Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 242	0	18 242	18 487	0	18 487	26 844	0	26 844	9 885	0	9 885
10610	0	0	0	1 810	0	1 810	0	0	0	1 810	0	1 810
10635	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
20202	64 203	81 362	145 565	973 734	265 405	1 239 139	707 471	296 152	1 003 623	330 466	50 615	381 081
20209	0	0	0	37 988	69 324	107 312	37 988	69 324	107 312	0	0	0
30102	304 038	0	304 038	31 282 441	0	31 282 441	31 228 156	0	31 228 156	358 323	0	358 323
30110	8 923	710 804	719 727	137 978	6 654 114	6 792 092	141 188	6 301 785	6 442 973	5 713	1 063 133	1 068 846
30114	0	319 939	319 939	0	4 245 136	4 245 136	0	4 375 012	4 375 012	0	190 063	190 063
30128	13	0	13	0	0	0	8	0	8	5	0	5
30202	130 620	0	130 620	23 717	0	23 717	0	0	0	154 337	0	154 337
30215	1 343	3 785	5 128	0	110	110	0	92	92	1 343	3 803	5 146
30221	0	0	0	0	6 308	6 308	0	6 308	6 308	0	0	0
30233	360 844	225	361 069	6 256 400	68 412	6 324 812	6 474 220	68 043	6 542 263	143 024	594	143 618
30413	5 611	0	5 611	1 109 642	0	1 109 642	1 114 758	0	1 114 758	495	0	495
30424	4 682	0	4 682	2 556 068	0	2 556 068	2 556 340	0	2 556 340	4 410	0	4 410
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30428	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	8 730 000	0	8 730 000	8 280 000	0	8 280 000	450 000	0	450 000
31903	1 600 000	0	1 600 000	2 870 000	0	2 870 000	4 270 000	0	4 270 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	0	2 662 587	2 662 587	0	2 472 450	2 472 450	0	190 137	190 137
32003	0	189 227	189 227	0	1 139 853	1 139 853	0	1 329 080	1 329 080	0	0	0
32004	0	0	0	0	382 439	382 439	0	382 439	382 439	0	0	0
32027	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45103	1 272	0	1 272	212	0	212	1 272	0	1 272	212	0	212
45104	2 540	0	2 540	502	0	502	634	0	634	2 408	0	2 408
45105	5 735	0	5 735	753	0	753	17	0	17	6 471	0	6 471
45106	16 425	0	16 425	1 507	0	1 507	3 016	0	3 016	14 916	0	14 916
45107	203 387	0	203 387	6 065	0	6 065	4 350	0	4 350	205 102	0	205 102
45116	3 816	0	3 816	129	0	129	124	0	124	3 821	0	3 821
45201	89 444	0	89 444	296 954	0	296 954	318 616	0	318 616	67 782	0	67 782
45204	0	0	0	13 330	0	13 330	9 930	0	9 930	3 400	0	3 400
45205	90 810	0	90 810	77 898	0	77 898	70 400	0	70 400	98 308	0	98 308
45206	392 457	0	392 457	258 499	0	258 499	251 333	0	251 333	399 623	0	399 623
45207	670 460	0	670 460	4 849	0	4 849	31 452	0	31 452	643 857	0	643 857
45208	122 233	0	122 233	0	0	0	50 300	0	50 300	71 933	0	71 933
45216	45 279	0	45 279	15 293	0	15 293	21 849	0	21 849	38 723	0	38 723
45505	397	0	397	2 582	0	2 582	96	0	96	2 883	0	2 883
45506	38 049	0	38 049	1 936	0	1 936	4 235	0	4 235	35 750	0	35 750
45507	261 571	0	261 571	7 740	0	7 740	6 859	0	6 859	262 452	0	262 452
45523	1 818	0	1 818	893	0	893	6	0	6	2 705	0	2 705
45812	36 487	0	36 487	516	0	516	516	0	516	36 487	0	36 487
45815	116 335	0	116 335	108	0	108	154	0	154	116 289	0	116 289
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
45915	14 739	0	14 739	80	0	80	34	0	34	14 785	0	14 785
45920	15 328	0	15 328	54	0	54	13	0	13	15 369	0	15 369
47101	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
47301	0	143 620	143 620	0	4 422	4 422	0	3 495	3 495	0	144 547	144 547
47404	0	18 040	18 040	2 220 056	2 445 188	4 665 244	2 220 056	2 444 500	4 664 556	0	18 728	18 728
47408	0	0	0	3 265 698	3 286 676	6 552 374	3 265 698	3 286 676	6 552 374	0	0	0
47421	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47423	412	0	412	202 136	76 673	278 809	201 910	76 673	278 583	638	0	638
47427	17 837	954	18 791	23 587	918	24 505	25 782	1 249	27 031	15 642	623	16 265
47443	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47447	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47465	2 410	0	2 410	686	0	686	1 117	0	1 117	1 979	0	1 979
50205	2 210 958	0	2 210 958	14 603	0	14 603	55 313	0	55 313	2 170 248	0	2 170 248
50207	255 350	0	255 350	1 861	0	1 861	36	0	36	257 175	0	257 175
50208	1 079 769	0	1 079 769	117 497	0	117 497	56 659	0	56 659	1 140 607	0	1 140 607
50211	0	670 162	670 162	0	16 171	16 171	0	127 228	127 228	0	559 105	559 105
50221	27 294	0	27 294	25 380	0	25 380	12 288	0	12 288	40 386	0	40 386
52601	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0
60302	198	0	198	10 179	0	10 179	0	0	0	10 377	0	10 377
60308	35	0	35	131	0	131	166	0	166	0	0	0
60312	18 628	0	18 628	11 411	0	11 411	27 020	0	27 020	3 019	0	3 019
60314	216	0	216	497	521	1 018	333	521	854	380	0	380
60323	165 133	0	165 133	36	0	36	34	0	34	165 135	0	165 135
60336	735	0	735	564	0	564	224	0	224	1 075	0	1 075
60351	50	0	50	82	0	82	29	0	29	103	0	103
60401	35 709	0	35 709	34 468	0	34 468	32 608	0	32 608	37 569	0	37 569
60415	1 860	0	1 860	0	0	0	1 860	0	1 860	0	0	0
60901	72 692	0	72 692	0	0	0	0	0	0	72 692	0	72 692
60906	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
61002	743	0	743	10	0	10	753	0	753	0	0	0
61008	912	0	912	257	0	257	313	0	313	856	0	856
61009	664	0	664	50	0	50	52	0	52	662	0	662
61210	0	0	0	168 931	0	168 931	168 931	0	168 931	0	0	0
61601	0	0	0	660 283	0	660 283	660 283	0	660 283	0	0	0
61702	49 468	0	49 468	2 543	0	2 543	4 714	0	4 714	47 297	0	47 297
61703	21 983	0	21 983	5 089	0	5 089	0	0	0	27 072	0	27 072
70606	1 934 067	0	1 934 067	321 151	0	321 151	613	0	613	2 254 605	0	2 254 605
70608	1 083 315	0	1 083 315	109 656	0	109 656	0	0	0	1 192 971	0	1 192 971
70611	22 131	0	22 131	2 642	0	2 642	10 179	0	10 179	14 594	0	14 594
70614	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 642 678	2 138 118	13 780 796	61 890 810	21 324 257	83 215 067	62 362 311	21 241 027	83 603 338	11 171 177	2 221 348	13 392 525
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	27 294	0	27 294	12 287	0	12 287	25 379	0	25 379	40 386	0	40 386
10609	2 903	0	2 903	2 903	0	2 903	0	0	0	0	0	0
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	1 921	0	1 921	25	0	25	40	0	40	1 936	0	1 936
10634	10 175	0	10 175	896	0	896	460	0	460	9 739	0	9 739
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	464 354	0	464 354	0	0	0	0	0	0	464 354	0	464 354
30126	13	0	13	103	0	103	95	0	95	5	0	5
30129	145	0	145	14	0	14	25	0	25	156	0	156
30220	0	0	0	0	351	351	0	351	351	0	0	0
30226	21	0	21	21	0	21	8	0	8	8	0	8
30232	370 346	1 143	371 489	4 405 422	8 315	4 413 737	4 247 727	8 223	4 255 950	212 651	1 051	213 702
30243	429	0	429	209	0	209	13	0	13	233	0	233
30429	68	0	68	1	0	1	0	0	0	67	0	67
30601	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
32028	31	0	31	21	0	21	0	0	0	10	0	10
407	2 273 837	631 076	2 904 913	18 598 034	5 709 344	24 307 378	18 407 852	5 582 331	23 990 183	2 083 655	504 063	2 587 718
408.1	2 571	180	2 751	14 359	368	14 727	17 505	541	18 046	5 717	353	6 070
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 682	21 294	22 976	3 976	288 626	292 602	3 407	306 071	309 478	1 113	38 739	39 852
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	924 786	229 694	1 154 480	2 493 759	1 435 235	3 928 994	1 763 314	1 692 385	3 455 699	194 341	486 844	681 185
40820	1 292	3 394	4 686	7 023	4 770	11 793	6 681	6 553	13 234	950	5 177	6 127
40821	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40903	0	0	0	468 675	0	468 675	468 675	0	468 675	0	0	0
40905	0	0	0	922	674	1 596	922	674	1 596	0	0	0
40907	205 626	0	205 626	277 731	99 309	377 040	294 897	99 309	394 206	222 792	0	222 792
40909	0	0	0	1 459	658	2 117	1 459	658	2 117	0	0	0
40910	0	0	0	1 027	438	1 465	1 027	438	1 465	0	0	0
40911	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
40912	0	0	0	1 442	220	1 662	1 442	220	1 662	0	0	0
40913	0	0	0	2 545	861	3 406	2 545	861	3 406	0	0	0
40914	0	0	0	2 889 721	0	2 889 721	2 889 721	0	2 889 721	0	0	0
42002	20 600	0	20 600	20 600	0	20 600	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300	19 300	0	19 300
42102	785 950	0	785 950	4 097 750	101 006	4 198 756	3 969 990	101 006	4 070 996	658 190	0	658 190
42103	33 300	0	33 300	12 800	0	12 800	317 000	0	317 000	337 500	0	337 500
42104	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
42105	183 100	0	183 100	12 800	0	12 800	0	0	0	170 300	0	170 300
42110	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42111	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	41	1 484	1 525	6	36	42	0	43	43	35	1 491	1 526
42303	700	0	700	700	0	700	711	0	711	711	0	711
42304	534 920	3 154	538 074	332 494	3 201	335 695	270 838	47	270 885	473 264	0	473 264
42305	687 431	157 314	844 745	28 060	3 822	31 882	114 698	4 626	119 324	774 069	158 118	932 187
42306	515 143	969 956	1 485 099	95 068	533 512	628 580	2 273	560 857	563 130	422 348	997 301	1 419 649
42307	8 375	44 153	52 528	2	1 073	1 075	5	1 285	1 290	8 378	44 365	52 743
42313	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42314	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
42315	123	0	123	0	0	0	3	0	3	126	0	126
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42606	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45115	9 087	0	9 087	369	0	369	362	0	362	9 080	0	9 080
45215	84 019	0	84 019	44 106	0	44 106	31 492	0	31 492	71 405	0	71 405
45217	9 334	0	9 334	947	0	947	494	0	494	8 881	0	8 881
45515	13 944	0	13 944	462	0	462	406	0	406	13 888	0	13 888
45524	5 237	0	5 237	626	0	626	2	0	2	4 613	0	4 613
45818	152 944	0	152 944	69	0	69	16	0	16	152 891	0	152 891
45821	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45918	16 214	0	16 214	14	0	14	56	0	56	16 256	0	16 256
45921	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47108	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
47313	144	0	144	0	0	0	1	0	1	145	0	145
47403	0	0	0	93 391	0	93 391	93 391	0	93 391	0	0	0
47407	0	0	0	3 272 966	3 272 914	6 545 880	3 272 966	3 272 914	6 545 880	0	0	0
47411	130	0	130	10 046	1 118	11 164	9 916	1 118	11 034	0	0	0
47416	0	0	0	951	313	1 264	1 024	406	1 430	73	93	166
47422	162 622	0	162 622	436 153	0	436 153	424 648	0	424 648	151 117	0	151 117
47424	0	0	0	16	0	16	285	0	285	269	0	269
47425	5 432	0	5 432	14 535	0	14 535	14 374	0	14 374	5 271	0	5 271
47426	4 602	0	4 602	7 664	1	7 665	9 092	1	9 093	6 030	0	6 030
47441	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47452	15 333	0	15 333	13	0	13	54	0	54	15 374	0	15 374
47466	1 173	0	1 173	522	0	522	615	0	615	1 266	0	1 266
50220	18 242	0	18 242	26 844	0	26 844	18 487	0	18 487	9 885	0	9 885
52602	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
60301	1 481	0	1 481	6 486	0	6 486	5 524	0	5 524	519	0	519
60305	23 166	0	23 166	26 657	0	26 657	24 353	0	24 353	20 862	0	20 862
60309	2 876	0	2 876	2 930	0	2 930	3 248	0	3 248	3 194	0	3 194
60311	14 638	169	14 807	44 157	169	44 326	31 950	110	32 060	2 431	110	2 541
60313	0	0	0	89	100	189	89	100	189	0	0	0
60324	165 113	0	165 113	3 756	0	3 756	3 812	0	3 812	165 169	0	165 169
60335	4 975	0	4 975	5 778	0	5 778	5 115	0	5 115	4 312	0	4 312
60349	526	0	526	0	0	0	4	0	4	530	0	530
60414	25 937	0	25 937	23 840	0	23 840	24 203	0	24 203	26 300	0	26 300
60903	45 802	0	45 802	0	0	0	1 254	0	1 254	47 056	0	47 056
70601	1 965 553	0	1 965 553	158	0	158	319 609	0	319 609	2 285 004	0	2 285 004
70603	1 077 184	0	1 077 184	0	0	0	110 849	0	110 849	1 188 033	0	1 188 033
70613	4 000	0	4 000	560	0	560	409	0	409	3 849	0	3 849
70615	857	0	857	0	0	0	7 632	0	7 632	8 489	0	8 489
Итого по пассиву (баланс)	11 717 778	2 063 018	13 780 796	37 807 997	11 466 434	49 274 431	37 245 032	11 641 128	48 886 160	11 154 813	2 237 712	13 392 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	301 928	0	301 928	8 421	0	8 421	126 328	0	126 328	184 021	0	184 021
90902	6 635	0	6 635	200	0	200	85	0	85	6 750	0	6 750
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 921 819	0	4 921 819	1 357 050	0	1 357 050	1 250 120	0	1 250 120	5 028 749	0	5 028 749
91802	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071
91803	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
99998	2 878 791	0	2 878 791	798 662	0	798 662	731 869	0	731 869	2 945 584	0	2 945 584
Итого по активу (баланс)	8 113 662	0	8 113 662	2 164 333	0	2 164 333	2 108 402	0	2 108 402	8 169 593	0	8 169 593
Пассив
91003	0	0	0	23 717	0	23 717	23 717	0	23 717	0	0	0
91311	26 335	0	26 335	0	0	0	0	0	0	26 335	0	26 335
91312	2 395 651	0	2 395 651	297 582	0	297 582	342 499	0	342 499	2 440 568	0	2 440 568
91317	164 901	0	164 901	410 570	0	410 570	432 446	0	432 446	186 777	0	186 777
91507	290 475	0	290 475	0	0	0	0	0	0	290 475	0	290 475
91508	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
99999	5 234 871	0	5 234 871	1 376 533	0	1 376 533	1 365 671	0	1 365 671	5 224 009	0	5 224 009
Итого по пассиву (баланс)	8 113 662	0	8 113 662	2 108 402	0	2 108 402	2 164 333	0	2 164 333	8 169 593	0	8 169 593
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	660 526	660 526	0	660 526	660 526	0	0	0
93901	0	0	0	0	102 369	102 369	0	3 532	3 532	0	98 837	98 837
99996	0	0	0	761 927	0	761 927	662 821	0	662 821	99 106	0	99 106
Итого по активу (баланс)	0	0	0	761 927	762 895	1 524 822	662 821	664 058	1 326 879	99 106	98 837	197 943
Пассив
96301	0	0	0	659 289	0	659 289	659 289	0	659 289	0	0	0
96901	0	0	0	3 532	0	3 532	102 638	0	102 638	99 106	0	99 106
99997	0	0	0	664 058	0	664 058	762 895	0	762 895	98 837	0	98 837
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 326 879	0	1 326 879	1 524 822	0	1 524 822	197 943	0	197 943

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?