Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	14 765	0	14 765	0	0	0	0	0	0	14 765	0	14 765
20202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
30102	279	0	279	1 884 267	0	1 884 267	1 884 536	0	1 884 536	10	0	10
30110	2 302	1 368	3 670	592 078	1 006	593 084	592 049	1 033	593 082	2 331	1 341	3 672
30202	83 938	0	83 938	0	0	0	1 534	0	1 534	82 404	0	82 404
30233	1 623	0	1 623	44 384	1 046	45 430	44 830	1 046	45 876	1 177	0	1 177
31902	0	0	0	107 890	0	107 890	107 890	0	107 890	0	0	0
31903	0	0	0	545 300	0	545 300	495 000	0	495 000	50 300	0	50 300
31904	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32002	0	0	0	855 850	0	855 850	855 850	0	855 850	0	0	0
32003	8 500	0	8 500	107 700	0	107 700	102 200	0	102 200	14 000	0	14 000
45502	0	0	0	116	0	116	0	0	0	116	0	116
45505	238	0	238	63	0	63	61	0	61	240	0	240
45506	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45509	33 787	0	33 787	26 609	0	26 609	24 188	0	24 188	36 208	0	36 208
45708	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	55	0	55	2	0	2	2	0	2	55	0	55
45915	49 708	0	49 708	6 414	0	6 414	5 164	0	5 164	50 958	0	50 958
45920	46	0	46	0	0	0	1	0	1	45	0	45
47408	0	0	0	0	1 938	1 938	0	1 938	1 938	0	0	0
47423	4 024	0	4 024	6 043	0	6 043	7 534	0	7 534	2 533	0	2 533
47427	64 501	0	64 501	41 465	0	41 465	38 562	0	38 562	67 404	0	67 404
47465	2 793	0	2 793	11	0	11	0	0	0	2 804	0	2 804
47802	2 209 047	0	2 209 047	308 116	0	308 116	194 016	0	194 016	2 323 147	0	2 323 147
47805	536	0	536	0	0	0	14	0	14	522	0	522
60302	364	0	364	0	0	0	227	0	227	137	0	137
60308	62	0	62	78	0	78	42	0	42	98	0	98
60310	1 706	0	1 706	1 177	0	1 177	1 817	0	1 817	1 066	0	1 066
60312	4 507	0	4 507	18 775	0	18 775	7 976	0	7 976	15 306	0	15 306
60314	17 542	0	17 542	1 104	0	1 104	38	0	38	18 608	0	18 608
60323	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
60336	63	0	63	21	0	21	84	0	84	0	0	0
60401	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
60901	12 339	0	12 339	0	0	0	0	0	0	12 339	0	12 339
61008	1 068	0	1 068	76	0	76	57	0	57	1 087	0	1 087
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	194 656	0	194 656	194 656	0	194 656	0	0	0
61702	24 352	0	24 352	0	0	0	0	0	0	24 352	0	24 352
70606	340 498	0	340 498	63 658	0	63 658	0	0	0	404 156	0	404 156
70608	268	0	268	26	0	26	0	0	0	294	0	294
70611	12 643	0	12 643	1 548	0	1 548	0	0	0	14 191	0	14 191
Итого по активу (баланс)	3 040 420	1 368	3 041 788	4 807 436	3 990	4 811 426	4 698 332	4 017	4 702 349	3 149 524	1 341	3 150 865
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	116 466	0	116 466	0	0	0	0	0	0	116 466	0	116 466
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	1	0	1	817	0	817	817	0	817	1	0	1
31606	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31607	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31608	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
31609	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
407	50	0	50	21 220	0	21 220	21 418	0	21 418	248	0	248
40817	2 964	0	2 964	63 986	0	63 986	63 942	0	63 942	2 920	0	2 920
40820	2	0	2	6	0	6	5	0	5	1	0	1
40911	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
42102	4 800	0	4 800	12 600	0	12 600	17 900	0	17 900	10 100	0	10 100
45515	1 780	0	1 780	1	0	1	197	0	197	1 976	0	1 976
45524	868	0	868	0	0	0	87	0	87	955	0	955
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	46 883	0	46 883	295	0	295	1 414	0	1 414	48 002	0	48 002
45921	1 367	0	1 367	0	0	0	110	0	110	1 477	0	1 477
47401	0	0	0	309 167	0	309 167	309 167	0	309 167	0	0	0
47407	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	42 954	0	42 954	1 479	0	1 479	3 474	0	3 474	44 949	0	44 949
47426	17 393	0	17 393	18	0	18	13 580	0	13 580	30 955	0	30 955
47466	1 573	0	1 573	0	0	0	111	0	111	1 684	0	1 684
47804	249 308	0	249 308	3 951	0	3 951	13 493	0	13 493	258 850	0	258 850
47806	31 361	0	31 361	185	0	185	2 600	0	2 600	33 776	0	33 776
60301	230	0	230	1 867	0	1 867	2 748	0	2 748	1 111	0	1 111
60305	10 854	0	10 854	5 756	0	5 756	12 291	0	12 291	17 389	0	17 389
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1 175	0	1 175	3	0	3	2 658	0	2 658	3 830	0	3 830
60311	6 611	0	6 611	6 957	0	6 957	2 965	0	2 965	2 619	0	2 619
60313	5 444	0	5 444	0	0	0	151	0	151	5 595	0	5 595
60322	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60335	2 830	0	2 830	258	0	258	2 666	0	2 666	5 238	0	5 238
60414	4 753	0	4 753	0	0	0	182	0	182	4 935	0	4 935
60903	2 583	0	2 583	0	0	0	182	0	182	2 765	0	2 765
70601	343 924	0	343 924	54	0	54	65 501	0	65 501	409 371	0	409 371
70603	178	0	178	0	0	0	37	0	37	215	0	215
70615	10 382	0	10 382	0	0	0	0	0	0	10 382	0	10 382
Итого по пассиву (баланс)	3 041 788	0	3 041 788	430 710	0	430 710	539 787	0	539 787	3 150 865	0	3 150 865
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	14	0	14	3	0	3	0	0	0	17	0	17
91203	5	0	5	3	0	3	6	0	6	2	0	2
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 209 047	0	2 209 047	307 951	0	307 951	193 851	0	193 851	2 323 147	0	2 323 147
91501	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
99998	215 075	0	215 075	38 049	0	38 049	38 322	0	38 322	214 802	0	214 802
Итого по активу (баланс)	2 642 790	0	2 642 790	346 006	0	346 006	232 179	0	232 179	2 756 617	0	2 756 617
Пассив
91317	120 791	0	120 791	36 997	0	36 997	38 049	0	38 049	121 843	0	121 843
91507	93 533	0	93 533	1 245	0	1 245	0	0	0	92 288	0	92 288
91508	751	0	751	80	0	80	0	0	0	671	0	671
99999	2 427 715	0	2 427 715	193 851	0	193 851	307 951	0	307 951	2 541 815	0	2 541 815
Итого по пассиву (баланс)	2 642 790	0	2 642 790	232 173	0	232 173	346 000	0	346 000	2 756 617	0	2 756 617

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?