Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20202	32 871	541	33 412	123 341	1 187	124 528	142 749	789	143 538	13 463	939	14 402
20209	0	0	0	94 100	0	94 100	94 100	0	94 100	0	0	0
30102	23 553	0	23 553	2 995 399	0	2 995 399	2 984 687	0	2 984 687	34 265	0	34 265
30110	8	180	188	0	4	4	0	6	6	8	178	186
30202	259	0	259	0	0	0	11	0	11	248	0	248
30302	135	0	135	20	0	20	0	0	0	155	0	155
30306	296 927	0	296 927	232	0	232	0	0	0	297 159	0	297 159
31902	0	0	0	925 000	0	925 000	925 000	0	925 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	625 000	0	625 000	605 000	0	605 000	170 000	0	170 000
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	657 000	0	657 000	657 000	0	657 000	0	0	0
32003	47 000	0	47 000	230 000	0	230 000	224 000	0	224 000	53 000	0	53 000
45206	158 977	0	158 977	12 000	0	12 000	18 692	0	18 692	152 285	0	152 285
45216	29 854	0	29 854	92	0	92	29 854	0	29 854	92	0	92
45406	2 800	0	2 800	0	0	0	400	0	400	2 400	0	2 400
45416	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45505	25	0	25	0	0	0	9	0	9	16	0	16
45506	5 621	0	5 621	1 240	0	1 240	315	0	315	6 546	0	6 546
45507	8 249	0	8 249	0	0	0	183	0	183	8 066	0	8 066
45523	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	45 551	0	45 551	10	0	10	2	0	2	45 559	0	45 559
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	14 898	0	14 898	171	0	171	0	0	0	15 069	0	15 069
45915	2 616	0	2 616	12	0	12	0	0	0	2 628	0	2 628
47423	16	0	16	21	0	21	22	0	22	15	0	15
47427	69	0	69	3 357	0	3 357	3 278	0	3 278	148	0	148
47443	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47447	24	0	24	214	0	214	21	0	21	217	0	217
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 228	0	1 228	0	0	0	1 198	0	1 198	30	0	30
60308	10	0	10	14	0	14	24	0	24	0	0	0
60310	31	0	31	93	0	93	93	0	93	31	0	31
60312	680	0	680	2 195	0	2 195	2 700	0	2 700	175	0	175
60323	317	0	317	0	0	0	57	0	57	260	0	260
60336	66	0	66	0	0	0	14	0	14	52	0	52
60401	14 945	0	14 945	0	0	0	0	0	0	14 945	0	14 945
60404	5 519	0	5 519	0	0	0	0	0	0	5 519	0	5 519
60901	1 480	0	1 480	82	0	82	0	0	0	1 562	0	1 562
60906	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	20	0	20	23	0	23	23	0	23	20	0	20
61009	153	0	153	9	0	9	0	0	0	162	0	162
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61905	76 695	0	76 695	0	0	0	0	0	0	76 695	0	76 695
61907	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
70606	106 896	0	106 896	120 435	0	120 435	0	0	0	227 331	0	227 331
70608	127	0	127	50	0	50	0	0	0	177	0	177
70611	0	0	0	1 608	0	1 608	0	0	0	1 608	0	1 608
70616	5 397	0	5 397	0	0	0	0	0	0	5 397	0	5 397
Итого по активу (баланс)	1 054 743	721	1 055 464	5 891 893	1 191	5 893 084	5 789 594	795	5 790 389	1 157 042	1 117	1 158 159
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
10701	6 467	0	6 467	0	0	0	0	0	0	6 467	0	6 467
10801	88 673	0	88 673	0	0	0	0	0	0	88 673	0	88 673
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	135	0	135	0	0	0	20	0	20	155	0	155
30305	296 927	0	296 927	0	0	0	232	0	232	297 159	0	297 159
405	100	0	100	203	0	203	201	0	201	98	0	98
406	407	0	407	631	0	631	452	0	452	228	0	228
407	101 798	184	101 982	412 018	7	412 025	422 142	4	422 146	111 922	181	112 103
408.1	46 747	0	46 747	169 541	0	169 541	171 800	0	171 800	49 006	0	49 006
40817	545	1	546	5 325	0	5 325	5 694	0	5 694	914	1	915
40821	3 199	0	3 199	8 916	0	8 916	8 598	0	8 598	2 881	0	2 881
40911	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	6 162	0	6 162	3 550	0	3 550	2 660	0	2 660	5 272	0	5 272
42305	2 931	0	2 931	0	0	0	12	0	12	2 943	0	2 943
42306	4 359	0	4 359	0	0	0	0	0	0	4 359	0	4 359
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	37 518	0	37 518	14 113	0	14 113	12 200	0	12 200	35 605	0	35 605
45217	2 246	0	2 246	1 048	0	1 048	67 573	0	67 573	68 771	0	68 771
45415	56	0	56	8	0	8	0	0	0	48	0	48
45417	204	0	204	204	0	204	0	0	0	0	0	0
45515	2 063	0	2 063	365	0	365	357	0	357	2 055	0	2 055
45524	1 907	0	1 907	75	0	75	4 809	0	4 809	6 641	0	6 641
45818	61 822	0	61 822	3	0	3	11	0	11	61 830	0	61 830
45918	17 514	0	17 514	0	0	0	183	0	183	17 697	0	17 697
47411	0	0	0	3	0	3	70	0	70	67	0	67
47416	78	0	78	592	0	592	524	0	524	10	0	10
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	5	0	5	412	0	412	411	0	411	4	0	4
47426	154	0	154	211	0	211	69	0	69	12	0	12
47441	418	0	418	52	0	52	75	0	75	441	0	441
47452	383	0	383	261	0	261	23	0	23	145	0	145
60301	84	0	84	2 818	0	2 818	2 806	0	2 806	72	0	72
60305	824	0	824	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	824	0	824
60309	37	0	37	27	0	27	28	0	28	38	0	38
60311	7	0	7	129	0	129	129	0	129	7	0	7
60324	463	0	463	369	0	369	208	0	208	302	0	302
60335	152	0	152	284	0	284	303	0	303	171	0	171
60414	6 585	0	6 585	0	0	0	46	0	46	6 631	0	6 631
60903	592	0	592	0	0	0	22	0	22	614	0	614
61701	8 133	0	8 133	0	0	0	0	0	0	8 133	0	8 133
70601	106 217	0	106 217	0	0	0	22 171	0	22 171	128 388	0	128 388
70603	99	0	99	0	0	0	27	0	27	126	0	126
Итого по пассиву (баланс)	1 055 279	185	1 055 464	622 477	7	622 484	725 175	4	725 179	1 157 977	182	1 158 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 439	0	69 439	14 639	0	14 639	10 329	0	10 329	73 749	0	73 749
90902	499 010	0	499 010	13 626	0	13 626	13 769	0	13 769	498 867	0	498 867
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	191 953	0	191 953	0	0	0	0	0	0	191 953	0	191 953
91501	157	0	157	0	0	0	157	0	157	0	0	0
91704	8 866	0	8 866	0	0	0	0	0	0	8 866	0	8 866
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	260 929	0	260 929	8 807	0	8 807	0	0	0	269 736	0	269 736
Итого по активу (баланс)	1 039 595	0	1 039 595	37 072	0	37 072	24 255	0	24 255	1 052 412	0	1 052 412
Пассив
91312	253 003	0	253 003	0	0	0	8 807	0	8 807	261 810	0	261 810
91507	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0	7 926	0	7 926
99999	778 666	0	778 666	20 030	0	20 030	24 040	0	24 040	782 676	0	782 676
Итого по пассиву (баланс)	1 039 595	0	1 039 595	20 030	0	20 030	32 847	0	32 847	1 052 412	0	1 052 412

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?