Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
11101	0	0	0	4 421	0	4 421	4 421	0	4 421	0	0	0
20202	41 460	5 350	46 810	347 725	38 512	386 237	337 830	38 834	376 664	51 355	5 028	56 383
20208	12 960	0	12 960	30 050	0	30 050	29 573	0	29 573	13 437	0	13 437
20209	0	0	0	148 630	0	148 630	148 630	0	148 630	0	0	0
30102	5 559	0	5 559	5 009 759	0	5 009 759	5 013 016	0	5 013 016	2 302	0	2 302
30110	4 996	1 405	6 401	5 686	7 460	13 146	5 990	8 085	14 075	4 692	780	5 472
30202	3 470	0	3 470	15	0	15	0	0	0	3 485	0	3 485
30233	171	0	171	11 887	0	11 887	12 057	0	12 057	1	0	1
31902	0	0	0	2 473 000	0	2 473 000	2 360 000	0	2 360 000	113 000	0	113 000
31903	340 000	0	340 000	1 845 500	0	1 845 500	1 885 500	0	1 885 500	300 000	0	300 000
32201	525	0	525	0	0	0	19	0	19	506	0	506
44906	200	0	200	0	0	0	16	0	16	184	0	184
44916	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
45201	35 328	0	35 328	90 103	0	90 103	92 024	0	92 024	33 407	0	33 407
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	58 782	0	58 782	3 000	0	3 000	11 961	0	11 961	49 821	0	49 821
45207	235 446	0	235 446	16 450	0	16 450	38 711	0	38 711	213 185	0	213 185
45208	268 647	0	268 647	21 462	0	21 462	3 621	0	3 621	286 488	0	286 488
45216	30 236	0	30 236	1 815	0	1 815	1 165	0	1 165	30 886	0	30 886
45308	1 700	0	1 700	0	0	0	50	0	50	1 650	0	1 650
45316	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
45406	26 300	0	26 300	0	0	0	4 400	0	4 400	21 900	0	21 900
45407	96 633	0	96 633	2 200	0	2 200	7 885	0	7 885	90 948	0	90 948
45408	94 671	0	94 671	500	0	500	1 398	0	1 398	93 773	0	93 773
45416	8 387	0	8 387	385	0	385	896	0	896	7 876	0	7 876
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	496	0	496	2 000	0	2 000	0	0	0	2 496	0	2 496
45505	3 058	0	3 058	200	0	200	238	0	238	3 020	0	3 020
45506	23 935	0	23 935	750	0	750	1 692	0	1 692	22 993	0	22 993
45507	101 452	0	101 452	710	0	710	3 560	0	3 560	98 602	0	98 602
45523	6 195	0	6 195	0	0	0	78	0	78	6 117	0	6 117
45812	70 150	0	70 150	5 254	0	5 254	112	0	112	75 292	0	75 292
45813	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45814	8 760	0	8 760	174	0	174	370	0	370	8 564	0	8 564
45815	28 447	0	28 447	1 962	0	1 962	650	0	650	29 759	0	29 759
45912	24 568	0	24 568	2 870	0	2 870	0	0	0	27 438	0	27 438
45913	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
45914	3 792	0	3 792	894	0	894	822	0	822	3 864	0	3 864
45915	16 194	0	16 194	1 090	0	1 090	1 093	0	1 093	16 191	0	16 191
47406	0	0	0	2 698	0	2 698	2 698	0	2 698	0	0	0
47408	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
47423	7	0	7	2 707	0	2 707	2 708	0	2 708	6	0	6
47427	18 345	0	18 345	16 685	0	16 685	19 388	0	19 388	15 642	0	15 642
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	633	0	633	0	0	0	633	0	633	0	0	0
60306	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60308	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	4 983	0	4 983	2 382	0	2 382	1 582	0	1 582	5 783	0	5 783
60401	124 106	0	124 106	0	0	0	0	0	0	124 106	0	124 106
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60901	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
61008	499	0	499	85	0	85	125	0	125	459	0	459
61009	1 184	0	1 184	56	0	56	15	0	15	1 225	0	1 225
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	4 311	0	4 311	4 311	0	4 311	0	0	0
61702	10 220	0	10 220	0	0	0	0	0	0	10 220	0	10 220
61905	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
61907	31 115	0	31 115	0	0	0	0	0	0	31 115	0	31 115
62001	42 796	0	42 796	0	0	0	3 990	0	3 990	38 806	0	38 806
62101	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
70606	311 052	0	311 052	37 472	0	37 472	17	0	17	348 507	0	348 507
70608	2 531	0	2 531	192	0	192	0	0	0	2 723	0	2 723
70611	633	0	633	1 361	0	1 361	0	0	0	1 994	0	1 994
Итого по активу (баланс)	2 218 304	6 755	2 225 059	10 105 168	45 972	10 151 140	10 013 902	46 919	10 060 821	2 309 570	5 808	2 315 378
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 036	0	82 036	0	0	0	0	0	0	82 036	0	82 036
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	196 207	0	196 207	4 421	0	4 421	18 199	0	18 199	209 985	0	209 985
30126	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30222	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
30223	117	0	117	11 464	0	11 464	11 360	0	11 360	13	0	13
30232	29	0	29	9 772	0	9 772	9 766	0	9 766	23	0	23
405	188	0	188	1 073	0	1 073	1 016	0	1 016	131	0	131
406	212	0	212	8 640	0	8 640	10 645	0	10 645	2 217	0	2 217
407	118 115	10	118 125	754 399	3 279	757 678	772 590	3 280	775 870	136 306	11	136 317
408.1	43 497	0	43 497	221 333	5 002	226 335	238 347	5 002	243 349	60 511	0	60 511
40817	17 726	0	17 726	22 320	0	22 320	22 261	0	22 261	17 667	0	17 667
40821	5	0	5	12 636	0	12 636	12 638	0	12 638	7	0	7
40905	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0
40907	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40909	0	0	0	2 371	788	3 159	2 371	788	3 159	0	0	0
40910	0	0	0	400	375	775	400	375	775	0	0	0
40911	66	0	66	7 801	0	7 801	7 836	0	7 836	101	0	101
40912	0	0	0	614	458	1 072	614	458	1 072	0	0	0
40913	0	0	0	357	251	608	357	251	608	0	0	0
41907	57 474	0	57 474	0	0	0	0	0	0	57 474	0	57 474
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	21 814	0	21 814	30 370	0	30 370	26 623	0	26 623	18 067	0	18 067
42303	405	0	405	0	0	0	1	0	1	406	0	406
42304	37 028	0	37 028	1 538	0	1 538	8 118	0	8 118	43 608	0	43 608
42305	195 710	0	195 710	16 536	0	16 536	17 747	0	17 747	196 921	0	196 921
42306	712 644	0	712 644	79 786	0	79 786	92 287	0	92 287	725 145	0	725 145
42307	10 892	0	10 892	1 507	0	1 507	569	0	569	9 954	0	9 954
42601	2	0	2	0	0	0	478	0	478	480	0	480
42605	259	0	259	0	0	0	2	0	2	261	0	261
42606	1 778	0	1 778	478	0	478	9	0	9	1 309	0	1 309
44915	42	0	42	4	0	4	4	0	4	42	0	42
45215	59 820	0	59 820	9 517	0	9 517	9 691	0	9 691	59 994	0	59 994
45217	29 676	0	29 676	0	0	0	0	0	0	29 676	0	29 676
45315	944	0	944	28	0	28	0	0	0	916	0	916
45415	25 889	0	25 889	3 626	0	3 626	1 347	0	1 347	23 610	0	23 610
45417	9 456	0	9 456	314	0	314	386	0	386	9 528	0	9 528
45515	18 649	0	18 649	1 752	0	1 752	279	0	279	17 176	0	17 176
45524	4 754	0	4 754	33	0	33	0	0	0	4 721	0	4 721
45818	72 568	0	72 568	303	0	303	4 098	0	4 098	76 363	0	76 363
45918	42 100	0	42 100	1 079	0	1 079	2 883	0	2 883	43 904	0	43 904
47405	0	0	0	5 787	0	5 787	5 787	0	5 787	0	0	0
47407	0	0	0	0	2 503	2 503	0	2 503	2 503	0	0	0
47411	9	0	9	5 306	0	5 306	5 317	0	5 317	20	0	20
47416	25	0	25	335	0	335	340	0	340	30	0	30
47422	0	0	0	27 674	8	27 682	27 674	8	27 682	0	0	0
47425	16 018	0	16 018	2 359	0	2 359	1 988	0	1 988	15 647	0	15 647
47426	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
50719	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60301	507	0	507	2 408	0	2 408	1 901	0	1 901	0	0	0
60305	1 856	0	1 856	4 254	0	4 254	4 254	0	4 254	1 856	0	1 856
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
60311	302	0	302	3 950	0	3 950	3 949	0	3 949	301	0	301
60320	2	0	2	4 419	0	4 419	4 420	0	4 420	3	0	3
60322	457	0	457	913	0	913	934	0	934	478	0	478
60335	560	0	560	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	560	0	560
60414	41 884	0	41 884	0	0	0	196	0	196	42 080	0	42 080
60903	381	0	381	0	0	0	46	0	46	427	0	427
61701	9 666	0	9 666	0	0	0	0	0	0	9 666	0	9 666
62002	2 047	0	2 047	1 320	0	1 320	525	0	525	1 252	0	1 252
62103	310	0	310	0	0	0	195	0	195	505	0	505
70601	321 443	0	321 443	1	0	1	41 042	0	41 042	362 484	0	362 484
70603	1 662	0	1 662	0	0	0	161	0	161	1 823	0	1 823
70801	18 199	0	18 199	18 199	0	18 199	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 225 043	16	2 225 059	1 284 826	12 664	1 297 490	1 375 143	12 666	1 387 809	2 315 360	18	2 315 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	804 800	0	804 800	112 078	0	112 078	29 408	0	29 408	887 470	0	887 470
90902	154 391	0	154 391	16 862	0	16 862	20 780	0	20 780	150 473	0	150 473
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 155 817	0	2 155 817	66 450	0	66 450	114 602	0	114 602	2 107 665	0	2 107 665
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91704	25 755	0	25 755	106	0	106	579	0	579	25 282	0	25 282
91802	90 002	0	90 002	0	0	0	7	0	7	89 995	0	89 995
99998	2 147 867	0	2 147 867	247 109	0	247 109	187 558	0	187 558	2 207 418	0	2 207 418
Итого по активу (баланс)	5 379 664	0	5 379 664	442 605	0	442 605	352 934	0	352 934	5 469 335	0	5 469 335
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	2 119 351	0	2 119 351	79 289	0	79 289	139 570	0	139 570	2 179 632	0	2 179 632
91317	27 934	0	27 934	108 254	0	108 254	107 524	0	107 524	27 204	0	27 204
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	3 231 797	0	3 231 797	127 737	0	127 737	157 857	0	157 857	3 261 917	0	3 261 917
Итого по пассиву (баланс)	5 379 664	0	5 379 664	315 295	0	315 295	404 966	0	404 966	5 469 335	0	5 469 335

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?