Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	112 961	0	112 961	0	0	0	0	0	0	112 961	0	112 961
20202	211 747	77 755	289 502	1 866 366	389 698	2 256 064	1 884 437	389 719	2 274 156	193 676	77 734	271 410
20208	44 452	0	44 452	305 202	0	305 202	295 351	0	295 351	54 303	0	54 303
20209	0	0	0	1 100 112	32 599	1 132 711	1 100 112	32 599	1 132 711	0	0	0
30102	406 401	0	406 401	13 625 958	0	13 625 958	13 630 877	0	13 630 877	401 482	0	401 482
30110	23 792	35 769	59 561	1 409 560	151 597	1 561 157	1 408 895	140 424	1 549 319	24 457	46 942	71 399
30114	0	2 617 006	2 617 006	0	1 730 752	1 730 752	0	1 725 754	1 725 754	0	2 622 004	2 622 004
30202	101 066	0	101 066	680	0	680	0	0	0	101 746	0	101 746
30215	100	651	751	0	12	12	0	33	33	100	630	730
30221	0	0	0	259 750	20 783	280 533	259 750	20 783	280 533	0	0	0
30233	2 399	0	2 399	61 523	2 511	64 034	60 440	2 157	62 597	3 482	354	3 836
30424	120 848	0	120 848	48 055 079	0	48 055 079	48 041 340	0	48 041 340	134 587	0	134 587
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
31903	855 000	0	855 000	2 245 000	0	2 245 000	1 970 000	0	1 970 000	1 130 000	0	1 130 000
31904	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	970 000	0	970 000	350 000	0	350 000
32104	0	1 301 166	1 301 166	0	1 317 260	1 317 260	0	1 357 522	1 357 522	0	1 260 904	1 260 904
32201	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
45201	32 295	0	32 295	94 916	0	94 916	92 497	0	92 497	34 714	0	34 714
45203	1 110	0	1 110	0	0	0	1 110	0	1 110	0	0	0
45204	313 090	0	313 090	10 199	0	10 199	301 739	0	301 739	21 550	0	21 550
45205	472 215	0	472 215	64 096	0	64 096	46 628	0	46 628	489 683	0	489 683
45206	1 587 933	0	1 587 933	241 319	0	241 319	218 701	0	218 701	1 610 551	0	1 610 551
45207	881 557	0	881 557	6 226	0	6 226	29 937	0	29 937	857 846	0	857 846
45208	3 672 503	0	3 672 503	96 745	0	96 745	47 723	0	47 723	3 721 525	0	3 721 525
45216	123 441	0	123 441	66 640	0	66 640	83 616	0	83 616	106 465	0	106 465
45305	900	0	900	0	0	0	300	0	300	600	0	600
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	83	0	83	917	0	917
45307	24 186	0	24 186	0	0	0	2 062	0	2 062	22 124	0	22 124
45308	62 270	0	62 270	0	0	0	77	0	77	62 193	0	62 193
45316	17 981	0	17 981	0	0	0	1 128	0	1 128	16 853	0	16 853
45405	20 341	0	20 341	698	0	698	550	0	550	20 489	0	20 489
45406	49 759	0	49 759	812	0	812	8 420	0	8 420	42 151	0	42 151
45407	49 736	0	49 736	4 900	0	4 900	1 015	0	1 015	53 621	0	53 621
45408	466 596	0	466 596	6 883	0	6 883	4 586	0	4 586	468 893	0	468 893
45416	10 913	0	10 913	12 977	0	12 977	16 576	0	16 576	7 314	0	7 314
45504	930	0	930	504	0	504	469	0	469	965	0	965
45505	6 717	0	6 717	2 760	0	2 760	1 027	0	1 027	8 450	0	8 450
45506	159 058	0	159 058	16 593	0	16 593	10 386	0	10 386	165 265	0	165 265
45507	542 917	0	542 917	38 879	0	38 879	17 880	0	17 880	563 916	0	563 916
45523	16 140	0	16 140	5 936	0	5 936	6 551	0	6 551	15 525	0	15 525
45806	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45812	155 060	0	155 060	892	0	892	4 380	0	4 380	151 572	0	151 572
45813	31	0	31	8	0	8	20	0	20	19	0	19
45814	5 021	0	5 021	111	0	111	107	0	107	5 025	0	5 025
45815	26 879	0	26 879	217	0	217	463	0	463	26 633	0	26 633
45820	884	0	884	39	0	39	515	0	515	408	0	408
45912	9 323	0	9 323	0	0	0	950	0	950	8 373	0	8 373
45914	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
45915	2 773	0	2 773	16	0	16	6	0	6	2 783	0	2 783
45920	33	0	33	5	0	5	19	0	19	19	0	19
47404	0	0	0	0	46 364 458	46 364 458	0	46 364 458	46 364 458	0	0	0
47408	0	0	0	52 908 431	63 248 380	116 156 811	52 908 431	63 248 380	116 156 811	0	0	0
47421	12 574	0	12 574	78 631	0	78 631	90 241	0	90 241	964	0	964
47423	85	0	85	440	11 423	11 863	452	11 423	11 875	73	0	73
47427	2 853	1 051	3 904	77 522	2 215	79 737	76 305	2 140	78 445	4 070	1 126	5 196
47443	9	0	9	294	0	294	290	0	290	13	0	13
47447	0	0	0	69	0	69	65	0	65	4	0	4
47465	17 049	0	17 049	20 400	0	20 400	24 996	0	24 996	12 453	0	12 453
47502	12 318	0	12 318	0	0	0	229	0	229	12 089	0	12 089
60302	18 289	0	18 289	0	0	0	0	0	0	18 289	0	18 289
60306	28	0	28	5 535	0	5 535	5 502	0	5 502	61	0	61
60308	63 509	91	63 600	715	2	717	714	4	718	63 510	89	63 599
60310	67	0	67	1 372	0	1 372	1 411	0	1 411	28	0	28
60312	24 049	0	24 049	12 386	0	12 386	14 164	0	14 164	22 271	0	22 271
60314	24	907	931	0	23	23	0	104	104	24	826	850
60323	357	0	357	0	0	0	5	0	5	352	0	352
60336	8	0	8	15	0	15	5	0	5	18	0	18
60401	444 477	0	444 477	755	0	755	0	0	0	445 232	0	445 232
60404	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
60415	2 091	0	2 091	1 080	0	1 080	755	0	755	2 416	0	2 416
60901	37 037	0	37 037	0	0	0	0	0	0	37 037	0	37 037
60906	24 003	0	24 003	1 383	0	1 383	0	0	0	25 386	0	25 386
61002	8	0	8	117	0	117	51	0	51	74	0	74
61008	445	0	445	1 841	0	1 841	1 433	0	1 433	853	0	853
61009	94	0	94	1 688	0	1 688	1 592	0	1 592	190	0	190
61702	35 811	0	35 811	0	0	0	0	0	0	35 811	0	35 811
62001	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	2 749 047	0	2 749 047	615 564	0	615 564	637	0	637	3 363 974	0	3 363 974
70608	1 256 065	0	1 256 065	249 909	0	249 909	0	0	0	1 505 974	0	1 505 974
70611	39 409	0	39 409	7 881	0	7 881	0	0	0	47 290	0	47 290
Итого по активу (баланс)	15 350 776	4 034 396	19 385 172	130 057 634	113 271 713	243 329 347	128 798 002	113 295 500	242 093 502	16 610 408	4 010 609	20 621 017
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	201 419	0	201 419	0	0	0	0	0	0	201 419	0	201 419
10801	819 594	0	819 594	0	0	0	0	0	0	819 594	0	819 594
30126	530	0	530	1 874	0	1 874	1 826	0	1 826	482	0	482
30220	0	0	0	0	30 533	30 533	0	30 533	30 533	0	0	0
30232	141	60	201	227 176	2 227	229 403	227 269	2 258	229 527	234	91	325
31206	150 763	0	150 763	4 072	0	4 072	35 554	0	35 554	182 245	0	182 245
31207	309 868	0	309 868	2 577	0	2 577	0	0	0	307 291	0	307 291
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32015	0	0	0	28 400	0	28 400	28 400	0	28 400	0	0	0
32117	648	0	648	648	0	648	646	0	646	646	0	646
40302	2 398	0	2 398	457	0	457	1 426	0	1 426	3 367	0	3 367
405	535	43 185	43 720	1 618	2 962	4 580	1 169	2 050	3 219	86	42 273	42 359
406	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	1 132 107	340 285	1 472 392	6 867 171	870 892	7 738 063	6 865 504	838 487	7 703 991	1 130 440	307 880	1 438 320
408.1	242 747	182	242 929	805 226	304	805 530	830 894	584	831 478	268 415	462	268 877
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	75	9 811	9 886	0	494	494	660	190	850	735	9 507	10 242
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	300 295	10 231	310 526	377 979	4 948	382 927	385 489	1 227	386 716	307 805	6 510	314 315
40820	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40821	21 439	0	21 439	79 530	0	79 530	70 093	0	70 093	12 002	0	12 002
40901	60 519	0	60 519	0	0	0	0	0	0	60 519	0	60 519
40902	0	28 970	28 970	0	16 081	16 081	0	382	382	0	13 271	13 271
40905	58	0	58	2 894	0	2 894	2 886	0	2 886	50	0	50
40906	0	0	0	11 021	0	11 021	11 021	0	11 021	0	0	0
40907	0	0	0	2 974	0	2 974	2 974	0	2 974	0	0	0
40909	0	0	0	609	1 196	1 805	609	1 196	1 805	0	0	0
40910	0	0	0	152	414	566	152	414	566	0	0	0
40911	189	0	189	53 777	131	53 908	53 697	131	53 828	109	0	109
40912	0	0	0	1 920	7 040	8 960	1 920	7 040	8 960	0	0	0
40913	0	0	0	696	22 398	23 094	696	22 398	23 094	0	0	0
42003	11 650	0	11 650	7 250	0	7 250	8 400	0	8 400	12 800	0	12 800
42102	13 500	0	13 500	134 850	0	134 850	241 350	0	241 350	120 000	0	120 000
42103	321 090	0	321 090	233 090	0	233 090	116 300	0	116 300	204 300	0	204 300
42104	408 345	560 419	968 764	114 473	55 374	169 847	303 806	27 968	331 774	597 678	533 013	1 130 691
42105	321 772	0	321 772	248 252	0	248 252	289 550	0	289 550	363 070	0	363 070
42106	137 690	0	137 690	24 150	0	24 150	40 850	0	40 850	154 390	0	154 390
42107	0	325 292	325 292	0	16 368	16 368	0	6 302	6 302	0	315 226	315 226
42110	22 400	0	22 400	1 000	0	1 000	1 650	0	1 650	23 050	0	23 050
42111	24 500	0	24 500	34 450	0	34 450	91 800	0	91 800	81 850	0	81 850
42112	500	0	500	0	0	0	1 300	0	1 300	1 800	0	1 800
42203	114 100	0	114 100	29 000	0	29 000	4 500	0	4 500	89 600	0	89 600
42204	55 350	0	55 350	2 200	0	2 200	33 000	0	33 000	86 150	0	86 150
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	43 252	55 755	99 007	34 308	9 983	44 291	28 214	13 601	41 815	37 158	59 373	96 531
42303	69 051	1 071	70 122	25 718	53	25 771	13 101	27	13 128	56 434	1 045	57 479
42304	198 840	7 478	206 318	28 734	1 275	30 009	39 657	1 859	41 516	209 763	8 062	217 825
42305	923 937	507 912	1 431 849	86 174	31 482	117 656	105 674	13 194	118 868	943 437	489 624	1 433 061
42306	5 554 896	160 148	5 715 044	306 842	11 553	318 395	379 763	16 323	396 086	5 627 817	164 918	5 792 735
42307	6 332	0	6 332	0	0	0	0	0	0	6 332	0	6 332
42601	9	35	44	0	2	2	0	1	1	9	34	43
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45215	180 046	0	180 046	72 505	0	72 505	81 527	0	81 527	189 068	0	189 068
45217	33 448	0	33 448	10 056	0	10 056	16 039	0	16 039	39 431	0	39 431
45315	18 077	0	18 077	446	0	446	0	0	0	17 631	0	17 631
45415	12 027	0	12 027	14 328	0	14 328	12 807	0	12 807	10 506	0	10 506
45417	83	0	83	18	0	18	188	0	188	253	0	253
45515	28 452	0	28 452	5 760	0	5 760	6 521	0	6 521	29 213	0	29 213
45524	21 858	0	21 858	9 165	0	9 165	360	0	360	13 053	0	13 053
45818	185 805	0	185 805	3 580	0	3 580	815	0	815	183 040	0	183 040
45821	777	0	777	1 084	0	1 084	321	0	321	14	0	14
45918	12 093	0	12 093	950	0	950	14	0	14	11 157	0	11 157
45921	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	52 973 611	63 082 931	116 056 542	52 973 611	63 082 931	116 056 542	0	0	0
47411	90 734	402	91 136	23 966	372	24 338	37 849	404	38 253	104 617	434	105 051
47416	30	0	30	5 978	0	5 978	5 948	0	5 948	0	0	0
47422	215	0	215	285 896	1 308	287 204	285 896	1 308	287 204	215	0	215
47424	0	0	0	140 693	0	140 693	140 693	0	140 693	0	0	0
47425	43 564	0	43 564	33 059	0	33 059	31 716	0	31 716	42 221	0	42 221
47426	9 313	0	9 313	12 887	1 004	13 891	12 353	1 004	13 357	8 779	0	8 779
47441	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
47452	10 873	0	10 873	260	0	260	0	0	0	10 613	0	10 613
47466	269	0	269	691	0	691	2 056	0	2 056	1 634	0	1 634
47501	18 530	0	18 530	1 890	0	1 890	0	0	0	16 640	0	16 640
60301	807	0	807	10 404	0	10 404	11 136	0	11 136	1 539	0	1 539
60305	23 291	0	23 291	18 462	0	18 462	17 822	0	17 822	22 651	0	22 651
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	45	0	45	221	0	221	219	0	219	43	0	43
60311	7 175	0	7 175	9 269	0	9 269	8 668	0	8 668	6 574	0	6 574
60322	418	0	418	1 902	0	1 902	15 487	0	15 487	14 003	0	14 003
60324	65 419	0	65 419	3 485	0	3 485	3 495	0	3 495	65 429	0	65 429
60335	6 315	0	6 315	6 154	0	6 154	5 732	0	5 732	5 893	0	5 893
60349	5 649	0	5 649	0	0	0	150	0	150	5 799	0	5 799
60414	145 344	0	145 344	0	0	0	2 535	0	2 535	147 879	0	147 879
60903	11 752	0	11 752	0	0	0	598	0	598	12 350	0	12 350
62002	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
62103	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
70601	3 081 965	0	3 081 965	11	0	11	681 226	0	681 226	3 763 180	0	3 763 180
70603	1 106 679	0	1 106 679	0	0	0	185 770	0	185 770	1 292 449	0	1 292 449
70615	2 834	0	2 834	0	0	0	0	0	0	2 834	0	2 834
Итого по пассиву (баланс)	17 333 936	2 051 236	19 385 172	63 478 350	64 171 325	127 649 675	64 813 708	64 071 812	128 885 520	18 669 294	1 951 723	20 621 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	169 384	0	169 384	30 862	0	30 862	113 067	0	113 067	87 179	0	87 179
90902	523 647	0	523 647	103 976	0	103 976	58 236	0	58 236	569 387	0	569 387
90907	60 519	0	60 519	0	0	0	0	0	0	60 519	0	60 519
90908	0	28 969	28 969	0	382	382	0	16 080	16 080	0	13 271	13 271
91202	38 801	0	38 801	0	0	0	0	0	0	38 801	0	38 801
91203	34 509	0	34 509	1 037	0	1 037	0	0	0	35 546	0	35 546
91207	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91220	0	123 837	123 837	0	2 400	2 400	0	6 231	6 231	0	120 006	120 006
91412	63 975	0	63 975	0	0	0	0	0	0	63 975	0	63 975
91414	43 016 887	12 546	43 029 433	2 420 617	243	2 420 860	1 131 961	631	1 132 592	44 305 543	12 158	44 317 701
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	1	0	1	1 927	0	1 927
91704	6 928	0	6 928	0	0	0	5	0	5	6 923	0	6 923
91802	616 795	0	616 795	0	0	0	20	0	20	616 775	0	616 775
91803	2 155	0	2 155	0	0	0	36	0	36	2 119	0	2 119
99998	15 509 719	0	15 509 719	1 345 250	0	1 345 250	949 964	0	949 964	15 905 005	0	15 905 005
Итого по активу (баланс)	60 245 265	165 352	60 410 617	3 901 742	3 025	3 904 767	2 253 291	22 942	2 276 233	61 893 716	145 435	62 039 151
Пассив
91003	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
91312	14 581 333	0	14 581 333	211 751	0	211 751	277 633	0	277 633	14 647 215	0	14 647 215
91315	490 590	41 117	531 707	0	2 069	2 069	0	797	797	490 590	39 845	530 435
91317	289 618	0	289 618	735 465	0	735 465	1 066 141	0	1 066 141	620 294	0	620 294
91507	107 061	0	107 061	0	0	0	0	0	0	107 061	0	107 061
99999	44 900 898	0	44 900 898	1 307 723	0	1 307 723	2 540 971	0	2 540 971	46 134 146	0	46 134 146
Итого по пассиву (баланс)	60 369 500	41 117	60 410 617	2 255 619	2 069	2 257 688	3 885 425	797	3 886 222	61 999 306	39 845	62 039 151
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 442 056	455 408	2 897 464	48 493 014	10 884 996	59 378 010	48 472 297	10 916 740	59 389 037	2 462 773	423 664	2 886 437
99996	2 884 890	0	2 884 890	59 481 120	0	59 481 120	59 480 538	0	59 480 538	2 885 472	0	2 885 472
Итого по активу (баланс)	5 326 946	455 408	5 782 354	107 974 134	10 884 996	118 859 130	107 952 835	10 916 740	118 869 575	5 348 245	423 664	5 771 909
Пассив
96901	458 215	2 426 675	2 884 890	10 876 768	48 603 770	59 480 538	10 841 688	48 639 432	59 481 120	423 135	2 462 337	2 885 472
99997	2 897 464	0	2 897 464	59 389 037	0	59 389 037	59 378 010	0	59 378 010	2 886 437	0	2 886 437
Итого по пассиву (баланс)	3 355 679	2 426 675	5 782 354	70 265 805	48 603 770	118 869 575	70 219 698	48 639 432	118 859 130	3 309 572	2 462 337	5 771 909

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?