Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 648	0	51 648	0	0	0	0	0	0	51 648	0	51 648
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	561 138	0	561 138	0	0	0	105 323	0	105 323	455 815	0	455 815
20202	11 665	95 087	106 752	38 201	10 611	48 812	21 166	6 245	27 411	28 700	99 453	128 153
20209	0	0	0	30 005	0	30 005	30 005	0	30 005	0	0	0
20302	0	267	267	0	36	36	0	16	16	0	287	287
30102	90 813	0	90 813	39 659 230	0	39 659 230	39 649 661	0	39 649 661	100 382	0	100 382
30110	3 198	1 675	4 873	1 671 187	33	1 671 220	1 671 228	35	1 671 263	3 157	1 673	4 830
30114	0	48 436	48 436	0	962	962	0	2 436	2 436	0	46 962	46 962
30202	21 926	0	21 926	378	0	378	0	0	0	22 304	0	22 304
30221	709	155 977	156 686	70 129	3 096	73 225	70 129	7 849	77 978	709	151 224	151 933
30233	7 631	232	7 863	0	5	5	0	12	12	7 631	225	7 856
30413	658	0	658	1 611 620	0	1 611 620	1 612 028	0	1 612 028	250	0	250
30424	1 283	0	1 283	4 066 424	0	4 066 424	4 066 742	0	4 066 742	965	0	965
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	6 100 000	0	6 100 000	17 900 000	0	17 900 000	18 100 000	0	18 100 000	5 900 000	0	5 900 000
31904	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 050 000	0	10 050 000	10 050 000	0	10 050 000	0	0	0
32003	750 000	0	750 000	4 130 000	0	4 130 000	3 900 000	0	3 900 000	980 000	0	980 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	1 600 259	0	1 600 259	1 600 259	0	1 600 259	0	0	0
32301	0	411 779	411 779	0	8 171	8 171	0	20 721	20 721	0	399 229	399 229
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45811	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45812	2 645 538	0	2 645 538	9	0	9	13	0	13	2 645 534	0	2 645 534
45813	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
45814	587	0	587	15	0	15	15	0	15	587	0	587
45816	29	9 718	9 747	0	210	210	0	452	452	29	9 476	9 505
45912	187 841	0	187 841	0	0	0	13	0	13	187 828	0	187 828
45915	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
45920	187 841	0	187 841	0	0	0	13	0	13	187 828	0	187 828
47404	0	103 954	103 954	1 652 230	4 362	1 656 592	1 652 230	54 682	1 706 912	0	53 634	53 634
47408	0	0	0	53 883	51 814	105 697	53 883	51 814	105 697	0	0	0
47421	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47423	231	10 389	10 620	39	1	40	39	2	41	231	10 388	10 619
47427	2 577	0	2 577	43 212	0	43 212	40 586	0	40 586	5 203	0	5 203
47451	148	0	148	0	0	0	24	0	24	124	0	124
47802	0	10 405	10 405	0	207	207	0	524	524	0	10 088	10 088
47803	133 968	0	133 968	0	0	0	0	0	0	133 968	0	133 968
50106	500 477	0	500 477	3 806	0	3 806	0	0	0	504 283	0	504 283
50407	0	1 023 192	1 023 192	0	20 321	20 321	0	51 485	51 485	0	992 028	992 028
50430	141 931	0	141 931	0	0	0	1 343	0	1 343	140 588	0	140 588
50608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	243 652	0	243 652	0	0	0	0	0	0	243 652	0	243 652
50738	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
60101	9 370	0	9 370	0	0	0	0	0	0	9 370	0	9 370
60204	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	15 893	0	15 893	0	0	0	0	0	0	15 893	0	15 893
60306	0	0	0	4 329	0	4 329	4 329	0	4 329	0	0	0
60308	74	0	74	102	0	102	176	0	176	0	0	0
60310	1 174	0	1 174	671	0	671	1 782	0	1 782	63	0	63
60312	14 658	0	14 658	6 943	0	6 943	7 720	0	7 720	13 881	0	13 881
60314	397	0	397	1	0	1	0	0	0	398	0	398
60323	368 358	2 055	370 413	320	47	367	83	124	207	368 595	1 978	370 573
60336	290	0	290	204	0	204	204	0	204	290	0	290
60401	2 936 364	0	2 936 364	0	0	0	0	0	0	2 936 364	0	2 936 364
60415	305 788	0	305 788	0	0	0	0	0	0	305 788	0	305 788
60901	37 899	0	37 899	0	0	0	0	0	0	37 899	0	37 899
61008	460	0	460	262	0	262	275	0	275	447	0	447
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	22 197	0	22 197	22 197	0	22 197	0	0	0
61212	0	0	0	8 259	0	8 259	8 259	0	8 259	0	0	0
61703	890 702	0	890 702	0	0	0	0	0	0	890 702	0	890 702
61903	206 015	0	206 015	0	0	0	0	0	0	206 015	0	206 015
61911	245 151	0	245 151	0	0	0	0	0	0	245 151	0	245 151
62001	200 252	0	200 252	0	0	0	22 162	0	22 162	178 090	0	178 090
70606	506 274	0	506 274	58 270	0	58 270	8 229	0	8 229	556 315	0	556 315
70608	603 872	0	603 872	123 152	0	123 152	0	0	0	727 024	0	727 024
70609	83	0	83	15	0	15	0	0	0	98	0	98
70611	27 351	0	27 351	5 470	0	5 470	0	0	0	32 821	0	32 821
Итого по активу (баланс)	18 328 124	1 874 107	20 202 231	88 911 162	99 876	89 011 038	88 850 456	196 397	89 046 853	18 388 830	1 777 586	20 166 416
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10609	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
10701	0	0	0	0	0	0	142 450	0	142 450	142 450	0	142 450
10801	0	0	0	0	0	0	171 289	0	171 289	171 289	0	171 289
30109	5 958 248	46 525	6 004 773	28 002	646 082	674 084	22 993	603 650	626 643	5 953 239	4 093	5 957 332
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30129	48 197	0	48 197	1 235	0	1 235	0	0	0	46 962	0	46 962
30222	2 061	7 639	9 700	1	365	366	0	161	161	2 060	7 435	9 495
30226	1 727	0	1 727	5	0	5	2	0	2	1 724	0	1 724
30232	3 112	1 930	5 042	0	89	89	0	43	43	3 112	1 884	4 996
30429	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
31304	0	618 054	618 054	0	630 029	630 029	0	611 193	611 193	0	599 218	599 218
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32028	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32313	409 730	0	409 730	10 501	0	10 501	0	0	0	399 229	0	399 229
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	415 720	1 416	417 136	834 505	1 303	835 808	804 547	27	804 574	385 762	140	385 902
408.1	34 599	29	34 628	95 902	1	95 903	102 739	0	102 739	41 436	28	41 464
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	99	816 582	816 681	19	41 109	41 128	0	16 743	16 743	80	792 216	792 296
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	153 042	126 153	279 195	25 367	9 624	34 991	26 649	6 655	33 304	154 324	123 184	277 508
40820	2 529	6 538	9 067	0	323	323	0	133	133	2 529	6 348	8 877
40821	667	0	667	331	0	331	387	0	387	723	0	723
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42102	333 500	0	333 500	373 500	0	373 500	373 200	0	373 200	333 200	0	333 200
42105	14 430	0	14 430	0	0	0	3 000	0	3 000	17 430	0	17 430
42301	6 044	5 533	11 577	0	389	389	0	110	110	6 044	5 254	11 298
42303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42305	23 667	0	23 667	1 443	0	1 443	1 563	0	1 563	23 787	0	23 787
42306	13 460	0	13 460	845	0	845	43	0	43	12 658	0	12 658
42309	6	0	6	12	0	12	9	0	9	3	0	3
42311	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42312	273	0	273	51	0	51	48	0	48	270	0	270
42313	153	0	153	6	0	6	6	0	6	153	0	153
42601	1	119	120	1	6	7	0	3	3	0	116	116
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45217	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45818	2 566 381	0	2 566 381	99	0	99	44	0	44	2 566 326	0	2 566 326
45821	7 657	0	7 657	171	0	171	0	0	0	7 486	0	7 486
45918	187 841	0	187 841	297	0	297	284	0	284	187 828	0	187 828
47401	133 968	0	133 968	0	0	0	0	0	0	133 968	0	133 968
47403	0	0	0	1 603 033	0	1 603 033	1 603 033	0	1 603 033	0	0	0
47407	0	0	0	51 688	54 001	105 689	51 688	54 001	105 689	0	0	0
47411	507	0	507	52	0	52	104	0	104	559	0	559
47416	304	0	304	1 527	0	1 527	1 468	0	1 468	245	0	245
47422	5 081	585	5 666	7 344	30	7 374	8 388	12	8 400	6 125	567	6 692
47424	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47425	90 174	0	90 174	4 325	0	4 325	1 499	0	1 499	87 348	0	87 348
47426	533	43	576	1 507	1 192	2 699	1 970	1 231	3 201	996	82	1 078
47446	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47452	187 841	0	187 841	13	0	13	0	0	0	187 828	0	187 828
47466	83	0	83	41	0	41	0	0	0	42	0	42
47804	92 259	0	92 259	5 861	0	5 861	5 544	0	5 544	91 942	0	91 942
50120	6 888	0	6 888	5 751	0	5 751	5 273	0	5 273	6 410	0	6 410
50427	214 870	0	214 870	10 812	0	10 812	4 268	0	4 268	208 326	0	208 326
50429	129 118	0	129 118	3 776	0	3 776	0	0	0	125 342	0	125 342
50431	1 549	0	1 549	0	0	0	10	0	10	1 559	0	1 559
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
50720	51 648	0	51 648	0	0	0	0	0	0	51 648	0	51 648
52307	9 903	0	9 903	0	0	0	33	0	33	9 936	0	9 936
60105	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60301	0	0	0	5 791	0	5 791	11 547	0	11 547	5 756	0	5 756
60305	0	0	0	7 847	0	7 847	17 580	0	17 580	9 733	0	9 733
60309	3 739	0	3 739	0	0	0	133	0	133	3 872	0	3 872
60311	16 418	0	16 418	18 548	0	18 548	14 188	0	14 188	12 058	0	12 058
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	377 103	0	377 103	3 547	0	3 547	4 011	0	4 011	377 567	0	377 567
60335	4 501	0	4 501	4 705	0	4 705	4 646	0	4 646	4 442	0	4 442
60352	369	0	369	9	0	9	0	0	0	360	0	360
60405	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
60414	1 231 234	0	1 231 234	0	0	0	5 213	0	5 213	1 236 447	0	1 236 447
60903	33 905	0	33 905	0	0	0	208	0	208	34 113	0	34 113
61701	181 772	0	181 772	0	0	0	0	0	0	181 772	0	181 772
61909	63 086	0	63 086	0	0	0	563	0	563	63 649	0	63 649
61912	151 801	0	151 801	353	0	353	0	0	0	151 448	0	151 448
62002	32 048	0	32 048	2 413	0	2 413	0	0	0	29 635	0	29 635
70601	734 068	0	734 068	8 185	0	8 185	87 414	0	87 414	813 297	0	813 297
70602	3 104	0	3 104	5 273	0	5 273	5 751	0	5 751	3 582	0	3 582
70603	587 974	0	587 974	0	0	0	116 194	0	116 194	704 168	0	704 168
70604	64	0	64	0	0	0	35	0	35	99	0	99
70801	419 062	0	419 062	419 062	0	419 062	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 571 083	1 631 148	20 202 231	3 546 819	1 384 555	4 931 374	3 601 585	1 293 974	4 895 559	18 625 849	1 540 567	20 166 416
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	93	0	93	3	0	3	5	0	5	91	0	91
80601	11	0	11	4	0	4	0	0	0	15	0	15
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	8	0	8	1	0	1	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	112	0	112	12	0	12	18	0	18	106	0	106
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	9	0	9	12	0	12	3	0	3	0	0	0
85501	3	0	3	9	0	9	12	0	12	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	112	0	112	21	0	21	15	0	15	106	0	106
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	171 632	0	171 632	3 197	0	3 197	3 697	0	3 697	171 132	0	171 132
90902	28 562	0	28 562	1 295	0	1 295	436	0	436	29 421	0	29 421
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	7 793 028	0	7 793 028	0	0	0	10 241	0	10 241	7 782 787	0	7 782 787
91418	135 208	10 405	145 613	0	207	207	0	524	524	135 208	10 088	145 296
91501	148 782	0	148 782	0	0	0	0	0	0	148 782	0	148 782
91704	79 701	44 248	123 949	0	925	925	10 182	2 130	12 312	69 519	43 043	112 562
91802	173 117	107 748	280 865	0	2 010	2 010	29 714	21 703	51 417	143 403	88 055	231 458
91803	47 345	12 729	60 074	0	238	238	12 611	2 266	14 877	34 734	10 701	45 435
99998	1 932 204	0	1 932 204	1 735 880	0	1 735 880	1 735 880	0	1 735 880	1 932 204	0	1 932 204
Итого по активу (баланс)	10 509 588	175 130	10 684 718	1 740 372	3 380	1 743 752	1 802 761	26 623	1 829 384	10 447 199	151 887	10 599 086
Пассив
91003	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
91312	1 731 488	0	1 731 488	0	0	0	0	0	0	1 731 488	0	1 731 488
91314	0	0	0	1 735 502	0	1 735 502	1 735 502	0	1 735 502	0	0	0
91315	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91507	195 537	0	195 537	0	0	0	0	0	0	195 537	0	195 537
91508	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99999	8 752 514	0	8 752 514	93 500	0	93 500	7 868	0	7 868	8 666 882	0	8 666 882
Итого по пассиву (баланс)	10 684 718	0	10 684 718	1 829 380	0	1 829 380	1 743 748	0	1 743 748	10 599 086	0	10 599 086
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 213	583	7 796	7 213	583	7 796	0	0	0
99996	0	0	0	7 819	0	7 819	7 819	0	7 819	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 032	583	15 615	15 032	583	15 615	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	581	7 238	7 819	581	7 238	7 819	0	0	0
99997	0	0	0	7 796	0	7 796	7 796	0	7 796	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 377	7 238	15 615	8 377	7 238	15 615	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?