Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	1 452	0	1 452	0	0	0	1 452	0	1 452
20202	20 943	10 922	31 865	222 886	18 718	241 604	222 568	19 915	242 483	21 261	9 725	30 986
20208	5 728	0	5 728	12 481	0	12 481	10 709	0	10 709	7 500	0	7 500
30102	17 794	0	17 794	5 148 063	0	5 148 063	5 150 444	0	5 150 444	15 413	0	15 413
30110	29 163	66 312	95 475	243 964	24 122	268 086	260 490	66 233	326 723	12 637	24 201	36 838
30202	1 256	0	1 256	1 098	0	1 098	0	0	0	2 354	0	2 354
30204	431	0	431	0	0	0	431	0	431	0	0	0
30215	530	3 105	3 635	0	90	90	0	72	72	530	3 123	3 653
30221	0	0	0	6 135	2 619	8 754	6 135	2 619	8 754	0	0	0
30233	2 151	196	2 347	21 218	12 215	33 433	22 358	12 098	34 456	1 011	313	1 324
31902	0	0	0	401 000	0	401 000	401 000	0	401 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 673 000	0	1 673 000	1 656 000	0	1 656 000	417 000	0	417 000
32002	0	0	0	1 785 000	0	1 785 000	1 785 000	0	1 785 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	874 000	0	874 000	864 000	0	864 000	180 000	0	180 000
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45207	52 812	0	52 812	4 361	0	4 361	11 415	0	11 415	45 758	0	45 758
45208	233 203	0	233 203	5 000	0	5 000	33 712	0	33 712	204 491	0	204 491
45216	36 404	0	36 404	6 066	0	6 066	12 991	0	12 991	29 479	0	29 479
45406	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45407	13 901	0	13 901	0	0	0	152	0	152	13 749	0	13 749
45408	14 750	0	14 750	0	0	0	107	0	107	14 643	0	14 643
45416	559	0	559	253	0	253	19	0	19	793	0	793
45505	106	0	106	0	0	0	16	0	16	90	0	90
45506	6 409	0	6 409	545	0	545	412	0	412	6 542	0	6 542
45507	39 408	0	39 408	2 800	0	2 800	1 992	0	1 992	40 216	0	40 216
45523	7 539	0	7 539	975	0	975	379	0	379	8 135	0	8 135
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	138 387	0	138 387	3 000	0	3 000	50 573	0	50 573	90 814	0	90 814
45814	4 450	0	4 450	87	0	87	37	0	37	4 500	0	4 500
45815	9 475	0	9 475	221	0	221	426	0	426	9 270	0	9 270
45820	3 452	0	3 452	823	0	823	1 021	0	1 021	3 254	0	3 254
45912	26 044	0	26 044	1 045	0	1 045	1 421	0	1 421	25 668	0	25 668
45914	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
45915	4 557	0	4 557	113	0	113	112	0	112	4 558	0	4 558
45920	6 179	0	6 179	422	0	422	753	0	753	5 848	0	5 848
47408	0	0	0	7 453	0	7 453	7 453	0	7 453	0	0	0
47423	120	0	120	27	16	43	27	16	43	120	0	120
47427	16 840	0	16 840	8 263	0	8 263	8 510	0	8 510	16 593	0	16 593
47443	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47447	9 079	0	9 079	16 255	0	16 255	19 130	0	19 130	6 204	0	6 204
47450	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
47465	5 152	0	5 152	637	0	637	965	0	965	4 824	0	4 824
47502	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60302	3 942	0	3 942	313	0	313	1 338	0	1 338	2 917	0	2 917
60308	6	0	6	23	0	23	29	0	29	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	293 669	0	293 669	1 371	0	1 371	3 396	0	3 396	291 644	0	291 644
60323	435	0	435	6	0	6	71	0	71	370	0	370
60336	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60401	77 188	0	77 188	0	0	0	0	0	0	77 188	0	77 188
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	55	0	55	13	0	13	0	0	0	68	0	68
61008	445	0	445	56	0	56	118	0	118	383	0	383
61009	489	0	489	113	0	113	3	0	3	599	0	599
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61702	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	16 829	0	16 829	559	0	559	0	0	0	17 388	0	17 388
61904	18 081	0	18 081	0	0	0	559	0	559	17 522	0	17 522
61911	10 141	0	10 141	23	0	23	0	0	0	10 164	0	10 164
62001	287 660	0	287 660	27 749	0	27 749	0	0	0	315 409	0	315 409
62102	224	0	224	52	0	52	0	0	0	276	0	276
70606	201 619	0	201 619	72 559	0	72 559	0	0	0	274 178	0	274 178
70608	12 872	0	12 872	3 089	0	3 089	0	0	0	15 961	0	15 961
70611	44	0	44	1 030	0	1 030	0	0	0	1 074	0	1 074
Итого по активу (баланс)	2 245 406	80 535	2 325 941	10 559 694	57 780	10 617 474	10 536 371	100 953	10 637 324	2 268 729	37 362	2 306 091
Пассив
10208	70 870	0	70 870	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	51 141	0	51 141	0	0	0	0	0	0	51 141	0	51 141
30223	8 051	0	8 051	79 135	0	79 135	78 718	0	78 718	7 634	0	7 634
30226	25	0	25	45	0	45	36	0	36	16	0	16
30232	291	0	291	52 993	5 497	58 490	53 001	5 497	58 498	299	0	299
30236	23 220	0	23 220	96 601	0	96 601	81 727	0	81 727	8 346	0	8 346
406	8 705	0	8 705	1 713	0	1 713	4 356	0	4 356	11 348	0	11 348
407	281 744	52 329	334 073	310 311	49 069	359 380	332 085	10 258	342 343	303 518	13 518	317 036
408.1	15 918	0	15 918	52 270	0	52 270	52 079	0	52 079	15 727	0	15 727
40817	7 410	830	8 240	9 009	21	9 030	8 770	24	8 794	7 171	833	8 004
40820	95	1	96	5	0	5	11	0	11	101	1	102
40821	0	0	0	22 853	0	22 853	22 858	0	22 858	5	0	5
40905	13	0	13	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	13	0	13
40909	0	0	0	6 452	6 811	13 263	6 452	6 811	13 263	0	0	0
40910	0	0	0	1 661	5 106	6 767	1 661	5 106	6 767	0	0	0
40911	285	0	285	18 018	183	18 201	18 000	183	18 183	267	0	267
40912	0	0	0	4 597	1 964	6 561	4 597	1 964	6 561	0	0	0
40913	0	0	0	38 543	3 276	41 819	38 543	3 276	41 819	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	87 785	25	87 810	69 427	1	69 428	73 449	1	73 450	91 807	25	91 832
42303	4 690	0	4 690	1 192	0	1 192	902	0	902	4 400	0	4 400
42304	128 338	0	128 338	51 653	0	51 653	19 258	0	19 258	95 943	0	95 943
42305	2 443	0	2 443	916	0	916	22	0	22	1 549	0	1 549
42306	279 682	0	279 682	6 021	0	6 021	39 959	0	39 959	313 620	0	313 620
42307	38 572	0	38 572	7 069	0	7 069	6 100	0	6 100	37 603	0	37 603
42309	60	0	60	683	0	683	774	0	774	151	0	151
45215	90 588	0	90 588	24 244	0	24 244	5 165	0	5 165	71 509	0	71 509
45217	14 947	0	14 947	4 714	0	4 714	242	0	242	10 475	0	10 475
45415	8 409	0	8 409	71	0	71	252	0	252	8 590	0	8 590
45417	196	0	196	1	0	1	0	0	0	195	0	195
45515	9 738	0	9 738	659	0	659	1 028	0	1 028	10 107	0	10 107
45524	91	0	91	6	0	6	3	0	3	88	0	88
45818	150 629	0	150 629	50 938	0	50 938	2 641	0	2 641	102 332	0	102 332
45821	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45918	31 446	0	31 446	1 503	0	1 503	1 128	0	1 128	31 071	0	31 071
47407	0	0	0	0	7 453	7 453	0	7 453	7 453	0	0	0
47411	7 804	0	7 804	1 918	0	1 918	2 507	0	2 507	8 393	0	8 393
47416	9	0	9	117	0	117	108	0	108	0	0	0
47422	345	0	345	9	0	9	0	0	0	336	0	336
47425	17 549	0	17 549	2 686	0	2 686	2 312	0	2 312	17 175	0	17 175
47441	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47452	20 204	0	20 204	18 315	0	18 315	4 664	0	4 664	6 553	0	6 553
47466	13 785	0	13 785	3 392	0	3 392	11 937	0	11 937	22 330	0	22 330
47501	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60301	323	0	323	3 023	0	3 023	2 853	0	2 853	153	0	153
60305	2 345	0	2 345	2 794	0	2 794	2 794	0	2 794	2 345	0	2 345
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	94	0	94	0	0	0	88	0	88	182	0	182
60311	29	0	29	359	0	359	344	0	344	14	0	14
60322	0	0	0	12 214	0	12 214	12 214	0	12 214	0	0	0
60324	79 548	0	79 548	698	0	698	80	0	80	78 930	0	78 930
60335	708	0	708	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	708	0	708
60414	19 927	0	19 927	0	0	0	235	0	235	20 162	0	20 162
61909	1 472	0	1 472	0	0	0	40	0	40	1 512	0	1 512
61910	2 067	0	2 067	3	0	3	38	0	38	2 102	0	2 102
61912	15 292	0	15 292	0	0	0	4 881	0	4 881	20 173	0	20 173
62002	105 589	0	105 589	0	0	0	10 710	0	10 710	116 299	0	116 299
62103	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
70601	224 632	0	224 632	105	0	105	65 048	0	65 048	289 575	0	289 575
70603	10 610	0	10 610	0	0	0	3 223	0	3 223	13 833	0	13 833
Итого по пассиву (баланс)	2 272 756	53 185	2 325 941	963 441	79 381	1 042 822	982 399	40 573	1 022 972	2 291 714	14 377	2 306 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	290 079	0	290 079	22 491	0	22 491	9 226	0	9 226	303 344	0	303 344
90902	175 072	0	175 072	12 186	0	12 186	17 828	0	17 828	169 430	0	169 430
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	782 893	0	782 893	6 200	0	6 200	54 561	0	54 561	734 532	0	734 532
91501	2 940	0	2 940	0	0	0	1 528	0	1 528	1 412	0	1 412
91502	6 794	0	6 794	0	0	0	0	0	0	6 794	0	6 794
91704	9 441	0	9 441	52	0	52	0	0	0	9 493	0	9 493
91802	60 230	0	60 230	50 723	0	50 723	8	0	8	110 945	0	110 945
91803	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99998	991 831	0	991 831	21 560	0	21 560	70 812	0	70 812	942 579	0	942 579
Итого по активу (баланс)	2 319 496	0	2 319 496	113 213	0	113 213	153 964	0	153 964	2 278 745	0	2 278 745
Пассив
91003	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
91312	967 444	0	967 444	61 540	0	61 540	9 700	0	9 700	915 604	0	915 604
91315	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
91317	19 828	0	19 828	8 605	0	8 605	9 693	0	9 693	20 916	0	20 916
91508	4 559	0	4 559	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559
99999	1 327 665	0	1 327 665	78 287	0	78 287	86 788	0	86 788	1 336 166	0	1 336 166
Итого по пассиву (баланс)	2 319 496	0	2 319 496	149 099	0	149 099	108 348	0	108 348	2 278 745	0	2 278 745

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?