Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"
Регистрационный номер
3456
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 968 371 | 0 | 968 371 | 606 991 | 0 | 606 991 | ||||||
| 30110 | 7 372 | 0 | 7 372 | 9 171 | 0 | 9 171 | ||||||
| 30114 | 0 | 34 660 | 34 660 | 0 | 41 591 | 41 591 | ||||||
| 30202 | 29 832 | 0 | 29 832 | 23 947 | 0 | 23 947 | ||||||
| 30204 | 2 085 | 0 | 2 085 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30413 | 99 127 | 0 | 99 127 | 67 777 | 0 | 67 777 | ||||||
| 30424 | 293 619 | 2 717 051 | 3 010 670 | 231 904 | 2 732 544 | 2 964 448 | ||||||
| 30425 | 13 000 | 25 877 | 38 877 | 13 000 | 26 023 | 39 023 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32203 | 3 768 942 | 0 | 3 768 942 | 3 826 083 | 0 | 3 826 083 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 144 | 1 144 | ||||||
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 2 280 | 0 | 2 280 | ||||||
| 52601 | 28 082 | 0 | 28 082 | 19 158 | 0 | 19 158 | ||||||
| 60202 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 60312 | 29 009 | 0 | 29 009 | 19 988 | 0 | 19 988 | ||||||
| 60314 | 99 072 | 0 | 99 072 | 79 602 | 1 229 | 80 831 | ||||||
| 60323 | 16 | 0 | 16 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 60336 | 1 630 | 0 | 1 630 | 1 797 | 0 | 1 797 | ||||||
| 60351 | 7 216 | 0 | 7 216 | 7 216 | 0 | 7 216 | ||||||
| 60401 | 367 026 | 0 | 367 026 | 367 026 | 0 | 367 026 | ||||||
| 60901 | 39 065 | 0 | 39 065 | 39 065 | 0 | 39 065 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 954 725 | 0 | 954 725 | 1 198 095 | 0 | 1 198 095 | ||||||
| 70607 | 3 522 | 0 | 3 522 | 3 393 | 0 | 3 393 | ||||||
| 70608 | 564 606 | 0 | 564 606 | 633 956 | 0 | 633 956 | ||||||
| 70611 | 42 854 | 0 | 42 854 | 43 271 | 0 | 43 271 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 7 319 190 | 2 777 588 | 10 096 778 | 7 193 767 | 2 802 531 | 9 996 298 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 10701 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 10801 | 2 748 275 | 0 | 2 748 275 | 2 748 275 | 0 | 2 748 275 | ||||||
| 30111 | 395 205 | 0 | 395 205 | 59 007 | 0 | 59 007 | ||||||
| 30606 | 774 351 | 129 383 | 903 734 | 799 375 | 130 116 | 929 491 | ||||||
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40807 | 542 684 | 0 | 542 684 | 515 964 | 0 | 515 964 | ||||||
| 44007 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47426 | 14 396 | 0 | 14 396 | 464 | 0 | 464 | ||||||
| 47462 | 200 | 0 | 200 | 72 | 0 | 72 | ||||||
| 47466 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | ||||||
| 52602 | 25 975 | 0 | 25 975 | 16 960 | 0 | 16 960 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 74 555 | 0 | 74 555 | 79 581 | 0 | 79 581 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60313 | 0 | 57 891 | 57 891 | 0 | 16 690 | 16 690 | ||||||
| 60324 | 49 059 | 0 | 49 059 | 39 366 | 0 | 39 366 | ||||||
| 60335 | 10 686 | 0 | 10 686 | 11 387 | 0 | 11 387 | ||||||
| 60414 | 261 421 | 0 | 261 421 | 266 899 | 0 | 266 899 | ||||||
| 60903 | 4 900 | 0 | 4 900 | 5 057 | 0 | 5 057 | ||||||
| 61501 | 238 355 | 0 | 238 355 | 310 359 | 0 | 310 359 | ||||||
| 70601 | 766 857 | 0 | 766 857 | 949 306 | 0 | 949 306 | ||||||
| 70602 | 6 121 | 0 | 6 121 | 6 121 | 0 | 6 121 | ||||||
| 70603 | 343 076 | 0 | 343 076 | 430 090 | 0 | 430 090 | ||||||
| 70613 | 423 268 | 0 | 423 268 | 381 089 | 0 | 381 089 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 9 909 504 | 187 274 | 10 096 778 | 9 849 492 | 146 806 | 9 996 298 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99998 | 19 007 349 | 0 | 19 007 349 | 19 071 371 | 0 | 19 071 371 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 19 007 349 | 0 | 19 007 349 | 19 071 371 | 0 | 19 071 371 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91314 | 3 895 790 | 0 | 3 895 790 | 3 959 812 | 0 | 3 959 812 | ||||||
| 91317 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | ||||||
| 91507 | 111 536 | 0 | 111 536 | 111 536 | 0 | 111 536 | ||||||
| 91508 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 19 007 349 | 0 | 19 007 349 | 19 071 371 | 0 | 19 071 371 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 1 378 785 | 13 619 220 | 14 998 005 | 1 407 483 | 3 304 376 | 4 711 859 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 14 919 950 | 121 621 | 15 041 571 | 5 016 261 | 432 807 | 5 449 068 | ||||||
| 99996 | 30 522 693 | 0 | 30 522 693 | 10 643 953 | 0 | 10 643 953 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 46 821 428 | 13 740 841 | 60 562 269 | 17 067 697 | 3 737 183 | 20 804 880 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 13 591 483 | 1 382 267 | 14 973 750 | 3 317 674 | 1 398 012 | 4 715 686 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 121 598 | 14 942 121 | 15 063 719 | 436 470 | 5 006 573 | 5 443 043 | ||||||
| 99997 | 30 524 800 | 0 | 30 524 800 | 10 646 151 | 0 | 10 646 151 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 44 237 881 | 16 324 388 | 60 562 269 | 14 400 295 | 6 404 585 | 20 804 880 | ||||||
Страница была полезной?