Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	35 765	0	35 765	0	0	0	0	0	0	35 765	0	35 765
20202	148 363	60 184	208 547	1 522 940	273 859	1 796 799	1 475 900	285 439	1 761 339	195 403	48 604	244 007
20209	0	0	0	876 375	16 871	893 246	876 375	16 871	893 246	0	0	0
30102	118 213	0	118 213	4 508 769	0	4 508 769	4 482 240	0	4 482 240	144 742	0	144 742
30110	10 420	16 949	27 369	726 167	90 117	816 284	726 304	87 982	814 286	10 283	19 084	29 367
30114	0	23 751	23 751	0	487 632	487 632	0	487 560	487 560	0	23 823	23 823
30128	12	0	12	4	0	4	8	0	8	8	0	8
30202	27 022	0	27 022	0	0	0	233	0	233	26 789	0	26 789
30221	0	0	0	706 036	68 104	774 140	706 036	68 104	774 140	0	0	0
30233	21 185	25	21 210	398 967	22 013	420 980	374 321	22 013	396 334	45 831	25	45 856
30242	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30302	30 107	5 717	35 824	52 477	40 421	92 898	59 281	37 838	97 119	23 303	8 300	31 603
30306	0	1 854	1 854	36 787	36 838	73 625	36 787	36 853	73 640	0	1 839	1 839
30413	46	0	46	500 500	0	500 500	500 500	0	500 500	46	0	46
30424	211	0	211	3 027 777	0	3 027 777	3 027 595	0	3 027 595	393	0	393
30425	0	14 313	14 313	0	284	284	0	720	720	0	13 877	13 877
30426	0	0	0	934 665	448 837	1 383 502	934 665	448 837	1 383 502	0	0	0
31902	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	380 000	0	380 000	130 000	0	130 000	310 000	0	310 000
32201	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
32202	0	0	0	954 808	0	954 808	954 808	0	954 808	0	0	0
32203	150 518	0	150 518	302 129	0	302 129	402 418	0	402 418	50 229	0	50 229
32212	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	7 152	0	7 152	18 533	0	18 533	21 967	0	21 967	3 718	0	3 718
45203	49 000	0	49 000	61 000	0	61 000	73 000	0	73 000	37 000	0	37 000
45204	23 840	0	23 840	7 705	0	7 705	7 495	0	7 495	24 050	0	24 050
45205	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45206	336 492	0	336 492	23 365	0	23 365	83 050	0	83 050	276 807	0	276 807
45207	590 411	0	590 411	33 860	0	33 860	1 700	0	1 700	622 571	0	622 571
45208	141 221	0	141 221	0	0	0	0	0	0	141 221	0	141 221
45216	30 075	0	30 075	1 380	0	1 380	8 585	0	8 585	22 870	0	22 870
45407	1 941	0	1 941	0	0	0	88	0	88	1 853	0	1 853
45504	6 586	0	6 586	39	0	39	2 603	0	2 603	4 022	0	4 022
45505	183 455	1 792	185 247	48 450	36	48 486	30 809	91	30 900	201 096	1 737	202 833
45506	673 488	1 521	675 009	0	24	24	17 846	1 545	19 391	655 642	0	655 642
45507	1 336 798	0	1 336 798	67 463	1 534	68 997	2 523	144	2 667	1 401 738	1 390	1 403 128
45509	1 375	1 383	2 758	2 747	963	3 710	2 619	1 818	4 437	1 503	528	2 031
45523	4 229	0	4 229	682	0	682	159	0	159	4 752	0	4 752
45812	90 021	0	90 021	193	0	193	25 313	0	25 313	64 901	0	64 901
45813	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45814	49	0	49	108	0	108	25	0	25	132	0	132
45815	3 922	0	3 922	16 405	12 969	29 374	16 379	12 969	29 348	3 948	0	3 948
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	6 804	0	6 804	0	0	0	483	0	483	6 321	0	6 321
45915	4 267	0	4 267	1 395	1 075	2 470	1 237	1 075	2 312	4 425	0	4 425
45920	22	0	22	4	0	4	0	0	0	26	0	26
47404	0	25 116	25 116	5 506 489	6 375 435	11 881 924	5 506 489	6 363 854	11 870 343	0	36 697	36 697
47408	0	0	0	5 799 098	5 981 984	11 781 082	5 799 098	5 981 984	11 781 082	0	0	0
47415	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47421	19 609	0	19 609	21 885	0	21 885	21 680	0	21 680	19 814	0	19 814
47423	494 045	0	494 045	32 242	15 016	47 258	107 266	14 944	122 210	419 021	72	419 093
47427	828	3	831	42 362	1 120	43 482	41 913	1 122	43 035	1 277	1	1 278
47443	10 480	0	10 480	144	0	144	144	0	144	10 480	0	10 480
47465	95 756	0	95 756	503	0	503	13 499	0	13 499	82 760	0	82 760
47502	370	0	370	13 106	0	13 106	3 867	0	3 867	9 609	0	9 609
47803	3 201	0	3 201	3 340	0	3 340	2 139	0	2 139	4 402	0	4 402
47805	328	0	328	403	0	403	731	0	731	0	0	0
47813	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47816	7	0	7	8	0	8	5	0	5	10	0	10
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	3 013	0	3 013	0	0	0	162	0	162	2 851	0	2 851
60306	0	0	0	6 178	0	6 178	6 178	0	6 178	0	0	0
60308	226	0	226	322 830	0	322 830	322 966	0	322 966	90	0	90
60310	0	0	0	590	0	590	589	0	589	1	0	1
60312	28 085	0	28 085	20 914	0	20 914	18 211	0	18 211	30 788	0	30 788
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60336	2	0	2	315	0	315	317	0	317	0	0	0
60401	28 514	0	28 514	0	0	0	0	0	0	28 514	0	28 514
60415	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
60901	6 253	0	6 253	0	0	0	0	0	0	6 253	0	6 253
60906	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	471	0	471	511	0	511	468	0	468	514	0	514
61009	1 120	0	1 120	1 221	0	1 221	525	0	525	1 816	0	1 816
61209	0	0	0	216 267	0	216 267	216 267	0	216 267	0	0	0
61212	0	0	0	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377	0	0	0
61214	0	0	0	83 579	0	83 579	83 579	0	83 579	0	0	0
61905	97 298	0	97 298	0	0	0	56 310	0	56 310	40 988	0	40 988
61906	26 595	0	26 595	0	0	0	0	0	0	26 595	0	26 595
61907	206 337	0	206 337	0	0	0	114 194	0	114 194	92 143	0	92 143
62001	0	0	0	15 034	0	15 034	0	0	0	15 034	0	15 034
62101	45 955	0	45 955	0	0	0	0	0	0	45 955	0	45 955
70606	953 159	0	953 159	222 411	0	222 411	4	0	4	1 175 566	0	1 175 566
70608	110 136	0	110 136	15 216	0	15 216	0	0	0	125 352	0	125 352
70611	809	0	809	162	0	162	0	0	0	971	0	971
Итого по активу (баланс)	6 469 620	153 162	6 622 782	28 089 141	13 875 148	41 964 289	27 853 253	13 871 779	41 725 032	6 705 508	156 531	6 862 039
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	36 289	0	36 289	0	0	0	0	0	0	36 289	0	36 289
30111	505	38	543	801	50 609	51 410	382	50 893	51 275	86	322	408
30126	21 108	0	21 108	914	0	914	556	0	556	20 750	0	20 750
30129	70	0	70	8	0	8	15	0	15	77	0	77
30220	0	0	0	0	432	432	0	432	432	0	0	0
30222	0	0	0	500 700	0	500 700	500 700	0	500 700	0	0	0
30226	1 874	0	1 874	116	0	116	150	0	150	1 908	0	1 908
30232	10 803	437	11 240	251 352	122 780	374 132	272 215	126 130	398 345	31 666	3 787	35 453
30243	94	0	94	2	0	2	99	0	99	191	0	191
30301	30 107	5 717	35 824	59 281	37 838	97 119	52 477	40 421	92 898	23 303	8 300	31 603
30305	0	1 854	1 854	36 787	36 853	73 640	36 787	36 838	73 625	0	1 839	1 839
30429	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30601	10	0	10	8	0	8	8	0	8	10	0	10
32213	26	0	26	85	0	85	75	0	75	16	0	16
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	612 926	32 388	645 314	3 317 540	311 508	3 629 048	3 375 364	297 780	3 673 144	670 750	18 660	689 410
408.1	25 523	535	26 058	118 840	13 541	132 381	124 374	13 032	137 406	31 057	26	31 083
40807	3 718	3 348	7 066	90 909	41 422	132 331	91 207	41 557	132 764	4 016	3 483	7 499
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	76 147	27 124	103 271	439 408	38 102	477 510	440 699	32 573	473 272	77 438	21 595	99 033
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	8 075	6 515	14 590	4 545	22 364	26 909	1 748	20 062	21 810	5 278	4 213	9 491
40821	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40905	336	0	336	3 909	4 420	8 329	3 633	4 420	8 053	60	0	60
40909	0	0	0	10 380	8 084	18 464	10 380	8 084	18 464	0	0	0
40910	0	0	0	7 347	5 356	12 703	7 347	5 356	12 703	0	0	0
40911	5 901	0	5 901	125 318	0	125 318	136 057	0	136 057	16 640	0	16 640
40912	0	0	0	7 584	12 571	20 155	7 584	12 571	20 155	0	0	0
40913	0	0	0	43 843	65 275	109 118	43 843	65 275	109 118	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
42104	73 390	0	73 390	65 890	0	65 890	11 490	0	11 490	18 990	0	18 990
42105	39 500	0	39 500	22 500	0	22 500	102 050	0	102 050	119 050	0	119 050
42106	255 790	0	255 790	24 000	0	24 000	20 000	0	20 000	251 790	0	251 790
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	15 541	1 274	16 815	28 082	485	28 567	32 674	596	33 270	20 133	1 385	21 518
42304	0	579	579	0	20	20	0	16	16	0	575	575
42305	1 060	21 874	22 934	190	973	1 163	250	495	745	1 120	21 396	22 516
42306	1 619 510	77 613	1 697 123	125 964	8 290	134 254	73 720	1 649	75 369	1 567 266	70 972	1 638 238
42506	0	26	26	0	1	1	0	0	0	0	25	25
42601	8	417	425	0	21 064	21 064	0	21 018	21 018	8	371	379
42605	0	65 058	65 058	0	3 273	3 273	0	1 291	1 291	0	63 076	63 076
42606	4 778	867	5 645	465	43	508	0	17	17	4 313	841	5 154
44007	572 911	0	572 911	0	0	0	0	0	0	572 911	0	572 911
45215	101 624	0	101 624	22 315	0	22 315	14 375	0	14 375	93 684	0	93 684
45217	116 106	0	116 106	822	0	822	1 232	0	1 232	116 516	0	116 516
45515	198 386	0	198 386	2 578	0	2 578	3 365	0	3 365	199 173	0	199 173
45524	20 732	0	20 732	1 146	0	1 146	233	0	233	19 819	0	19 819
45818	93 773	0	93 773	26 242	0	26 242	1 244	0	1 244	68 775	0	68 775
45918	11 019	0	11 019	503	0	503	195	0	195	10 711	0	10 711
47401	0	0	0	142	0	142	195	0	195	53	0	53
47403	0	0	0	5 892 840	5 549 340	11 442 180	5 892 840	5 549 340	11 442 180	0	0	0
47407	0	0	0	5 939 397	5 846 201	11 785 598	5 939 397	5 846 201	11 785 598	0	0	0
47411	15 870	606	16 476	12 022	174	12 196	10 941	230	11 171	14 789	662	15 451
47416	253	1 032	1 285	2 564	1 038	3 602	2 425	6	2 431	114	0	114
47422	121 329	8	121 337	314 622	359	314 981	475 476	358	475 834	282 183	7	282 190
47424	29 856	0	29 856	31 553	0	31 553	31 490	0	31 490	29 793	0	29 793
47425	207 225	0	207 225	42 473	0	42 473	13 570	0	13 570	178 322	0	178 322
47426	0	0	0	4 260	0	4 260	4 260	0	4 260	0	0	0
47441	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
47444	8 549	0	8 549	3 158	0	3 158	4 014	0	4 014	9 405	0	9 405
47466	2 290	0	2 290	15 093	0	15 093	14 456	0	14 456	1 653	0	1 653
47501	16	0	16	2 860	0	2 860	13 107	0	13 107	10 263	0	10 263
47804	364	0	364	785	0	785	455	0	455	34	0	34
47806	16	0	16	17	0	17	49	0	49	48	0	48
47814	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47815	7	0	7	0	0	0	8	0	8	15	0	15
52305	0	97 587	97 587	0	23 667	23 667	0	1 771	1 771	0	75 691	75 691
52306	25 000	65 058	90 058	0	3 274	3 274	0	1 292	1 292	25 000	63 076	88 076
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	1 208	3 792	5 000	0	267	267	175	575	750	1 383	4 100	5 483
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	918	0	918	3 266	0	3 266	2 715	0	2 715	367	0	367
60305	13 398	0	13 398	18 318	0	18 318	18 235	0	18 235	13 315	0	13 315
60309	1 876	0	1 876	0	0	0	10 733	0	10 733	12 609	0	12 609
60311	161 000	0	161 000	166 053	0	166 053	5 053	0	5 053	0	0	0
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60324	13 035	0	13 035	2 572	0	2 572	2 029	0	2 029	12 492	0	12 492
60335	4 046	0	4 046	5 442	0	5 442	5 220	0	5 220	3 824	0	3 824
60405	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
60414	22 030	0	22 030	0	0	0	123	0	123	22 153	0	22 153
60903	3 376	0	3 376	0	0	0	91	0	91	3 467	0	3 467
62103	9 191	0	9 191	0	0	0	274	0	274	9 465	0	9 465
70601	912 146	0	912 146	331	0	331	232 498	0	232 498	1 144 313	0	1 144 313
70602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70603	135 407	0	135 407	0	0	0	23 389	0	23 389	158 796	0	158 796
Итого по пассиву (баланс)	6 209 035	413 747	6 622 782	17 798 295	12 229 640	30 027 935	18 086 897	12 180 295	30 267 192	6 497 637	364 402	6 862 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	18 873	18 873	0	18 873	18 873	0	0	0
90901	23 192	0	23 192	2 033	0	2 033	13 508	0	13 508	11 717	0	11 717
90902	904 233	0	904 233	15 007	0	15 007	11 755	0	11 755	907 485	0	907 485
90909	0	0	0	0	408	408	0	408	408	0	0	0
91104	0	0	0	0	73	73	0	0	0	0	73	73
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 265 431	386 567	1 651 998	79 685	8 968	88 653	78 005	111 746	189 751	1 267 111	283 789	1 550 900
91418	3 556	0	3 556	3 712	0	3 712	2 377	0	2 377	4 891	0	4 891
91502	27 777	0	27 777	0	0	0	0	0	0	27 777	0	27 777
91704	2 061	1 999	4 060	0	43	43	0	94	94	2 061	1 948	4 009
91802	52 919	15 728	68 647	0	354	354	0	705	705	52 919	15 377	68 296
99998	2 846 655	0	2 846 655	1 597 953	0	1 597 953	1 516 436	0	1 516 436	2 928 172	0	2 928 172
Итого по активу (баланс)	5 125 826	404 294	5 530 120	1 698 391	28 719	1 727 110	1 622 081	131 826	1 753 907	5 202 136	301 187	5 503 323
Пассив
91311	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
91312	2 359 332	26	2 359 358	17 792	26	17 818	178 678	0	178 678	2 520 218	0	2 520 218
91314	160 522	0	160 522	1 450 167	0	1 450 167	1 343 211	0	1 343 211	53 566	0	53 566
91315	232 422	0	232 422	0	0	0	8 813	0	8 813	241 235	0	241 235
91317	35 776	11 607	47 383	46 960	1 491	48 451	65 206	2 045	67 251	54 022	12 161	66 183
91507	45 641	0	45 641	0	0	0	0	0	0	45 641	0	45 641
99999	2 683 465	0	2 683 465	237 407	0	237 407	129 093	0	129 093	2 575 151	0	2 575 151
Итого по пассиву (баланс)	5 518 487	11 633	5 530 120	1 752 326	1 517	1 753 843	1 725 001	2 045	1 727 046	5 491 162	12 161	5 503 323
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 465	331 245	348 710	366 226	5 916 633	6 282 859	325 982	5 928 969	6 254 951	57 709	318 909	376 618
99996	349 151	0	349 151	6 272 862	0	6 272 862	6 245 357	0	6 245 357	376 656	0	376 656
Итого по активу (баланс)	366 616	331 245	697 861	6 639 088	5 916 633	12 555 721	6 571 339	5 928 969	12 500 308	434 365	318 909	753 274
Пассив
96901	331 782	17 369	349 151	5 879 967	365 390	6 245 357	5 867 061	405 801	6 272 862	318 876	57 780	376 656
99997	348 710	0	348 710	6 254 951	0	6 254 951	6 282 859	0	6 282 859	376 618	0	376 618
Итого по пассиву (баланс)	680 492	17 369	697 861	12 134 918	365 390	12 500 308	12 149 920	405 801	12 555 721	695 494	57 780	753 274

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?