Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 270	0	3 270	104	0	104	3 374	0	3 374	0	0	0
20202	57 668	492 963	550 631	625 054	62 253	687 307	629 704	248 274	877 978	53 018	306 942	359 960
20209	0	0	0	576 600	8 379	584 979	576 600	3 795	580 395	0	4 584	4 584
30102	1 516 061	0	1 516 061	88 141 528	0	88 141 528	88 059 914	0	88 059 914	1 597 675	0	1 597 675
30110	10	179 998	180 008	0	3 967 286	3 967 286	0	3 898 056	3 898 056	10	249 228	249 238
30114	0	5 750 355	5 750 355	0	203 536 491	203 536 491	0	196 267 418	196 267 418	0	13 019 428	13 019 428
30202	375 153	0	375 153	6 949	0	6 949	0	0	0	382 102	0	382 102
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	3 891	3 891	0	318 120	318 120	0	128 482	128 482	0	193 529	193 529
30302	56 982	41 308 057	41 365 039	910 575	5 555 151	6 465 726	926 870	41 719 573	42 646 443	40 687	5 143 635	5 184 322
30306	130 187 470	11 640 269	141 827 739	4 078 932	3 315 906	7 394 838	132 424 624	13 726 905	146 151 529	1 841 778	1 229 270	3 071 048
30424	9 265	0	9 265	15 116 752	0	15 116 752	15 113 367	0	15 113 367	12 650	0	12 650
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	12 300 000	0	12 300 000	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0
31903	5 700 000	0	5 700 000	19 362 440	0	19 362 440	18 262 440	0	18 262 440	6 800 000	0	6 800 000
31904	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	65 000	42 545 048	42 610 048	65 000	42 545 048	42 610 048	0	0	0
32103	100 000	1 884 546	1 984 546	1 525 000	15 983 989	17 508 989	1 340 000	15 718 630	17 058 630	285 000	2 149 905	2 434 905
32104	0	1 884 546	1 884 546	0	3 691 648	3 691 648	0	2 917 567	2 917 567	0	2 658 627	2 658 627
32105	0	3 863 319	3 863 319	0	82 008	82 008	0	3 896 919	3 896 919	0	48 408	48 408
32302	0	878 287	878 287	0	10 737 010	10 737 010	0	10 253 521	10 253 521	0	1 361 776	1 361 776
44508	886 464	0	886 464	0	0	0	6 650	0	6 650	879 814	0	879 814
45206	155 742	0	155 742	6 370	0	6 370	70 000	0	70 000	92 112	0	92 112
45207	2 015 672	1 301 166	3 316 838	131 800	25 210	157 010	593 039	65 472	658 511	1 554 433	1 260 904	2 815 337
45208	123 917	2 732 449	2 856 366	0	52 941	52 941	2 000	137 491	139 491	121 917	2 647 899	2 769 816
45216	366 445	0	366 445	15 327	0	15 327	88 983	0	88 983	292 789	0	292 789
45506	383	0	383	0	0	0	15	0	15	368	0	368
45507	191	0	191	0	0	0	21	0	21	170	0	170
45812	431 212	2	431 214	2 027	0	2 027	428 631	0	428 631	4 608	2	4 610
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	35	0	35	6	0	6	0	0	0	41	0	41
45820	568	0	568	1 138	0	1 138	0	0	0	1 706	0	1 706
45911	0	4 144	4 144	0	34	34	0	4 178	4 178	0	0	0
45912	7 963	1 382	9 345	699	13	712	7 217	1 395	8 612	1 445	0	1 445
45915	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
45920	170	0	170	383	0	383	2	0	2	551	0	551
47101	4	0	4	16	0	16	16	0	16	4	0	4
47404	0	1 115 652	1 115 652	0	27 234 811	27 234 811	0	26 132 200	26 132 200	0	2 218 263	2 218 263
47408	0	0	0	55 802 414	66 780 364	122 582 778	55 802 414	66 780 364	122 582 778	0	0	0
47417	0	278	278	0	401	401	0	407	407	0	272	272
47421	15	0	15	8 499	0	8 499	8 514	0	8 514	0	0	0
47423	38	3	41	535 903	65 951	601 854	535 903	65 951	601 854	38	3	41
47427	4 390	31 823	36 213	65 154	44 199	109 353	61 646	43 043	104 689	7 898	32 979	40 877
47431	0	1 097 464	1 097 464	0	206 079	206 079	0	181 609	181 609	0	1 121 934	1 121 934
47465	9 552	0	9 552	3 389	0	3 389	7 006	0	7 006	5 935	0	5 935
47502	1 334	442	1 776	0	1 063	1 063	2	30	32	1 332	1 475	2 807
47801	7 394	0	7 394	0	0	0	82	0	82	7 312	0	7 312
47802	0	2 797 507	2 797 507	0	54 202	54 202	0	140 765	140 765	0	2 710 944	2 710 944
47805	6 248	0	6 248	9 520	0	9 520	5 076	0	5 076	10 692	0	10 692
50205	1 990 492	0	1 990 492	11 887	0	11 887	12 253	0	12 253	1 990 126	0	1 990 126
50221	8 705	0	8 705	3 702	0	3 702	57	0	57	12 350	0	12 350
52601	1 063	0	1 063	104 684	0	104 684	101 545	0	101 545	4 202	0	4 202
60302	87 176	0	87 176	0	0	0	16 958	0	16 958	70 218	0	70 218
60306	0	0	0	1 668	0	1 668	1 668	0	1 668	0	0	0
60308	400	0	400	792	0	792	732	0	732	460	0	460
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	9 009	0	9 009	7 968	0	7 968	6 385	0	6 385	10 592	0	10 592
60314	3 947	1 110	5 057	0	0	0	719	0	719	3 228	1 110	4 338
60323	4 682	0	4 682	12	0	12	8	0	8	4 686	0	4 686
60336	3 242	0	3 242	133	0	133	254	0	254	3 121	0	3 121
60351	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	1 125 984	0	1 125 984	924	0	924	0	0	0	1 126 908	0	1 126 908
60415	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60901	84 492	0	84 492	0	0	0	0	0	0	84 492	0	84 492
61002	5	0	5	31	0	31	31	0	31	5	0	5
61008	85	0	85	632	0	632	623	0	623	94	0	94
61009	56	0	56	296	0	296	296	0	296	56	0	56
61212	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61214	0	0	0	920 681	0	920 681	920 681	0	920 681	0	0	0
61601	0	0	0	57 350 989	0	57 350 989	57 350 989	0	57 350 989	0	0	0
61702	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
70606	1 364 755	0	1 364 755	381 784	0	381 784	1	0	1	1 746 538	0	1 746 538
70608	17 797 355	0	17 797 355	5 591 437	0	5 591 437	0	0	0	23 388 792	0	23 388 792
70611	92 045	0	92 045	18 778	0	18 778	0	0	0	110 823	0	110 823
70614	87 453	0	87 453	129 252	0	129 252	170 566	0	170 566	46 139	0	46 139
70616	143 038	0	143 038	0	0	0	0	0	0	143 038	0	143 038
Итого по активу (баланс)	165 213 423	76 969 653	242 183 076	271 018 283	384 268 557	655 286 840	393 103 933	424 877 093	817 981 026	43 127 773	36 361 117	79 488 890
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	8 705	0	8 705	56	0	56	3 702	0	3 702	12 351	0	12 351
10609	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
10701	156 341	0	156 341	0	0	0	0	0	0	156 341	0	156 341
10801	3 071 559	0	3 071 559	0	0	0	0	0	0	3 071 559	0	3 071 559
30109	0	6 050 609	6 050 609	0	100 157 548	100 157 548	0	100 179 725	100 179 725	0	6 072 786	6 072 786
30111	833 212	316 295	1 149 507	15 498 098	652 366	16 150 464	15 342 659	618 314	15 960 973	677 773	282 243	960 016
30220	0	525 968	525 968	0	4 587 836	4 587 836	0	4 401 967	4 401 967	0	340 099	340 099
30222	0	0	0	0	114 266	114 266	0	114 266	114 266	0	0	0
30236	0	0	0	0	8 039	8 039	0	8 039	8 039	0	0	0
30301	56 982	41 308 057	41 365 039	926 870	41 719 573	42 646 443	910 576	5 555 150	6 465 726	40 688	5 143 634	5 184 322
30305	130 187 470	11 640 269	141 827 739	132 424 624	13 726 471	146 151 095	4 078 932	3 315 472	7 394 404	1 841 778	1 229 270	3 071 048
31304	0	94 227	94 227	0	96 003	96 003	0	56 782	56 782	0	55 006	55 006
31409	0	2 602 332	2 602 332	0	130 944	130 944	0	50 420	50 420	0	2 521 808	2 521 808
31508	37 930	0	37 930	6 972	0	6 972	0	0	0	30 958	0	30 958
405	7 084	12 454	19 538	5 810	611	6 421	10 000	6 158	16 158	11 274	18 001	29 275
407	3 577 800	3 203 772	6 781 572	32 282 563	7 056 453	39 339 016	31 552 692	7 062 674	38 615 366	2 847 929	3 209 993	6 057 922
408.1	3 321	14 757	18 078	15 441	31 294	46 735	15 879	42 661	58 540	3 759	26 124	29 883
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	1 329 484	3 640 248	4 969 732	2 996 474	9 189 044	12 185 518	2 556 288	10 223 204	12 779 492	889 298	4 674 408	5 563 706
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	13 062	70 147	83 209	45 959	32 205	78 164	48 280	27 207	75 487	15 383	65 149	80 532
40820	124 876	635 534	760 410	91 316	207 341	298 657	55 556	236 838	292 394	89 116	665 031	754 147
40821	99 611	0	99 611	0	0	0	905	0	905	100 516	0	100 516
40901	0	23 698	23 698	0	1 682	1 682	0	18 826	18 826	0	40 842	40 842
42102	0	0	0	1 500 000	20 620	1 520 620	8 799 700	713 270	9 512 970	7 299 700	692 650	7 992 350
42103	181 800	682 345	864 145	181 800	662 567	844 367	300 000	55 331	355 331	300 000	75 109	375 109
42104	0	39 035	39 035	0	39 478	39 478	0	38 396	38 396	0	37 953	37 953
42105	0	39 425	39 425	0	1 984	1 984	0	764	764	0	38 205	38 205
42301	2	2 031	2 033	0	102	102	0	40	40	2	1 969	1 971
42303	25 605	48 926	74 531	23 975	7 226	31 201	19 596	871	20 467	21 226	42 571	63 797
42304	3 991	109 659	113 650	0	9 169	9 169	1 500	8 575	10 075	5 491	109 065	114 556
42305	16 564	197 269	213 833	1 300	12 636	13 936	1 620	5 344	6 964	16 884	189 977	206 861
42306	19 951	207 732	227 683	0	10 548	10 548	301	10 196	10 497	20 252	207 380	227 632
42502	0	0	0	0	62 343	62 343	0	1 906 851	1 906 851	0	1 844 508	1 844 508
42503	400 000	3 482 925	3 882 925	400 000	3 536 522	3 936 522	400 000	1 159 501	1 559 501	400 000	1 105 904	1 505 904
42504	0	635 185	635 185	0	291 091	291 091	0	272 890	272 890	0	616 984	616 984
42505	0	28 268	28 268	0	1 241	1 241	0	476	476	0	27 503	27 503
42601	11	32 860	32 871	0	1 657	1 657	0	637	637	11	31 840	31 851
42603	7 082	314 752	321 834	126	16 244	16 370	8	6 135	6 143	6 964	304 643	311 607
42604	53 894	94 770	148 664	0	13 163	13 163	217	3 971	4 188	54 111	85 578	139 689
42605	21 966	316 857	338 823	0	26 351	26 351	199	12 198	12 397	22 165	302 704	324 869
42606	17 925	149 029	166 954	0	17 705	17 705	32	9 785	9 817	17 957	141 109	159 066
43804	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0
43806	0	342	342	0	17	17	0	6	6	0	331	331
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44517	266	0	266	0	0	0	2 814	0	2 814	3 080	0	3 080
45215	857 074	0	857 074	493 933	0	493 933	27 921	0	27 921	391 062	0	391 062
45217	8 624	0	8 624	88 982	0	88 982	103 811	0	103 811	23 453	0	23 453
45515	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45524	67	0	67	0	0	0	26	0	26	93	0	93
45818	429 350	0	429 350	428 631	0	428 631	1 952	0	1 952	2 671	0	2 671
45918	7 400	0	7 400	7 217	0	7 217	630	0	630	813	0	813
45921	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	61 911 317	60 729 479	122 640 796	61 911 317	60 729 479	122 640 796	0	0	0
47411	2 472	7 649	10 121	649	2 011	2 660	717	1 613	2 330	2 540	7 251	9 791
47416	10	3 682	3 692	942 232	1 478 085	2 420 317	942 222	1 476 968	2 419 190	0	2 565	2 565
47422	40	6 177	6 217	25 651	170 582	196 233	25 653	171 322	196 975	42	6 917	6 959
47424	0	0	0	6 656	0	6 656	6 665	0	6 665	9	0	9
47425	29 042	0	29 042	24 173	0	24 173	4 142	0	4 142	9 011	0	9 011
47426	11 413	35 377	46 790	14 270	14 664	28 934	17 134	18 345	35 479	14 277	39 058	53 335
47466	8	0	8	7 006	0	7 006	12 310	0	12 310	5 312	0	5 312
47501	1 676	352	2 028	159	134	293	0	1 060	1 060	1 517	1 278	2 795
47804	10 535	0	10 535	330	0	330	13 952	0	13 952	24 157	0	24 157
47806	1 980	0	1 980	5 076	0	5 076	5 738	0	5 738	2 642	0	2 642
50220	3 270	0	3 270	3 374	0	3 374	104	0	104	0	0	0
52602	716	0	716	61 536	0	61 536	61 128	0	61 128	308	0	308
60301	2 436	21	2 457	23 538	21	23 559	24 554	17	24 571	3 452	17	3 469
60305	29 599	0	29 599	37 973	0	37 973	31 894	0	31 894	23 520	0	23 520
60307	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60309	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
60311	0	0	0	7 380	0	7 380	7 380	0	7 380	0	0	0
60313	0	0	0	0	186	186	0	186	186	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	12 112	0	12 112	3 456	0	3 456	3 685	0	3 685	12 341	0	12 341
60335	5 523	0	5 523	7 634	0	7 634	5 624	0	5 624	3 513	0	3 513
60349	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
60352	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60414	161 417	0	161 417	0	0	0	1 218	0	1 218	162 635	0	162 635
60903	11 738	0	11 738	0	0	0	692	0	692	12 430	0	12 430
61701	82 617	0	82 617	0	0	0	0	0	0	82 617	0	82 617
70601	2 288 653	0	2 288 653	0	0	0	1 247 775	0	1 247 775	3 536 428	0	3 536 428
70603	17 816 652	0	17 816 652	0	0	0	5 571 645	0	5 571 645	23 388 297	0	23 388 297
70613	0	0	0	170 566	0	170 566	170 566	0	170 566	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	165 610 041	76 573 035	242 183 076	250 681 740	244 837 502	495 519 242	134 303 126	198 521 930	332 825 056	49 231 427	30 257 463	79 488 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	275 051	2	275 053	17 346	0	17 346	576	0	576	291 821	2	291 823
90902	324 039	2	324 041	11 585	0	11 585	21 600	0	21 600	314 024	2	314 026
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	160 427	160 427	0	160 427	160 427	0	0	0
91220	642	131 161	131 803	0	162 283	162 283	642	219 354	219 996	0	74 090	74 090
91414	8 124 629	4 699 515	12 824 144	0	162 214	162 214	1 000 000	236 965	1 236 965	7 124 629	4 624 764	11 749 393
91418	7 393	2 797 507	2 804 900	0	54 202	54 202	82	140 765	140 847	7 311	2 710 944	2 718 255
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
99998	3 413 920	0	3 413 920	769 306	0	769 306	1 458 701	0	1 458 701	2 724 525	0	2 724 525
Итого по активу (баланс)	12 167 433	7 628 187	19 795 620	798 237	539 126	1 337 363	2 481 601	757 511	3 239 112	10 484 069	7 409 802	17 893 871
Пассив
91003	0	0	0	6 949	0	6 949	6 949	0	6 949	0	0	0
91311	25 719	0	25 719	0	0	0	0	0	0	25 719	0	25 719
91312	2 318 549	0	2 318 549	788 941	0	788 941	0	0	0	1 529 608	0	1 529 608
91315	155 826	207 894	363 720	14 372	10 268	24 640	0	99 317	99 317	141 454	296 943	438 397
91317	508 586	0	508 586	638 170	0	638 170	663 039	0	663 039	533 455	0	533 455
91507	197 346	0	197 346	0	0	0	0	0	0	197 346	0	197 346
99999	16 381 700	0	16 381 700	1 619 964	0	1 619 964	407 610	0	407 610	15 169 346	0	15 169 346
Итого по пассиву (баланс)	19 587 726	207 894	19 795 620	3 068 396	10 268	3 078 664	1 077 598	99 317	1 176 915	17 596 928	296 943	17 893 871
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	38 779 341	14 323 880	53 103 221	38 779 341	14 323 880	53 103 221	0	0	0
93302	1 824 609	1 430 370	3 254 979	13 217 050	3 526 050	16 743 100	8 239 621	4 267 010	12 506 631	6 802 038	689 410	7 491 448
93303	0	0	0	47 287	949	48 236	47 287	949	48 236	0	0	0
93901	0	0	0	404 368	470 404	874 772	404 368	470 404	874 772	0	0	0
93902	0	27 788	27 788	0	1 719 062	1 719 062	0	1 731 728	1 731 728	0	15 122	15 122
99996	3 277 386	0	3 277 386	59 963 555	0	59 963 555	55 742 586	0	55 742 586	7 498 355	0	7 498 355
Итого по активу (баланс)	5 101 995	1 458 158	6 560 153	112 411 601	20 040 345	132 451 946	103 213 203	20 793 971	124 007 174	14 300 393	704 532	15 004 925
Пассив
96301	0	0	0	14 299 179	38 817 995	53 117 174	14 299 179	38 817 995	53 117 174	0	0	0
96302	1 427 465	1 822 149	3 249 614	4 252 170	8 253 305	12 505 475	3 514 501	13 224 584	16 739 085	689 796	6 793 428	7 483 224
96303	0	0	0	943	47 441	48 384	943	47 441	48 384	0	0	0
96901	0	0	0	393 049	481 207	874 256	393 049	481 207	874 256	0	0	0
96902	0	27 772	27 772	0	1 729 687	1 729 687	0	1 717 046	1 717 046	0	15 131	15 131
99997	3 282 767	0	3 282 767	55 718 167	0	55 718 167	59 941 970	0	59 941 970	7 506 570	0	7 506 570
Итого по пассиву (баланс)	4 710 232	1 849 921	6 560 153	74 663 508	49 329 635	123 993 143	78 149 642	54 288 273	132 437 915	8 196 366	6 808 559	15 004 925

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?