Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 891	0	14 891	0	0	0	225	0	225	14 666	0	14 666
20202	294 761	163 635	458 396	2 800 600	320 284	3 120 884	2 794 243	299 951	3 094 194	301 118	183 968	485 086
20208	448 217	0	448 217	1 253 562	0	1 253 562	1 338 036	0	1 338 036	363 743	0	363 743
20209	0	0	0	1 935 111	10 646	1 945 757	1 935 111	10 646	1 945 757	0	0	0
30102	507 878	0	507 878	18 260 516	0	18 260 516	18 489 620	0	18 489 620	278 774	0	278 774
30110	163 067	75 911	238 978	2 183 610	264 700	2 448 310	2 223 809	219 966	2 443 775	122 868	120 645	243 513
30128	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
30202	68 421	0	68 421	4 087	0	4 087	4 051	0	4 051	68 457	0	68 457
30204	4 087	0	4 087	0	0	0	4 087	0	4 087	0	0	0
30210	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
30215	0	2 911	2 911	0	85	85	0	68	68	0	2 928	2 928
30233	11 252	13	11 265	1 438 194	28 574	1 466 768	1 440 558	28 114	1 468 672	8 888	473	9 361
30602	125	0	125	0	0	0	25	0	25	100	0	100
31902	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 360 000	0	4 360 000	3 300 000	0	3 300 000	1 060 000	0	1 060 000
31904	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	41 993	0	41 993	0	0	0	0	0	0	41 993	0	41 993
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44907	2 112	0	2 112	0	0	0	2 112	0	2 112	0	0	0
45107	92 464	0	92 464	527	0	527	5 536	0	5 536	87 455	0	87 455
45108	165 318	0	165 318	0	0	0	1 664	0	1 664	163 654	0	163 654
45116	4 521	0	4 521	13	0	13	62	0	62	4 472	0	4 472
45201	102 924	0	102 924	172 288	0	172 288	174 919	0	174 919	100 293	0	100 293
45203	83 837	0	83 837	2 671	0	2 671	85 203	0	85 203	1 305	0	1 305
45204	444 648	0	444 648	322 767	0	322 767	297 554	0	297 554	469 861	0	469 861
45205	261 795	0	261 795	174 593	0	174 593	107 577	0	107 577	328 811	0	328 811
45206	1 529 488	0	1 529 488	318 175	0	318 175	162 171	0	162 171	1 685 492	0	1 685 492
45207	832 076	0	832 076	50 161	0	50 161	84 081	0	84 081	798 156	0	798 156
45208	545 466	0	545 466	864	0	864	39 891	0	39 891	506 439	0	506 439
45216	102 207	0	102 207	23 226	0	23 226	37 264	0	37 264	88 169	0	88 169
45301	1 955	0	1 955	483	0	483	492	0	492	1 946	0	1 946
45306	917	0	917	0	0	0	84	0	84	833	0	833
45307	5 476	0	5 476	0	0	0	158	0	158	5 318	0	5 318
45308	1 018	0	1 018	0	0	0	60	0	60	958	0	958
45316	414	0	414	1	0	1	23	0	23	392	0	392
45401	17 572	0	17 572	26 308	0	26 308	26 733	0	26 733	17 147	0	17 147
45406	96 007	0	96 007	0	0	0	13 441	0	13 441	82 566	0	82 566
45407	61 344	0	61 344	8 383	0	8 383	7 554	0	7 554	62 173	0	62 173
45408	283 813	0	283 813	0	0	0	21 857	0	21 857	261 956	0	261 956
45416	4 808	0	4 808	559	0	559	833	0	833	4 534	0	4 534
45503	0	0	0	72 180	0	72 180	0	0	0	72 180	0	72 180
45504	407	0	407	125	0	125	129	0	129	403	0	403
45505	28 891	0	28 891	10 373	0	10 373	9 196	0	9 196	30 068	0	30 068
45506	221 405	0	221 405	19 870	0	19 870	19 185	0	19 185	222 090	0	222 090
45507	1 460 678	0	1 460 678	79 770	0	79 770	58 967	0	58 967	1 481 481	0	1 481 481
45509	17 582	40	17 622	21 453	658	22 111	14 521	74	14 595	24 514	624	25 138
45523	31 269	0	31 269	7 877	0	7 877	6 213	0	6 213	32 933	0	32 933
45705	83	0	83	0	0	0	5	0	5	78	0	78
45809	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
45810	199	0	199	9	0	9	6	0	6	202	0	202
45811	27	0	27	0	0	0	26	0	26	1	0	1
45812	271 992	0	271 992	7 536	0	7 536	4 091	0	4 091	275 437	0	275 437
45813	159	0	159	17	0	17	24	0	24	152	0	152
45814	23 625	0	23 625	205	0	205	102	0	102	23 728	0	23 728
45815	48 927	0	48 927	4 202	0	4 202	2 931	0	2 931	50 198	0	50 198
45820	295	0	295	492	0	492	71	0	71	716	0	716
45912	53 311	0	53 311	1 244	0	1 244	355	0	355	54 200	0	54 200
45914	6 545	0	6 545	17	0	17	16	0	16	6 546	0	6 546
45915	13 082	0	13 082	1 293	0	1 293	953	0	953	13 422	0	13 422
45920	196	0	196	437	0	437	453	0	453	180	0	180
47408	0	0	0	0	139 464	139 464	0	139 464	139 464	0	0	0
47423	32 997	0	32 997	10 160	0	10 160	10 237	0	10 237	32 920	0	32 920
47427	28 215	0	28 215	67 545	1	67 546	64 488	1	64 489	31 272	0	31 272
47465	89 774	0	89 774	9 355	0	9 355	44 086	0	44 086	55 043	0	55 043
47801	10 168	0	10 168	0	0	0	1 178	0	1 178	8 990	0	8 990
47803	196 746	0	196 746	82 242	0	82 242	93 215	0	93 215	185 773	0	185 773
47805	3 274	0	3 274	502	0	502	345	0	345	3 431	0	3 431
50104	904 847	0	904 847	5 921	0	5 921	433	0	433	910 335	0	910 335
50505	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51213	398 639	0	398 639	204 415	0	204 415	0	0	0	603 054	0	603 054
51233	6	0	6	5	0	5	3	0	3	8	0	8
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
60308	313	0	313	339	0	339	247	0	247	405	0	405
60310	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
60312	32 070	0	32 070	24 807	0	24 807	30 162	0	30 162	26 715	0	26 715
60314	0	4	4	0	56	56	0	56	56	0	4	4
60315	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
60323	28 770	0	28 770	918	0	918	438	0	438	29 250	0	29 250
60336	961	0	961	303	0	303	738	0	738	526	0	526
60351	126	0	126	138	0	138	26	0	26	238	0	238
60401	639 075	0	639 075	7 847	0	7 847	0	0	0	646 922	0	646 922
60404	3 976	0	3 976	0	0	0	0	0	0	3 976	0	3 976
60415	7 678	0	7 678	6 655	0	6 655	7 977	0	7 977	6 356	0	6 356
60901	79 261	0	79 261	350	0	350	0	0	0	79 611	0	79 611
60906	55	0	55	350	0	350	350	0	350	55	0	55
61002	714	0	714	160	0	160	655	0	655	219	0	219
61008	394	0	394	989	0	989	996	0	996	387	0	387
61009	881	0	881	182	0	182	357	0	357	706	0	706
61013	321	0	321	139	0	139	173	0	173	287	0	287
61209	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61212	0	0	0	100 263	0	100 263	100 263	0	100 263	0	0	0
61214	0	0	0	8 298	0	8 298	8 298	0	8 298	0	0	0
62001	77 662	0	77 662	138	0	138	176	0	176	77 624	0	77 624
70606	1 006 987	0	1 006 987	246 642	0	246 642	0	0	0	1 253 629	0	1 253 629
70607	505	0	505	889	0	889	435	0	435	959	0	959
70608	84 764	0	84 764	12 548	0	12 548	0	0	0	97 312	0	97 312
70611	26 773	0	26 773	6 761	0	6 761	0	0	0	33 534	0	33 534
70616	0	0	0	7 409	0	7 409	0	0	0	7 409	0	7 409
Итого по активу (баланс)	13 098 246	242 514	13 340 760	39 122 743	764 468	39 887 211	38 884 228	698 340	39 582 568	13 336 761	308 642	13 645 403
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	73 332	0	73 332	0	0	0	0	0	0	73 332	0	73 332
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	562 402	0	562 402	0	0	0	0	0	0	562 402	0	562 402
30126	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
30129	790	0	790	195	0	195	191	0	191	786	0	786
30222	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
30223	36	0	36	1 462	0	1 462	1 434	0	1 434	8	0	8
30226	781	0	781	0	0	0	18	0	18	799	0	799
30232	1 548	94	1 642	844 848	80 981	925 829	844 728	80 887	925 615	1 428	0	1 428
30243	33	0	33	5	0	5	1	0	1	29	0	29
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32213	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	9 347	0	9 347	238 532	0	238 532	238 891	0	238 891	9 706	0	9 706
40302	389	0	389	185	0	185	179	0	179	383	0	383
405	0	8	8	53	0	53	53	0	53	0	8	8
406	45 876	0	45 876	372 482	0	372 482	359 262	0	359 262	32 656	0	32 656
407	1 308 056	47 340	1 355 396	8 568 860	20 180	8 589 040	8 507 892	14 911	8 522 803	1 247 088	42 071	1 289 159
408.1	409 941	4 983	414 924	1 565 155	326	1 565 481	1 586 873	341	1 587 214	431 659	4 998	436 657
40817	1 189 124	27 796	1 216 920	1 646 776	17 228	1 664 004	1 668 836	24 445	1 693 281	1 211 184	35 013	1 246 197
40820	519	127	646	1 494	3	1 497	1 328	3	1 331	353	127	480
40821	6 924	0	6 924	125 321	0	125 321	127 155	0	127 155	8 758	0	8 758
40823	124 141	0	124 141	40 329	0	40 329	42 647	0	42 647	126 459	0	126 459
40903	43 544	0	43 544	104 134	0	104 134	89 433	0	89 433	28 843	0	28 843
40905	0	0	0	2 469	3 024	5 493	2 469	3 024	5 493	0	0	0
40907	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
40909	0	3	3	10 884	8 309	19 193	10 886	8 306	19 192	2	0	2
40910	0	1	1	1 636	6 705	8 341	1 636	6 705	8 341	0	1	1
40911	6 188	0	6 188	207 302	0	207 302	207 079	0	207 079	5 965	0	5 965
40912	0	0	0	26 646	25 854	52 500	26 646	25 854	52 500	0	0	0
40913	0	0	0	24 668	53 614	78 282	24 668	53 614	78 282	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42102	78 900	0	78 900	86 900	0	86 900	18 500	0	18 500	10 500	0	10 500
42103	70 248	0	70 248	37 748	0	37 748	82 000	0	82 000	114 500	0	114 500
42104	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	10 677	0	10 677	10 677	0	10 677
42105	7 550	0	7 550	700	0	700	0	0	0	6 850	0	6 850
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	241 700	0	241 700	0	0	0	0	0	0	241 700	0	241 700
42110	10 550	0	10 550	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	7 550	0	7 550
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	235 378	64 454	299 832	244 517	81 527	326 044	243 471	83 674	327 145	234 332	66 601	300 933
42306	5 430 473	70 466	5 500 939	321 687	11 124	332 811	309 417	80 249	389 666	5 418 203	139 591	5 557 794
42307	106 319	7 437	113 756	227	173	400	67	267	334	106 159	7 531	113 690
42309	48	2	50	0	0	0	0	0	0	48	2	50
42601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42606	811	190	1 001	0	4	4	4	5	9	815	191	1 006
44917	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45115	4 521	0	4 521	63	0	63	14	0	14	4 472	0	4 472
45215	130 779	0	130 779	34 514	0	34 514	28 072	0	28 072	124 337	0	124 337
45217	18 922	0	18 922	6 616	0	6 616	6 229	0	6 229	18 535	0	18 535
45315	405	0	405	24	0	24	0	0	0	381	0	381
45415	5 765	0	5 765	843	0	843	1 354	0	1 354	6 276	0	6 276
45417	3 536	0	3 536	3 261	0	3 261	453	0	453	728	0	728
45515	56 933	0	56 933	3 417	0	3 417	6 825	0	6 825	60 341	0	60 341
45524	11 935	0	11 935	6 594	0	6 594	7 645	0	7 645	12 986	0	12 986
45818	332 824	0	332 824	1 806	0	1 806	4 270	0	4 270	335 288	0	335 288
45821	9 401	0	9 401	544	0	544	857	0	857	9 714	0	9 714
45918	69 886	0	69 886	331	0	331	1 320	0	1 320	70 875	0	70 875
45921	2 296	0	2 296	208	0	208	361	0	361	2 449	0	2 449
47405	200	0	200	13 605	0	13 605	13 409	0	13 409	4	0	4
47407	0	0	0	139 190	0	139 190	139 190	0	139 190	0	0	0
47411	36 666	641	37 307	9 984	160	10 144	12 468	130	12 598	39 150	611	39 761
47416	1 048	0	1 048	648 604	0	648 604	659 417	0	659 417	11 861	0	11 861
47422	242	0	242	163 093	0	163 093	163 077	0	163 077	226	0	226
47425	119 411	0	119 411	44 628	0	44 628	10 773	0	10 773	85 556	0	85 556
47426	1 772	0	1 772	564	0	564	648	0	648	1 856	0	1 856
47466	914	0	914	945	0	945	731	0	731	700	0	700
47804	5 748	0	5 748	1 040	0	1 040	414	0	414	5 122	0	5 122
47806	834	0	834	521	0	521	39	0	39	352	0	352
50120	1 175	0	1 175	371	0	371	0	0	0	804	0	804
50507	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51232	505	0	505	435	0	435	889	0	889	959	0	959
60301	1 676	0	1 676	7 565	0	7 565	7 429	0	7 429	1 540	0	1 540
60305	13 961	0	13 961	6 112	0	6 112	20 275	0	20 275	28 124	0	28 124
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	676	0	676	0	0	0	905	0	905	1 581	0	1 581
60311	177	0	177	1 730	0	1 730	4 875	0	4 875	3 322	0	3 322
60322	253	0	253	289	0	289	250	0	250	214	0	214
60324	38 400	0	38 400	1 943	0	1 943	1 321	0	1 321	37 778	0	37 778
60335	3 796	0	3 796	463	0	463	5 349	0	5 349	8 682	0	8 682
60352	1 159	0	1 159	3	0	3	325	0	325	1 481	0	1 481
60414	310 863	0	310 863	0	0	0	3 708	0	3 708	314 571	0	314 571
60903	24 309	0	24 309	0	0	0	2 518	0	2 518	26 827	0	26 827
61701	4 560	0	4 560	225	0	225	7 409	0	7 409	11 744	0	11 744
62002	12 270	0	12 270	18	0	18	0	0	0	12 252	0	12 252
70601	1 212 215	0	1 212 215	46	0	46	264 470	0	264 470	1 476 639	0	1 476 639
70602	1 242	0	1 242	3	0	3	375	0	375	1 614	0	1 614
70603	84 460	0	84 460	0	0	0	12 669	0	12 669	97 129	0	97 129
70801	181 373	0	181 373	0	0	0	0	0	0	181 373	0	181 373
Итого по пассиву (баланс)	13 117 218	223 542	13 340 760	15 593 903	309 212	15 903 115	15 825 343	382 415	16 207 758	13 348 658	296 745	13 645 403
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 321	0	10 321	95	0	95	119	0	119	10 297	0	10 297
80601	88	0	88	205	0	205	103	0	103	190	0	190
80901	12	0	12	17	0	17	0	0	0	29	0	29
Итого по активу (баланс)	10 421	0	10 421	317	0	317	222	0	222	10 516	0	10 516
Пассив
85101	9 131	0	9 131	1	0	1	0	0	0	9 130	0	9 130
85401	94	0	94	0	0	0	96	0	96	190	0	190
85501	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
Итого по пассиву (баланс)	10 421	0	10 421	1	0	1	96	0	96	10 516	0	10 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 948 254	0	1 948 254	329 845	0	329 845	783 683	0	783 683	1 494 416	0	1 494 416
90902	1 641 059	0	1 641 059	429 987	0	429 987	586 394	0	586 394	1 484 652	0	1 484 652
91202	43	0	43	2	0	2	3	0	3	42	0	42
91203	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	14 336 957	0	14 336 957	645 507	0	645 507	826 255	0	826 255	14 156 209	0	14 156 209
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	212 809	0	212 809	90 989	0	90 989	100 214	0	100 214	203 584	0	203 584
91501	6 965	0	6 965	1 258	0	1 258	1 389	0	1 389	6 834	0	6 834
91502	12 476	0	12 476	4 992	0	4 992	9 974	0	9 974	7 494	0	7 494
91704	9 614	0	9 614	0	0	0	12	0	12	9 602	0	9 602
91802	59 799	0	59 799	0	0	0	5	0	5	59 794	0	59 794
91803	8 864	0	8 864	10	0	10	0	0	0	8 874	0	8 874
99998	12 230 659	0	12 230 659	1 631 048	0	1 631 048	2 067 173	0	2 067 173	11 794 534	0	11 794 534
Итого по активу (баланс)	30 707 426	0	30 707 426	3 133 642	0	3 133 642	4 375 106	0	4 375 106	29 465 962	0	29 465 962
Пассив
91311	3 951 599	0	3 951 599	459 772	0	459 772	139 483	0	139 483	3 631 310	0	3 631 310
91312	5 891 432	0	5 891 432	795 727	0	795 727	743 913	0	743 913	5 839 618	0	5 839 618
91315	1 316 168	0	1 316 168	15 565	0	15 565	136 906	0	136 906	1 437 509	0	1 437 509
91317	1 007 305	4 887	1 012 192	965 719	753	966 472	783 663	186	783 849	825 249	4 320	829 569
91319	7 732	0	7 732	7 732	0	7 732	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91507	51 496	0	51 496	18	0	18	10	0	10	51 488	0	51 488
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	18 476 767	0	18 476 767	1 644 844	0	1 644 844	839 505	0	839 505	17 671 428	0	17 671 428
Итого по пассиву (баланс)	30 702 539	4 887	30 707 426	3 889 377	753	3 890 130	2 648 480	186	2 648 666	29 461 642	4 320	29 465 962

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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