Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20202	13 463	939	14 402	154 535	1 232	155 767	131 137	1 550	132 687	36 861	621	37 482
20209	0	0	0	86 100	0	86 100	86 100	0	86 100	0	0	0
30102	34 265	0	34 265	4 441 088	0	4 441 088	4 452 222	0	4 452 222	23 131	0	23 131
30110	8	178	186	28	32	60	30	34	64	6	176	182
30202	248	0	248	21	0	21	0	0	0	269	0	269
30302	155	0	155	26	0	26	0	0	0	181	0	181
30306	297 159	0	297 159	331	0	331	0	0	0	297 490	0	297 490
31902	0	0	0	1 835 000	0	1 835 000	1 755 000	0	1 755 000	80 000	0	80 000
31903	170 000	0	170 000	800 000	0	800 000	880 000	0	880 000	90 000	0	90 000
32002	0	0	0	1 006 000	0	1 006 000	984 000	0	984 000	22 000	0	22 000
32003	53 000	0	53 000	217 000	0	217 000	270 000	0	270 000	0	0	0
45205	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45206	152 285	0	152 285	16 000	0	16 000	23 775	0	23 775	144 510	0	144 510
45207	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45216	92	0	92	83	0	83	0	0	0	175	0	175
45406	2 400	0	2 400	0	0	0	300	0	300	2 100	0	2 100
45416	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	16	0	16	100	0	100	16	0	16	100	0	100
45506	6 546	0	6 546	0	0	0	378	0	378	6 168	0	6 168
45507	8 066	0	8 066	0	0	0	184	0	184	7 882	0	7 882
45523	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	45 559	0	45 559	11	0	11	7	0	7	45 563	0	45 563
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	15 069	0	15 069	177	0	177	0	0	0	15 246	0	15 246
45915	2 628	0	2 628	12	0	12	0	0	0	2 640	0	2 640
47408	0	0	0	28	28	56	28	28	56	0	0	0
47423	15	0	15	10	0	10	20	0	20	5	0	5
47427	148	0	148	3 565	0	3 565	3 691	0	3 691	22	0	22
47443	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
47447	217	0	217	0	0	0	12	0	12	205	0	205
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	31	0	31	48	0	48	48	0	48	31	0	31
60312	175	0	175	2 552	0	2 552	2 158	0	2 158	569	0	569
60323	260	0	260	47	0	47	47	0	47	260	0	260
60336	52	0	52	4	0	4	20	0	20	36	0	36
60401	14 945	0	14 945	0	0	0	0	0	0	14 945	0	14 945
60404	5 519	0	5 519	0	0	0	0	0	0	5 519	0	5 519
60901	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	20	0	20	25	0	25	20	0	20	25	0	25
61009	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61905	76 695	0	76 695	0	0	0	0	0	0	76 695	0	76 695
61907	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
70606	227 331	0	227 331	11 315	0	11 315	0	0	0	238 646	0	238 646
70608	177	0	177	31	0	31	0	0	0	208	0	208
70611	1 608	0	1 608	493	0	493	0	0	0	2 101	0	2 101
70616	5 397	0	5 397	0	0	0	0	0	0	5 397	0	5 397
Итого по активу (баланс)	1 157 042	1 117	1 158 159	8 637 547	1 292	8 638 839	8 589 608	1 612	8 591 220	1 204 981	797	1 205 778
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
10701	6 467	0	6 467	0	0	0	0	0	0	6 467	0	6 467
10801	88 673	0	88 673	0	0	0	0	0	0	88 673	0	88 673
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	155	0	155	0	0	0	26	0	26	181	0	181
30305	297 159	0	297 159	0	0	0	331	0	331	297 490	0	297 490
405	98	0	98	329	0	329	379	0	379	148	0	148
406	228	0	228	651	0	651	617	0	617	194	0	194
407	111 922	181	112 103	611 406	34	611 440	636 855	32	636 887	137 371	179	137 550
408.1	49 006	0	49 006	190 302	0	190 302	200 183	0	200 183	58 887	0	58 887
40817	914	1	915	34 220	0	34 220	33 505	0	33 505	199	1	200
40821	2 881	0	2 881	10 147	0	10 147	8 880	0	8 880	1 614	0	1 614
40911	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	5 272	0	5 272	1 000	0	1 000	1 020	0	1 020	5 292	0	5 292
42305	2 943	0	2 943	1 078	0	1 078	1 020	0	1 020	2 885	0	2 885
42306	4 359	0	4 359	0	0	0	0	0	0	4 359	0	4 359
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	35 605	0	35 605	4 317	0	4 317	3 520	0	3 520	34 808	0	34 808
45217	68 771	0	68 771	9 357	0	9 357	3 518	0	3 518	62 932	0	62 932
45415	48	0	48	6	0	6	0	0	0	42	0	42
45515	2 055	0	2 055	55	0	55	3	0	3	2 003	0	2 003
45524	6 641	0	6 641	1	0	1	6	0	6	6 646	0	6 646
45818	61 830	0	61 830	7	0	7	11	0	11	61 834	0	61 834
45918	17 697	0	17 697	0	0	0	189	0	189	17 886	0	17 886
47407	0	0	0	28	28	56	28	28	56	0	0	0
47411	67	0	67	138	0	138	71	0	71	0	0	0
47416	10	0	10	723	0	723	756	0	756	43	0	43
47422	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	4	0	4	393	0	393	394	0	394	5	0	5
47426	12	0	12	0	0	0	71	0	71	83	0	83
47441	441	0	441	246	0	246	395	0	395	590	0	590
47452	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60301	72	0	72	931	0	931	930	0	930	71	0	71
60305	824	0	824	941	0	941	818	0	818	701	0	701
60309	38	0	38	74	0	74	38	0	38	2	0	2
60311	7	0	7	144	0	144	144	0	144	7	0	7
60324	302	0	302	214	0	214	301	0	301	389	0	389
60335	171	0	171	286	0	286	245	0	245	130	0	130
60414	6 631	0	6 631	0	0	0	48	0	48	6 679	0	6 679
60903	614	0	614	0	0	0	22	0	22	636	0	636
61701	8 133	0	8 133	0	0	0	0	0	0	8 133	0	8 133
70601	128 388	0	128 388	5	0	5	20 272	0	20 272	148 655	0	148 655
70603	126	0	126	0	0	0	24	0	24	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	1 157 977	182	1 158 159	867 295	62	867 357	914 916	60	914 976	1 205 598	180	1 205 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 749	0	73 749	8 852	0	8 852	16 056	0	16 056	66 545	0	66 545
90902	498 867	0	498 867	79 229	0	79 229	8 244	0	8 244	569 852	0	569 852
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	191 953	0	191 953	8 744	0	8 744	0	0	0	200 697	0	200 697
91704	8 866	0	8 866	0	0	0	0	0	0	8 866	0	8 866
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	269 736	0	269 736	7 493	0	7 493	22	0	22	277 207	0	277 207
Итого по активу (баланс)	1 052 412	0	1 052 412	104 318	0	104 318	24 322	0	24 322	1 132 408	0	1 132 408
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91312	261 810	0	261 810	1	0	1	7 472	0	7 472	269 281	0	269 281
91507	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0	7 926	0	7 926
99999	782 676	0	782 676	24 300	0	24 300	96 825	0	96 825	855 201	0	855 201
Итого по пассиву (баланс)	1 052 412	0	1 052 412	24 322	0	24 322	104 318	0	104 318	1 132 408	0	1 132 408

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?