Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	53 560	0	53 560	0	0	0	0	0	0	53 560	0	53 560
10605	35 134	0	35 134	451	0	451	3 494	0	3 494	32 091	0	32 091
10610	53 873	0	53 873	0	0	0	0	0	0	53 873	0	53 873
10635	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
10901	584 455	0	584 455	0	0	0	0	0	0	584 455	0	584 455
20202	435 009	287 209	722 218	4 607 869	126 671	4 734 540	4 534 998	142 028	4 677 026	507 880	271 852	779 732
20208	467 095	0	467 095	2 800 214	0	2 800 214	2 794 315	0	2 794 315	472 994	0	472 994
20209	476	1 042	1 518	2 228 739	55 508	2 284 247	2 226 205	53 756	2 279 961	3 010	2 794	5 804
20302	0	1 148	1 148	0	3 167	3 167	0	102	102	0	4 213	4 213
20303	0	164	164	0	563	563	0	119	119	0	608	608
20305	0	0	0	0	67 514	67 514	0	67 514	67 514	0	0	0
20308	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30102	431 895	0	431 895	28 881 286	0	28 881 286	28 851 394	0	28 851 394	461 787	0	461 787
30110	129 097	16 853	145 950	287 681	57 624	345 305	295 004	52 981	347 985	121 774	21 496	143 270
30114	0	1 609	1 609	0	32	32	0	71	71	0	1 570	1 570
30118	0	129 610	129 610	0	85 138	85 138	0	114 941	114 941	0	99 807	99 807
30128	1 083	0	1 083	2	0	2	315	0	315	770	0	770
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30215	65 654	10 019	75 673	0	199	199	6 078	504	6 582	59 576	9 714	69 290
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47423	149 369	3 903	153 272	15 430	4 635	20 065	14 574	3 815	18 389	150 225	4 723	154 948
47427	577 185	0	577 185	233 281	0	233 281	212 162	0	212 162	598 304	0	598 304
47443	15 968	0	15 968	10 004	0	10 004	7 725	0	7 725	18 247	0	18 247
47465	65 194	0	65 194	11 765	0	11 765	8 329	0	8 329	68 630	0	68 630
47502	44 562	0	44 562	3 082	0	3 082	4 707	0	4 707	42 937	0	42 937
50205	77 448	0	77 448	469	0	469	0	0	0	77 917	0	77 917
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50605	21 528	0	21 528	10 527	0	10 527	10 361	0	10 361	21 694	0	21 694
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50721	15 850	0	15 850	349	0	349	0	0	0	16 199	0	16 199
60202	480 035	0	480 035	0	0	0	0	0	0	480 035	0	480 035
60213	25 978	0	25 978	29 416	0	29 416	55 394	0	55 394	0	0	0
60302	17 230	0	17 230	0	0	0	8 444	0	8 444	8 786	0	8 786
60306	12 047	0	12 047	5 866	0	5 866	5 076	0	5 076	12 837	0	12 837
60308	1 141	0	1 141	2 344	0	2 344	1 976	0	1 976	1 509	0	1 509
60310	163	0	163	11 860	0	11 860	12 023	0	12 023	0	0	0
60312	512 442	0	512 442	68 674	0	68 674	138 199	0	138 199	442 917	0	442 917
60314	0	233	233	0	27	27	0	260	260	0	0	0
60323	157 857	182	158 039	3 999	3	4 002	30 089	10	30 099	131 767	175	131 942
60336	11 558	0	11 558	4 230	0	4 230	6 134	0	6 134	9 654	0	9 654
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60351	10 603	0	10 603	10 405	0	10 405	16 897	0	16 897	4 111	0	4 111
60401	1 068 972	0	1 068 972	48 249	0	48 249	4 014	0	4 014	1 113 207	0	1 113 207
60404	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
60415	170 735	0	170 735	49 811	0	49 811	47 827	0	47 827	172 719	0	172 719
60901	274 471	0	274 471	416	0	416	0	0	0	274 887	0	274 887
60906	3 215	0	3 215	629	0	629	415	0	415	3 429	0	3 429
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61008	11 536	0	11 536	1 044	0	1 044	1 760	0	1 760	10 820	0	10 820
61009	10 460	0	10 460	2 561	0	2 561	2 080	0	2 080	10 941	0	10 941
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70608	136 085	0	136 085	27 314	0	27 314	0	0	0	163 399	0	163 399
70609	33 763	0	33 763	14 721	0	14 721	0	0	0	48 484	0	48 484
70611	17 362	0	17 362	8 580	0	8 580	0	0	0	25 942	0	25 942
Итого по активу (баланс)	37 270 910	549 000	37 819 910	109 487 626	511 735	109 999 361	105 452 370	549 714	106 002 084	41 306 166	511 021	41 817 187
Пассив
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10601	270 403	0	270 403	0	0	0	0	0	0	270 403	0	270 403
10603	17 195	0	17 195	758	0	758	1 603	0	1 603	18 040	0	18 040
10609	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
10634	783	0	783	190	0	190	233	0	233	826	0	826
10701	262 750	0	262 750	0	0	0	0	0	0	262 750	0	262 750
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45918	281 495	0	281 495	16 145	0	16 145	22 751	0	22 751	288 101	0	288 101
45921	7 735	0	7 735	934	0	934	2 646	0	2 646	9 447	0	9 447
47108	219 773	0	219 773	65 000	0	65 000	0	0	0	154 773	0	154 773
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47416	111 211	0	111 211	784 822	0	784 822	736 642	0	736 642	63 031	0	63 031
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47444	244	0	244	2 279	0	2 279	15 880	0	15 880	13 845	0	13 845
47466	39 037	0	39 037	7 747	0	7 747	7 641	0	7 641	38 931	0	38 931
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50220	6 628	0	6 628	3 349	0	3 349	578	0	578	3 857	0	3 857
50620	133 310	0	133 310	20 276	0	20 276	1 818	0	1 818	114 852	0	114 852
50720	30 353	0	30 353	494	0	494	211	0	211	30 070	0	30 070
52305	258 000	0	258 000	200 000	0	200 000	0	0	0	58 000	0	58 000
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	0	0	0	205 014	0	205 014	205 014	0	205 014	0	0	0
52501	6 749	0	6 749	4 247	0	4 247	602	0	602	3 104	0	3 104
60206	47 464	0	47 464	47 464	0	47 464	0	0	0	0	0	0
60214	29 416	0	29 416	55 394	0	55 394	25 978	0	25 978	0	0	0
60220	0	0	0	0	0	0	66 579	0	66 579	66 579	0	66 579
60301	7 278	0	7 278	18 027	0	18 027	22 869	0	22 869	12 120	0	12 120
60305	75 358	0	75 358	69 046	0	69 046	66 872	0	66 872	73 184	0	73 184
60307	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60309	8 841	0	8 841	6 205	0	6 205	5 565	0	5 565	8 201	0	8 201
60311	12 411	0	12 411	28 117	0	28 117	26 386	0	26 386	10 680	0	10 680
60322	1 902	0	1 902	1 414	18	1 432	1 478	19	1 497	1 966	1	1 967
60324	432 165	0	432 165	24 013	0	24 013	8 354	0	8 354	416 506	0	416 506
60335	23 935	0	23 935	16 851	0	16 851	15 835	0	15 835	22 919	0	22 919
60349	6 065	0	6 065	3 231	0	3 231	198	0	198	3 032	0	3 032
60352	43 878	0	43 878	16 651	0	16 651	6 369	0	6 369	33 596	0	33 596
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	426 362	0	426 362	2 415	0	2 415	9 153	0	9 153	433 100	0	433 100
60903	79 447	0	79 447	0	0	0	3 588	0	3 588	83 035	0	83 035
61501	105 779	0	105 779	0	0	0	50 000	0	50 000	155 779	0	155 779
62002	13 513	0	13 513	0	0	0	0	0	0	13 513	0	13 513
62103	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	4 723 368	0	4 723 368	18 524	0	18 524	1 143 012	0	1 143 012	5 847 856	0	5 847 856
70602	20 238	0	20 238	1 521	0	1 521	23 121	0	23 121	41 838	0	41 838
70603	132 559	0	132 559	0	0	0	26 088	0	26 088	158 647	0	158 647
70604	32 204	0	32 204	0	0	0	23 190	0	23 190	55 394	0	55 394
70801	29 630	0	29 630	0	0	0	0	0	0	29 630	0	29 630
Итого по пассиву (баланс)	37 421 273	398 637	37 819 910	22 990 999	236 417	23 227 416	27 001 046	223 647	27 224 693	41 431 320	385 867	41 817 187
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	113	0	113	7	0	7	0	0	0	120	0	120
80601	1	0	1	5	0	5	1	0	1	5	0	5
80901	64	0	64	1	0	1	0	0	0	65	0	65
Итого по активу (баланс)	178	0	178	13	0	13	1	0	1	190	0	190
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	78	0	78	0	0	0	12	0	12	90	0	90
Итого по пассиву (баланс)	178	0	178	0	0	0	12	0	12	190	0	190
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 225 382	2	3 225 384	175 207	3 482	178 689	398 251	171	398 422	3 002 338	3 313	3 005 651
90902	1 926 802	29	1 926 831	250 419	1	250 420	367 644	2	367 646	1 809 577	28	1 809 605
90907	55 850	0	55 850	66 521	0	66 521	82 340	0	82 340	40 031	0	40 031
90909	737	0	737	9 059	0	9 059	8 905	0	8 905	891	0	891
91202	236	0	236	11	0	11	61	0	61	186	0	186
91203	198	0	198	34	0	34	37	0	37	195	0	195
91204	0	0	0	2 353 006	0	2 353 006	0	0	0	2 353 006	0	2 353 006
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	62 644 111	77 351	62 721 462	938 273	1 535	939 808	665 757	3 893	669 650	62 916 627	74 993	62 991 620
91418	44 548	0	44 548	0	0	0	11	0	11	44 537	0	44 537
91419	0	0	0	1 237 999	0	1 237 999	1 237 999	0	1 237 999	0	0	0
91501	40 334	0	40 334	0	0	0	0	0	0	40 334	0	40 334
91502	40 964	0	40 964	0	0	0	0	0	0	40 964	0	40 964
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	102 391	0	102 391	801	0	801	232	0	232	102 960	0	102 960
91802	463 952	0	463 952	5 724	0	5 724	1 021	0	1 021	468 655	0	468 655
91803	118 208	0	118 208	440	0	440	129	0	129	118 519	0	118 519
99998	22 514 266	0	22 514 266	30 037 803	0	30 037 803	27 101 260	0	27 101 260	25 450 809	0	25 450 809
Итого по активу (баланс)	91 178 434	77 382	91 255 816	35 075 297	5 018	35 080 315	29 863 647	4 066	29 867 713	96 390 084	78 334	96 468 418
Пассив
91003	0	0	0	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	0	0	0
91311	5 373 414	0	5 373 414	253 877	0	253 877	73 314	0	73 314	5 192 851	0	5 192 851
91312	14 476 218	0	14 476 218	789 620	0	789 620	562 492	0	562 492	14 249 090	0	14 249 090
91313	0	0	0	0	0	0	1 882 405	0	1 882 405	1 882 405	0	1 882 405
91314	623 250	0	623 250	24 073 991	0	24 073 991	25 481 073	0	25 481 073	2 030 332	0	2 030 332
91315	1 902 086	0	1 902 086	0	0	0	39 370	0	39 370	1 941 456	0	1 941 456
91317	47 364	0	47 364	1 981 807	0	1 981 807	1 997 184	0	1 997 184	62 741	0	62 741
91318	44 125	0	44 125	0	0	0	0	0	0	44 125	0	44 125
91507	47 809	0	47 809	0	0	0	0	0	0	47 809	0	47 809
99999	68 741 550	0	68 741 550	2 575 606	0	2 575 606	4 851 665	0	4 851 665	71 017 609	0	71 017 609
Итого по пассиву (баланс)	91 255 816	0	91 255 816	29 676 867	0	29 676 867	34 889 469	0	34 889 469	96 468 418	0	96 468 418
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	90 313	0	90 313	90 313	0	90 313	0	0	0
94001	0	136 885	136 885	0	85 847	85 847	0	75 594	75 594	0	147 138	147 138
94101	2 791	0	2 791	45 967	0	45 967	43 716	0	43 716	5 042	0	5 042
94102	0	0	0	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407	0	0	0
99996	77 070	0	77 070	229 072	0	229 072	226 559	0	226 559	79 583	0	79 583
Итого по активу (баланс)	79 861	136 885	216 746	367 759	85 847	453 606	362 995	75 594	438 589	84 625	147 138	231 763
Пассив
96901	137 078	0	137 078	110 122	0	110 122	112 635	0	112 635	139 591	0	139 591
96902	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
97101	0	0	0	91 368	0	91 368	91 368	0	91 368	0	0	0
99997	79 668	0	79 668	212 029	0	212 029	224 533	0	224 533	92 172	0	92 172
Итого по пассиву (баланс)	216 746	0	216 746	415 919	0	415 919	430 936	0	430 936	231 763	0	231 763

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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