Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 150	0	5 150	14 000	0	14 000	14 068	0	14 068	5 082	0	5 082
20208	18 805 364	0	18 805 364	49 793 235	0	49 793 235	50 755 772	0	50 755 772	17 842 827	0	17 842 827
30102	3 447 187	0	3 447 187	71 829 868	0	71 829 868	66 920 614	0	66 920 614	8 356 441	0	8 356 441
30110	1 070 556	4 341	1 074 897	49 207 973	1 233 959	50 441 932	49 117 027	1 234 392	50 351 419	1 161 502	3 908	1 165 410
30114	0	142	142	0	40	40	0	53	53	0	129	129
30202	2 529 535	0	2 529 535	46 268	0	46 268	0	0	0	2 575 803	0	2 575 803
30221	719 979	0	719 979	37 842 583	0	37 842 583	38 053 528	0	38 053 528	509 034	0	509 034
30233	1 196 603	226	1 196 829	35 391 655	262	35 391 917	34 662 359	268	34 662 627	1 925 899	220	1 926 119
30424	2 584	0	2 584	50	0	50	60	0	60	2 574	0	2 574
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31903	8 000 000	0	8 000 000	7 000 000	0	7 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 270 280	0	1 270 280	1 270 280	0	1 270 280	0	0	0
32003	0	0	0	0	621 409	621 409	0	621 409	621 409	0	0	0
32005	47 000 000	0	47 000 000	3 000 000	0	3 000 000	9 000 000	0	9 000 000	41 000 000	0	41 000 000
32008	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000
32309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
40908	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45502	3 355	0	3 355	25 680	0	25 680	12 976	0	12 976	16 059	0	16 059
45503	83 861	0	83 861	77 353	0	77 353	96 072	0	96 072	65 142	0	65 142
45504	570 920	0	570 920	317 318	0	317 318	330 632	0	330 632	557 606	0	557 606
45505	15 237 456	0	15 237 456	3 737 001	0	3 737 001	3 723 862	0	3 723 862	15 250 595	0	15 250 595
45506	84 397 198	0	84 397 198	11 106 153	0	11 106 153	10 035 430	0	10 035 430	85 467 921	0	85 467 921
45507	207 079 020	0	207 079 020	16 634 066	0	16 634 066	8 194 433	0	8 194 433	215 518 653	0	215 518 653
45509	15 742 755	0	15 742 755	4 499 904	0	4 499 904	3 909 725	0	3 909 725	16 332 934	0	16 332 934
45523	727 042	0	727 042	5 309 716	0	5 309 716	5 289 846	0	5 289 846	746 912	0	746 912
45812	73	0	73	145	0	145	82	0	82	136	0	136
45813	0	0	0	11	0	11	4	0	4	7	0	7
45814	134	0	134	46	0	46	99	0	99	81	0	81
45815	25 513 954	0	25 513 954	1 893 370	0	1 893 370	775 517	0	775 517	26 631 807	0	26 631 807
45820	561 108	0	561 108	414 241	0	414 241	383 207	0	383 207	592 142	0	592 142
45915	5 211 579	0	5 211 579	535 956	0	535 956	363 439	0	363 439	5 384 096	0	5 384 096
45920	2 730 297	0	2 730 297	259 601	0	259 601	191 430	0	191 430	2 798 468	0	2 798 468
46506	320 521	0	320 521	0	0	0	0	0	0	320 521	0	320 521
47408	0	0	0	124 688	4 481	129 169	124 688	4 481	129 169	0	0	0
47417	138 850	0	138 850	12 503	1	12 504	38 312	0	38 312	113 041	1	113 042
47423	599 627	0	599 627	578 123	0	578 123	802 326	0	802 326	375 424	0	375 424
47427	3 079 433	0	3 079 433	5 504 207	207	5 504 414	5 475 147	207	5 475 354	3 108 493	0	3 108 493
47443	86 337	0	86 337	581 580	0	581 580	578 904	0	578 904	89 013	0	89 013
47465	6 863	0	6 863	93 273	0	93 273	93 483	0	93 483	6 653	0	6 653
47802	93 371	0	93 371	21	0	21	56	0	56	93 336	0	93 336
47805	1 379	0	1 379	53	0	53	246	0	246	1 186	0	1 186
47816	2 668	0	2 668	7	0	7	6	0	6	2 669	0	2 669
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60202	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000
60302	174 084	0	174 084	16	0	16	41 040	0	41 040	133 060	0	133 060
60306	15 478	0	15 478	6 829	0	6 829	4 451	0	4 451	17 856	0	17 856
60308	27 379	0	27 379	4 444	0	4 444	7 396	0	7 396	24 427	0	24 427
60312	2 992 419	0	2 992 419	2 974 046	0	2 974 046	3 290 709	0	3 290 709	2 675 756	0	2 675 756
60314	37 768	0	37 768	100 002	12	100 014	73 555	12	73 567	64 215	0	64 215
60323	307 458	0	307 458	45 230	0	45 230	17 062	0	17 062	335 626	0	335 626
60336	308 634	0	308 634	34 088	0	34 088	204 552	0	204 552	138 170	0	138 170
60347	0	0	0	358 598	0	358 598	358 598	0	358 598	0	0	0
60350	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60351	3 009	0	3 009	569	0	569	345	0	345	3 233	0	3 233
60401	6 642 982	0	6 642 982	95 255	0	95 255	448	0	448	6 737 789	0	6 737 789
60415	531 293	0	531 293	135 529	0	135 529	114 075	0	114 075	552 747	0	552 747
60901	2 076 907	0	2 076 907	3 455	0	3 455	0	0	0	2 080 362	0	2 080 362
60906	32 739	0	32 739	3 610	0	3 610	3 628	0	3 628	32 721	0	32 721
61002	210	0	210	406	0	406	406	0	406	210	0	210
61008	37 279	0	37 279	48 777	0	48 777	50 838	0	50 838	35 218	0	35 218
61009	59 590	0	59 590	31 665	0	31 665	24 300	0	24 300	66 955	0	66 955
61010	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
61209	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
61212	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61214	0	0	0	4 716	0	4 716	4 716	0	4 716	0	0	0
61702	2 452 222	0	2 452 222	0	0	0	0	0	0	2 452 222	0	2 452 222
61703	510 884	0	510 884	0	0	0	0	0	0	510 884	0	510 884
70606	69 429 098	0	69 429 098	14 743 827	0	14 743 827	49 396	0	49 396	84 123 529	0	84 123 529
70608	52 689	0	52 689	10 392	0	10 392	0	0	0	63 081	0	63 081
70611	224 613	0	224 613	44 922	0	44 922	0	0	0	269 535	0	269 535
Итого по активу (баланс)	532 067 669	4 709	532 072 378	338 747 846	1 860 371	340 608 217	309 459 687	1 860 822	311 320 509	561 355 828	4 258	561 360 086
Пассив
10207	520 079	0	520 079	0	0	0	0	0	0	520 079	0	520 079
10602	17 696 458	0	17 696 458	0	0	0	0	0	0	17 696 458	0	17 696 458
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	4 507 979	0	4 507 979	0	0	0	8 075 470	0	8 075 470	12 583 449	0	12 583 449
30109	0	65	65	0	3	3	0	1	1	0	63	63
30126	7 594	0	7 594	26 246	0	26 246	26 027	0	26 027	7 375	0	7 375
30222	0	0	0	5 494 515	0	5 494 515	5 514 453	0	5 514 453	19 938	0	19 938
30226	34 973	0	34 973	78 607	0	78 607	91 413	0	91 413	47 779	0	47 779
30232	670 634	3 179	673 813	62 905 163	124 518	63 029 681	63 992 081	124 740	64 116 821	1 757 552	3 401	1 760 953
31309	14 700 000	0	14 700 000	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	19 400 000	0	19 400 000
31403	0	0	0	0	621 409	621 409	0	621 409	621 409	0	0	0
405	272	0	272	106	0	106	0	0	0	166	0	166
406	35 314	0	35 314	7 372	0	7 372	2 202	0	2 202	30 144	0	30 144
407	251 464	15	251 479	705 362	1	705 363	791 907	0	791 907	338 009	14	338 023
408.1	129 105	0	129 105	314 581	0	314 581	284 735	0	284 735	99 259	0	99 259
40817	101 903 767	367	101 904 134	147 269 815	25	147 269 840	152 442 442	281	152 442 723	107 076 394	623	107 077 017
40820	88 986	0	88 986	151 031	0	151 031	155 396	0	155 396	93 351	0	93 351
40903	52 591	0	52 591	102 352	0	102 352	104 655	0	104 655	54 894	0	54 894
40905	1 861	0	1 861	1 925	0	1 925	3 466	0	3 466	3 402	0	3 402
40907	11	0	11	2 542 059	0	2 542 059	2 542 054	0	2 542 054	6	0	6
40909	0	0	0	44 563	0	44 563	44 563	0	44 563	0	0	0
40910	0	0	0	3 387	0	3 387	3 387	0	3 387	0	0	0
40911	114 812	0	114 812	9 706 049	0	9 706 049	9 951 922	0	9 951 922	360 685	0	360 685
42103	200	0	200	200	0	200	300	0	300	300	0	300
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42110	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42112	175	0	175	125	0	125	0	0	0	50	0	50
42203	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42204	800	0	800	800	0	800	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42301	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
42304	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42305	46 320 040	0	46 320 040	7 320 022	0	7 320 022	5 571 229	0	5 571 229	44 571 247	0	44 571 247
42306	190 205 790	0	190 205 790	20 090 886	0	20 090 886	22 458 285	0	22 458 285	192 573 189	0	192 573 189
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	27 500	0	27 500	6 916	0	6 916	1 749	0	1 749	22 333	0	22 333
42606	118 831	0	118 831	3 637	0	3 637	14 205	0	14 205	129 399	0	129 399
45515	13 463 854	0	13 463 854	1 861 482	0	1 861 482	2 453 460	0	2 453 460	14 055 832	0	14 055 832
45524	6 899 023	0	6 899 023	13 491 397	0	13 491 397	13 900 816	0	13 900 816	7 308 442	0	7 308 442
45818	23 332 953	0	23 332 953	943 269	0	943 269	2 013 671	0	2 013 671	24 403 355	0	24 403 355
45821	1 643 669	0	1 643 669	811 966	0	811 966	839 122	0	839 122	1 670 825	0	1 670 825
45918	4 627 160	0	4 627 160	168 453	0	168 453	308 842	0	308 842	4 767 549	0	4 767 549
45921	136 950	0	136 950	200 643	0	200 643	210 264	0	210 264	146 571	0	146 571
46508	67 309	0	67 309	0	0	0	0	0	0	67 309	0	67 309
47407	0	0	0	4 448	124 921	129 369	4 448	124 921	129 369	0	0	0
47411	7 179 185	0	7 179 185	2 581 665	0	2 581 665	1 764 172	0	1 764 172	6 361 692	0	6 361 692
47416	11 531	0	11 531	86 843	76	86 919	88 025	107	88 132	12 713	31	12 744
47422	175 605	0	175 605	1 073 279	0	1 073 279	1 059 856	0	1 059 856	162 182	0	162 182
47425	829 955	0	829 955	175 064	0	175 064	265 643	0	265 643	920 534	0	920 534
47426	322 386	0	322 386	478 575	158	478 733	169 588	158	169 746	13 399	0	13 399
47441	1 859 818	0	1 859 818	262 108	0	262 108	580 004	0	580 004	2 177 714	0	2 177 714
47452	2 979 615	0	2 979 615	31 551	0	31 551	105 281	0	105 281	3 053 345	0	3 053 345
47466	571 107	0	571 107	227 075	0	227 075	203 590	0	203 590	547 622	0	547 622
47804	95 846	0	95 846	94	0	94	112	0	112	95 864	0	95 864
47806	81	0	81	247	0	247	227	0	227	61	0	61
47808	4 975	0	4 975	25	0	25	6	0	6	4 956	0	4 956
47814	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60301	337 419	0	337 419	475 447	0	475 447	1 244 187	0	1 244 187	1 106 159	0	1 106 159
60305	1 149 917	0	1 149 917	1 371 084	0	1 371 084	1 236 997	0	1 236 997	1 015 830	0	1 015 830
60307	25	0	25	339	0	339	319	0	319	5	0	5
60309	670 675	0	670 675	1 056 440	0	1 056 440	385 765	0	385 765	0	0	0
60311	151 815	0	151 815	2 865 450	0	2 865 450	2 847 872	0	2 847 872	134 237	0	134 237
60322	265 049	0	265 049	372 975	0	372 975	311 683	0	311 683	203 757	0	203 757
60324	742 358	0	742 358	90 558	0	90 558	217 127	0	217 127	868 927	0	868 927
60335	407 362	0	407 362	299 630	0	299 630	337 518	0	337 518	445 250	0	445 250
60349	249 498	0	249 498	2 775	0	2 775	12 028	0	12 028	258 751	0	258 751
60352	803	0	803	345	0	345	621	0	621	1 079	0	1 079
60414	2 172 171	0	2 172 171	310	0	310	80 822	0	80 822	2 252 683	0	2 252 683
60903	698 815	0	698 815	0	0	0	31 172	0	31 172	729 987	0	729 987
61501	3 525 553	0	3 525 553	542 485	0	542 485	854 136	0	854 136	3 837 204	0	3 837 204
70601	70 057 706	0	70 057 706	11 964	0	11 964	15 315 820	0	15 315 820	85 361 562	0	85 361 562
70603	52 407	0	52 407	0	0	0	10 392	0	10 392	62 799	0	62 799
70615	931 394	0	931 394	0	0	0	0	0	0	931 394	0	931 394
70801	8 075 470	0	8 075 470	8 075 470	0	8 075 470	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	532 068 752	3 626	532 072 378	294 339 480	871 111	295 210 591	323 626 682	871 617	324 498 299	561 355 954	4 132	561 360 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 115 931	0	1 115 931	172 110	0	172 110	15 793	0	15 793	1 272 248	0	1 272 248
90902	325 991	0	325 991	31 783	0	31 783	267 703	0	267 703	90 071	0	90 071
90909	270 559	0	270 559	3 452 192	0	3 452 192	3 487 795	0	3 487 795	234 956	0	234 956
91203	5 234	0	5 234	1 061	0	1 061	1 390	0	1 390	4 905	0	4 905
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	61 839	0	61 839	11 895	0	11 895	0	0	0	73 734	0	73 734
91418	93 411	0	93 411	0	0	0	55	0	55	93 356	0	93 356
91704	26 598	0	26 598	0	0	0	170	0	170	26 428	0	26 428
91802	119 996	0	119 996	0	0	0	311	0	311	119 685	0	119 685
91803	35 876	0	35 876	0	0	0	58	0	58	35 818	0	35 818
99998	27 613 541	0	27 613 541	34 612 261	0	34 612 261	33 518 385	0	33 518 385	28 707 417	0	28 707 417
Итого по активу (баланс)	29 668 979	0	29 668 979	38 281 302	0	38 281 302	37 291 660	0	37 291 660	30 658 621	0	30 658 621
Пассив
91003	0	0	0	46 268	0	46 268	46 268	0	46 268	0	0	0
91010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91315	15 584	0	15 584	0	0	0	0	0	0	15 584	0	15 584
91317	21 991 758	0	21 991 758	33 449 915	0	33 449 915	34 396 595	0	34 396 595	22 938 438	0	22 938 438
91507	5 606 157	0	5 606 157	22 190	0	22 190	169 386	0	169 386	5 753 353	0	5 753 353
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	2 055 438	0	2 055 438	3 596 839	0	3 596 839	3 492 605	0	3 492 605	1 951 204	0	1 951 204
Итого по пассиву (баланс)	29 668 979	0	29 668 979	37 115 224	0	37 115 224	38 104 866	0	38 104 866	30 658 621	0	30 658 621

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?