Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 182	108 729	116 911	66 694	9 026	75 720	62 369	13 940	76 309	12 507	103 815	116 322
30102	35 098	0	35 098	7 095 280	0	7 095 280	7 060 108	0	7 060 108	70 270	0	70 270
30110	3 101	2 868	5 969	1 982 212	99 040	2 081 252	1 982 507	100 684	2 083 191	2 806	1 224	4 030
30114	0	29 387	29 387	0	965 464	965 464	0	741 523	741 523	0	253 328	253 328
30202	11 918	0	11 918	0	0	0	550	0	550	11 368	0	11 368
30221	0	0	0	9 775	0	9 775	9 775	0	9 775	0	0	0
30424	2 639	1 013	3 652	3 400 286	52 757 874	56 158 160	3 401 621	52 753 422	56 155 043	1 304	5 465	6 769
30425	0	13 012	13 012	0	258	258	0	655	655	0	12 615	12 615
31903	1 200 000	0	1 200 000	3 450 000	0	3 450 000	3 500 000	0	3 500 000	1 150 000	0	1 150 000
31904	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32201	0	3 253	3 253	0	65	65	0	164	164	0	3 154	3 154
32202	0	0	0	244 962	1 060 940	1 305 902	244 962	1 060 940	1 305 902	0	0	0
32203	149 999	0	149 999	59 996	330 802	390 798	209 995	286 671	496 666	0	44 131	44 131
45104	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45116	0	0	0	45 022	0	45 022	0	0	0	45 022	0	45 022
45201	0	0	0	10 092	0	10 092	1 470	0	1 470	8 622	0	8 622
45206	9 508	0	9 508	19 083	0	19 083	28 591	0	28 591	0	0	0
45207	223 272	0	223 272	12 080	0	12 080	13 746	0	13 746	221 606	0	221 606
45208	463 898	0	463 898	0	0	0	2 510	0	2 510	461 388	0	461 388
45216	177 830	0	177 830	832	0	832	171 488	0	171 488	7 174	0	7 174
45408	145 000	0	145 000	0	0	0	1 000	0	1 000	144 000	0	144 000
45505	97	64 384	64 481	100	1 739	1 839	16	2 277	2 293	181	63 846	64 027
45506	0	185 041	185 041	0	4 998	4 998	0	6 544	6 544	0	183 495	183 495
45507	208 731	0	208 731	0	0	0	1 742	0	1 742	206 989	0	206 989
45509	563	0	563	0	0	0	4	0	4	559	0	559
45523	45 025	0	45 025	7 061	0	7 061	28 971	0	28 971	23 115	0	23 115
45814	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	0	2 042	2 042	0	40	40	0	110	110	0	1 972	1 972
45914	1 980	0	1 980	1 922	0	1 922	1 098	0	1 098	2 804	0	2 804
45915	0	532	532	0	33	33	0	27	27	0	538	538
47404	0	0	0	2 852 892	51 327 809	54 180 701	2 852 892	51 327 809	54 180 701	0	0	0
47408	0	0	0	17 697 754	17 787 591	35 485 345	17 697 754	17 787 591	35 485 345	0	0	0
47417	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
47421	611	0	611	62 206	0	62 206	62 817	0	62 817	0	0	0
47423	50	0	50	134	3 727	3 861	128	3 727	3 855	56	0	56
47427	526	2 297	2 823	18 972	1 504	20 476	18 488	3 796	22 284	1 010	5	1 015
47440	0	0	0	1	7	8	1	7	8	0	0	0
47443	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47447	81	0	81	347	0	347	403	0	403	25	0	25
47465	401	0	401	0	0	0	401	0	401	0	0	0
60306	179	0	179	1 212	0	1 212	1 253	0	1 253	138	0	138
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60312	3 326	0	3 326	2 932	0	2 932	2 870	0	2 870	3 388	0	3 388
60314	0	0	0	0	495	495	0	495	495	0	0	0
60323	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60336	43	0	43	177	0	177	179	0	179	41	0	41
60401	15 616	0	15 616	0	0	0	381	0	381	15 235	0	15 235
60901	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
60906	3 647	0	3 647	45	0	45	0	0	0	3 692	0	3 692
61008	15	0	15	14	0	14	14	0	14	15	0	15
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
61214	0	0	0	40 897	0	40 897	40 897	0	40 897	0	0	0
70606	838 914	0	838 914	511 581	0	511 581	0	0	0	1 350 495	0	1 350 495
70608	141 290	0	141 290	28 880	0	28 880	0	0	0	170 170	0	170 170
70611	108	0	108	22	0	22	0	0	0	130	0	130
70616	37 656	0	37 656	0	0	0	0	0	0	37 656	0	37 656
Итого по активу (баланс)	3 733 709	412 558	4 146 267	38 975 062	124 351 412	163 326 474	38 661 600	124 090 382	162 751 982	4 047 171	673 588	4 720 759
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	89 054	0	89 054	0	0	0	0	0	0	89 054	0	89 054
30129	71	0	71	183	0	183	238	0	238	126	0	126
30232	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30429	5	0	5	46	0	46	47	0	47	6	0	6
30601	1 151	84	1 235	3 884 858	3 986 116	7 870 974	3 884 333	3 986 424	7 870 757	626	392	1 018
30606	174	34 687	34 861	770 367	46 460 014	47 230 381	770 382	46 708 692	47 479 074	189	283 365	283 554
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32213	48	0	48	541	0	541	509	0	509	16	0	16
407	493 303	23 118	516 421	2 409 495	1 057 579	3 467 074	2 357 521	1 055 513	3 413 034	441 329	21 052	462 381
408.1	15 590	427	16 017	302 821	1 853	304 674	304 693	1 840	306 533	17 462	414	17 876
40807	50 757	30 361	81 118	770 957	688 675	1 459 632	770 895	665 656	1 436 551	50 695	7 342	58 037
40817	14 511	34 680	49 191	137 163	32 783	169 946	138 741	31 739	170 480	16 089	33 636	49 725
40820	24	772	796	1 417	5 243	6 660	1 416	5 236	6 652	23	765	788
40821	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
42301	8 493	12 720	21 213	33	542	575	10	485	495	8 470	12 663	21 133
42304	0	2 897	2 897	0	146	146	0	59	59	0	2 810	2 810
42305	80 422	0	80 422	0	0	0	423	0	423	80 845	0	80 845
42306	11 257	5 583	16 840	0	281	281	0	114	114	11 257	5 416	16 673
42307	5 501	130 216	135 717	0	5 125	5 125	0	3 268	3 268	5 501	128 359	133 860
42309	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
45215	304 683	0	304 683	31 155	0	31 155	24 688	0	24 688	298 216	0	298 216
45217	8 370	0	8 370	8 370	0	8 370	0	0	0	0	0	0
45415	73 950	0	73 950	1 000	0	1 000	71 050	0	71 050	144 000	0	144 000
45515	156 326	0	156 326	3 370	0	3 370	1 937	0	1 937	154 893	0	154 893
45524	1 281	0	1 281	6	0	6	5	0	5	1 280	0	1 280
45818	2 552	0	2 552	110	0	110	1 530	0	1 530	3 972	0	3 972
45918	1 542	0	1 542	1 125	0	1 125	2 925	0	2 925	3 342	0	3 342
47403	0	0	0	2 456 241	51 454 306	53 910 547	2 456 241	51 454 306	53 910 547	0	0	0
47407	0	0	0	17 755 330	17 716 070	35 471 400	17 755 330	17 716 070	35 471 400	0	0	0
47411	0	0	0	544	952	1 496	544	953	1 497	0	1	1
47416	0	0	0	1 781	30 193	31 974	1 821	30 193	32 014	40	0	40
47422	452	0	452	196 554	3 727	200 281	196 533	3 727	200 260	431	0	431
47424	0	0	0	69 626	0	69 626	69 793	0	69 793	167	0	167
47425	60 912	0	60 912	63 810	0	63 810	3 018	0	3 018	120	0	120
47426	500	0	500	1 142	0	1 142	1 302	0	1 302	660	0	660
47441	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47442	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47452	3 847	0	3 847	403	0	403	466	0	466	3 910	0	3 910
60301	353	0	353	17 095	0	17 095	17 410	0	17 410	668	0	668
60305	6 859	0	6 859	13 007	0	13 007	15 059	0	15 059	8 911	0	8 911
60309	482	0	482	668	0	668	186	0	186	0	0	0
60311	408	0	408	413	0	413	413	0	413	408	0	408
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	1 075	0	1 075	64	0	64	58	0	58	1 069	0	1 069
60335	1 617	0	1 617	3 183	0	3 183	3 665	0	3 665	2 099	0	2 099
60414	13 996	0	13 996	381	0	381	24	0	24	13 639	0	13 639
60903	440	0	440	0	0	0	30	0	30	470	0	470
61701	37 656	0	37 656	0	0	0	0	0	0	37 656	0	37 656
70601	1 150 330	0	1 150 330	5	0	5	280 114	0	280 114	1 430 439	0	1 430 439
70603	132 316	0	132 316	0	0	0	26 777	0	26 777	159 093	0	159 093
Итого по пассиву (баланс)	3 870 720	275 547	4 146 267	29 083 317	121 443 605	150 526 922	29 437 139	121 664 275	151 101 414	4 224 542	496 217	4 720 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	268 597	0	268 597	3 285	0	3 285	53 279	0	53 279	218 603	0	218 603
90902	445	0	445	31	0	31	10	0	10	466	0	466
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 668 317	135 201	2 803 518	32 622	3 652	36 274	17 416	4 781	22 197	2 683 523	134 072	2 817 595
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91802	34	0	34	1	0	1	0	0	0	35	0	35
99998	2 277 090	0	2 277 090	2 022 069	0	2 022 069	2 274 806	0	2 274 806	2 024 353	0	2 024 353
Итого по активу (баланс)	5 214 498	135 201	5 349 699	2 058 008	3 652	2 061 660	2 345 511	4 781	2 350 292	4 926 995	134 072	5 061 067
Пассив
91311	5 579	0	5 579	0	0	0	0	0	0	5 579	0	5 579
91312	1 395 828	619 216	2 015 044	189 452	21 899	211 351	118 981	16 726	135 707	1 325 357	614 043	1 939 400
91314	164 638	0	164 638	515 360	1 472 258	1 987 618	350 722	1 521 936	1 872 658	0	49 678	49 678
91317	62 174	0	62 174	75 837	0	75 837	13 704	0	13 704	41	0	41
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	3 072 609	0	3 072 609	75 486	0	75 486	39 591	0	39 591	3 036 714	0	3 036 714
Итого по пассиву (баланс)	4 730 483	619 216	5 349 699	856 135	1 494 157	2 350 292	522 998	1 538 662	2 061 660	4 397 346	663 721	5 061 067
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	565 890	0	565 890	9 489 962	2 395 302	11 885 264	9 592 809	2 275 458	11 868 267	463 043	119 844	582 887
93902	0	429 321	429 321	2 270 463	2 989 822	5 260 285	2 134 828	3 178 553	5 313 381	135 635	240 590	376 225
99996	994 600	0	994 600	17 160 029	0	17 160 029	17 195 351	0	17 195 351	959 278	0	959 278
Итого по активу (баланс)	1 560 490	429 321	1 989 811	28 920 454	5 385 124	34 305 578	28 922 988	5 454 011	34 376 999	1 557 956	360 434	1 918 390
Пассив
96901	0	564 899	564 899	2 267 945	9 611 865	11 879 810	2 387 806	9 510 191	11 897 997	119 861	463 225	583 086
96902	429 701	0	429 701	3 173 039	2 142 501	5 315 540	2 983 918	2 278 114	5 262 032	240 580	135 613	376 193
99997	995 211	0	995 211	17 181 649	0	17 181 649	17 145 549	0	17 145 549	959 111	0	959 111
Итого по пассиву (баланс)	1 424 912	564 899	1 989 811	22 622 633	11 754 366	34 376 999	22 517 273	11 788 305	34 305 578	1 319 552	598 838	1 918 390

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?