Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 738	0	19 738	3 666	0	3 666	7 784	0	7 784	15 620	0	15 620
10901	217 684	0	217 684	0	0	0	0	0	0	217 684	0	217 684
20202	103 037	32 706	135 743	282 844	14 495	297 339	313 490	13 023	326 513	72 391	34 178	106 569
20209	0	0	0	47 500	0	47 500	47 500	0	47 500	0	0	0
30102	546 959	0	546 959	12 598 206	0	12 598 206	12 901 210	0	12 901 210	243 955	0	243 955
30110	26 049	472 418	498 467	58 000	172 771	230 771	55 572	160 144	215 716	28 477	485 045	513 522
30114	0	33 881	33 881	0	335 012	335 012	0	291 362	291 362	0	77 531	77 531
30128	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
30202	69 837	0	69 837	0	0	0	1 383	0	1 383	68 454	0	68 454
30221	0	0	0	105 005	1 065	106 070	105 005	1 065	106 070	0	0	0
30233	3	0	3	56 657	6 181	62 838	56 647	6 181	62 828	13	0	13
30302	383 900	443	384 343	125 137	18 568	143 705	1 418	19 011	20 429	507 619	0	507 619
30306	1 842 148	0	1 842 148	135 008	0	135 008	98 017	0	98 017	1 879 139	0	1 879 139
30413	50	0	50	1 433 300	0	1 433 300	1 433 319	0	1 433 319	31	0	31
30424	170	0	170	3 564 535	0	3 564 535	3 564 469	0	3 564 469	236	0	236
30425	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
30602	66	0	66	0	0	0	1	0	1	65	0	65
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	4 120 000	0	4 120 000	4 120 000	0	4 120 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	4 099	976	5 075	0	19	19	0	49	49	4 099	946	5 045
32202	0	0	0	9 302 716	0	9 302 716	9 302 716	0	9 302 716	0	0	0
32203	93 392	0	93 392	4 603 518	0	4 603 518	3 792 009	0	3 792 009	904 901	0	904 901
32212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45204	150 300	0	150 300	88 280	0	88 280	91 830	0	91 830	146 750	0	146 750
45205	541 879	0	541 879	326 323	0	326 323	145 410	0	145 410	722 792	0	722 792
45206	1 591 145	0	1 591 145	340 327	0	340 327	197 376	0	197 376	1 734 096	0	1 734 096
45207	1 143 931	0	1 143 931	43 308	0	43 308	78 790	0	78 790	1 108 449	0	1 108 449
45208	618 065	0	618 065	0	0	0	18 739	0	18 739	599 326	0	599 326
45216	106 872	0	106 872	10 389	0	10 389	16 164	0	16 164	101 097	0	101 097
45306	1 998	0	1 998	0	0	0	80	0	80	1 918	0	1 918
45316	234	0	234	0	0	0	16	0	16	218	0	218
45407	118 043	0	118 043	0	0	0	3 371	0	3 371	114 672	0	114 672
45503	50	0	50	0	0	0	30	0	30	20	0	20
45505	9 791	0	9 791	0	0	0	305	0	305	9 486	0	9 486
45506	52 895	0	52 895	0	0	0	23 794	0	23 794	29 101	0	29 101
45507	158 675	0	158 675	20 451	0	20 451	0	0	0	179 126	0	179 126
45509	4 183	3 776	7 959	15 743	3 931	19 674	15 565	7 707	23 272	4 361	0	4 361
45523	998	0	998	2 023	0	2 023	2 020	0	2 020	1 001	0	1 001
45605	3 037 596	0	3 037 596	0	0	0	0	0	0	3 037 596	0	3 037 596
45806	29 342	0	29 342	2	0	2	126	0	126	29 218	0	29 218
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	362 272	0	362 272	75	0	75	1 050	0	1 050	361 297	0	361 297
45813	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45814	21	0	21	2	0	2	1	0	1	22	0	22
45815	6 911	0	6 911	65	0	65	64	0	64	6 912	0	6 912
45816	847	0	847	6	0	6	1	0	1	852	0	852
45820	45 953	0	45 953	374	0	374	115	0	115	46 212	0	46 212
45912	24 893	0	24 893	966	0	966	1 915	0	1 915	23 944	0	23 944
45915	542	0	542	94	0	94	92	0	92	544	0	544
45920	5 350	0	5 350	84	0	84	324	0	324	5 110	0	5 110
47106	250	0	250	26	0	26	0	0	0	276	0	276
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
47404	0	126 682	126 682	5 924 560	68 530	5 993 090	5 924 560	84 280	6 008 840	0	110 932	110 932
47408	0	0	0	25 019 300	24 937 819	49 957 119	25 019 300	24 937 819	49 957 119	0	0	0
47417	0	0	0	0	407	407	0	407	407	0	0	0
47421	4	0	4	63 981	0	63 981	63 984	0	63 984	1	0	1
47423	17	0	17	20 335	2 266	22 601	20 339	2 266	22 605	13	0	13
47427	14 422	0	14 422	88 138	0	88 138	85 382	0	85 382	17 178	0	17 178
47440	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47443	3 310	0	3 310	9 254	0	9 254	9 670	0	9 670	2 894	0	2 894
47465	13 281	0	13 281	10 114	0	10 114	12 801	0	12 801	10 594	0	10 594
47502	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
47803	12 168	0	12 168	6 027	0	6 027	5 225	0	5 225	12 970	0	12 970
47805	186	0	186	89	0	89	47	0	47	228	0	228
47816	202	0	202	177	0	177	146	0	146	233	0	233
50104	46 102	0	46 102	319	0	319	0	0	0	46 421	0	46 421
50121	794	0	794	3 030	0	3 030	621	0	621	3 203	0	3 203
50205	62 962	0	62 962	690 638	0	690 638	469 214	0	469 214	284 386	0	284 386
50206	52 168	0	52 168	320	0	320	973	0	973	51 515	0	51 515
50208	44 634	0	44 634	272	0	272	0	0	0	44 906	0	44 906
50218	226 467	0	226 467	363 160	0	363 160	589 627	0	589 627	0	0	0
50505	4 152	0	4 152	0	0	0	0	0	0	4 152	0	4 152
50608	0	0	0	0	1 901	1 901	0	1 901	1 901	0	0	0
50621	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	11 385	0	11 385	7	0	7	995	0	995	10 397	0	10 397
60306	225	0	225	472	0	472	697	0	697	0	0	0
60308	317	0	317	533	47	580	665	0	665	185	47	232
60310	724	0	724	1 007	0	1 007	1 089	0	1 089	642	0	642
60312	28 347	0	28 347	8 272	0	8 272	6 925	0	6 925	29 694	0	29 694
60314	0	2 064	2 064	0	962	962	0	2 098	2 098	0	928	928
60323	39 780	651	40 431	647	13	660	33 609	33	33 642	6 818	631	7 449
60336	2 840	0	2 840	221	0	221	153	0	153	2 908	0	2 908
60351	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	45 605	0	45 605	105	0	105	0	0	0	45 710	0	45 710
60415	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60901	2 715	0	2 715	0	0	0	0	0	0	2 715	0	2 715
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	2 163	0	2 163	106	0	106	58	0	58	2 211	0	2 211
61009	475	0	475	63	0	63	21	0	21	517	0	517
61210	0	0	0	396 203	0	396 203	396 203	0	396 203	0	0	0
61212	0	0	0	5 793	0	5 793	5 793	0	5 793	0	0	0
61214	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	0	0	0
61703	9 280	0	9 280	0	0	0	0	0	0	9 280	0	9 280
61905	261 716	0	261 716	0	0	0	18 092	0	18 092	243 624	0	243 624
61907	627 671	0	627 671	0	0	0	7 083	0	7 083	620 588	0	620 588
62001	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	1 792 468	0	1 792 468	315 741	0	315 741	178	0	178	2 108 031	0	2 108 031
70608	287 620	0	287 620	70 323	0	70 323	0	0	0	357 943	0	357 943
70611	1 159	0	1 159	232	0	232	0	0	0	1 391	0	1 391
70616	2 041	0	2 041	0	0	0	0	0	0	2 041	0	2 041
Итого по активу (баланс)	14 953 844	673 597	15 627 441	73 039 694	25 563 987	98 603 681	71 826 793	25 527 346	97 354 139	16 166 745	710 238	16 876 983
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10609	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	185	0	185	0	0	0	1	0	1	186	0	186
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	131 099	0	131 099	0	0	0	0	0	0	131 099	0	131 099
30129	323	0	323	369	0	369	200	0	200	154	0	154
30220	0	0	0	0	3 572	3 572	0	3 572	3 572	0	0	0
30226	3	0	3	1	0	1	11	0	11	13	0	13
30232	30	0	30	37 430	0	37 430	37 431	0	37 431	31	0	31
30301	383 900	443	384 343	1 418	19 011	20 429	125 137	18 568	143 705	507 619	0	507 619
30305	1 842 148	0	1 842 148	98 017	0	98 017	135 008	0	135 008	1 879 139	0	1 879 139
30601	20	8	28	0	14 377	14 377	0	14 369	14 369	20	0	20
30606	19	1	20	0	0	0	0	0	0	19	1	20
30607	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30609	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
31502	0	0	0	624 493	0	624 493	624 493	0	624 493	0	0	0
31503	302 302	0	302 302	302 302	0	302 302	0	0	0	0	0	0
32028	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
32213	14	0	14	19	0	19	12	0	12	7	0	7
405	24	0	24	76	0	76	76	0	76	24	0	24
406	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	604 123	4 332	608 455	3 939 063	53 300	3 992 363	3 782 012	63 785	3 845 797	447 072	14 817	461 889
408.1	8 392	20	8 412	18 788	0	18 788	16 701	0	16 701	6 305	20	6 325
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	58 032	475 472	533 504	4 293 525	2 259 537	6 553 062	5 414 914	2 369 921	7 784 835	1 179 421	585 856	1 765 277
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	89 597	10 393	99 990	595 182	125 254	720 436	604 428	170 813	775 241	98 843	55 952	154 795
40820	751	3 350	4 101	5 031	143	5 174	5 132	78	5 210	852	3 285	4 137
42005	3 135	0	3 135	18	0	18	18	0	18	3 135	0	3 135
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	0	0	0	23 000	0	23 000	38 000	0	38 000	15 000	0	15 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	19 615	0	19 615	85	0	85	55	0	55	19 585	0	19 585
42106	60 836	0	60 836	0	0	0	0	0	0	60 836	0	60 836
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	48 699	7 454	56 153	80 841	386	81 227	115 511	749	116 260	83 369	7 817	91 186
42306	3 643 003	52 920	3 695 923	459 782	53 610	513 392	385 844	690	386 534	3 569 065	0	3 569 065
42309	66	608	674	0	30	30	0	12	12	66	590	656
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42506	3 067 888	0	3 067 888	256	0	256	256	0	256	3 067 888	0	3 067 888
42601	38	145	183	0	7	7	0	3	3	38	141	179
42606	21 380	0	21 380	1 437	0	1 437	173	0	173	20 116	0	20 116
44007	0	1 115 750	1 115 750	0	56 142	56 142	0	22 139	22 139	0	1 081 747	1 081 747
45215	150 455	0	150 455	13 902	0	13 902	8 237	0	8 237	144 790	0	144 790
45217	38 226	0	38 226	16 165	0	16 165	29 059	0	29 059	51 120	0	51 120
45315	235	0	235	17	0	17	0	0	0	218	0	218
45317	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45515	2 336	0	2 336	233	0	233	132	0	132	2 235	0	2 235
45524	1 356	0	1 356	2 111	0	2 111	2 025	0	2 025	1 270	0	1 270
45818	113 469	0	113 469	558	0	558	92	0	92	113 003	0	113 003
45821	32 305	0	32 305	115	0	115	0	0	0	32 190	0	32 190
45918	5 974	0	5 974	311	0	311	69	0	69	5 732	0	5 732
45921	261	0	261	324	0	324	324	0	324	261	0	261
47108	130	0	130	0	0	0	13	0	13	143	0	143
47401	0	0	0	11 820	0	11 820	11 820	0	11 820	0	0	0
47403	0	0	0	8 937 670	0	8 937 670	8 937 670	0	8 937 670	0	0	0
47407	0	0	0	24 980 848	24 994 221	49 975 069	24 980 848	24 994 221	49 975 069	0	0	0
47411	62	11	73	23 318	109	23 427	23 360	98	23 458	104	0	104
47416	553	0	553	220 711	0	220 711	220 158	0	220 158	0	0	0
47422	24	0	24	670	212	882	671	212	883	25	0	25
47424	2 138	0	2 138	85 939	0	85 939	84 165	0	84 165	364	0	364
47425	13 150	0	13 150	5 451	0	5 451	3 971	0	3 971	11 670	0	11 670
47426	1 532	7 919	9 451	643	4 395	5 038	1 110	5 894	7 004	1 999	9 418	11 417
47441	0	0	0	9 254	0	9 254	9 254	0	9 254	0	0	0
47442	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47444	612	0	612	1 710	0	1 710	1 248	0	1 248	150	0	150
47466	14 215	0	14 215	13 013	0	13 013	12 697	0	12 697	13 899	0	13 899
47501	21 078	0	21 078	7 010	0	7 010	2 955	0	2 955	17 023	0	17 023
47804	215	0	215	71	0	71	144	0	144	288	0	288
47806	5	0	5	47	0	47	50	0	50	8	0	8
50220	16 839	0	16 839	7 610	0	7 610	3 583	0	3 583	12 812	0	12 812
50507	4 152	0	4 152	0	0	0	0	0	0	4 152	0	4 152
50720	2 898	0	2 898	174	0	174	83	0	83	2 807	0	2 807
60301	1 672	0	1 672	2 013	0	2 013	4 035	0	4 035	3 694	0	3 694
60305	5 813	0	5 813	15 874	0	15 874	16 859	0	16 859	6 798	0	6 798
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	468	0	468	234	0	234	114	0	114	348	0	348
60311	8 846	0	8 846	8 655	0	8 655	5 227	0	5 227	5 418	0	5 418
60324	7 129	0	7 129	3 617	0	3 617	3 617	0	3 617	7 129	0	7 129
60335	4 866	0	4 866	4 323	0	4 323	4 430	0	4 430	4 973	0	4 973
60352	874	0	874	13	0	13	1	0	1	862	0	862
60414	30 191	0	30 191	0	0	0	376	0	376	30 567	0	30 567
60903	2 198	0	2 198	0	0	0	24	0	24	2 222	0	2 222
61701	4 363	0	4 363	0	0	0	0	0	0	4 363	0	4 363
62002	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
62103	12 456	0	12 456	0	0	0	6 228	0	6 228	18 684	0	18 684
70601	1 547 993	0	1 547 993	19	0	19	259 228	0	259 228	1 807 202	0	1 807 202
70602	3 938	0	3 938	621	0	621	3 117	0	3 117	6 434	0	6 434
70603	366 489	0	366 489	0	0	0	102 515	0	102 515	469 004	0	469 004
70613	7 207	0	7 207	0	0	0	0	0	0	7 207	0	7 207
Итого по пассиву (баланс)	13 948 615	1 678 826	15 627 441	44 856 576	27 584 306	72 440 882	46 025 300	27 665 124	73 690 424	15 117 339	1 759 644	16 876 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	809 459	2 057	811 516	61 950	49	61 999	87 842	88	87 930	783 567	2 018	785 585
90902	412 500	5	412 505	45 984	0	45 984	64 881	0	64 881	393 603	5	393 608
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	24 006 218	0	24 006 218	2 401 104	0	2 401 104	2 098 779	0	2 098 779	24 308 543	0	24 308 543
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	13 322	0	13 322	6 640	0	6 640	5 787	0	5 787	14 175	0	14 175
91704	1 903	0	1 903	0	0	0	0	0	0	1 903	0	1 903
91802	115 754	0	115 754	0	0	0	0	0	0	115 754	0	115 754
99998	31 005 118	0	31 005 118	17 949 467	0	17 949 467	16 540 227	0	16 540 227	32 414 358	0	32 414 358
Итого по активу (баланс)	56 564 286	2 062	56 566 348	20 465 145	49	20 465 194	18 797 516	88	18 797 604	58 231 915	2 023	58 233 938
Пассив
91311	19 429	0	19 429	0	0	0	0	0	0	19 429	0	19 429
91312	28 609 814	406 615	29 016 429	1 008 711	20 460	1 029 171	1 801 196	8 068	1 809 264	29 402 299	394 223	29 796 522
91314	0	0	0	12 939 364	1 295 758	14 235 122	13 954 365	1 295 758	15 250 123	1 015 001	0	1 015 001
91315	1 313 554	0	1 313 554	393 294	0	393 294	51 500	0	51 500	971 760	0	971 760
91317	459 558	3 889	463 447	876 099	6 542	882 641	828 456	10 125	838 581	411 915	7 472	419 387
91319	5 442	0	5 442	0	0	0	0	0	0	5 442	0	5 442
91507	186 817	0	186 817	0	0	0	0	0	0	186 817	0	186 817
99999	25 561 230	0	25 561 230	2 198 261	0	2 198 261	2 456 611	0	2 456 611	25 819 580	0	25 819 580
Итого по пассиву (баланс)	56 155 844	410 504	56 566 348	17 415 729	1 322 760	18 738 489	19 092 128	1 313 951	20 406 079	57 832 243	401 695	58 233 938
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	589	1 343 098	1 343 687	161 739	22 458 522	22 620 261	161 466	22 744 251	22 905 717	862	1 057 369	1 058 231
93902	329 931	0	329 931	1 324 157	0	1 324 157	1 654 088	0	1 654 088	0	0	0
94101	0	0	0	99 303	0	99 303	99 303	0	99 303	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 901	1 901	0	1 901	1 901	0	0	0
99996	1 675 752	0	1 675 752	24 012 973	0	24 012 973	24 630 131	0	24 630 131	1 058 594	0	1 058 594
Итого по активу (баланс)	2 006 272	1 343 098	3 349 370	25 598 172	22 460 423	48 058 595	26 544 988	22 746 152	49 291 140	1 059 456	1 057 369	2 116 825
Пассив
96901	1 341 959	3 485	1 345 444	22 796 736	169 860	22 966 596	22 512 150	167 596	22 679 746	1 057 373	1 221	1 058 594
96902	0	330 308	330 308	0	1 661 625	1 661 625	0	1 331 317	1 331 317	0	0	0
97101	0	0	0	0	1 909	1 909	0	1 909	1 909	0	0	0
99997	1 673 618	0	1 673 618	24 661 009	0	24 661 009	24 045 622	0	24 045 622	1 058 231	0	1 058 231
Итого по пассиву (баланс)	3 015 577	333 793	3 349 370	47 457 745	1 833 394	49 291 139	46 557 772	1 500 822	48 058 594	2 115 604	1 221	2 116 825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?