	680	2 024	0	2 024
30223	72 654	0	72 654	1 033 955	0	1 033 955	994 440	0	994 440	33 139	0	33 139
30226	144	0	144	310	0	310	265	0	265	99	0	99
30232	11 590	512	12 102	337 423	43 026	380 449	331 250	42 976	374 226	5 417	462	5 879
30301	86 554	9 473	96 027	301 915	5 328	307 243	324 579	25 325	349 904	109 218	29 470	138 688
30305	2 612 613	116 872	2 729 485	4 428 880	69 116	4 497 996	4 371 069	92 497	4 463 566	2 554 802	140 253	2 695 055
30601	1 320	0	1 320	10 499	0	10 499	12 665	0	12 665	3 486	0	3 486
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
405	0	0	0	2	542	544	2	543	545	0	1	1
406	12 233	0	12 233	5 021	0	5 021	1 918	0	1 918	9 130	0	9 130
407	867 650	5 440	873 090	4 504 556	17 062	4 521 618	4 560 771	16 281	4 577 052	923 865	4 659	928 524
408.1	290 123	0	290 123	979 139	1 151	980 290	958 093	1 151	959 244	269 077	0	269 077
40807	293	4 226	4 519	281	554	835	426	58	484	438	3 730	4 168
40817	102 257	5 371	107 628	193 108	1 576	194 684	190 415	1 227	191 642	99 564	5 022	104 586
40820	12 759	0	12 759	16 745	0	16 745	17 579	0	17 579	13 593	0	13 593
40821	450	0	450	15 176	0	15 176	15 750	0	15 750	1 024	0	1 024
40823	26 177	0	26 177	131	0	131	4 034	0	4 034	30 080	0	30 080
40905	1	0	1	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	1	0	1
40907	3 715	0	3 715	50 627	0	50 627	49 244	0	49 244	2 332	0	2 332
40909	0	0	0	2 175	5 080	7 255	2 175	5 080	7 255	0	0	0
40910	0	0	0	689	4 730	5 419	689	4 730	5 419	0	0	0
40911	2 736	0	2 736	134 499	0	134 499	133 379	0	133 379	1 616	0	1 616
40912	0	0	0	12 601	10 726	23 327	12 601	10 726	23 327	0	0	0
40913	0	0	0	4 662	5 661	10 323	4 662	5 661	10 323	0	0	0
42103	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	78 700	0	78 700	78 700	0	78 700
42104	17 250	0	17 250	13 050	0	13 050	5 550	0	5 550	9 750	0	9 750
42105	159 650	0	159 650	24 950	0	24 950	5 731	0	5 731	140 431	0	140 431
42106	363 261	0	363 261	198 960	0	198 960	215 800	0	215 800	380 101	0	380 101
42107	258 350	0	258 350	3 681	0	3 681	0	0	0	254 669	0	254 669
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	20 000	0	20 000	22 000	0	22 000
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
42204	5 500	0	5 500	4 800	0	4 800	6 000	0	6 000	6 700	0	6 700
42301	79 534	41 718	121 252	132 108	17 653	149 761	125 897	37 984	163 881	73 323	62 049	135 372
42303	30 885	23 018	53 903	7 919	18 423	26 342	10 266	426	10 692	33 232	5 021	38 253
42304	83 202	5 568	88 770	9 653	979	10 632	22 330	1 807	24 137	95 879	6 396	102 275
42305	638 755	40 347	679 102	90 735	3 171	93 906	134 113	3 424	137 537	682 133	40 600	722 733
42306	1 248 673	338 981	1 587 654	108 474	77 491	185 965	155 141	78 711	233 852	1 295 340	340 201	1 635 541
42307	251 190	0	251 190	1	0	1	1 855	0	1 855	253 044	0	253 044
42601	208	107	315	3	4	7	28	2	30	233	105	338
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	500	0	500	2 000	0	2 000	2 950	0	2 950	1 450	0	1 450
45017	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
45215	72 060	0	72 060	18 917	0	18 917	16 485	0	16 485	69 628	0	69 628
45217	39 344	0	39 344	0	0	0	0	0	0	39 344	0	39 344
45315	94	0	94	2	0	2	7	0	7	99	0	99
45317	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45415	13 970	0	13 970	783	0	783	681	0	681	13 868	0	13 868
45417	6 668	0	6 668	0	0	0	0	0	0	6 668	0	6 668
45515	7 515	0	7 515	427	0	427	1 315	0	1 315	8 403	0	8 403
45524	6 429	0	6 429	0	0	0	0	0	0	6 429	0	6 429
45818	196 530	0	196 530	8 845	0	8 845	30	0	30	187 715	0	187 715
45918	28 912	0	28 912	1 605	0	1 605	550	0	550	27 857	0	27 857
47403	0	0	0	12 349	0	12 349	12 349	0	12 349	0	0	0
47407	0	0	0	2 043 831	58 594	2 102 425	2 043 831	58 594	2 102 425	0	0	0
47411	20 231	846	21 077	8 824	226	9 050	9 184	179	9 363	20 591	799	21 390
47416	25	0	25	11 851	179	12 030	11 826	179	12 005	0	0	0
47422	125	4	129	362 667	7 163	369 830	362 692	7 167	369 859	150	8	158
47425	22 192	0	22 192	27 772	0	27 772	21 057	0	21 057	15 477	0	15 477
47426	40	0	40	148	0	148	116	0	116	8	0	8
47466	7 718	0	7 718	0	0	0	0	0	0	7 718	0	7 718
47501	0	0	0	423	0	423	4 524	0	4 524	4 101	0	4 101
50220	4 636	0	4 636	3 826	0	3 826	3 929	0	3 929	4 739	0	4 739
50427	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
50620	560	0	560	368	0	368	292	0	292	484	0	484
50720	2 549	0	2 549	1 456	0	1 456	1 351	0	1 351	2 444	0	2 444
60301	1 260	0	1 260	11 641	0	11 641	11 455	0	11 455	1 074	0	1 074
60305	22 140	0	22 140	22 059	0	22 059	26 124	0	26 124	26 205	0	26 205
60307	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60309	136	0	136	276	0	276	473	0	473	333	0	333
60311	0	0	0	172	146	318	172	146	318	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	105 145	0	105 145	1 260	0	1 260	1 895	0	1 895	105 780	0	105 780
60335	7 410	0	7 410	6 931	0	6 931	7 552	0	7 552	8 031	0	8 031
60414	123 377	0	123 377	0	0	0	786	0	786	124 163	0	124 163
60903	6 322	0	6 322	0	0	0	275	0	275	6 597	0	6 597
61501	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
61701	27 732	0	27 732	0	0	0	0	0	0	27 732	0	27 732
62002	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
70601	1 000 627	0	1 000 627	0	0	0	149 247	0	149 247	1 149 874	0	1 149 874
70603	342 255	0	342 255	0	0	0	34 397	0	34 397	376 652	0	376 652
70615	8 673	0	8 673	0	0	0	0	0	0	8 673	0	8 673
Итого по пассиву (баланс)	10 892 517	592 483	11 485 000	15 301 515	348 581	15 650 096	15 576 690	394 874	15 971 564	11 167 692	638 776	11 806 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 022 407	0	2 022 407	144 595	0	144 595	56 127	0	56 127	2 110 875	0	2 110 875
90902	2 336 536	0	2 336 536	121 308	0	121 308	199 018	0	199 018	2 258 826	0	2 258 826
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 469 702	249 352	12 719 054	89 070	3 691	92 761	294 410	7 927	302 337	12 264 362	245 116	12 509 478
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91704	9 159	0	9 159	0	0	0	0	0	0	9 159	0	9 159
91802	23 561	0	23 561	0	0	0	0	0	0	23 561	0	23 561
91803	1 237	0	1 237	3	0	3	0	0	0	1 240	0	1 240
99998	4 729 850	0	4 729 850	881 738	0	881 738	856 655	0	856 655	4 754 933	0	4 754 933
Итого по активу (баланс)	21 598 601	249 352	21 847 953	1 236 718	3 691	1 240 409	1 406 214	7 927	1 414 141	21 429 105	245 116	21 674 221
Пассив
91003	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
91311	1 743	0	1 743	520	0	520	0	0	0	1 223	0	1 223
91312	3 646 194	0	3 646 194	256 948	0	256 948	255 439	0	255 439	3 644 685	0	3 644 685
91315	497 640	0	497 640	166 961	0	166 961	134 671	0	134 671	465 350	0	465 350
91317	418 191	497	418 688	431 633	16	431 649	491 288	8	491 296	477 846	489	478 335
91319	77 572	0	77 572	268	0	268	0	0	0	77 304	0	77 304
91507	88 011	0	88 011	7	0	7	30	0	30	88 034	0	88 034
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	17 118 103	0	17 118 103	435 177	0	435 177	236 362	0	236 362	16 919 288	0	16 919 288
Итого по пассиву (баланс)	21 847 456	497	21 847 953	1 292 084	16	1 292 100	1 118 360	8	1 118 368	21 673 732	489	21 674 221
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	0	44 954	44 954	0	44 954	44 954	0	0	0
99996	0	0	0	44 946	0	44 946	44 946	0	44 946	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	44 946	44 954	89 900	44 946	44 954	89 900	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	44 946	44 946	0	44 946	44 946	0	0	0
99997	0	0	0	44 954	0	44 954	44 954	0	44 954	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	44 954	44 946	89 900	44 954	44 946	89 900	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?