Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 110	127 593	208 703	430 988	97 026	528 014	442 626	83 465	526 091	69 472	141 154	210 626
20209	0	0	0	200 551	0	200 551	200 551	0	200 551	0	0	0
30102	246 806	0	246 806	17 863 268	0	17 863 268	17 995 414	0	17 995 414	114 660	0	114 660
30110	3 058	161 792	164 850	38 531	3 203 230	3 241 761	38 903	3 221 527	3 260 430	2 686	143 495	146 181
30202	19 684	0	19 684	24 238	0	24 238	3 813	0	3 813	40 109	0	40 109
30204	24 238	0	24 238	0	0	0	24 238	0	24 238	0	0	0
30215	60	388	448	0	11	11	0	9	9	60	390	450
30221	0	0	0	37 201	0	37 201	37 201	0	37 201	0	0	0
30233	42	0	42	3 392	4 365	7 757	3 430	4 215	7 645	4	150	154
30424	0	68	68	5 785 495	3 116 952	8 902 447	5 785 495	3 116 972	8 902 467	0	48	48
30602	0	0	0	153 996	0	153 996	153 996	0	153 996	0	0	0
31903	0	0	0	8 087 790	0	8 087 790	6 087 790	0	6 087 790	2 000 000	0	2 000 000
31904	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 904 410	2 342 861	11 247 271	8 904 410	2 342 861	11 247 271	0	0	0
32003	550 000	194 227	744 227	3 650 000	3 193 335	6 843 335	3 350 000	2 346 642	5 696 642	850 000	1 040 920	1 890 920
32004	0	840 992	840 992	0	397 090	397 090	0	1 238 082	1 238 082	0	0	0
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	0	0	0	52 112	0	52 112	29 176	0	29 176	22 936	0	22 936
45205	1 216	0	1 216	0	0	0	1 216	0	1 216	0	0	0
45206	331 090	0	331 090	59 019	0	59 019	22 150	0	22 150	367 959	0	367 959
45207	267 478	0	267 478	23 133	0	23 133	21 611	0	21 611	269 000	0	269 000
45208	315 812	0	315 812	5 565	0	5 565	4 623	0	4 623	316 754	0	316 754
45216	15 293	0	15 293	12 579	0	12 579	6 990	0	6 990	20 882	0	20 882
45407	39 700	0	39 700	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	39 700	0	39 700
45408	42 295	0	42 295	0	0	0	1 245	0	1 245	41 050	0	41 050
45416	2 510	0	2 510	0	0	0	86	0	86	2 424	0	2 424
45505	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45506	12 040	0	12 040	3 900	0	3 900	805	0	805	15 135	0	15 135
45507	78 564	0	78 564	6 700	0	6 700	1 216	0	1 216	84 048	0	84 048
45523	8 473	0	8 473	937	0	937	151	0	151	9 259	0	9 259
45812	32 613	0	32 613	812	0	812	212	0	212	33 213	0	33 213
45813	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45814	5 455	0	5 455	99	0	99	60	0	60	5 494	0	5 494
45815	69 418	0	69 418	214	0	214	288	0	288	69 344	0	69 344
45820	49	0	49	179	0	179	0	0	0	228	0	228
45912	5 718	0	5 718	15	0	15	7	0	7	5 726	0	5 726
45914	943	0	943	39	0	39	0	0	0	982	0	982
45915	29 374	0	29 374	240	0	240	242	0	242	29 372	0	29 372
45920	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	130 989	15 993	146 982	130 989	15 993	146 982	0	0	0
47423	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47427	9 701	219	9 920	12 976	950	13 926	11 091	1 062	12 153	11 586	107	11 693
47443	219	0	219	23	0	23	31	0	31	211	0	211
47465	6 491	0	6 491	11 408	0	11 408	13 074	0	13 074	4 825	0	4 825
50104	52 001	0	52 001	354	0	354	24	0	24	52 331	0	52 331
50121	83	0	83	41	0	41	0	0	0	124	0	124
50408	51 831	0	51 831	102 492	0	102 492	51 996	0	51 996	102 327	0	102 327
50905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60302	9 313	0	9 313	0	0	0	1 369	0	1 369	7 944	0	7 944
60306	35	0	35	29	0	29	0	0	0	64	0	64
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60312	5 743	0	5 743	3 665	0	3 665	4 041	0	4 041	5 367	0	5 367
60314	0	507	507	0	0	0	0	169	169	0	338	338
60323	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
60336	804	0	804	57	0	57	141	0	141	720	0	720
60401	29 773	0	29 773	0	0	0	0	0	0	29 773	0	29 773
60901	11 095	0	11 095	0	0	0	0	0	0	11 095	0	11 095
61008	85	0	85	110	0	110	170	0	170	25	0	25
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61210	0	0	0	51 996	0	51 996	51 996	0	51 996	0	0	0
70606	373 471	0	373 471	92 476	0	92 476	0	0	0	465 947	0	465 947
70608	495 977	0	495 977	68 988	0	68 988	0	0	0	564 965	0	564 965
70611	14 641	0	14 641	1 508	0	1 508	0	0	0	16 149	0	16 149
70616	0	0	0	3 191	0	3 191	0	0	0	3 191	0	3 191
Итого по активу (баланс)	5 496 151	1 325 786	6 821 937	45 836 975	12 371 813	58 208 788	45 644 144	12 370 997	58 015 141	5 688 982	1 326 602	7 015 584
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	814 484	0	814 484	0	0	0	0	0	0	814 484	0	814 484
30126	1	0	1	105	0	105	105	0	105	1	0	1
30232	0	128	128	1 794	7 516	9 310	1 794	7 388	9 182	0	0	0
407	111 866	15 293	127 159	961 055	9 018	970 073	1 036 829	9 115	1 045 944	187 640	15 390	203 030
408.1	27 827	0	27 827	147 860	509	148 369	156 444	509	156 953	36 411	0	36 411
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	33 255	861 498	894 753	249 649	22 492	272 141	274 830	28 604	303 434	58 436	867 610	926 046
40820	39	0	39	13	0	13	24	0	24	50	0	50
40821	0	0	0	3 955	0	3 955	3 955	0	3 955	0	0	0
40905	5	0	5	450	0	450	450	0	450	5	0	5
40909	0	0	0	2 664	3 086	5 750	2 664	3 086	5 750	0	0	0
40910	0	0	0	272	1 065	1 337	272	1 065	1 337	0	0	0
40911	185	0	185	13 889	0	13 889	13 786	0	13 786	82	0	82
40912	0	0	0	969	6 343	7 312	969	6 343	7 312	0	0	0
40913	0	0	0	67	1 871	1 938	67	1 871	1 938	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	1 500	0	1 500
42104	600	0	600	611	0	611	11	0	11	0	0	0
42105	489 350	684	490 034	81 700	17	81 717	14 300	20	14 320	421 950	687	422 637
42301	294	198	492	16	4	20	16	6	22	294	200	494
42303	15 427	0	15 427	12 892	4	12 896	17 228	524	17 752	19 763	520	20 283
42304	81 409	1 705	83 114	31 417	1 228	32 645	26 979	293	27 272	76 971	770	77 741
42305	862 935	3 084	866 019	151 794	328	152 122	89 899	1 144	91 043	801 040	3 900	804 940
42306	1 321 192	433 705	1 754 897	60 035	12 102	72 137	95 032	13 737	108 769	1 356 189	435 340	1 791 529
42307	992	0	992	26	0	26	5	0	5	971	0	971
42605	1 618	0	1 618	35	0	35	1	0	1	1 584	0	1 584
42606	2 173	0	2 173	0	0	0	8	0	8	2 181	0	2 181
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	21 094	0	21 094	6 553	0	6 553	14 202	0	14 202	28 743	0	28 743
45217	1 098	0	1 098	286	0	286	3 565	0	3 565	4 377	0	4 377
45415	4 252	0	4 252	169	0	169	1 674	0	1 674	5 757	0	5 757
45417	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0
45515	23 071	0	23 071	3 082	0	3 082	208	0	208	20 197	0	20 197
45524	3 760	0	3 760	34	0	34	0	0	0	3 726	0	3 726
45818	107 371	0	107 371	506	0	506	495	0	495	107 360	0	107 360
45821	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
45918	36 015	0	36 015	248	0	248	313	0	313	36 080	0	36 080
45921	20	0	20	39	0	39	19	0	19	0	0	0
47407	0	0	0	113 637	33 339	146 976	113 637	33 339	146 976	0	0	0
47411	45	34	79	13 739	362	14 101	13 739	362	14 101	45	34	79
47416	360	0	360	1 420	0	1 420	2 280	0	2 280	1 220	0	1 220
47422	271	0	271	159	0	159	152	0	152	264	0	264
47425	7 967	0	7 967	14 659	0	14 659	14 388	0	14 388	7 696	0	7 696
47426	17	0	17	2 813	1	2 814	2 799	1	2 800	3	0	3
47444	0	0	0	24	0	24	1 000	0	1 000	976	0	976
47466	283	0	283	491	0	491	409	0	409	201	0	201
60301	64	0	64	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276	64	0	64
60305	4 987	0	4 987	5 921	0	5 921	5 629	0	5 629	4 695	0	4 695
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60322	0	0	0	6 573	0	6 573	6 573	0	6 573	0	0	0
60324	3 776	0	3 776	1 696	0	1 696	1 419	0	1 419	3 499	0	3 499
60335	1 340	0	1 340	1 682	0	1 682	1 594	0	1 594	1 252	0	1 252
60414	18 485	0	18 485	0	0	0	210	0	210	18 695	0	18 695
60903	6 217	0	6 217	0	0	0	197	0	197	6 414	0	6 414
61701	222	0	222	0	0	0	3 190	0	3 190	3 412	0	3 412
70601	418 268	0	418 268	0	0	0	89 894	0	89 894	508 162	0	508 162
70602	83	0	83	0	0	0	40	0	40	123	0	123
70603	495 639	0	495 639	0	0	0	68 985	0	68 985	564 624	0	564 624
70801	73 967	0	73 967	0	0	0	0	0	0	73 967	0	73 967
Итого по пассиву (баланс)	5 505 608	1 316 329	6 821 937	1 900 562	99 285	1 999 847	2 086 087	107 407	2 193 494	5 691 133	1 324 451	7 015 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	176 039	0	176 039	1 596	0	1 596	1 511	0	1 511	176 124	0	176 124
90902	50 601	0	50 601	6 350	0	6 350	20 110	0	20 110	36 841	0	36 841
91414	6 294 179	0	6 294 179	321 236	0	321 236	403 763	0	403 763	6 211 652	0	6 211 652
91704	6 397	0	6 397	0	0	0	0	0	0	6 397	0	6 397
91802	17 976	0	17 976	0	0	0	3	0	3	17 973	0	17 973
91803	4 992	0	4 992	0	0	0	0	0	0	4 992	0	4 992
99998	2 075 414	0	2 075 414	181 588	0	181 588	309 503	0	309 503	1 947 499	0	1 947 499
Итого по активу (баланс)	8 625 598	0	8 625 598	510 770	0	510 770	734 890	0	734 890	8 401 478	0	8 401 478
Пассив
91312	1 825 039	0	1 825 039	88 206	0	88 206	34 295	0	34 295	1 771 128	0	1 771 128
91317	231 593	0	231 593	221 296	0	221 296	147 292	0	147 292	157 589	0	157 589
91507	18 771	0	18 771	0	0	0	0	0	0	18 771	0	18 771
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 550 184	0	6 550 184	423 034	0	423 034	326 829	0	326 829	6 453 979	0	6 453 979
Итого по пассиву (баланс)	8 625 598	0	8 625 598	732 536	0	732 536	508 416	0	508 416	8 401 478	0	8 401 478
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	101 972	0	101 972	101 972	0	101 972	0	0	0
99996	0	0	0	101 972	0	101 972	101 972	0	101 972	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	203 944	0	203 944	203 944	0	203 944	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	101 972	0	101 972	101 972	0	101 972	0	0	0
99997	0	0	0	101 972	0	101 972	101 972	0	101 972	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	203 944	0	203 944	203 944	0	203 944	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?