Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	50 184	19 878	70 062	618 866	19 845	638 711	609 602	27 574	637 176	59 448	12 149	71 597
20209	8 255	0	8 255	536 546	3 451	539 997	537 926	3 451	541 377	6 875	0	6 875
30102	17 828	0	17 828	3 261 582	0	3 261 582	3 249 901	0	3 249 901	29 509	0	29 509
30110	13 892	11 112	25 004	362 469	9 072	371 541	349 486	10 309	359 795	26 875	9 875	36 750
30202	1 569	0	1 569	0	0	0	2	0	2	1 567	0	1 567
30215	750	1 952	2 702	0	38	38	0	98	98	750	1 892	2 642
30221	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
30233	595	62	657	31 125	3 263	34 388	31 346	3 325	34 671	374	0	374
31903	160 000	0	160 000	600 000	0	600 000	610 000	0	610 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	1 655 000	0	1 655 000	1 655 000	0	1 655 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	100 000	0	100 000
32201	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45201	19 861	0	19 861	20 150	0	20 150	21 642	0	21 642	18 369	0	18 369
45206	32 213	0	32 213	20 000	0	20 000	20 590	0	20 590	31 623	0	31 623
45207	315 079	0	315 079	17 083	0	17 083	16 507	0	16 507	315 655	0	315 655
45208	73 984	0	73 984	1 550	0	1 550	1 014	0	1 014	74 520	0	74 520
45216	2 243	0	2 243	962	0	962	480	0	480	2 725	0	2 725
45401	2 292	0	2 292	6 367	0	6 367	6 307	0	6 307	2 352	0	2 352
45407	1 386	0	1 386	4 000	0	4 000	125	0	125	5 261	0	5 261
45408	19 042	0	19 042	0	0	0	10 147	0	10 147	8 895	0	8 895
45416	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45505	42	0	42	40	0	40	9	0	9	73	0	73
45506	28 549	0	28 549	8 745	0	8 745	1 615	0	1 615	35 679	0	35 679
45507	276 884	0	276 884	270	0	270	3 901	0	3 901	273 253	0	273 253
45509	83	0	83	37	0	37	33	0	33	87	0	87
45523	1 430	0	1 430	81	0	81	62	0	62	1 449	0	1 449
45812	3 411	0	3 411	0	0	0	2 061	0	2 061	1 350	0	1 350
45815	2 318	0	2 318	48	0	48	328	0	328	2 038	0	2 038
45820	246	0	246	3	0	3	249	0	249	0	0	0
45912	1 876	0	1 876	0	0	0	1 876	0	1 876	0	0	0
45915	104	0	104	24	0	24	22	0	22	106	0	106
45920	124	0	124	24	0	24	42	0	42	106	0	106
46105	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
47102	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47413	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47423	2 215	0	2 215	10 648	16	10 664	11 273	16	11 289	1 590	0	1 590
47427	3 187	0	3 187	11 443	0	11 443	9 032	0	9 032	5 598	0	5 598
47443	16	0	16	112	0	112	117	0	117	11	0	11
47447	431	0	431	251	0	251	0	0	0	682	0	682
47450	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47465	209	0	209	139	0	139	122	0	122	226	0	226
47502	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60302	1 715	0	1 715	0	0	0	3	0	3	1 712	0	1 712
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	38	0	38	37	0	37	1	0	1
60310	1 043	0	1 043	300	0	300	770	0	770	573	0	573
60312	16 522	0	16 522	929	0	929	1 556	0	1 556	15 895	0	15 895
60323	83	0	83	34	0	34	34	0	34	83	0	83
60336	555	0	555	146	0	146	619	0	619	82	0	82
60401	105 273	0	105 273	0	0	0	0	0	0	105 273	0	105 273
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60415	4 173	0	4 173	0	0	0	0	0	0	4 173	0	4 173
60901	14 259	0	14 259	115	0	115	0	0	0	14 374	0	14 374
60906	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61008	140	0	140	101	0	101	124	0	124	117	0	117
61009	44	0	44	55	0	55	56	0	56	43	0	43
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	33 317	0	33 317	0	0	0	0	0	0	33 317	0	33 317
70606	162 073	0	162 073	59 161	0	59 161	0	0	0	221 234	0	221 234
70608	10 015	0	10 015	2 039	0	2 039	0	0	0	12 054	0	12 054
70611	260	0	260	51	0	51	0	0	0	311	0	311
70616	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
Итого по активу (баланс)	1 496 000	33 004	1 529 004	7 796 714	35 685	7 832 399	7 720 194	44 773	7 764 967	1 572 520	23 916	1 596 436
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	127 625	0	127 625	0	0	0	14 795	0	14 795	142 420	0	142 420
30126	110	0	110	100	0	100	324	0	324	334	0	334
30226	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
30232	127	0	127	36 898	4 388	41 286	36 785	4 410	41 195	14	22	36
32015	0	0	0	39 900	0	39 900	39 900	0	39 900	0	0	0
406	794	0	794	1 522	0	1 522	1 199	0	1 199	471	0	471
407	94 144	0	94 144	541 636	0	541 636	536 128	0	536 128	88 636	0	88 636
408.1	38 071	0	38 071	177 587	0	177 587	177 856	0	177 856	38 340	0	38 340
40817	8 355	207	8 562	13 292	7	13 299	13 419	5	13 424	8 482	205	8 687
40821	2 498	0	2 498	79 355	0	79 355	78 974	0	78 974	2 117	0	2 117
40905	357	0	357	5 039	337	5 376	5 044	337	5 381	362	0	362
40906	3 395	0	3 395	94 007	0	94 007	93 052	0	93 052	2 440	0	2 440
40909	0	0	0	8 015	2 443	10 458	8 015	2 443	10 458	0	0	0
40910	0	0	0	5 729	465	6 194	5 729	465	6 194	0	0	0
40911	5 955	0	5 955	216 848	0	216 848	216 258	0	216 258	5 365	0	5 365
40912	0	0	0	4 158	1 901	6 059	4 158	1 901	6 059	0	0	0
40913	0	0	0	8 423	2 195	10 618	8 423	2 195	10 618	0	0	0
42102	600	0	600	600	0	600	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520
42206	1 220	0	1 220	370	0	370	0	0	0	850	0	850
42301	10 672	261	10 933	79 658	102	79 760	83 919	129	84 048	14 933	288	15 221
42304	5	591	596	0	119	119	0	15	15	5	487	492
42305	214 629	20	214 649	62 302	4	62 306	41 456	100	41 556	193 783	116	193 899
42306	319 806	20 158	339 964	120 457	829	121 286	147 150	535	147 685	346 499	19 864	366 363
42307	112 028	2 126	114 154	13 372	93	13 465	13 192	149	13 341	111 848	2 182	114 030
42606	75	0	75	0	0	0	5	0	5	80	0	80
45215	4 470	0	4 470	696	0	696	1 342	0	1 342	5 116	0	5 116
45217	631	0	631	945	0	945	1 005	0	1 005	691	0	691
45415	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
45417	47	0	47	35	0	35	25	0	25	37	0	37
45515	4 761	0	4 761	170	0	170	75	0	75	4 666	0	4 666
45524	2 970	0	2 970	330	0	330	80	0	80	2 720	0	2 720
45818	3 986	0	3 986	663	0	663	50	0	50	3 373	0	3 373
45821	66	0	66	52	0	52	0	0	0	14	0	14
45918	135	0	135	53	0	53	24	0	24	106	0	106
45921	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47411	7 835	33	7 868	3 800	2	3 802	3 613	6	3 619	7 648	37	7 685
47412	37	0	37	346	0	346	374	0	374	65	0	65
47416	18	0	18	380	0	380	382	0	382	20	0	20
47422	310	0	310	544	54	598	527	54	581	293	0	293
47425	671	0	671	164	0	164	208	0	208	715	0	715
47426	4	0	4	14	0	14	18	0	18	8	0	8
47441	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
47445	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
47452	1 670	0	1 670	52	0	52	816	0	816	2 434	0	2 434
47466	30	0	30	172	0	172	184	0	184	42	0	42
47501	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60301	52	0	52	752	0	752	1 055	0	1 055	355	0	355
60305	5 638	0	5 638	5 874	0	5 874	5 654	0	5 654	5 418	0	5 418
60309	159	0	159	263	0	263	104	0	104	0	0	0
60311	1 361	0	1 361	2 823	0	2 823	2 590	0	2 590	1 128	0	1 128
60322	29	0	29	1	0	1	1 465	0	1 465	1 493	0	1 493
60324	130	0	130	1	0	1	0	0	0	129	0	129
60335	2 273	0	2 273	1 516	0	1 516	1 839	0	1 839	2 596	0	2 596
60349	3 065	0	3 065	0	0	0	153	0	153	3 218	0	3 218
60405	187	0	187	4	0	4	0	0	0	183	0	183
60414	62 476	0	62 476	0	0	0	288	0	288	62 764	0	62 764
60903	2 370	0	2 370	0	0	0	82	0	82	2 452	0	2 452
61701	2 323	0	2 323	0	0	0	0	0	0	2 323	0	2 323
61910	811	0	811	0	0	0	3	0	3	814	0	814
61912	1 884	0	1 884	2	0	2	0	0	0	1 882	0	1 882
70601	176 595	0	176 595	1	0	1	59 816	0	59 816	236 410	0	236 410
70603	9 567	0	9 567	0	0	0	1 532	0	1 532	11 099	0	11 099
70801	16 259	0	16 259	16 259	0	16 259	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 505 608	23 396	1 529 004	1 545 549	12 939	1 558 488	1 613 176	12 744	1 625 920	1 573 235	23 201	1 596 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 720	0	97 720	29 478	0	29 478	32 982	0	32 982	94 216	0	94 216
90902	46 903	0	46 903	20 151	0	20 151	18 683	0	18 683	48 371	0	48 371
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91215	13	0	13	16	0	16	15	0	15	14	0	14
91414	2 714 186	0	2 714 186	268 942	0	268 942	266 989	0	266 989	2 716 139	0	2 716 139
91501	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
91502	8 575	0	8 575	0	0	0	8 575	0	8 575	0	0	0
91704	278	0	278	22	0	22	0	0	0	300	0	300
91802	2 448	0	2 448	277	0	277	0	0	0	2 725	0	2 725
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 441 198	0	1 441 198	106 535	0	106 535	113 658	0	113 658	1 434 075	0	1 434 075
Итого по активу (баланс)	4 312 580	0	4 312 580	425 431	0	425 431	440 912	0	440 912	4 297 099	0	4 297 099
Пассив
91312	1 387 675	0	1 387 675	70 514	0	70 514	63 521	0	63 521	1 380 682	0	1 380 682
91315	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031	5 031	0	5 031
91317	25 274	0	25 274	43 144	0	43 144	37 983	0	37 983	20 113	0	20 113
91507	28 249	0	28 249	0	0	0	0	0	0	28 249	0	28 249
99999	2 871 382	0	2 871 382	308 149	0	308 149	299 791	0	299 791	2 863 024	0	2 863 024
Итого по пассиву (баланс)	4 312 580	0	4 312 580	421 807	0	421 807	406 326	0	406 326	4 297 099	0	4 297 099

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?