Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 059	25 132	36 191							6 279	18 258	24 537
20209	0	0	0							0	0	0
30102	635 680	0	635 680							508 238	0	508 238
30110	6 955	29 334	36 289							917	47 118	48 035
30114	0	358 700	358 700							0	234 494	234 494
30202	69 000	0	69 000							140 296	0	140 296
30204	87 587	0	87 587							0	0	0
30424	62 236	0	62 236							60 064	0	60 064
30425	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
30602	19	1	20							19	1	20
31902	0	0	0							0	0	0
31903	780 000	0	780 000							440 000	0	440 000
32003	300 000	0	300 000							4 000 000	0	4 000 000
32004	3 350 000	0	3 350 000							2 350 000	0	2 350 000
45206	0	718 695	718 695							0	722 600	722 600
45207	200 000	96 390	296 390							200 000	96 937	296 937
45208	0	978 046	978 046							0	982 131	982 131
45216	26 069	0	26 069							26 069	0	26 069
47105	703	0	703							703	0	703
47106	639	0	639							0	0	0
47107	6 187	0	6 187							6 187	0	6 187
47404	0	0	0							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	2 384	2 384
47427	6 958	7 442	14 400							9 411	5 671	15 082
47443	0	0	0							2	0	2
47465	144	0	144							144	0	144
50401	1 523 543	2 123 018	3 646 561							1 484 977	2 141 016	3 625 993
60302	4 775	0	4 775							175	0	175
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							123	0	123
60310	0	0	0							0	0	0
60312	9 374	0	9 374							6 651	0	6 651
60314	59	802	861							0	640	640
60323	591	0	591							591	0	591
60336	604	0	604							655	0	655
60401	9 952	0	9 952							9 952	0	9 952
60901	13 161	0	13 161							13 161	0	13 161
61008	36	0	36							12	0	12
61009	0	0	0							0	0	0
70606	308 553	0	308 553							369 467	0	369 467
70608	1 409 536	0	1 409 536							1 640 517	0	1 640 517
70611	21 710	0	21 710							24 197	0	24 197
Итого по активу (баланс)	8 855 130	4 337 560	13 192 690							11 308 807	4 251 250	15 560 057
Пассив
10208	840 000	0	840 000							840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10801	30 618	0	30 618							50 751	0	50 751
30111	699 416	96 788	796 204							104 323	109 144	213 467
30129	3	0	3							3	0	3
30220	0	5 493	5 493							0	2 382	2 382
30232	0	0	0							0	0	0
30243	15	0	15							15	0	15
30429	0	0	0							0	0	0
30609	0	0	0							0	0	0
31404	0	0	0							0	1 366 224	1 366 224
31405	0	1 229 143	1 229 143							0	0	0
31407	0	641 634	641 634							0	643 593	643 593
32028	309	0	309							309	0	309
407	1 014 898	661 212	1 676 110							932 940	285 585	1 218 525
408.1	171	0	171							67	0	67
40807	66 210	12 143	78 353							31 692	14 668	46 360
40910	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	1 457 240	0	1 457 240							4 262 185	130 845	4 393 030
42103	490 000	749 026	1 239 026							534 000	753 245	1 287 245
42104	0	646 917	646 917							0	650 583	650 583
42105	2 183 467	0	2 183 467							2 181 867	0	2 181 867
42502	0	271 705	271 705							0	273 245	273 245
45215	65 143	0	65 143							14 383	0	14 383
45217	1 078	0	1 078							1 078	0	1 078
47108	214	0	214							69	0	69
47407	0	0	0							0	0	0
47416	77	0	77							456	0	456
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	10 856	0	10 856							347	0	347
47426	33 792	3 273	37 065							43 817	4 456	48 273
47441	0	0	0							0	0	0
50431	5 283	0	5 283							5 283	0	5 283
60301	0	0	0							0	0	0
60305	5 480	0	5 480							5 765	0	5 765
60307	0	0	0							0	0	0
60309	178	0	178							413	0	413
60322	0	0	0							0	0	0
60324	830	0	830							558	0	558
60335	780	0	780							714	0	714
60414	7 868	0	7 868							7 935	0	7 935
60903	4 807	0	4 807							4 934	0	4 934
61701	37 277	0	37 277							14 573	0	14 573
70601	301 394	0	301 394							435 591	0	435 591
70603	1 408 744	0	1 408 744							1 640 239	0	1 640 239
70615	0	0	0							22 705	0	22 705
70801	20 133	0	20 133							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 875 356	4 317 334	13 192 690							11 326 087	4 233 970	15 560 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	140 511	0	140 511							140 517	0	140 517
90902	3 380	0	3 380							3 419	0	3 419
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	0	362 742	362 742							0	364 104	364 104
99998	54 216	0	54 216							3 221 216	0	3 221 216
Итого по активу (баланс)	198 107	362 742	560 849							3 365 152	364 104	3 729 256
Пассив
91312	0	0	0							3 167 000	0	3 167 000
91317	50 000	0	50 000							50 000	0	50 000
91507	4 216	0	4 216							4 216	0	4 216
99999	506 633	0	506 633							508 040	0	508 040
Итого по пассиву (баланс)	560 849	0	560 849							3 729 256	0	3 729 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?