Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 666	0	14 666	0	0	0	0	0	0	14 666	0	14 666
20202	301 118	183 968	485 086	3 030 897	309 987	3 340 884	3 053 563	294 911	3 348 474	278 452	199 044	477 496
20208	363 743	0	363 743	1 286 609	0	1 286 609	1 263 881	0	1 263 881	386 471	0	386 471
20209	0	0	0	2 032 546	14 321	2 046 867	2 022 546	14 321	2 036 867	10 000	0	10 000
30102	278 774	0	278 774	24 915 606	0	24 915 606	24 312 763	0	24 312 763	881 617	0	881 617
30110	122 868	120 645	243 513	2 509 563	223 454	2 733 017	2 534 561	274 549	2 809 110	97 870	69 550	167 420
30202	68 457	0	68 457	0	0	0	186	0	186	68 271	0	68 271
30210	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
30215	0	2 928	2 928	0	57	57	0	147	147	0	2 838	2 838
30233	8 888	473	9 361	1 433 386	24 246	1 457 632	1 430 198	24 316	1 454 514	12 076	403	12 479
30602	100	0	100	50	0	50	25	0	25	125	0	125
31903	1 060 000	0	1 060 000	4 011 910	0	4 011 910	3 471 910	0	3 471 910	1 600 000	0	1 600 000
31904	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 820 000	0	6 820 000	6 820 000	0	6 820 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 650 000	0	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000	0	0	0
32201	41 993	0	41 993	0	0	0	0	0	0	41 993	0	41 993
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44208	0	0	0	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000
45107	87 455	0	87 455	5 670	0	5 670	9 012	0	9 012	84 113	0	84 113
45108	163 654	0	163 654	0	0	0	4 886	0	4 886	158 768	0	158 768
45116	4 472	0	4 472	21	0	21	113	0	113	4 380	0	4 380
45201	100 293	0	100 293	183 501	0	183 501	190 897	0	190 897	92 897	0	92 897
45203	1 305	0	1 305	584	0	584	1 785	0	1 785	104	0	104
45204	469 861	0	469 861	175 289	0	175 289	327 736	0	327 736	317 414	0	317 414
45205	328 811	0	328 811	73 404	0	73 404	115 736	0	115 736	286 479	0	286 479
45206	1 685 492	0	1 685 492	318 343	0	318 343	262 921	0	262 921	1 740 914	0	1 740 914
45207	798 156	0	798 156	66 588	0	66 588	46 796	0	46 796	817 948	0	817 948
45208	506 439	0	506 439	5 832	0	5 832	13 201	0	13 201	499 070	0	499 070
45216	88 169	0	88 169	19 071	0	19 071	14 153	0	14 153	93 087	0	93 087
45301	1 946	0	1 946	560	0	560	562	0	562	1 944	0	1 944
45306	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
45307	5 318	0	5 318	0	0	0	159	0	159	5 159	0	5 159
45308	958	0	958	0	0	0	59	0	59	899	0	899
45316	392	0	392	0	0	0	35	0	35	357	0	357
45401	17 147	0	17 147	19 030	0	19 030	19 901	0	19 901	16 276	0	16 276
45406	82 566	0	82 566	17 200	0	17 200	6 136	0	6 136	93 630	0	93 630
45407	62 173	0	62 173	4 050	0	4 050	3 200	0	3 200	63 023	0	63 023
45408	261 956	0	261 956	0	0	0	3 747	0	3 747	258 209	0	258 209
45416	4 534	0	4 534	48	0	48	230	0	230	4 352	0	4 352
45503	72 180	0	72 180	30	0	30	72 170	0	72 170	40	0	40
45504	403	0	403	1 030	0	1 030	144	0	144	1 289	0	1 289
45505	30 068	0	30 068	9 267	0	9 267	9 074	0	9 074	30 261	0	30 261
45506	222 090	0	222 090	16 354	0	16 354	19 632	0	19 632	218 812	0	218 812
45507	1 481 481	0	1 481 481	82 010	0	82 010	54 760	0	54 760	1 508 731	0	1 508 731
45509	24 514	624	25 138	14 177	15	14 192	15 845	124	15 969	22 846	515	23 361
45523	32 933	0	32 933	5 279	0	5 279	3 863	0	3 863	34 349	0	34 349
45705	78	0	78	0	0	0	4	0	4	74	0	74
45809	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
45810	202	0	202	14	0	14	28	0	28	188	0	188
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	275 437	0	275 437	21 159	0	21 159	8 055	0	8 055	288 541	0	288 541
45813	152	0	152	31	0	31	69	0	69	114	0	114
45814	23 728	0	23 728	83	0	83	240	0	240	23 571	0	23 571
45815	50 198	0	50 198	3 126	0	3 126	3 212	0	3 212	50 112	0	50 112
45820	716	0	716	1 335	0	1 335	73	0	73	1 978	0	1 978
45912	54 200	0	54 200	1 098	0	1 098	723	0	723	54 575	0	54 575
45914	6 546	0	6 546	33	0	33	20	0	20	6 559	0	6 559
45915	13 422	0	13 422	718	0	718	1 197	0	1 197	12 943	0	12 943
45920	180	0	180	314	0	314	72	0	72	422	0	422
47408	0	0	0	365	90 584	90 949	365	90 584	90 949	0	0	0
47423	32 920	0	32 920	8 019	0	8 019	8 530	0	8 530	32 409	0	32 409
47427	31 272	0	31 272	67 380	5	67 385	63 431	1	63 432	35 221	4	35 225
47465	55 043	0	55 043	23 534	0	23 534	10 830	0	10 830	67 747	0	67 747
47801	8 990	0	8 990	0	0	0	5	0	5	8 985	0	8 985
47803	185 773	0	185 773	52 057	0	52 057	89 836	0	89 836	147 994	0	147 994
47805	3 431	0	3 431	748	0	748	233	0	233	3 946	0	3 946
50104	910 335	0	910 335	5 733	0	5 733	419	0	419	915 649	0	915 649
50121	0	0	0	371	0	371	0	0	0	371	0	371
50505	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51213	603 054	0	603 054	17 123	0	17 123	406 950	0	406 950	213 227	0	213 227
51233	8	0	8	61	0	61	43	0	43	26	0	26
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
60308	405	0	405	112	0	112	408	0	408	109	0	109
60310	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
60312	26 715	0	26 715	22 718	0	22 718	22 354	0	22 354	27 079	0	27 079
60314	0	4	4	0	25	25	0	25	25	0	4	4
60315	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
60323	29 250	0	29 250	643	0	643	526	0	526	29 367	0	29 367
60336	526	0	526	386	0	386	139	0	139	773	0	773
60351	238	0	238	1 397	0	1 397	1 466	0	1 466	169	0	169
60401	646 922	0	646 922	495	0	495	0	0	0	647 417	0	647 417
60404	3 976	0	3 976	0	0	0	0	0	0	3 976	0	3 976
60415	6 356	0	6 356	214	0	214	495	0	495	6 075	0	6 075
60901	79 611	0	79 611	0	0	0	0	0	0	79 611	0	79 611
60906	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	219	0	219	134	0	134	152	0	152	201	0	201
61008	387	0	387	1 070	0	1 070	983	0	983	474	0	474
61009	706	0	706	181	0	181	95	0	95	792	0	792
61013	287	0	287	225	0	225	125	0	125	387	0	387
61209	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
61210	0	0	0	406 950	0	406 950	406 950	0	406 950	0	0	0
61212	0	0	0	81 760	0	81 760	81 760	0	81 760	0	0	0
61214	0	0	0	6 014	0	6 014	6 014	0	6 014	0	0	0
62001	77 624	0	77 624	0	0	0	4 987	0	4 987	72 637	0	72 637
70606	1 253 629	0	1 253 629	180 100	0	180 100	2 563	0	2 563	1 431 166	0	1 431 166
70607	959	0	959	0	0	0	530	0	530	429	0	429
70608	97 312	0	97 312	17 316	0	17 316	0	0	0	114 628	0	114 628
70611	33 534	0	33 534	6 733	0	6 733	0	0	0	40 267	0	40 267
70616	7 409	0	7 409	0	0	0	0	0	0	7 409	0	7 409
Итого по активу (баланс)	13 336 761	308 642	13 645 403	51 796 412	662 694	52 459 106	50 989 023	698 978	51 688 001	14 144 150	272 358	14 416 508
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	73 332	0	73 332	0	0	0	0	0	0	73 332	0	73 332
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	562 402	0	562 402	0	0	0	0	0	0	562 402	0	562 402
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30129	786	0	786	352	0	352	1	0	1	435	0	435
30222	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
30223	8	0	8	2 107	0	2 107	2 141	0	2 141	42	0	42
30226	799	0	799	4	0	4	0	0	0	795	0	795
30232	1 428	0	1 428	847 430	89 135	936 565	848 495	90 489	938 984	2 493	1 354	3 847
30243	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32213	151	0	151	42	0	42	0	0	0	109	0	109
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	9 706	0	9 706	241 360	0	241 360	236 827	0	236 827	5 173	0	5 173
40302	383	0	383	1 901	0	1 901	1 891	0	1 891	373	0	373
405	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
406	32 656	0	32 656	365 218	0	365 218	355 098	0	355 098	22 536	0	22 536
407	1 247 088	42 071	1 289 159	9 717 999	37 402	9 755 401	9 841 897	36 936	9 878 833	1 370 986	41 605	1 412 591
408.1	431 659	4 998	436 657	1 638 336	1 620	1 639 956	1 622 150	3 915	1 626 065	415 473	7 293	422 766
40817	1 211 184	35 013	1 246 197	1 678 334	89 114	1 767 448	1 844 822	85 955	1 930 777	1 377 672	31 854	1 409 526
40820	353	127	480	959	6	965	1 120	2	1 122	514	123	637
40821	8 758	0	8 758	115 347	0	115 347	112 902	0	112 902	6 313	0	6 313
40823	126 459	0	126 459	36 404	0	36 404	42 621	0	42 621	132 676	0	132 676
40826	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40903	28 843	0	28 843	38 067	0	38 067	33 420	0	33 420	24 196	0	24 196
40905	0	0	0	4 485	1 626	6 111	4 485	1 626	6 111	0	0	0
40907	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
40909	2	0	2	7 494	8 483	15 977	7 494	8 484	15 978	2	1	3
40910	0	1	1	2 039	7 846	9 885	2 039	7 846	9 885	0	1	1
40911	5 965	0	5 965	161 001	0	161 001	163 277	0	163 277	8 241	0	8 241
40912	0	0	0	20 922	28 713	49 635	20 922	28 713	49 635	0	0	0
40913	0	0	0	32 158	60 492	92 650	32 158	60 492	92 650	0	0	0
41802	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42102	10 500	0	10 500	15 500	0	15 500	335 850	0	335 850	330 850	0	330 850
42103	114 500	0	114 500	165 000	0	165 000	149 000	0	149 000	98 500	0	98 500
42104	10 677	0	10 677	0	0	0	0	0	0	10 677	0	10 677
42105	6 850	0	6 850	0	0	0	500	0	500	7 350	0	7 350
42106	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000
42107	241 700	0	241 700	0	0	0	0	0	0	241 700	0	241 700
42110	7 550	0	7 550	550	0	550	1 996	0	1 996	8 996	0	8 996
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42206	100	0	100	0	0	0	1 500	0	1 500	1 600	0	1 600
42301	234 332	66 601	300 933	515 245	79 294	594 539	587 480	79 214	666 694	306 567	66 521	373 088
42306	5 418 203	139 591	5 557 794	681 964	79 500	761 464	593 704	6 635	600 339	5 329 943	66 726	5 396 669
42307	106 159	7 531	113 690	70	2 248	2 318	98	259	357	106 187	5 542	111 729
42309	48	2	50	0	0	0	0	0	0	48	2	50
42601	32	0	32	80	0	80	48	0	48	0	0	0
42606	815	191	1 006	50	10	60	4	4	8	769	185	954
44217	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45115	4 472	0	4 472	113	0	113	21	0	21	4 380	0	4 380
45215	124 337	0	124 337	19 545	0	19 545	18 002	0	18 002	122 794	0	122 794
45217	18 535	0	18 535	3 703	0	3 703	3 142	0	3 142	17 974	0	17 974
45315	381	0	381	35	0	35	0	0	0	346	0	346
45415	6 276	0	6 276	284	0	284	194	0	194	6 186	0	6 186
45417	728	0	728	98	0	98	205	0	205	835	0	835
45515	60 341	0	60 341	3 772	0	3 772	2 517	0	2 517	59 086	0	59 086
45524	12 986	0	12 986	4 300	0	4 300	3 537	0	3 537	12 223	0	12 223
45818	335 288	0	335 288	3 962	0	3 962	5 192	0	5 192	336 518	0	336 518
45821	9 714	0	9 714	3 749	0	3 749	2 443	0	2 443	8 408	0	8 408
45918	70 875	0	70 875	605	0	605	2 229	0	2 229	72 499	0	72 499
45921	2 449	0	2 449	1 183	0	1 183	122	0	122	1 388	0	1 388
47405	4	0	4	4 086	0	4 086	4 082	0	4 082	0	0	0
47407	0	0	0	90 331	365	90 696	90 331	365	90 696	0	0	0
47411	39 150	611	39 761	11 230	112	11 342	12 429	119	12 548	40 349	618	40 967
47416	11 861	0	11 861	800 198	0	800 198	790 079	4	790 083	1 742	4	1 746
47422	226	0	226	147 849	0	147 849	147 848	0	147 848	225	0	225
47425	85 556	0	85 556	11 903	0	11 903	23 921	0	23 921	97 574	0	97 574
47426	1 856	0	1 856	618	0	618	1 609	0	1 609	2 847	0	2 847
47466	700	0	700	409	0	409	877	0	877	1 168	0	1 168
47804	5 122	0	5 122	236	0	236	499	0	499	5 385	0	5 385
47806	352	0	352	48	0	48	19	0	19	323	0	323
50120	804	0	804	804	0	804	0	0	0	0	0	0
50507	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51232	959	0	959	530	0	530	0	0	0	429	0	429
60301	1 540	0	1 540	10 163	0	10 163	12 052	0	12 052	3 429	0	3 429
60305	28 124	0	28 124	23 894	0	23 894	19 947	0	19 947	24 177	0	24 177
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	1 581	0	1 581	2 569	0	2 569	988	0	988	0	0	0
60311	3 322	0	3 322	7 208	0	7 208	4 017	0	4 017	131	0	131
60322	214	0	214	431	0	431	533	0	533	316	0	316
60324	37 778	0	37 778	1 949	0	1 949	627	0	627	36 456	0	36 456
60335	8 682	0	8 682	5 824	0	5 824	5 199	0	5 199	8 057	0	8 057
60352	1 481	0	1 481	1 568	0	1 568	123	0	123	36	0	36
60414	314 571	0	314 571	0	0	0	3 736	0	3 736	318 307	0	318 307
60903	26 827	0	26 827	0	0	0	2 369	0	2 369	29 196	0	29 196
61701	11 744	0	11 744	0	0	0	0	0	0	11 744	0	11 744
62002	12 252	0	12 252	0	0	0	660	0	660	12 912	0	12 912
70601	1 476 639	0	1 476 639	369	0	369	231 003	0	231 003	1 707 273	0	1 707 273
70602	1 614	0	1 614	43	0	43	1 237	0	1 237	2 808	0	2 808
70603	97 129	0	97 129	0	0	0	16 780	0	16 780	113 909	0	113 909
70801	181 373	0	181 373	0	0	0	0	0	0	181 373	0	181 373
Итого по пассиву (баланс)	13 348 658	296 745	13 645 403	17 488 795	485 967	17 974 762	18 334 809	411 058	18 745 867	14 194 672	221 836	14 416 508
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 297	0	10 297	121	0	121	209	0	209	10 209	0	10 209
80601	190	0	190	404	0	404	202	0	202	392	0	392
80901	29	0	29	8	0	8	37	0	37	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 516	0	10 516	533	0	533	448	0	448	10 601	0	10 601
Пассив
85101	9 130	0	9 130	0	0	0	0	0	0	9 130	0	9 130
85401	190	0	190	312	0	312	122	0	122	0	0	0
85501	1 196	0	1 196	37	0	37	312	0	312	1 471	0	1 471
Итого по пассиву (баланс)	10 516	0	10 516	349	0	349	434	0	434	10 601	0	10 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 494 416	0	1 494 416	123 021	0	123 021	166 093	0	166 093	1 451 344	0	1 451 344
90902	1 484 652	0	1 484 652	257 445	0	257 445	174 780	0	174 780	1 567 317	0	1 567 317
91202	42	0	42	1	0	1	2	0	2	41	0	41
91203	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	14 156 209	0	14 156 209	806 106	0	806 106	917 597	0	917 597	14 044 718	0	14 044 718
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	203 584	0	203 584	55 404	0	55 404	81 730	0	81 730	177 258	0	177 258
91501	6 834	0	6 834	18 607	0	18 607	543	0	543	24 898	0	24 898
91502	7 494	0	7 494	4 399	0	4 399	0	0	0	11 893	0	11 893
91704	9 602	0	9 602	0	0	0	0	0	0	9 602	0	9 602
91802	59 794	0	59 794	0	0	0	0	0	0	59 794	0	59 794
91803	8 874	0	8 874	309	0	309	0	0	0	9 183	0	9 183
99998	11 794 534	0	11 794 534	2 012 562	0	2 012 562	1 858 226	0	1 858 226	11 948 870	0	11 948 870
Итого по активу (баланс)	29 465 962	0	29 465 962	3 277 856	0	3 277 856	3 198 973	0	3 198 973	29 544 845	0	29 544 845
Пассив
91311	3 631 310	0	3 631 310	36 152	0	36 152	39 192	0	39 192	3 634 350	0	3 634 350
91312	5 839 618	0	5 839 618	606 573	0	606 573	663 810	0	663 810	5 896 855	0	5 896 855
91315	1 437 509	0	1 437 509	52 166	0	52 166	63 865	0	63 865	1 449 208	0	1 449 208
91317	825 249	4 320	829 569	1 163 164	171	1 163 335	1 247 217	214	1 247 431	909 302	4 363	913 665
91319	5 000	0	5 000	1 739	0	1 739	0	0	0	3 261	0	3 261
91507	51 488	0	51 488	0	0	0	3	0	3	51 491	0	51 491
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	17 671 428	0	17 671 428	1 141 436	0	1 141 436	1 065 983	0	1 065 983	17 595 975	0	17 595 975
Итого по пассиву (баланс)	29 461 642	4 320	29 465 962	3 001 230	171	3 001 401	3 080 070	214	3 080 284	29 540 482	4 363	29 544 845

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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