Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 579	0	27 579	13 845	0	13 845	18 624	0	18 624	22 800	0	22 800
20202	32 741	61 350	94 091	1 782 349	2 609 813	4 392 162	1 730 438	2 586 889	4 317 327	84 652	84 274	168 926
20208	19 468	0	19 468	44 900	0	44 900	50 741	0	50 741	13 627	0	13 627
20209	0	0	0	119 100	0	119 100	119 100	0	119 100	0	0	0
30102	110 892	0	110 892	3 091 794	0	3 091 794	3 072 277	0	3 072 277	130 409	0	130 409
30110	35 597	93 834	129 431	84 179	263 585	347 764	87 187	329 546	416 733	32 589	27 873	60 462
30114	0	10 094	10 094	0	65 329	65 329	0	69 746	69 746	0	5 677	5 677
30202	17 309	0	17 309	0	0	0	99	0	99	17 210	0	17 210
30221	0	0	0	86 259	27 630	113 889	86 259	27 630	113 889	0	0	0
30233	98	0	98	100 681	9 841	110 522	100 733	9 841	110 574	46	0	46
30413	492	0	492	15 177	0	15 177	15 208	0	15 208	461	0	461
30424	288	1 261	1 549	1 519 016	67 213	1 586 229	1 518 388	67 206	1 585 594	916	1 268	2 184
30425	0	0	0	0	33 331	33 331	0	856	856	0	32 475	32 475
32201	6 252	0	6 252	0	0	0	352	0	352	5 900	0	5 900
32202	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32203	45 000	0	45 000	250 500	0	250 500	295 500	0	295 500	0	0	0
32204	1 007 054	0	1 007 054	1 010 997	0	1 010 997	1 007 054	0	1 007 054	1 010 997	0	1 010 997
45201	10 929	0	10 929	6 270	0	6 270	6 644	0	6 644	10 555	0	10 555
45205	102 000	0	102 000	16 720	0	16 720	11 775	0	11 775	106 945	0	106 945
45206	127 300	0	127 300	44 900	0	44 900	22 300	0	22 300	149 900	0	149 900
45207	12 458	0	12 458	0	0	0	453	0	453	12 005	0	12 005
45216	4 396	0	4 396	0	0	0	0	0	0	4 396	0	4 396
45506	4 100	0	4 100	6 200	0	6 200	0	0	0	10 300	0	10 300
45507	17 412	0	17 412	0	0	0	760	0	760	16 652	0	16 652
45509	501	0	501	3 019	424	3 443	3 199	268	3 467	321	156	477
45510	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45523	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45812	190	0	190	24	0	24	22	0	22	192	0	192
45813	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45814	229	0	229	71	0	71	74	0	74	226	0	226
45815	364	33	397	0	0	0	0	1	1	364	32	396
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	160	0	160	171	0	171	3	0	3	328	0	328
45915	172	0	172	5	0	5	0	0	0	177	0	177
47404	0	20 381	20 381	7 810 080	3 685 113	11 495 193	7 810 080	3 685 375	11 495 455	0	20 119	20 119
47408	0	0	0	3 652 014	3 688 328	7 340 342	3 652 014	3 688 328	7 340 342	0	0	0
47421	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
47423	56 767	0	56 767	1 018 004	173 095	1 191 099	1 018 008	173 095	1 191 103	56 763	0	56 763
47427	3 832	0	3 832	13 714	1	13 715	11 856	1	11 857	5 690	0	5 690
47440	909	0	909	584	0	584	215	0	215	1 278	0	1 278
47447	1 283	0	1 283	2 591	0	2 591	3 336	0	3 336	538	0	538
47465	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
47502	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
47803	877 573	0	877 573	568 959	0	568 959	599 823	0	599 823	846 709	0	846 709
47805	2 116	0	2 116	0	0	0	871	0	871	1 245	0	1 245
47816	1 414	0	1 414	10 037	0	10 037	9 103	0	9 103	2 348	0	2 348
50205	41 139	0	41 139	283	0	283	0	0	0	41 422	0	41 422
50207	102 345	0	102 345	643	0	643	0	0	0	102 988	0	102 988
50208	583 839	0	583 839	4 941 815	0	4 941 815	4 960 454	0	4 960 454	565 200	0	565 200
50211	0	0	0	1 586 810	69 376	1 656 186	1 586 810	3 590	1 590 400	0	65 786	65 786
50218	771 623	0	771 623	6 258 639	0	6 258 639	6 486 491	0	6 486 491	543 771	0	543 771
50221	13 663	0	13 663	18 999	0	18 999	20 468	0	20 468	12 194	0	12 194
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50706	21 741	0	21 741	0	0	0	716	0	716	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52601	43	0	43	5 324	0	5 324	5 367	0	5 367	0	0	0
60302	40	0	40	43	0	43	51	0	51	32	0	32
60306	0	0	0	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	0	0	0
60308	139	0	139	88	0	88	105	0	105	122	0	122
60310	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
60312	14 356	0	14 356	13 130	0	13 130	12 857	0	12 857	14 629	0	14 629
60314	0	276	276	0	504	504	0	12	12	0	768	768
60323	710	0	710	159	0	159	194	0	194	675	0	675
60336	974	0	974	289	0	289	214	0	214	1 049	0	1 049
60401	34 262	0	34 262	0	0	0	29	0	29	34 233	0	34 233
60901	9 465	0	9 465	0	0	0	0	0	0	9 465	0	9 465
61008	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	297 673	0	297 673	297 673	0	297 673	0	0	0
61212	0	0	0	602 342	0	602 342	602 342	0	602 342	0	0	0
61702	23 044	0	23 044	0	0	0	0	0	0	23 044	0	23 044
70606	590 613	0	590 613	71 623	0	71 623	0	0	0	662 236	0	662 236
70608	120 647	0	120 647	14 806	0	14 806	0	0	0	135 453	0	135 453
70611	4 666	0	4 666	858	0	858	0	0	0	5 524	0	5 524
70614	14 555	0	14 555	6 224	0	6 224	6 049	0	6 049	14 730	0	14 730
Итого по активу (баланс)	4 938 952	187 229	5 126 181	35 349 947	10 693 583	46 043 530	35 490 355	10 642 384	46 132 739	4 798 544	238 428	5 036 972
Пассив
10208	725 500	0	725 500	0	0	0	0	0	0	725 500	0	725 500
10603	13 663	0	13 663	20 468	0	20 468	18 999	0	18 999	12 194	0	12 194
10609	7 238	0	7 238	0	0	0	0	0	0	7 238	0	7 238
10634	7 289	0	7 289	1 461	0	1 461	6	0	6	5 834	0	5 834
10801	401 533	0	401 533	0	0	0	0	0	0	401 533	0	401 533
30129	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
30232	28	0	28	148 695	9 942	158 637	148 697	9 942	158 639	30	0	30
30601	102	0	102	40 040	0	40 040	40 054	0	40 054	116	0	116
31503	695 461	0	695 461	5 820 215	0	5 820 215	5 613 269	0	5 613 269	488 515	0	488 515
32213	5 091	0	5 091	5 075	0	5 075	15	0	15	31	0	31
407	323 462	17 898	341 360	2 224 836	110 383	2 335 219	2 279 126	107 509	2 386 635	377 752	15 024	392 776
408.1	214 157	22 807	236 964	642 147	35 199	677 346	635 396	38 070	673 466	207 406	25 678	233 084
40807	71	238	309	2	7	9	0	3	3	69	234	303
40817	58 639	89 680	148 319	585 568	97 785	683 353	579 736	70 015	649 751	52 807	61 910	114 717
40820	807	7 288	8 095	101	567	668	127	509	636	833	7 230	8 063
42301	491	2 408	2 899	0	961	961	161	1 084	1 245	652	2 531	3 183
42304	3 200	4 290	7 490	1 400	3 434	4 834	0	1 684	1 684	1 800	2 540	4 340
42305	929 087	130 406	1 059 493	211 330	26 994	238 324	237 156	64 319	301 475	954 913	167 731	1 122 644
42306	63 500	82 668	146 168	44 485	35 658	80 143	46 014	9 436	55 450	65 029	56 446	121 475
42307	42 217	10 777	52 994	11 595	14 535	26 130	10 511	17 702	28 213	41 133	13 944	55 077
42310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
42314	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
42315	23	0	23	5	0	5	4	0	4	22	0	22
42601	157	0	157	0	0	0	2	0	2	159	0	159
42605	3 136	0	3 136	0	0	0	12	0	12	3 148	0	3 148
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	44	0	44	8	0	8	0	0	0	36	0	36
43807	116	0	116	0	0	0	8	0	8	124	0	124
45215	22 630	0	22 630	617	0	617	662	0	662	22 675	0	22 675
45217	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020
45515	25	0	25	24	0	24	16	0	16	17	0	17
45524	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
45818	819	0	819	98	0	98	96	0	96	817	0	817
45918	332	0	332	3	0	3	176	0	176	505	0	505
47401	9 443	0	9 443	566 373	0	566 373	566 436	0	566 436	9 506	0	9 506
47403	0	0	0	2 740 245	67 136	2 807 381	2 740 245	67 136	2 807 381	0	0	0
47405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	3 951 634	3 389 198	7 340 832	3 951 634	3 389 198	7 340 832	0	0	0
47411	7 412	772	8 184	13 389	402	13 791	6 936	308	7 244	959	678	1 637
47416	1 937	0	1 937	178 481	0	178 481	190 378	0	190 378	13 834	0	13 834
47422	365	0	365	1 013 238	0	1 013 238	1 013 282	0	1 013 282	409	0	409
47424	1	0	1	621	0	621	624	0	624	4	0	4
47425	41 130	0	41 130	2 350	0	2 350	2 567	0	2 567	41 347	0	41 347
47426	17 337	0	17 337	20 742	1	20 743	6 293	1	6 294	2 888	0	2 888
47441	1 461	0	1 461	107	0	107	0	0	0	1 354	0	1 354
47442	304	0	304	391	0	391	584	0	584	497	0	497
47445	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
47466	1 177	0	1 177	150	0	150	0	0	0	1 027	0	1 027
47501	2 652	0	2 652	442	0	442	1 434	0	1 434	3 644	0	3 644
47804	6 902	0	6 902	4 554	0	4 554	4 755	0	4 755	7 103	0	7 103
47806	18 494	0	18 494	2 762	0	2 762	0	0	0	15 732	0	15 732
47814	5 754	0	5 754	7 731	0	7 731	8 364	0	8 364	6 387	0	6 387
50220	5 839	0	5 839	17 909	0	17 909	13 845	0	13 845	1 775	0	1 775
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 741	0	21 741	716	0	716	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	0	0	0	4 780	0	4 780	5 304	0	5 304	524	0	524
60301	8 231	0	8 231	6 463	0	6 463	2 754	0	2 754	4 522	0	4 522
60305	5 985	0	5 985	14 716	0	14 716	14 716	0	14 716	5 985	0	5 985
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1 587	0	1 587	1 586	0	1 586
60311	4 412	0	4 412	4 900	0	4 900	4 422	0	4 422	3 934	0	3 934
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	929	0	929	177	0	177	333	0	333	1 085	0	1 085
60324	4 499	0	4 499	5 765	0	5 765	4 012	0	4 012	2 746	0	2 746
60335	1 808	0	1 808	3 551	0	3 551	3 551	0	3 551	1 808	0	1 808
60349	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
60414	29 109	0	29 109	29	0	29	273	0	273	29 353	0	29 353
60903	5 254	0	5 254	0	0	0	149	0	149	5 403	0	5 403
70601	473 934	0	473 934	20	0	20	76 440	0	76 440	550 354	0	550 354
70603	136 768	0	136 768	0	0	0	15 326	0	15 326	152 094	0	152 094
70613	0	0	0	6 245	0	6 245	6 245	0	6 245	0	0	0
70615	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
Итого по пассиву (баланс)	4 756 351	369 830	5 126 181	18 326 683	3 792 202	22 118 885	18 252 760	3 776 916	22 029 676	4 682 428	354 544	5 036 972
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 796	0	2 796	48	0	48	0	0	0	2 844	0	2 844
80601	74	0	74	0	0	0	8	0	8	66	0	66
80801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	2 870	0	2 870	60	0	60	16	0	16	2 914	0	2 914
Пассив
85101	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
85201	6	0	6	8	0	8	4	0	4	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
85501	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
Итого по пассиву (баланс)	2 870	0	2 870	8	0	8	52	0	52	2 914	0	2 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	916 202	0	916 202	3 511	0	3 511	7 126	0	7 126	912 587	0	912 587
90902	272 664	0	272 664	17 362	0	17 362	7 479	0	7 479	282 547	0	282 547
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 385 403	0	2 385 403	566 436	0	566 436	627 846	0	627 846	2 323 993	0	2 323 993
91418	877 573	0	877 573	566 437	0	566 437	597 300	0	597 300	846 710	0	846 710
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	1 734 896	0	1 734 896	1 734 039	0	1 734 039	1 770 301	0	1 770 301	1 698 634	0	1 698 634
Итого по активу (баланс)	6 196 230	0	6 196 230	2 887 786	0	2 887 786	3 010 053	0	3 010 053	6 073 963	0	6 073 963
Пассив
91312	336 843	0	336 843	9 731	0	9 731	0	0	0	327 112	0	327 112
91314	1 166 434	0	1 166 434	1 674 079	0	1 674 079	1 634 197	0	1 634 197	1 126 552	0	1 126 552
91315	126 475	0	126 475	1 555	0	1 555	48 427	0	48 427	173 347	0	173 347
91317	66 617	10 064	76 681	82 110	2 484	84 594	49 018	2 213	51 231	33 525	9 793	43 318
91507	28 463	0	28 463	342	0	342	184	0	184	28 305	0	28 305
99999	4 461 334	0	4 461 334	1 239 649	0	1 239 649	1 153 644	0	1 153 644	4 375 329	0	4 375 329
Итого по пассиву (баланс)	6 186 166	10 064	6 196 230	3 007 466	2 484	3 009 950	2 885 470	2 213	2 887 683	6 064 170	9 793	6 073 963
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 893	188 092	189 985	150 264	3 210 299	3 360 563	151 661	3 283 400	3 435 061	496	114 991	115 487
99996	189 943	0	189 943	3 357 026	0	3 357 026	3 430 955	0	3 430 955	116 014	0	116 014
Итого по активу (баланс)	191 836	188 092	379 928	3 507 290	3 210 299	6 717 589	3 582 616	3 283 400	6 866 016	116 510	114 991	231 501
Пассив
96901	188 051	1 892	189 943	3 279 169	151 511	3 430 680	3 206 638	150 113	3 356 751	115 520	494	116 014
97101	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
99997	189 985	0	189 985	3 435 061	0	3 435 061	3 360 563	0	3 360 563	115 487	0	115 487
Итого по пассиву (баланс)	378 036	1 892	379 928	6 714 505	151 511	6 866 016	6 567 476	150 113	6 717 589	231 007	494	231 501

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?