Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 235	0	3 235	0	0	0	0	0	0	3 235	0	3 235
11101	0	0	0	473 153	0	473 153	473 153	0	473 153	0	0	0
20202	2 935	0	2 935	120	0	120	78	0	78	2 977	0	2 977
30102	801 880	0	801 880	140 185 257	0	140 185 257	140 652 928	0	140 652 928	334 209	0	334 209
30110	24 372	4 476	28 848	496 313	2 587	498 900	500 351	3 324	503 675	20 334	3 739	24 073
30114	0	1 647 600	1 647 600	0	9 184 695	9 184 695	0	9 155 929	9 155 929	0	1 676 366	1 676 366
30128	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
30202	149 514	0	149 514	25 347	0	25 347	0	0	0	174 861	0	174 861
30221	0	0	0	495 314	0	495 314	495 314	0	495 314	0	0	0
30424	464	0	464	0	0	0	57	0	57	407	0	407
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	60 480 000	0	60 480 000	60 480 000	0	60 480 000	0	0	0
31903	7 250 000	0	7 250 000	19 950 000	0	19 950 000	24 050 000	0	24 050 000	3 150 000	0	3 150 000
31904	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	0	0	75 021 600	2 889 883	77 911 483	75 021 600	2 889 883	77 911 483	0	0	0
32103	10 652 000	204 934	10 856 934	36 830 200	1 014 214	37 844 414	38 469 000	1 019 829	39 488 829	9 013 200	199 319	9 212 519
32104	0	0	0	3 169 500	0	3 169 500	3 109 500	0	3 109 500	60 000	0	60 000
32105	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32108	49 797	0	49 797	0	0	0	0	0	0	49 797	0	49 797
32109	41 497	0	41 497	0	0	0	0	0	0	41 497	0	41 497
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
45201	258 022	15 834	273 856	119 246	20 192	139 438	129 232	26 857	156 089	248 036	9 169	257 205
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45206	10 000	72 423	82 423	0	1 001	1 001	0	73 424	73 424	10 000	0	10 000
45207	303 000	1 013 921	1 316 921	0	23 626	23 626	0	240 368	240 368	303 000	797 179	1 100 179
45208	116 000	315 706	431 706	0	7 781	7 781	0	98 738	98 738	116 000	224 749	340 749
45216	44	0	44	257	0	257	301	0	301	0	0	0
45507	3 207	0	3 207	0	0	0	10	0	10	3 197	0	3 197
45523	1 527	0	1 527	0	0	0	6	0	6	1 521	0	1 521
45608	1	0	1	74	0	74	3	0	3	72	0	72
45616	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
47404	0	80 752	80 752	0	2 181	2 181	0	2 856	2 856	0	80 077	80 077
47408	0	0	0	61 609	62 274	123 883	61 609	62 274	123 883	0	0	0
47417	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
47421	0	0	0	321	0	321	213	0	213	108	0	108
47423	459	0	459	528	0	528	469	0	469	518	0	518
47427	15 947	4 428	20 375	106 363	2 402	108 765	105 680	6 728	112 408	16 630	102	16 732
47440	0	29	29	0	36	36	0	48	48	0	17	17
47443	26	0	26	26	0	26	26	0	26	26	0	26
47465	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
47502	100	1 710	1 810	128	63	191	144	77	221	84	1 696	1 780
52601	146 253	0	146 253	39 310	0	39 310	9 255	0	9 255	176 308	0	176 308
60306	192	0	192	4 234	0	4 234	4 407	0	4 407	19	0	19
60308	300	0	300	347	0	347	563	0	563	84	0	84
60310	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
60312	7 274	0	7 274	5 417	0	5 417	5 377	0	5 377	7 314	0	7 314
60314	798	1 152	1 950	425	10	435	456	33	489	767	1 129	1 896
60323	384	0	384	0	0	0	54	0	54	330	0	330
60336	1 380	0	1 380	200	0	200	0	0	0	1 580	0	1 580
60401	26 490	0	26 490	0	0	0	0	0	0	26 490	0	26 490
60901	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
61008	133	0	133	56	0	56	56	0	56	133	0	133
61009	952	0	952	18	0	18	16	0	16	954	0	954
61601	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
61702	4 669	0	4 669	0	0	0	0	0	0	4 669	0	4 669
70606	608 021	0	608 021	100 816	0	100 816	0	0	0	708 837	0	708 837
70608	1 405 697	0	1 405 697	202 280	0	202 280	0	0	0	1 607 977	0	1 607 977
70611	38 356	0	38 356	9 426	0	9 426	0	0	0	47 782	0	47 782
70614	203 281	0	203 281	39 456	0	39 456	101	0	101	242 636	0	242 636
Итого по активу (баланс)	22 495 102	3 362 965	25 858 067	341 351 211	13 210 945	354 562 156	347 203 822	13 580 368	360 784 190	16 642 491	2 993 542	19 636 033
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	103 395	0	103 395	0	0	0	24 903	0	24 903	128 298	0	128 298
10801	1 677 895	0	1 677 895	473 153	0	473 153	473 153	0	473 153	1 677 895	0	1 677 895
30111	5 864	0	5 864	138 708 099	0	138 708 099	138 706 458	0	138 706 458	4 223	0	4 223
30129	293	0	293	142	0	142	3	0	3	154	0	154
30232	0	0	0	490 889	3 286	494 175	490 889	3 286	494 175	0	0	0
30429	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
31407	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31408	74 898	1 013 921	1 088 819	0	240 368	240 368	0	23 626	23 626	74 898	797 179	872 077
31409	66 396	212 139	278 535	0	59 853	59 853	0	5 414	5 414	66 396	157 700	224 096
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
407	3 646 492	2 096 810	5 743 302	138 536 513	6 375 835	144 912 348	136 474 420	6 273 884	142 748 304	1 584 399	1 994 859	3 579 258
40807	53 809	33 014	86 823	77 777	24 426	102 203	106 490	26 176	132 666	82 522	34 764	117 286
40817	1	0	1	35	0	35	35	0	35	1	0	1
40821	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041
40911	0	0	0	100 575	0	100 575	100 584	0	100 584	9	0	9
42101	5 378 000	0	5 378 000	78 510 000	0	78 510 000	75 343 000	0	75 343 000	2 211 000	0	2 211 000
42102	5 404 900	0	5 404 900	39 697 300	0	39 697 300	39 230 100	0	39 230 100	4 937 700	0	4 937 700
42103	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
43806	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
45215	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
45217	318	0	318	300	0	300	44	0	44	62	0	62
45515	1 604	0	1 604	6	0	6	0	0	0	1 598	0	1 598
45524	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45615	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
47407	0	0	0	61 555	62 299	123 854	61 555	62 299	123 854	0	0	0
47416	7 181	51	7 232	51 919	3 242	55 161	51 760	5 770	57 530	7 022	2 579	9 601
47422	49	0	49	9 831	0	9 831	9 829	0	9 829	47	0	47
47424	0	0	0	207	0	207	299	0	299	92	0	92
47425	5 153	0	5 153	3 322	0	3 322	517	0	517	2 348	0	2 348
47426	11 119	420	11 539	55 648	482	56 130	56 296	250	56 546	11 767	188	11 955
47442	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
47466	2 724	0	2 724	1 506	0	1 506	35	0	35	1 253	0	1 253
47501	406	1 084	1 490	256	710	966	128	45	173	278	419	697
52602	144 341	0	144 341	9 187	0	9 187	39 303	0	39 303	174 457	0	174 457
60301	888	0	888	57 920	0	57 920	59 235	0	59 235	2 203	0	2 203
60305	40 561	0	40 561	11 614	0	11 614	22 031	0	22 031	50 978	0	50 978
60309	812	0	812	1 148	0	1 148	336	0	336	0	0	0
60320	0	0	0	473 153	0	473 153	473 153	0	473 153	0	0	0
60324	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60335	12 059	0	12 059	2 463	0	2 463	5 225	0	5 225	14 821	0	14 821
60414	17 862	0	17 862	0	0	0	307	0	307	18 169	0	18 169
60903	2 457	0	2 457	0	0	0	80	0	80	2 537	0	2 537
70601	852 270	0	852 270	18	0	18	137 982	0	137 982	990 234	0	990 234
70603	1 364 134	0	1 364 134	0	0	0	202 276	0	202 276	1 566 410	0	1 566 410
70613	203 474	0	203 474	101	0	101	39 463	0	39 463	242 836	0	242 836
70615	4 502	0	4 502	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
70801	498 056	0	498 056	498 056	0	498 056	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 500 628	3 357 439	25 858 067	397 963 243	6 770 536	404 733 779	392 110 960	6 400 785	398 511 745	16 648 345	2 987 688	19 636 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 233	0	9 233	49 447	0	49 447	49 774	0	49 774	8 906	0	8 906
90902	53 143	0	53 143	5 934	0	5 934	10 415	0	10 415	48 662	0	48 662
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 507 900	4 104 501	10 612 401	100 000	110 403	210 403	4 406 300	147 177	4 553 477	2 201 600	4 067 727	6 269 327
99998	20 601 462	0	20 601 462	752 555	0	752 555	5 066 559	0	5 066 559	16 287 458	0	16 287 458
Итого по активу (баланс)	27 171 829	4 104 501	31 276 330	907 936	110 403	1 018 339	9 533 048	147 177	9 680 225	18 546 717	4 067 727	22 614 444
Пассив
91003	0	0	0	25 347	0	25 347	25 347	0	25 347	0	0	0
91312	10 113 231	0	10 113 231	0	0	0	0	0	0	10 113 231	0	10 113 231
91315	263 471	1 262 003	1 525 474	500	68 358	68 858	0	40 089	40 089	262 971	1 233 734	1 496 705
91317	4 594 304	565 256	5 159 560	4 606 528	121 954	4 728 482	455 696	147 945	603 641	443 472	591 247	1 034 719
91319	558 346	3 172 444	3 730 790	105 500	138 871	244 371	560	83 417	83 977	453 406	3 116 990	3 570 396
91507	72 407	0	72 407	0	0	0	0	0	0	72 407	0	72 407
99999	10 674 868	0	10 674 868	4 613 666	0	4 613 666	265 784	0	265 784	6 326 986	0	6 326 986
Итого по пассиву (баланс)	26 276 627	4 999 703	31 276 330	9 351 541	329 183	9 680 724	747 387	271 451	1 018 838	17 672 473	4 941 971	22 614 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	17 624	0	17 624	17 624	0	17 624	0	0	0
93302	0	0	0	17 624	0	17 624	17 624	0	17 624	0	0	0
93303	17 624	0	17 624	351 926	0	351 926	17 624	0	17 624	351 926	0	351 926
93304	396 962	0	396 962	40 672	0	40 672	351 926	0	351 926	85 708	0	85 708
93305	1 194 230	0	1 194 230	0	0	0	40 672	0	40 672	1 153 558	0	1 153 558
93306	0	0	0	0	16 001	16 001	0	16 001	16 001	0	0	0
93307	0	0	0	0	16 050	16 050	0	16 050	16 050	0	0	0
93308	0	15 865	15 865	0	351 305	351 305	0	29 686	29 686	0	337 484	337 484
93309	0	387 237	387 237	0	40 908	40 908	0	353 008	353 008	0	75 137	75 137
93310	0	1 010 041	1 010 041	0	26 811	26 811	0	70 776	70 776	0	966 076	966 076
93705	0	1 032	1 032	0	52	52	0	560	560	0	524	524
93710	0	246	246	0	33	33	0	144	144	0	135	135
93901	0	0	0	79 566	0	79 566	43 985	0	43 985	35 581	0	35 581
93902	0	0	0	0	79 737	79 737	0	44 187	44 187	0	35 550	35 550
99996	3 021 293	0	3 021 293	195 030	0	195 030	176 643	0	176 643	3 039 680	0	3 039 680
Итого по активу (баланс)	4 630 109	1 414 421	6 044 530	702 442	530 897	1 233 339	666 098	530 412	1 196 510	4 666 453	1 414 906	6 081 359
Пассив
96301	0	0	0	0	16 001	16 001	0	16 001	16 001	0	0	0
96302	0	0	0	0	16 050	16 050	0	16 050	16 050	0	0	0
96303	0	15 864	15 864	0	29 685	29 685	0	351 305	351 305	0	337 484	337 484
96304	0	387 237	387 237	0	353 008	353 008	0	40 908	40 908	0	75 137	75 137
96305	0	1 010 041	1 010 041	0	70 776	70 776	0	26 811	26 811	0	966 076	966 076
96306	0	0	0	17 581	0	17 581	17 581	0	17 581	0	0	0
96307	0	0	0	17 581	0	17 581	17 581	0	17 581	0	0	0
96308	17 581	0	17 581	17 581	0	17 581	351 685	0	351 685	351 685	0	351 685
96309	396 586	0	396 586	351 686	0	351 686	40 542	0	40 542	85 442	0	85 442
96310	1 192 754	0	1 192 754	40 542	0	40 542	0	0	0	1 152 212	0	1 152 212
96705	0	246	246	0	143	143	0	33	33	0	136	136
96710	0	985	985	0	535	535	0	51	51	0	501	501
96901	0	0	0	0	44 187	44 187	0	79 737	79 737	0	35 550	35 550
96902	0	0	0	43 974	0	43 974	79 539	0	79 539	35 565	0	35 565
99997	3 023 236	0	3 023 236	176 722	0	176 722	195 057	0	195 057	3 041 571	0	3 041 571
Итого по пассиву (баланс)	4 630 157	1 414 373	6 044 530	665 667	530 385	1 196 052	701 985	530 896	1 232 881	4 666 475	1 414 884	6 081 359

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?