Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 073	0	25 073	18 706	0	18 706	25 537	0	25 537	18 242	0	18 242
10635	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
20202	64 088	37 014	101 102	735 354	1 274 331	2 009 685	735 239	1 229 983	1 965 222	64 203	81 362	145 565
20209	0	0	0	78 591	195 736	274 327	78 591	195 736	274 327	0	0	0
30102	336 735	0	336 735	33 816 580	0	33 816 580	33 849 277	0	33 849 277	304 038	0	304 038
30110	5 333	1 720 403	1 725 736	122 443	10 901 649	11 024 092	118 853	11 911 248	12 030 101	8 923	710 804	719 727
30114	0	1 348 076	1 348 076	0	5 306 444	5 306 444	0	6 334 581	6 334 581	0	319 939	319 939
30128	21	0	21	0	0	0	8	0	8	13	0	13
30202	125 338	0	125 338	5 282	0	5 282	0	0	0	130 620	0	130 620
30215	1 624	3 903	5 527	0	78	78	281	196	477	1 343	3 785	5 128
30233	153 352	296	153 648	5 997 448	50 916	6 048 364	5 789 956	50 987	5 840 943	360 844	225	361 069
30413	944	0	944	1 055 864	0	1 055 864	1 051 197	0	1 051 197	5 611	0	5 611
30424	4 831	0	4 831	2 142 343	0	2 142 343	2 142 492	0	2 142 492	4 682	0	4 682
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	9 130 000	0	9 130 000	9 130 000	0	9 130 000	0	0	0
31903	850 000	0	850 000	5 151 910	0	5 151 910	4 401 910	0	4 401 910	1 600 000	0	1 600 000
31904	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	0	0	0	800 000	5 280 069	6 080 069	800 000	5 280 069	6 080 069	0	0	0
32003	0	390 350	390 350	200 000	1 870 776	2 070 776	200 000	2 071 899	2 271 899	0	189 227	189 227
32004	0	0	0	0	131 388	131 388	0	131 388	131 388	0	0	0
32027	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45103	0	0	0	1 272	0	1 272	0	0	0	1 272	0	1 272
45104	0	0	0	2 540	0	2 540	0	0	0	2 540	0	2 540
45105	35	0	35	5 717	0	5 717	17	0	17	5 735	0	5 735
45106	10 642	0	10 642	11 435	0	11 435	5 652	0	5 652	16 425	0	16 425
45107	159 461	0	159 461	47 646	0	47 646	3 720	0	3 720	203 387	0	203 387
45116	2 793	0	2 793	1 159	0	1 159	136	0	136	3 816	0	3 816
45201	83 570	0	83 570	185 855	0	185 855	179 981	0	179 981	89 444	0	89 444
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	92 310	0	92 310	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	90 810	0	90 810
45206	419 504	0	419 504	100 380	0	100 380	127 427	0	127 427	392 457	0	392 457
45207	652 111	0	652 111	44 087	0	44 087	25 738	0	25 738	670 460	0	670 460
45208	129 533	0	129 533	0	0	0	7 300	0	7 300	122 233	0	122 233
45216	46 853	0	46 853	1 829	0	1 829	3 403	0	3 403	45 279	0	45 279
45505	443	0	443	0	0	0	46	0	46	397	0	397
45506	37 037	0	37 037	4 278	0	4 278	3 266	0	3 266	38 049	0	38 049
45507	257 834	0	257 834	7 720	0	7 720	3 983	0	3 983	261 571	0	261 571
45523	2 277	0	2 277	54	0	54	513	0	513	1 818	0	1 818
45812	36 485	0	36 485	3	0	3	1	0	1	36 487	0	36 487
45815	116 370	0	116 370	65	0	65	100	0	100	116 335	0	116 335
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45820	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
45915	14 715	0	14 715	73	0	73	49	0	49	14 739	0	14 739
45920	15 304	0	15 304	52	0	52	28	0	28	15 328	0	15 328
47101	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	1 257	0	1 257	13	0	13	0	0	0	1 270	0	1 270
47301	0	147 853	147 853	0	3 219	3 219	0	7 452	7 452	0	143 620	143 620
47312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	20 145	20 145	1 667 291	2 634 311	4 301 602	1 667 291	2 636 416	4 303 707	0	18 040	18 040
47408	0	0	0	2 389 130	3 108 820	5 497 950	2 389 130	3 108 820	5 497 950	0	0	0
47421	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47423	510	0	510	505 555	702 971	1 208 526	505 653	702 971	1 208 624	412	0	412
47427	17 500	1 004	18 504	25 850	1 244	27 094	25 513	1 294	26 807	17 837	954	18 791
47443	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
47447	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47465	3 164	0	3 164	929	0	929	1 683	0	1 683	2 410	0	2 410
50205	2 200 808	0	2 200 808	14 127	0	14 127	3 977	0	3 977	2 210 958	0	2 210 958
50207	249 818	0	249 818	5 563	0	5 563	31	0	31	255 350	0	255 350
50208	874 536	0	874 536	209 518	0	209 518	4 285	0	4 285	1 079 769	0	1 079 769
50211	0	683 805	683 805	0	18 316	18 316	0	31 959	31 959	0	670 162	670 162
50221	22 099	0	22 099	15 463	0	15 463	10 268	0	10 268	27 294	0	27 294
60302	1 807	0	1 807	0	0	0	1 609	0	1 609	198	0	198
60308	30	0	30	133	0	133	128	0	128	35	0	35
60312	10 848	0	10 848	22 576	0	22 576	14 796	0	14 796	18 628	0	18 628
60314	665	0	665	0	0	0	449	0	449	216	0	216
60323	165 134	0	165 134	7	0	7	8	0	8	165 133	0	165 133
60336	772	0	772	239	0	239	276	0	276	735	0	735
60351	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
60401	35 709	0	35 709	0	0	0	0	0	0	35 709	0	35 709
60415	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
60901	72 692	0	72 692	0	0	0	0	0	0	72 692	0	72 692
60906	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
61002	732	0	732	11	0	11	0	0	0	743	0	743
61008	922	0	922	6 338	0	6 338	6 348	0	6 348	912	0	912
61009	664	0	664	47	0	47	47	0	47	664	0	664
61702	49 468	0	49 468	0	0	0	0	0	0	49 468	0	49 468
61703	21 983	0	21 983	0	0	0	0	0	0	21 983	0	21 983
70606	1 647 058	0	1 647 058	287 083	0	287 083	74	0	74	1 934 067	0	1 934 067
70608	832 758	0	832 758	250 557	0	250 557	0	0	0	1 083 315	0	1 083 315
70611	17 929	0	17 929	4 202	0	4 202	0	0	0	22 131	0	22 131
Итого по активу (баланс)	9 888 578	4 352 849	14 241 427	65 975 380	31 480 268	97 455 648	64 221 280	33 694 999	97 916 279	11 642 678	2 138 118	13 780 796
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	22 099	0	22 099	10 268	0	10 268	15 463	0	15 463	27 294	0	27 294
10609	2 903	0	2 903	0	0	0	0	0	0	2 903	0	2 903
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	1 940	0	1 940	51	0	51	32	0	32	1 921	0	1 921
10634	9 799	0	9 799	140	0	140	516	0	516	10 175	0	10 175
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	464 354	0	464 354	0	0	0	0	0	0	464 354	0	464 354
30126	21	0	21	44	0	44	36	0	36	13	0	13
30129	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
30220	0	0	0	0	1 932	1 932	0	1 932	1 932	0	0	0
30226	7	0	7	5	0	5	19	0	19	21	0	21
30232	220 227	679	220 906	4 224 036	4 071	4 228 107	4 374 155	4 535	4 378 690	370 346	1 143	371 489
30243	10	0	10	4	0	4	423	0	423	429	0	429
30429	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
30601	418	0	418	5 663	0	5 663	5 849	0	5 849	604	0	604
32028	64	0	64	33	0	33	0	0	0	31	0	31
407	1 475 954	2 239 652	3 715 606	17 107 877	7 162 498	24 270 375	17 905 760	5 553 922	23 459 682	2 273 837	631 076	2 904 913
408.1	4 532	0	4 532	12 694	1	12 695	10 733	181	10 914	2 571	180	2 751
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 160	4 766	7 926	9 977	383 590	393 567	8 499	400 118	408 617	1 682	21 294	22 976
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	185 313	200 908	386 221	1 582 880	2 093 698	3 676 578	2 322 353	2 122 484	4 444 837	924 786	229 694	1 154 480
40820	806	2 239	3 045	5 524	5 965	11 489	6 010	7 120	13 130	1 292	3 394	4 686
40821	6	0	6	22	0	22	16	0	16	0	0	0
40903	0	0	0	3 259 954	0	3 259 954	3 259 954	0	3 259 954	0	0	0
40905	0	0	0	86	792	878	86	792	878	0	0	0
40907	206 288	0	206 288	272 145	100 012	372 157	271 483	100 012	371 495	205 626	0	205 626
40909	0	0	0	968	235	1 203	968	235	1 203	0	0	0
40910	0	0	0	367	291	658	367	291	658	0	0	0
40911	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
40912	0	0	0	1 263	76	1 339	1 263	76	1 339	0	0	0
40913	0	0	0	2 713	578	3 291	2 713	578	3 291	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	20 600	0	20 600	20 600	0	20 600
42003	21 400	0	21 400	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0
42102	686 200	0	686 200	4 030 550	85 221	4 115 771	4 130 300	85 221	4 215 521	785 950	0	785 950
42103	529 200	0	529 200	516 400	0	516 400	20 500	0	20 500	33 300	0	33 300
42104	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
42105	190 300	0	190 300	7 200	0	7 200	0	0	0	183 100	0	183 100
42111	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	46	1 531	1 577	5	77	82	0	30	30	41	1 484	1 525
42303	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	700	0	700	700	0	700
42304	549 721	75 882	625 603	99 402	73 749	173 151	84 601	1 021	85 622	534 920	3 154	538 074
42305	636 877	716 366	1 353 243	202 774	571 173	773 947	253 328	12 121	265 449	687 431	157 314	844 745
42306	650 173	981 582	1 631 755	138 490	656 975	795 465	3 460	645 349	648 809	515 143	969 956	1 485 099
42307	8 370	45 541	53 911	0	2 292	2 292	5	904	909	8 375	44 153	52 528
42313	78	0	78	19	0	19	6	0	6	65	0	65
42314	74	0	74	0	0	0	19	0	19	93	0	93
42315	117	0	117	0	0	0	6	0	6	123	0	123
42601	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
42606	1 403	0	1 403	1 350	0	1 350	8	0	8	61	0	61
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45115	6 697	0	6 697	354	0	354	2 744	0	2 744	9 087	0	9 087
45215	84 994	0	84 994	15 802	0	15 802	14 827	0	14 827	84 019	0	84 019
45217	8 150	0	8 150	536	0	536	1 720	0	1 720	9 334	0	9 334
45515	15 286	0	15 286	1 797	0	1 797	455	0	455	13 944	0	13 944
45524	5 283	0	5 283	156	0	156	110	0	110	5 237	0	5 237
45818	152 982	0	152 982	50	0	50	12	0	12	152 944	0	152 944
45821	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45918	16 192	0	16 192	33	0	33	55	0	55	16 214	0	16 214
45921	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47108	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
47313	148	0	148	4	0	4	0	0	0	144	0	144
47403	0	0	0	206 305	0	206 305	206 305	0	206 305	0	0	0
47407	0	0	0	2 478 566	3 010 502	5 489 068	2 478 566	3 010 502	5 489 068	0	0	0
47411	0	0	0	10 095	1 461	11 556	10 225	1 461	11 686	130	0	130
47416	0	0	0	7 689	0	7 689	7 689	0	7 689	0	0	0
47422	148 393	0	148 393	356 930	0	356 930	371 159	0	371 159	162 622	0	162 622
47424	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47425	7 058	0	7 058	16 840	0	16 840	15 214	0	15 214	5 432	0	5 432
47426	4 253	0	4 253	10 012	2	10 014	10 361	2	10 363	4 602	0	4 602
47441	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
47452	15 309	0	15 309	29	0	29	53	0	53	15 333	0	15 333
47466	551	0	551	169	0	169	791	0	791	1 173	0	1 173
50220	25 073	0	25 073	25 537	0	25 537	18 706	0	18 706	18 242	0	18 242
60301	805	0	805	6 858	0	6 858	7 534	0	7 534	1 481	0	1 481
60305	23 387	0	23 387	21 692	0	21 692	21 471	0	21 471	23 166	0	23 166
60309	1 677	0	1 677	786	0	786	1 985	0	1 985	2 876	0	2 876
60311	7 314	116	7 430	6 827	116	6 943	14 151	169	14 320	14 638	169	14 807
60313	0	0	0	83	99	182	83	99	182	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	166 129	0	166 129	4 758	0	4 758	3 742	0	3 742	165 113	0	165 113
60335	5 230	0	5 230	5 141	0	5 141	4 886	0	4 886	4 975	0	4 975
60349	523	0	523	0	0	0	3	0	3	526	0	526
60414	25 530	0	25 530	0	0	0	407	0	407	25 937	0	25 937
60903	44 583	0	44 583	0	0	0	1 219	0	1 219	45 802	0	45 802
70601	1 671 099	0	1 671 099	181	0	181	294 635	0	294 635	1 965 553	0	1 965 553
70603	828 497	0	828 497	0	0	0	248 687	0	248 687	1 077 184	0	1 077 184
70613	3 999	0	3 999	0	0	0	1	0	1	4 000	0	4 000
70615	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
Итого по пассиву (баланс)	9 972 157	4 269 270	14 241 427	34 694 038	14 155 407	48 849 445	36 439 659	11 949 155	48 388 814	11 717 778	2 063 018	13 780 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	301 925	0	301 925	3 475	0	3 475	3 472	0	3 472	301 928	0	301 928
90902	7 244	0	7 244	567	0	567	1 176	0	1 176	6 635	0	6 635
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 081 589	0	5 081 589	650	0	650	160 420	0	160 420	4 921 819	0	4 921 819
91802	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071
91803	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
99998	2 907 842	0	2 907 842	457 436	0	457 436	486 487	0	486 487	2 878 791	0	2 878 791
Итого по активу (баланс)	8 303 089	0	8 303 089	462 128	0	462 128	651 555	0	651 555	8 113 662	0	8 113 662
Пассив
91003	0	0	0	5 282	0	5 282	5 282	0	5 282	0	0	0
91311	26 335	0	26 335	0	0	0	0	0	0	26 335	0	26 335
91312	2 367 131	0	2 367 131	80 773	0	80 773	109 293	0	109 293	2 395 651	0	2 395 651
91317	222 472	0	222 472	400 431	0	400 431	342 860	0	342 860	164 901	0	164 901
91507	290 475	0	290 475	0	0	0	0	0	0	290 475	0	290 475
91508	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
99999	5 395 247	0	5 395 247	165 068	0	165 068	4 692	0	4 692	5 234 871	0	5 234 871
Итого по пассиву (баланс)	8 303 089	0	8 303 089	651 554	0	651 554	462 127	0	462 127	8 113 662	0	8 113 662
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 582	3 582	0	3 582	3 582	0	0	0
99996	0	0	0	3 614	0	3 614	3 614	0	3 614	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 614	3 582	7 196	3 614	3 582	7 196	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	3 614	3 614	0	3 614	3 614	0	0	0
99997	0	0	0	3 582	0	3 582	3 582	0	3 582	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 582	3 614	7 196	3 582	3 614	7 196	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?