Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	53 560	0	53 560	0	0	0	0	0	0	53 560	0	53 560
10605	32 091	0	32 091	453	0	453	1 048	0	1 048	31 496	0	31 496
10610	53 873	0	53 873	0	0	0	0	0	0	53 873	0	53 873
10901	584 455	0	584 455	0	0	0	47 986	0	47 986	536 469	0	536 469
20202	507 880	271 852	779 732	4 472 239	189 336	4 661 575	4 399 552	158 075	4 557 627	580 567	303 113	883 680
20208	472 994	0	472 994	2 724 510	0	2 724 510	2 755 337	0	2 755 337	442 167	0	442 167
20209	3 010	2 794	5 804	2 010 579	65 643	2 076 222	1 973 084	67 915	2 040 999	40 505	522	41 027
20302	0	4 213	4 213	0	394	394	0	329	329	0	4 278	4 278
20303	0	608	608	0	73	73	0	57	57	0	624	624
20305	0	0	0	0	149 504	149 504	0	149 504	149 504	0	0	0
20308	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30102	461 787	0	461 787	31 285 502	0	31 285 502	31 271 214	0	31 271 214	476 075	0	476 075
30110	121 774	21 496	143 270	325 713	154 681	480 394	357 805	163 176	520 981	89 682	13 001	102 683
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30118	0	99 807	99 807	0	160 522	160 522	0	160 492	160 492	0	99 837	99 837
30128	770	0	770	386	0	386	596	0	596	560	0	560
30202	308 986	0	308 986	4 570	0	4 570	0	0	0	313 556	0	313 556
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30221	0	0	0	0	25 268	25 268	0	25 268	25 268	0	0	0
30233	124 646	5 281	129 927	755 008	3 955	758 963	790 479	4 212	794 691	89 175	5 024	94 199
30242	113	0	113	403	0	403	435	0	435	81	0	81
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30424	192	0	192	40 353 827	0	40 353 827	40 353 791	0	40 353 791	228	0	228
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45205	11 993	0	11 993	360 579	0	360 579	6 250	0	6 250	366 322	0	366 322
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45813	9 519	0	9 519	58	0	58	49	0	49	9 528	0	9 528
45814	38 205	0	38 205	1 789	0	1 789	2 403	0	2 403	37 591	0	37 591
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45914	8 211	0	8 211	265	0	265	392	0	392	8 084	0	8 084
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47465	68 630	0	68 630	27 237	0	27 237	2 389	0	2 389	93 478	0	93 478
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50221	651	0	651	50	0	50	677	0	677	24	0	24
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50606	330 582	0	330 582	33 372	0	33 372	8 360	0	8 360	355 594	0	355 594
50608	2 400	0	2 400	2 916	0	2 916	5 316	0	5 316	0	0	0
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60202	480 035	0	480 035	0	0	0	0	0	0	480 035	0	480 035
60302	8 786	0	8 786	42 510	0	42 510	34 254	0	34 254	17 042	0	17 042
60306	12 837	0	12 837	8 883	0	8 883	6 285	0	6 285	15 435	0	15 435
60308	1 509	0	1 509	1 627	387	2 014	2 294	387	2 681	842	0	842
60310	0	0	0	12 075	0	12 075	12 075	0	12 075	0	0	0
60312	442 917	0	442 917	64 497	0	64 497	75 876	0	75 876	431 538	0	431 538
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60315	0	0	0	6 207	0	6 207	6 207	0	6 207	0	0	0
60323	131 767	175	131 942	3 172	6	3 178	3 487	4	3 491	131 452	177	131 629
60336	9 654	0	9 654	3 152	0	3 152	1 234	0	1 234	11 572	0	11 572
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60401	1 113 207	0	1 113 207	21 848	0	21 848	1 882	0	1 882	1 133 173	0	1 133 173
60404	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
60415	172 719	0	172 719	8 281	0	8 281	24 992	0	24 992	156 008	0	156 008
60901	274 887	0	274 887	6 150	0	6 150	0	0	0	281 037	0	281 037
60906	3 429	0	3 429	3 600	0	3 600	6 426	0	6 426	603	0	603
61002	178	0	178	107	0	107	64	0	64	221	0	221
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61009	10 941	0	10 941	14 260	0	14 260	14 925	0	14 925	10 276	0	10 276
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Итого по активу (баланс)	41 306 166	511 021	41 817 187	139 214 409	903 429	140 117 838	139 549 836	928 586	140 478 422	40 970 739	485 864	41 456 603
Пассив
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10601	270 403	0	270 403	0	0	0	0	0	0	270 403	0	270 403
10603	18 040	0	18 040	695	0	695	841	0	841	18 186	0	18 186
10609	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
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45821	28 641	0	28 641	325	0	325	3 339	0	3 339	31 655	0	31 655
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45921	9 447	0	9 447	109	0	109	3 354	0	3 354	12 692	0	12 692
47108	154 773	0	154 773	100 045	0	100 045	45	0	45	54 773	0	54 773
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47416	63 031	0	63 031	258 638	0	258 638	286 105	0	286 105	90 498	0	90 498
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47426	2 894	0	2 894	20 783	0	20 783	25 400	0	25 400	7 511	0	7 511
47441	32 830	0	32 830	1 336	0	1 336	15 004	0	15 004	46 498	0	46 498
47444	13 845	0	13 845	13 858	0	13 858	185	0	185	172	0	172
47462	0	0	0	0	0	0	6 935	0	6 935	6 935	0	6 935
47466	38 931	0	38 931	8 985	0	8 985	12 187	0	12 187	42 133	0	42 133
47501	52 595	0	52 595	3 789	0	3 789	52 854	0	52 854	101 660	0	101 660
47804	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
47808	0	0	0	0	0	0	6 328	0	6 328	6 328	0	6 328
50220	3 857	0	3 857	1 571	0	1 571	471	0	471	2 757	0	2 757
50620	114 852	0	114 852	4 608	0	4 608	10 535	0	10 535	120 779	0	120 779
50720	30 070	0	30 070	268	0	268	0	0	0	29 802	0	29 802
52305	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	3 104	0	3 104	0	0	0	622	0	622	3 726	0	3 726
60220	66 579	0	66 579	0	0	0	0	0	0	66 579	0	66 579
60301	12 120	0	12 120	45 916	0	45 916	45 790	0	45 790	11 994	0	11 994
60305	73 184	0	73 184	68 465	0	68 465	53 895	0	53 895	58 614	0	58 614
60307	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60309	8 201	0	8 201	3 240	0	3 240	5 371	0	5 371	10 332	0	10 332
60311	10 680	0	10 680	19 961	0	19 961	14 227	0	14 227	4 946	0	4 946
60320	0	0	0	14 572	0	14 572	14 575	0	14 575	3	0	3
60322	1 966	1	1 967	212 985	1	212 986	212 869	0	212 869	1 850	0	1 850
60324	416 506	0	416 506	18 500	0	18 500	17 747	0	17 747	415 753	0	415 753
60335	22 919	0	22 919	16 351	0	16 351	15 168	0	15 168	21 736	0	21 736
60349	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
60352	33 596	0	33 596	31 048	0	31 048	604	0	604	3 152	0	3 152
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	433 100	0	433 100	4 866	0	4 866	6 651	0	6 651	434 885	0	434 885
60903	83 035	0	83 035	0	0	0	3 727	0	3 727	86 762	0	86 762
61501	155 779	0	155 779	155 779	0	155 779	0	0	0	0	0	0
62002	13 513	0	13 513	0	0	0	138	0	138	13 651	0	13 651
62103	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	5 847 856	0	5 847 856	24 103	0	24 103	848 317	0	848 317	6 672 070	0	6 672 070
70602	41 838	0	41 838	10 558	0	10 558	5 239	0	5 239	36 519	0	36 519
70603	158 647	0	158 647	0	0	0	19 331	0	19 331	177 978	0	177 978
70604	55 394	0	55 394	0	0	0	14 087	0	14 087	69 481	0	69 481
70801	29 630	0	29 630	29 630	0	29 630	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	41 431 320	385 867	41 817 187	24 318 207	403 112	24 721 319	23 964 037	396 698	24 360 735	41 077 150	379 453	41 456 603
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	120	0	120	0	0	0	5	0	5	115	0	115
80601	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
80901	65	0	65	5	0	5	0	0	0	70	0	70
Итого по активу (баланс)	190	0	190	9	0	9	5	0	5	194	0	194
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	90	0	90	0	0	0	4	0	4	94	0	94
Итого по пассиву (баланс)	190	0	190	0	0	0	4	0	4	194	0	194
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 002 338	3 313	3 005 651	310 839	51	310 890	838 485	3 364	841 849	2 474 692	0	2 474 692
90902	1 809 577	28	1 809 605	1 067 155	4 016	1 071 171	496 858	278	497 136	2 379 874	3 766	2 383 640
90907	40 031	0	40 031	95 940	0	95 940	80 004	0	80 004	55 967	0	55 967
90909	891	0	891	9 012	0	9 012	8 981	0	8 981	922	0	922
91202	186	0	186	18	0	18	16	0	16	188	0	188
91203	195	0	195	11	0	11	13	0	13	193	0	193
91204	2 353 006	0	2 353 006	0	2 496 986	2 496 986	2 353 006	87 322	2 440 328	0	2 409 664	2 409 664
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	62 916 627	74 993	62 991 620	5 619 911	2 183	5 622 094	1 424 233	1 822	1 426 055	67 112 305	75 354	67 187 659
91418	44 537	0	44 537	45 444	0	45 444	11	0	11	89 970	0	89 970
91501	40 334	0	40 334	2 030	0	2 030	975	0	975	41 389	0	41 389
91502	40 964	0	40 964	0	0	0	0	0	0	40 964	0	40 964
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	102 960	0	102 960	47	0	47	69	0	69	102 938	0	102 938
91802	468 655	0	468 655	610	0	610	844	0	844	468 421	0	468 421
91803	118 519	0	118 519	294	0	294	145	0	145	118 668	0	118 668
99998	25 450 809	0	25 450 809	45 163 437	0	45 163 437	44 659 530	0	44 659 530	25 954 716	0	25 954 716
Итого по активу (баланс)	96 390 084	78 334	96 468 418	52 314 748	2 503 236	54 817 984	49 863 171	92 786	49 955 957	98 841 661	2 488 784	101 330 445
Пассив
91003	0	0	0	4 570	0	4 570	4 570	0	4 570	0	0	0
91311	5 192 851	0	5 192 851	54 849	0	54 849	117 650	0	117 650	5 255 652	0	5 255 652
91312	14 249 090	0	14 249 090	851 538	0	851 538	328 697	0	328 697	13 726 249	0	13 726 249
91313	1 882 405	0	1 882 405	0	0	0	0	0	0	1 882 405	0	1 882 405
91314	2 030 332	0	2 030 332	42 929 613	0	42 929 613	42 978 248	0	42 978 248	2 078 967	0	2 078 967
91315	1 941 456	0	1 941 456	6 207	0	6 207	826 134	0	826 134	2 761 383	0	2 761 383
91317	62 741	0	62 741	812 596	0	812 596	863 916	0	863 916	114 061	0	114 061
91318	44 125	0	44 125	0	0	0	44 222	0	44 222	88 347	0	88 347
91507	47 809	0	47 809	157	0	157	0	0	0	47 652	0	47 652
99999	71 017 609	0	71 017 609	4 634 091	0	4 634 091	8 992 211	0	8 992 211	75 375 729	0	75 375 729
Итого по пассиву (баланс)	96 468 418	0	96 468 418	49 293 621	0	49 293 621	54 155 648	0	54 155 648	101 330 445	0	101 330 445
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 990	0	10 990	10 990	0	10 990	0	0	0
93902	0	0	0	5 416	0	5 416	5 416	0	5 416	0	0	0
94001	0	147 138	147 138	0	494 763	494 763	0	174 092	174 092	0	467 809	467 809
94101	5 042	0	5 042	31 791	0	31 791	33 772	0	33 772	3 061	0	3 061
94102	0	0	0	3 012	0	3 012	0	0	0	3 012	0	3 012
99996	79 583	0	79 583	570 969	0	570 969	198 993	0	198 993	451 559	0	451 559
Итого по активу (баланс)	84 625	147 138	231 763	622 178	494 763	1 116 941	249 171	174 092	423 263	457 632	467 809	925 441
Пассив
96901	139 591	0	139 591	182 376	0	182 376	491 393	0	491 393	448 608	0	448 608
96902	0	0	0	0	0	0	2 916	0	2 916	2 916	0	2 916
97101	0	0	0	11 101	0	11 101	11 101	0	11 101	0	0	0
97102	0	0	0	5 515	0	5 515	5 550	0	5 550	35	0	35
99997	92 172	0	92 172	224 270	0	224 270	605 980	0	605 980	473 882	0	473 882
Итого по пассиву (баланс)	231 763	0	231 763	423 262	0	423 262	1 116 940	0	1 116 940	925 441	0	925 441

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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