Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	70 194	55 926	126 120	1 077 061	182 560	1 259 621	1 090 265	182 693	1 272 958	56 990	55 793	112 783
20209	21 336	5 637	26 973	712 035	140 996	853 031	713 183	141 043	854 226	20 188	5 590	25 778
30102	117 839	0	117 839	8 097 971	0	8 097 971	8 027 106	0	8 027 106	188 704	0	188 704
30110	23 639	47 824	71 463	3 214 607	108 313	3 322 920	3 214 643	121 368	3 336 011	23 603	34 769	58 372
30202	36 479	0	36 479	1 460	0	1 460	0	0	0	37 939	0	37 939
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000
30215	1 550	945	2 495	0	28	28	0	23	23	1 550	950	2 500
30221	0	0	0	0	7 235	7 235	0	7 235	7 235	0	0	0
30233	1 486	197	1 683	21 874	4 424	26 298	22 221	4 621	26 842	1 139	0	1 139
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	75 050	0	75 050	75 050	0	75 050	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	2 290 990	0	2 290 990	2 290 990	0	2 290 990	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32003	670 000	0	670 000	0	0	0	670 000	0	670 000	0	0	0
32201	1 737	0	1 737	0	0	0	98	0	98	1 639	0	1 639
44708	10 265	0	10 265	0	0	0	0	0	0	10 265	0	10 265
44906	82 735	0	82 735	0	0	0	64 937	0	64 937	17 798	0	17 798
44907	29 155	0	29 155	34 783	0	34 783	823	0	823	63 115	0	63 115
45201	23 290	0	23 290	68 267	0	68 267	67 700	0	67 700	23 857	0	23 857
45204	6 542	0	6 542	4 556	0	4 556	4 493	0	4 493	6 605	0	6 605
45205	220 372	0	220 372	44 968	0	44 968	54 860	0	54 860	210 480	0	210 480
45206	317 971	0	317 971	23 975	0	23 975	37 171	0	37 171	304 775	0	304 775
45207	757 311	0	757 311	52 932	0	52 932	47 317	0	47 317	762 926	0	762 926
45208	1 199 248	0	1 199 248	54 040	0	54 040	25 288	0	25 288	1 228 000	0	1 228 000
45216	12 732	0	12 732	1 203	0	1 203	514	0	514	13 421	0	13 421
45401	1 999	0	1 999	3 081	0	3 081	4 809	0	4 809	271	0	271
45404	5 200	0	5 200	3 184	0	3 184	5 955	0	5 955	2 429	0	2 429
45406	25 450	0	25 450	200	0	200	1 200	0	1 200	24 450	0	24 450
45407	170 764	0	170 764	4 272	0	4 272	4 384	0	4 384	170 652	0	170 652
45408	397 447	743	398 190	18 287	12	18 299	8 264	79	8 343	407 470	676	408 146
45416	2 587	0	2 587	45	0	45	187	0	187	2 445	0	2 445
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	21 033	0	21 033	16 650	0	16 650	8 185	0	8 185	29 498	0	29 498
45506	92 075	0	92 075	17 182	0	17 182	6 886	0	6 886	102 371	0	102 371
45507	1 045 071	0	1 045 071	55 729	0	55 729	36 807	0	36 807	1 063 993	0	1 063 993
45523	26 128	0	26 128	1 516	0	1 516	550	0	550	27 094	0	27 094
45812	62 435	0	62 435	2 901	0	2 901	5 797	0	5 797	59 539	0	59 539
45814	8 187	0	8 187	100	0	100	1	0	1	8 286	0	8 286
45815	19 431	0	19 431	284	0	284	765	0	765	18 950	0	18 950
45820	240	0	240	155	0	155	242	0	242	153	0	153
45912	2 041	0	2 041	207	0	207	225	0	225	2 023	0	2 023
45914	293	0	293	33	0	33	0	0	0	326	0	326
45915	3 139	0	3 139	141	0	141	118	0	118	3 162	0	3 162
45920	12	0	12	69	0	69	9	0	9	72	0	72
47404	59	8 952	9 011	256 693	69 789	326 482	256 272	67 523	323 795	480	11 218	11 698
47408	0	0	0	165 330	54 323	219 653	165 330	54 323	219 653	0	0	0
47423	84 951	0	84 951	50 095	0	50 095	520	0	520	134 526	0	134 526
47427	48 021	2	48 023	49 518	3	49 521	48 997	2	48 999	48 542	3	48 545
47440	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47443	447	0	447	1 332	0	1 332	1 341	0	1 341	438	0	438
47465	12 469	0	12 469	208	0	208	424	0	424	12 253	0	12 253
47502	3 161	0	3 161	1 984	0	1 984	3 161	0	3 161	1 984	0	1 984
47802	1 649	0	1 649	0	0	0	389	0	389	1 260	0	1 260
47803	4 220	0	4 220	0	0	0	12	0	12	4 208	0	4 208
47805	464	0	464	0	0	0	40	0	40	424	0	424
50104	106 761	0	106 761	678	0	678	0	0	0	107 439	0	107 439
50106	51 499	0	51 499	1 822	0	1 822	1 499	0	1 499	51 822	0	51 822
50107	105 803	0	105 803	75 906	0	75 906	53 899	0	53 899	127 810	0	127 810
50121	0	0	0	578	0	578	0	0	0	578	0	578
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
60306	321	0	321	527	0	527	97	0	97	751	0	751
60308	0	0	0	200	0	200	46	0	46	154	0	154
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	113 302	0	113 302	4 807	0	4 807	6 282	0	6 282	111 827	0	111 827
60314	290	0	290	12	0	12	63	0	63	239	0	239
60323	2 253	0	2 253	51	0	51	95	0	95	2 209	0	2 209
60336	93	0	93	134	0	134	0	0	0	227	0	227
60351	8 304	0	8 304	0	0	0	54	0	54	8 250	0	8 250
60401	311 319	0	311 319	0	0	0	291	0	291	311 028	0	311 028
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
60901	4 460	0	4 460	359	0	359	0	0	0	4 819	0	4 819
60906	19 555	0	19 555	4	0	4	358	0	358	19 201	0	19 201
61002	90	0	90	33	0	33	33	0	33	90	0	90
61008	801	0	801	237	0	237	598	0	598	440	0	440
61009	1 229	0	1 229	189	0	189	505	0	505	913	0	913
61209	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
61210	0	0	0	57 068	0	57 068	57 068	0	57 068	0	0	0
61212	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	212 083	0	212 083	1 629	0	1 629	0	0	0	213 712	0	213 712
62101	3 329	0	3 329	0	0	0	0	0	0	3 329	0	3 329
62102	39 299	0	39 299	0	0	0	292	0	292	39 007	0	39 007
70606	965 651	0	965 651	145 310	0	145 310	1	0	1	1 110 960	0	1 110 960
70607	5 886	0	5 886	625	0	625	363	0	363	6 148	0	6 148
70608	49 995	0	49 995	5 655	0	5 655	0	0	0	55 650	0	55 650
70611	16 196	0	16 196	1 630	0	1 630	0	0	0	17 826	0	17 826
Итого по активу (баланс)	8 538 583	120 226	8 658 809	17 135 436	567 683	17 703 119	17 102 090	578 910	17 681 000	8 571 929	108 999	8 680 928
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10701	11 108	0	11 108	0	0	0	0	0	0	11 108	0	11 108
10801	153 411	0	153 411	0	0	0	0	0	0	153 411	0	153 411
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	10 447	5 831	16 278	10 447	5 863	16 310	0	32	32
31207	101 684	0	101 684	14 644	0	14 644	0	0	0	87 040	0	87 040
405	0	0	0	32	142	174	32	142	174	0	0	0
406	690 389	0	690 389	696 872	0	696 872	558 212	0	558 212	551 729	0	551 729
407	914 896	28 744	943 640	2 846 051	94 901	2 940 952	2 852 894	84 324	2 937 218	921 739	18 167	939 906
408.1	139 841	4 703	144 544	471 641	10 722	482 363	489 592	8 056	497 648	157 792	2 037	159 829
40817	62 148	5 635	67 783	222 472	12 213	234 685	214 052	11 310	225 362	53 728	4 732	58 460
40820	2 325	0	2 325	4 239	37	4 276	4 406	1 685	6 091	2 492	1 648	4 140
40821	693	0	693	15 729	0	15 729	15 517	0	15 517	481	0	481
40905	0	0	0	1 325	394	1 719	1 325	394	1 719	0	0	0
40907	0	0	0	4 334	0	4 334	4 334	0	4 334	0	0	0
40909	0	0	0	8 793	3 895	12 688	8 793	3 895	12 688	0	0	0
40910	0	0	0	483	126	609	483	126	609	0	0	0
40911	141	0	141	76 080	0	76 080	76 007	0	76 007	68	0	68
40912	0	0	0	3 482	4 389	7 871	3 482	4 389	7 871	0	0	0
40913	0	0	0	1 013	1 474	2 487	1 013	1 474	2 487	0	0	0
41802	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42102	35 500	0	35 500	55 500	0	55 500	20 000	0	20 000	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	1 730	0	1 730	1 400	0	1 400	0	0	0	330	0	330
42105	21 200	0	21 200	0	0	0	7 300	0	7 300	28 500	0	28 500
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42110	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	800	0	800	800	0	800
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	400	0	400	1 900	0	1 900
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	74 745	1 599	76 344	15 145	360	15 505	15 026	43	15 069	74 626	1 282	75 908
42304	1 923	1 398	3 321	10	985	995	2 732	42	2 774	4 645	455	5 100
42305	51 796	8 590	60 386	11 469	1 572	13 041	16 800	4 182	20 982	57 127	11 200	68 327
42306	2 819 876	56 964	2 876 840	227 205	9 913	237 118	268 031	9 900	277 931	2 860 702	56 951	2 917 653
42307	404 584	0	404 584	73 412	0	73 412	72 085	0	72 085	403 257	0	403 257
42601	732	0	732	589	0	589	2	0	2	145	0	145
42606	3 884	11 891	15 775	628	291	919	382	346	728	3 638	11 946	15 584
42607	2 319	0	2 319	645	0	645	86	0	86	1 760	0	1 760
44915	1 134	0	1 134	732	0	732	0	0	0	402	0	402
44917	2 707	0	2 707	1 910	0	1 910	0	0	0	797	0	797
45215	29 706	0	29 706	7 178	0	7 178	5 780	0	5 780	28 308	0	28 308
45217	44 424	0	44 424	5 911	0	5 911	15 248	0	15 248	53 761	0	53 761
45415	12 006	0	12 006	1 287	0	1 287	242	0	242	10 961	0	10 961
45417	8 371	0	8 371	520	0	520	765	0	765	8 616	0	8 616
45515	37 750	0	37 750	863	0	863	2 137	0	2 137	39 024	0	39 024
45524	2 339	0	2 339	639	0	639	500	0	500	2 200	0	2 200
45818	80 886	0	80 886	6 425	0	6 425	8 473	0	8 473	82 934	0	82 934
45821	8 817	0	8 817	6 210	0	6 210	24	0	24	2 631	0	2 631
45918	5 038	0	5 038	278	0	278	325	0	325	5 085	0	5 085
45921	415	0	415	129	0	129	8	0	8	294	0	294
47405	0	0	0	40 193	35 733	75 926	40 193	35 733	75 926	0	0	0
47407	0	0	0	182 439	37 199	219 638	182 439	37 199	219 638	0	0	0
47411	32 859	638	33 497	19 774	149	19 923	19 714	120	19 834	32 799	609	33 408
47416	1 808	0	1 808	9 878	0	9 878	8 443	0	8 443	373	0	373
47422	576	0	576	614	0	614	657	0	657	619	0	619
47425	31 722	0	31 722	6 792	0	6 792	57 636	0	57 636	82 566	0	82 566
47426	364	0	364	3 868	0	3 868	3 769	0	3 769	265	0	265
47442	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47466	2 629	0	2 629	90	0	90	234	0	234	2 773	0	2 773
47501	7 687	0	7 687	886	0	886	2 465	0	2 465	9 266	0	9 266
47804	543	0	543	48	0	48	0	0	0	495	0	495
47806	51	0	51	7	0	7	0	0	0	44	0	44
50120	10 681	0	10 681	4 251	0	4 251	625	0	625	7 055	0	7 055
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60301	2 171	0	2 171	4 986	0	4 986	3 466	0	3 466	651	0	651
60305	6 551	0	6 551	16 368	0	16 368	14 455	0	14 455	4 638	0	4 638
60309	0	0	0	0	0	0	312	0	312	312	0	312
60311	1 484	0	1 484	2 151	0	2 151	1 007	0	1 007	340	0	340
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	29 804	0	29 804	115	0	115	32	0	32	29 721	0	29 721
60335	5 360	0	5 360	8 104	0	8 104	4 145	0	4 145	1 401	0	1 401
60349	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
60352	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
60414	93 182	0	93 182	127	0	127	731	0	731	93 786	0	93 786
60903	3 143	0	3 143	0	0	0	63	0	63	3 206	0	3 206
61501	50 788	0	50 788	42 500	0	42 500	7 453	0	7 453	15 741	0	15 741
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
62103	28 162	0	28 162	218	0	218	577	0	577	28 521	0	28 521
70601	996 419	0	996 419	29	0	29	148 998	0	148 998	1 145 388	0	1 145 388
70602	0	0	0	0	0	0	578	0	578	578	0	578
70603	50 018	0	50 018	0	0	0	5 655	0	5 655	55 673	0	55 673
Итого по пассиву (баланс)	8 538 647	120 162	8 658 809	5 168 178	220 326	5 388 504	5 201 400	209 223	5 410 623	8 571 869	109 059	8 680 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	16 408	0	16 408	58 227	0	58 227	7 196	0	7 196	67 439	0	67 439
90902	648 556	0	648 556	49 938	0	49 938	68 096	0	68 096	630 398	0	630 398
90909	4 167	0	4 167	9	0	9	46	0	46	4 130	0	4 130
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 890 685	4 030	9 894 715	399 831	68	399 899	140 649	128	140 777	10 149 867	3 970	10 153 837
91418	6 235	0	6 235	0	0	0	400	0	400	5 835	0	5 835
91501	4 397	0	4 397	108	0	108	181	0	181	4 324	0	4 324
91502	191 597	0	191 597	0	0	0	0	0	0	191 597	0	191 597
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	15 347	0	15 347	0	0	0	126	0	126	15 221	0	15 221
91801	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
91802	206 676	0	206 676	0	0	0	1 485	0	1 485	205 191	0	205 191
91803	8 222	0	8 222	0	0	0	30	0	30	8 192	0	8 192
99998	7 624 498	0	7 624 498	704 837	0	704 837	524 911	0	524 911	7 804 424	0	7 804 424
Итого по активу (баланс)	18 794 101	4 030	18 798 131	1 212 950	68	1 213 018	743 120	128	743 248	19 263 931	3 970	19 267 901
Пассив
91003	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
91311	294 697	0	294 697	0	0	0	12 361	0	12 361	307 058	0	307 058
91312	4 544 637	2 428	4 547 065	185 911	77	185 988	261 216	41	261 257	4 619 942	2 392	4 622 334
91315	2 388 015	0	2 388 015	77 004	0	77 004	109 955	0	109 955	2 420 966	0	2 420 966
91317	366 662	0	366 662	256 108	56	256 164	318 974	56	319 030	429 528	0	429 528
91318	3 521	0	3 521	3 521	0	3 521	0	0	0	0	0	0
91507	24 513	0	24 513	774	0	774	774	0	774	24 513	0	24 513
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	11 173 633	0	11 173 633	166 983	0	166 983	456 827	0	456 827	11 463 477	0	11 463 477
Итого по пассиву (баланс)	18 795 703	2 428	18 798 131	691 761	133	691 894	1 161 567	97	1 161 664	19 265 509	2 392	19 267 901

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?