Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	475 589	0	475 589	251 343 008	0	251 343 008	251 397 383	0	251 397 383	421 214	0	421 214
30110	1 275	9	1 284	1 667 810	14 430 370	16 098 180	1 669 032	14 430 370	16 099 402	53	9	62
30114	0	3 770 450	3 770 450	0	597 317 091	597 317 091	0	597 170 888	597 170 888	0	3 916 653	3 916 653
30128	0	0	0	37 301	0	37 301	0	0	0	37 301	0	37 301
30202	26 794	0	26 794	83 939	0	83 939	0	0	0	110 733	0	110 733
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	24 032 672	166 440	24 199 112	24 029 672	166 440	24 196 112	3 000	0	3 000
30424	874 721	6 874 450	7 749 171	184 374 861	12 734 796	197 109 657	185 237 269	19 136 179	204 373 448	12 313	473 067	485 380
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	77 971	0	77 971	406 718	0	406 718	484 689	0	484 689	0	0	0
32102	0	0	0	0	267 547 361	267 547 361	0	267 547 361	267 547 361	0	0	0
32103	0	21 989 705	21 989 705	0	100 163 568	100 163 568	0	100 076 813	100 076 813	0	22 076 460	22 076 460
32104	0	0	0	0	9 679 815	9 679 815	0	218 475	218 475	0	9 461 340	9 461 340
32105	0	6 505 830	6 505 830	0	73 820	73 820	0	6 579 650	6 579 650	0	0	0
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	1 552 942	1 552 942	0	808 518	808 518	0	217 520	217 520	0	2 143 940	2 143 940
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	23	25	48	27	7	34	22	2	24	28	30	58
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	3 149 785	3 149 785	0	76 871 582	76 871 582	0	79 642 913	79 642 913	0	378 454	378 454
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	1 015 366 609	1 007 306 183	2 022 672 792	1 015 366 609	1 007 306 182	2 022 672 791	0	1	1
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	3 012	0	3 012	232 897	0	232 897	235 770	0	235 770	139	0	139
47423	3	343	346	33	128	161	35	244	279	1	227	228
47427	91	6 194	6 285	238	57 196	57 434	329	54 126	54 455	0	9 264	9 264
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	264 183	0	264 183	331 974	0	331 974	260 173	0	260 173	335 984	0	335 984
47502	6 985	19 992	26 977	977	8 989	9 966	779	10 722	11 501	7 183	18 259	25 442
50104	0	0	0	58 724 411	0	58 724 411	58 724 411	0	58 724 411	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	214	0	214	22 718	0	22 718	22 660	0	22 660	272	0	272
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	30	0	30	1 859	0	1 859	1 751	0	1 751	138	0	138
52601	3 129 321	0	3 129 321	3 367 026	0	3 367 026	2 651 854	0	2 651 854	3 844 493	0	3 844 493
60302	8	0	8	812	0	812	812	0	812	8	0	8
60306	1 325	0	1 325	17 360	0	17 360	16 277	0	16 277	2 408	0	2 408
60308	0	4 182	4 182	171	8 647	8 818	0	9 417	9 417	171	3 412	3 583
60310	0	0	0	9 072	0	9 072	9 072	0	9 072	0	0	0
60312	82 337	0	82 337	40 241	0	40 241	77 459	0	77 459	45 119	0	45 119
60314	576	3 396	3 972	1 352	7 757	9 109	1 434	8 723	10 157	494	2 430	2 924
60323	0	149 160	149 160	0	163 148	163 148	0	152 014	152 014	0	160 294	160 294
60336	160	0	160	736	0	736	2	0	2	894	0	894
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	7 462	0	7 462	5 768	0	5 768	0	0	0	13 230	0	13 230
60401	401 072	0	401 072	0	0	0	0	0	0	401 072	0	401 072
60415	80 561	0	80 561	1 311	0	1 311	0	0	0	81 872	0	81 872
60901	77 767	0	77 767	0	0	0	0	0	0	77 767	0	77 767
60906	1 598	0	1 598	13 591	0	13 591	0	0	0	15 189	0	15 189
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
61009	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	58 749 161	0	58 749 161	58 749 161	0	58 749 161	0	0	0
61601	0	0	0	783 429 207	0	783 429 207	783 429 207	0	783 429 207	0	0	0
61702	139 039	0	139 039	0	0	0	0	0	0	139 039	0	139 039
70606	12 629 221	0	12 629 221	2 546 783	0	2 546 783	6 244	0	6 244	15 169 760	0	15 169 760
70607	835	0	835	56 653	0	56 653	47 718	0	47 718	9 770	0	9 770
70608	5 673 402	0	5 673 402	1 724 017	0	1 724 017	0	0	0	7 397 419	0	7 397 419
70611	119 394	0	119 394	5 416	0	5 416	0	0	0	124 810	0	124 810
70614	13 637 793	0	13 637 793	2 351 887	0	2 351 887	1 663 061	0	1 663 061	14 326 619	0	14 326 619
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 732 780	44 026 463	81 759 243	2 388 949 103	2 087 345 416	4 476 294 519	2 384 083 372	2 092 728 039	4 476 811 411	42 598 511	38 643 840	81 242 351
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	11 849 705	0	11 849 705	0	0	0	0	0	0	11 849 705	0	11 849 705
30111	40 037	0	40 037	75 116 416	166 809	75 283 225	77 950 507	166 809	78 117 316	2 874 128	0	2 874 128
30126	36 193	0	36 193	49 681	0	49 681	50 789	0	50 789	37 301	0	37 301
30220	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
30222	392 539	0	392 539	29 068 268	0	29 068 268	28 808 892	0	28 808 892	133 163	0	133 163
30223	8 626	0	8 626	379 152	0	379 152	382 495	0	382 495	11 969	0	11 969
30236	0	0	0	0	23 435	23 435	0	23 510	23 510	0	75	75
30601	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30606	867 390	6 512 335	7 379 725	5 281 829	18 608 851	23 890 680	4 418 762	12 411 894	16 830 656	4 323	315 378	319 701
31302	0	0	0	9 140 000	0	9 140 000	9 140 000	0	9 140 000	0	0	0
31303	6 000 000	0	6 000 000	9 750 000	0	9 750 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
31304	750 000	0	750 000	2 250 000	0	2 250 000	3 000 000	0	3 000 000	1 500 000	0	1 500 000
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 173 686	243 088	1 416 774	1 194 722	140 869	1 335 591	1 521 500	91 464	1 612 964	1 500 464	193 683	1 694 147
40807	297 863	56 229	354 092	105 473	65 724	171 197	123 555	79 052	202 607	315 945	69 557	385 502
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	48	0	48	1	0	1	11	0	11	58	0	58
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	50 830 014	50 830 014	0	50 830 014	50 830 014	0	0	0
47405	0	325 292	325 292	18 898	35 211	54 109	18 898	25 297	44 195	0	315 378	315 378
47407	0	0	0	1 015 463 674	1 007 336 861	2 022 800 535	1 015 463 674	1 007 336 861	2 022 800 535	0	0	0
47416	0	4 812	4 812	0	4 970	4 970	0	158	158	0	0	0
47422	52	333	385	19 032 567	20	19 032 587	19 032 561	100	19 032 661	46	413	459
47424	1 878	0	1 878	120 428	0	120 428	118 655	0	118 655	105	0	105
47425	348 467	0	348 467	19 760	0	19 760	8 891	0	8 891	337 598	0	337 598
47426	3 019	0	3 019	16 485	402	16 887	17 818	402	18 220	4 352	0	4 352
47466	0	0	0	0	0	0	4 425	0	4 425	4 425	0	4 425
47501	6 217	13 347	19 564	792	4 107	4 899	977	8 870	9 847	6 402	18 110	24 512
50120	0	0	0	84 103	0	84 103	84 103	0	84 103	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	2 802 410	0	2 802 410	1 766 993	0	1 766 993	2 831 227	0	2 831 227	3 866 644	0	3 866 644
60301	432 611	0	432 611	37 012	0	37 012	2 608 518	0	2 608 518	3 004 117	0	3 004 117
60305	186 918	0	186 918	129 946	0	129 946	152 460	0	152 460	209 432	0	209 432
60307	0	466	466	1 381	2 255	3 636	1 381	2 966	4 347	0	1 177	1 177
60309	214	0	214	8 889	0	8 889	8 675	0	8 675	0	0	0
60311	3 910	0	3 910	4 025	0	4 025	1 834	0	1 834	1 719	0	1 719
60313	0	59	59	0	62	62	0	72	72	0	69	69
60322	0	5 335	5 335	0	7 243	7 243	0	5 713	5 713	0	3 805	3 805
60324	10 198	0	10 198	10 255	0	10 255	13 287	0	13 287	13 230	0	13 230
60335	104 543	0	104 543	18 416	0	18 416	25 082	0	25 082	111 209	0	111 209
60349	207 862	0	207 862	7 602	0	7 602	11 103	0	11 103	211 363	0	211 363
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	257 481	0	257 481	0	0	0	4 251	0	4 251	261 732	0	261 732
60903	36 261	0	36 261	0	0	0	2 109	0	2 109	38 370	0	38 370
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	13 387 358	0	13 387 358	43	0	43	1 968 707	0	1 968 707	15 356 022	0	15 356 022
70602	31 104	0	31 104	51 230	0	51 230	55 440	0	55 440	35 314	0	35 314
70603	4 050 970	0	4 050 970	0	0	0	858 259	0	858 259	4 909 229	0	4 909 229
70613	15 055 311	0	15 055 311	1 662 579	0	1 662 579	4 078 533	0	4 078 533	17 471 265	0	17 471 265
70615	112 426	0	112 426	0	0	0	0	0	0	112 426	0	112 426
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	74 597 947	7 161 296	81 759 243	1 170 790 720	1 077 226 876	2 248 017 596	1 176 517 479	1 070 983 225	2 247 500 704	80 324 706	917 645	81 242 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	29 700	0	29 700	0	0	0	0	0	0	29 700	0	29 700
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 997 752	0	2 997 752	229 498	0	229 498	165 512	0	165 512	3 061 738	0	3 061 738
Итого по активу (баланс)	30 027 452	0	30 027 452	229 498	0	229 498	165 512	0	165 512	30 091 438	0	30 091 438
Пассив
91003	0	0	0	83 939	0	83 939	83 939	0	83 939	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	1 047 693	1 530 043	2 577 736	4 584	76 989	81 573	115 199	30 360	145 559	1 158 308	1 483 414	2 641 722
91507	419 966	0	419 966	0	0	0	0	0	0	419 966	0	419 966
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	27 029 700	0	27 029 700	0	0	0	0	0	0	27 029 700	0	27 029 700
Итого по пассиву (баланс)	28 497 409	1 530 043	30 027 452	88 523	76 989	165 512	199 138	30 360	229 498	28 608 024	1 483 414	30 091 438
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	7 455 459	40 104 180	47 559 639	71 452 048	37 413 079	108 865 127	72 782 520	59 915 045	132 697 565	6 124 987	17 602 214	23 727 201
93302	0	0	0	22 498 005	7 241 841	29 739 846	22 498 005	5 034 195	27 532 200	0	2 207 646	2 207 646
93303	2 934 245	3 713 626	6 647 871	1 975 099	3 983 199	5 958 298	3 889 422	7 318 371	11 207 793	1 019 922	378 454	1 398 376
93304	2 398 493	887 722	3 286 215	922 440	682 893	1 605 333	1 202 550	487 615	1 690 165	2 118 383	1 083 000	3 201 383
93305	6 368 603	61 835 627	68 204 230	2 693 164	3 916 166	6 609 330	392 721	3 132 383	3 525 104	8 669 046	62 619 410	71 288 456
93306	53 061 285	43 497 070	96 558 355	578 826 447	72 995 016	651 821 463	600 382 776	98 561 304	698 944 080	31 504 956	17 930 782	49 435 738
93307	0	3 638 581	3 638 581	158 672 302	11 640 152	170 312 454	156 481 727	15 278 733	171 760 460	2 190 575	0	2 190 575
93308	1 425 455	4 210 543	5 635 998	2 685 575	6 988 893	9 674 468	3 686 530	6 668 110	10 354 640	424 500	4 531 326	4 955 826
93309	957 665	2 345 877	3 303 542	87 563	5 217 028	5 304 591	495 000	4 958 424	5 453 424	550 228	2 604 481	3 154 709
93310	463 686	68 342 612	68 806 298	788 972	5 424 402	6 213 374	0	4 281 574	4 281 574	1 252 658	69 485 440	70 738 098
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	359 617	289 691	649 308	18 018 488	19 826 409	37 844 897	16 942 185	19 971 846	36 914 031	1 435 920	144 254	1 580 174
93902	1 292 366	0	1 292 366	64 226 136	12 636 855	76 862 991	65 392 462	12 636 855	78 029 317	126 040	0	126 040
94101	1 000 212	0	1 000 212	31 319 104	0	31 319 104	32 319 316	0	32 319 316	0	0	0
94102	199 783	0	199 783	12 383 430	0	12 383 430	11 182 575	0	11 182 575	1 400 638	0	1 400 638
99996	306 395 813	0	306 395 813	961 252 559	0	961 252 559	1 032 232 548	0	1 032 232 548	235 415 824	0	235 415 824
Итого по активу (баланс)	384 312 682	228 865 529	613 178 211	1 927 801 332	187 965 933	2 115 767 265	2 019 880 337	238 244 455	2 258 124 792	292 233 677	178 587 007	470 820 684
Пассив
96301	22 417 605	25 138 230	47 555 835	56 609 637	76 044 660	132 654 297	34 262 532	74 562 766	108 825 298	70 500	23 656 336	23 726 836
96302	0	0	0	2 580 120	24 987 526	27 567 646	4 770 840	24 987 526	29 758 366	2 190 720	0	2 190 720
96303	2 464 058	4 210 548	6 674 606	4 725 278	6 525 805	11 251 083	2 685 720	3 299 197	5 984 917	424 500	983 940	1 408 440
96304	957 671	2 379 287	3 336 958	495 000	1 294 753	1 789 753	87 555	1 528 515	1 616 070	550 226	2 613 049	3 163 275
96305	468 556	68 392 416	68 860 972	0	4 285 884	4 285 884	793 876	5 496 456	6 290 332	1 262 432	69 602 988	70 865 420
96306	364 824	95 816 366	96 181 190	32 792 920	667 479 723	700 272 643	32 829 734	620 689 307	653 519 041	401 638	49 025 950	49 427 588
96307	0	3 621 145	3 621 145	9 118 115	163 036 205	172 154 320	9 118 115	161 622 706	170 740 821	0	2 207 646	2 207 646
96308	2 934 014	2 683 624	5 617 638	3 882 425	6 396 577	10 279 002	1 948 808	7 682 301	9 631 109	1 000 397	3 969 348	4 969 745
96309	2 365 160	887 720	3 252 880	1 176 263	4 158 810	5 335 073	921 605	4 354 088	5 275 693	2 110 502	1 082 998	3 193 500
96310	6 318 701	61 835 626	68 154 327	391 853	3 132 172	3 524 025	2 614 574	3 911 284	6 525 858	8 541 422	62 614 738	71 156 160
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	1 292 191	158 743	1 450 934	46 940 282	7 655 346	54 595 628	45 792 217	7 531 294	53 323 511	144 126	34 691	178 817
96902	199 701	289 691	489 392	18 465 872	38 225 620	56 691 492	19 667 120	38 062 080	57 729 200	1 400 949	126 151	1 527 100
97101	199 723	0	199 723	14 542 430	0	14 542 430	15 743 284	0	15 743 284	1 400 577	0	1 400 577
97102	1 000 212	0	1 000 212	32 553 179	0	32 553 179	31 552 967	0	31 552 967	0	0	0
99997	306 782 399	0	306 782 399	1 030 976 741	0	1 030 976 741	959 599 202	0	959 599 202	235 404 860	0	235 404 860
Итого по пассиву (баланс)	347 764 815	265 413 396	613 178 211	1 255 250 115	1 003 223 081	2 258 473 196	1 162 388 149	953 727 520	2 116 115 669	254 902 849	215 917 835	470 820 684

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?