Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	104 813	0	104 813	8 655	0	8 655	22 255	0	22 255	91 213	0	91 213
10635	5 158	0	5 158	0	0	0	5 158	0	5 158	0	0	0
10901	24 024	0	24 024	0	0	0	0	0	0	24 024	0	24 024
20202	65 425	45 084	110 509	558 897	86 281	645 178	563 341	83 354	646 695	60 981	48 011	108 992
20208	44 666	0	44 666	588 053	0	588 053	583 172	0	583 172	49 547	0	49 547
20209	13 893	0	13 893	219 135	588	219 723	233 028	588	233 616	0	0	0
30102	288 163	0	288 163	25 842 382	0	25 842 382	25 929 364	0	25 929 364	201 181	0	201 181
30110	57 772	27 948	85 720	767 886	802 992	1 570 878	784 251	798 819	1 583 070	41 407	32 121	73 528
30114	0	22 119	22 119	0	13 567	13 567	0	12 617	12 617	0	23 069	23 069
30128	11	0	11	1 961	0	1 961	1	0	1	1 971	0	1 971
30202	58 705	0	58 705	3 444	0	3 444	14 963	0	14 963	47 186	0	47 186
30204	3 444	0	3 444	0	0	0	3 444	0	3 444	0	0	0
30221	8 200	0	8 200	553 380	0	553 380	561 580	0	561 580	0	0	0
30233	5 830	0	5 830	53 850	338	54 188	56 985	338	57 323	2 695	0	2 695
30413	1 031	263	1 294	317 591	8	317 599	318 531	7	318 538	91	264	355
30424	63 348	202 853	266 201	902 318	749 019	1 651 337	946 420	853 056	1 799 476	19 246	98 816	118 062
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30428	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30602	1 001	0	1 001	368 566	0	368 566	367 054	0	367 054	2 513	0	2 513
32002	0	0	0	14 970 000	0	14 970 000	14 970 000	0	14 970 000	0	0	0
32003	850 000	0	850 000	7 600 000	0	7 600 000	7 150 000	0	7 150 000	1 300 000	0	1 300 000
32027	0	0	0	59 959	0	59 959	59 959	0	59 959	0	0	0
32201	3 751	0	3 751	2 501	0	2 501	0	0	0	6 252	0	6 252
45205	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
45206	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45207	253 907	0	253 907	42 000	0	42 000	4 000	0	4 000	291 907	0	291 907
45208	1 676 987	0	1 676 987	0	0	0	5 000	0	5 000	1 671 987	0	1 671 987
45216	64 006	0	64 006	3 690	0	3 690	31 852	0	31 852	35 844	0	35 844
45405	0	0	0	7 463	0	7 463	0	0	0	7 463	0	7 463
45408	26 480	0	26 480	69 025	0	69 025	51 504	0	51 504	44 001	0	44 001
45416	2 913	0	2 913	15 298	0	15 298	7 918	0	7 918	10 293	0	10 293
45505	29	0	29	0	0	0	14	0	14	15	0	15
45506	7 591	0	7 591	0	0	0	376	0	376	7 215	0	7 215
45507	2 951 467	2 971	2 954 438	7 500	85	7 585	68 064	104	68 168	2 890 903	2 952	2 893 855
45509	22	0	22	564	0	564	578	0	578	8	0	8
45523	47 038	0	47 038	13 860	0	13 860	9 372	0	9 372	51 526	0	51 526
45811	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45812	2 372 848	0	2 372 848	14	0	14	9 576	0	9 576	2 363 286	0	2 363 286
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	3	0	3	4	0	4	1	0	1	6	0	6
45815	112 945	4 675	117 620	2 487	172	2 659	2 916	109	3 025	112 516	4 738	117 254
45820	27 477	0	27 477	103	0	103	748	0	748	26 832	0	26 832
45912	451 317	0	451 317	11 913	0	11 913	1	0	1	463 229	0	463 229
45915	18 134	1 799	19 933	3 703	78	3 781	3 377	42	3 419	18 460	1 835	20 295
45920	4 594	0	4 594	253	0	253	264	0	264	4 583	0	4 583
46807	5 552	0	5 552	0	0	0	0	0	0	5 552	0	5 552
47404	0	0	0	37 377 084	37 401 656	74 778 740	37 377 084	37 401 656	74 778 740	0	0	0
47408	0	0	0	39 743 230	39 500 637	79 243 867	39 743 230	39 500 637	79 243 867	0	0	0
47421	1 550	0	1 550	22 096	0	22 096	23 646	0	23 646	0	0	0
47423	540 435	197 619	738 054	311 614	8 304	319 918	336 179	205 923	542 102	515 870	0	515 870
47427	40 309	27	40 336	76 815	28	76 843	74 092	27	74 119	43 032	28	43 060
47465	11 671	0	11 671	28 918	0	28 918	27 320	0	27 320	13 269	0	13 269
47502	3 972	0	3 972	65	0	65	65	0	65	3 972	0	3 972
47801	17 078	0	17 078	0	0	0	231	0	231	16 847	0	16 847
47805	7 249	0	7 249	89	0	89	1 797	0	1 797	5 541	0	5 541
50205	1 132 450	552 760	1 685 210	338 041	17 988	356 029	355 523	14 221	369 744	1 114 968	556 527	1 671 495
50206	301 029	0	301 029	2 234	0	2 234	7 069	0	7 069	296 194	0	296 194
50207	90 089	0	90 089	50 460	0	50 460	40 146	0	40 146	100 403	0	100 403
50208	3 318 938	32 622	3 351 560	22 527	1 063	23 590	295 174	2 604	297 778	3 046 291	31 081	3 077 372
50211	0	1 535 227	1 535 227	0	82 812	82 812	0	110 870	110 870	0	1 507 169	1 507 169
50218	329 261	0	329 261	336 948	0	336 948	342 632	0	342 632	323 577	0	323 577
50221	14 572	0	14 572	9 617	0	9 617	6 408	0	6 408	17 781	0	17 781
52601	0	0	0	35 064	0	35 064	32 573	0	32 573	2 491	0	2 491
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	9	0	9	126	0	126	87	0	87	48	0	48
60310	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0
60312	15 006	0	15 006	13 595	0	13 595	15 277	0	15 277	13 324	0	13 324
60314	58	1 868	1 926	0	1 775	1 775	58	1 271	1 329	0	2 372	2 372
60323	238 498	0	238 498	139 191	0	139 191	139 293	0	139 293	238 396	0	238 396
60336	154	0	154	488	0	488	272	0	272	370	0	370
60401	395 023	0	395 023	598	0	598	0	0	0	395 621	0	395 621
60415	3 696	0	3 696	4 589	0	4 589	717	0	717	7 568	0	7 568
60901	116 681	0	116 681	54	0	54	0	0	0	116 735	0	116 735
60906	1 054	0	1 054	54	0	54	54	0	54	1 054	0	1 054
61008	652	0	652	300	0	300	605	0	605	347	0	347
61009	4 369	0	4 369	200	0	200	302	0	302	4 267	0	4 267
61210	0	0	0	384 733	0	384 733	384 733	0	384 733	0	0	0
61212	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61601	0	0	0	35 963 367	0	35 963 367	35 963 367	0	35 963 367	0	0	0
61702	162 878	0	162 878	8 156	0	8 156	12 461	0	12 461	158 573	0	158 573
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	110 688	0	110 688	0	0	0	0	0	0	110 688	0	110 688
70606	2 458 071	0	2 458 071	745 903	0	745 903	35 444	0	35 444	3 168 530	0	3 168 530
70608	756 944	0	756 944	70 975	0	70 975	0	0	0	827 919	0	827 919
70611	28 275	0	28 275	7 355	0	7 355	0	0	0	35 630	0	35 630
70614	518 354	0	518 354	74 438	0	74 438	1 689	0	1 689	591 103	0	591 103
Итого по активу (баланс)	20 302 093	2 627 835	22 929 928	168 806 684	78 667 391	247 474 075	168 023 900	78 986 243	247 010 143	21 084 877	2 308 983	23 393 860
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	14 572	0	14 572	6 408	0	6 408	9 617	0	9 617	17 781	0	17 781
10609	34 708	0	34 708	12 461	0	12 461	0	0	0	22 247	0	22 247
10630	6 680	0	6 680	5 778	0	5 778	7	0	7	909	0	909
10634	11 102	0	11 102	1 070	0	1 070	424	0	424	10 456	0	10 456
10701	137 937	0	137 937	0	0	0	0	0	0	137 937	0	137 937
10801	1 790 510	0	1 790 510	0	0	0	0	0	0	1 790 510	0	1 790 510
30109	77	0	77	5 094 045	0	5 094 045	5 093 985	0	5 093 985	17	0	17
30126	11	0	11	117 487	0	117 487	119 455	0	119 455	1 979	0	1 979
30129	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2 625	0	2 625	577 292	349	577 641	577 265	349	577 614	2 598	0	2 598
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	64	0	64	211	0	211	147	0	147	0	0	0
31302	0	0	0	5 059 200	0	5 059 200	5 059 200	0	5 059 200	0	0	0
31303	340 500	0	340 500	1 742 600	0	1 742 600	1 592 100	0	1 592 100	190 000	0	190 000
32015	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32028	23	0	23	371	0	371	359	0	359	11	0	11
32213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	588 490	0	588 490	10 588	0	10 588	20 766	0	20 766	598 668	0	598 668
407	1 656 357	29 376	1 685 733	1 772 826	17 340	1 790 166	1 778 481	24 682	1 803 163	1 662 012	36 718	1 698 730
408.1	5 333	114	5 447	158 454	90	158 544	158 371	91	158 462	5 250	115	5 365
40807	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
40817	1 720 082	28 478	1 748 560	916 323	1 964	918 287	643 693	2 827	646 520	1 447 452	29 341	1 476 793
40821	18	0	18	329	0	329	324	0	324	13	0	13
40901	4 658	0	4 658	4 658	0	4 658	0	0	0	0	0	0
40905	111	0	111	23	0	23	5	0	5	93	0	93
40911	23 802	0	23 802	679 183	0	679 183	670 269	0	670 269	14 888	0	14 888
42102	57 087	0	57 087	329 118	0	329 118	373 879	0	373 879	101 848	0	101 848
42103	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42104	23 330	0	23 330	3 330	0	3 330	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	198 761	0	198 761	0	0	0	0	0	0	198 761	0	198 761
42303	9 473	0	9 473	8 154	0	8 154	5 554	0	5 554	6 873	0	6 873
42304	15 384	0	15 384	673	0	673	1 438	0	1 438	16 149	0	16 149
42305	14 004	724	14 728	1 393	726	2 119	2 331	2	2 333	14 942	0	14 942
42306	1 065 503	158 198	1 223 701	85 946	3 676	89 622	42 622	4 569	47 191	1 022 179	159 091	1 181 270
42307	79 743	0	79 743	0	0	0	2 968	0	2 968	82 711	0	82 711
42309	119	0	119	0	0	0	4	0	4	123	0	123
42606	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42704	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
45215	204 392	0	204 392	7 385	0	7 385	22 216	0	22 216	219 223	0	219 223
45217	36 299	0	36 299	31 828	0	31 828	37 679	0	37 679	42 150	0	42 150
45415	5 561	0	5 561	10 816	0	10 816	16 062	0	16 062	10 807	0	10 807
45417	0	0	0	7 918	0	7 918	7 918	0	7 918	0	0	0
45515	72 348	0	72 348	12 266	0	12 266	24 205	0	24 205	84 287	0	84 287
45524	33 175	0	33 175	10 091	0	10 091	8 492	0	8 492	31 576	0	31 576
45818	2 489 594	0	2 489 594	10 589	0	10 589	471	0	471	2 479 476	0	2 479 476
45821	126	0	126	748	0	748	762	0	762	140	0	140
45918	469 949	0	469 949	608	0	608	12 790	0	12 790	482 131	0	482 131
45921	255	0	255	264	0	264	248	0	248	239	0	239
46808	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
47407	0	0	0	39 403 213	39 876 409	79 279 622	39 403 213	39 876 409	79 279 622	0	0	0
47411	33 525	2 113	35 638	8 005	50	8 055	7 140	393	7 533	32 660	2 456	35 116
47416	0	0	0	1 132	722	1 854	1 132	1 489	2 621	0	767	767
47422	461	0	461	317 391	0	317 391	317 361	0	317 361	431	0	431
47424	1 012	0	1 012	23 371	0	23 371	22 359	0	22 359	0	0	0
47425	564 823	0	564 823	58 919	0	58 919	41 116	0	41 116	547 020	0	547 020
47426	8 033	0	8 033	18 531	0	18 531	16 715	0	16 715	6 217	0	6 217
47444	8 718	0	8 718	8 814	0	8 814	420	0	420	324	0	324
47466	645	0	645	25 217	0	25 217	25 267	0	25 267	695	0	695
47501	7 363	0	7 363	2 561	0	2 561	66	0	66	4 868	0	4 868
47804	8 961	0	8 961	82	0	82	31	0	31	8 910	0	8 910
47806	75	0	75	1 797	0	1 797	1 796	0	1 796	74	0	74
50220	104 813	0	104 813	22 255	0	22 255	8 655	0	8 655	91 213	0	91 213
52006	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	3 286	0	3 286	35 440	0	35 440	32 154	0	32 154	0	0	0
60301	169	0	169	10 712	0	10 712	10 628	0	10 628	85	0	85
60305	21 816	0	21 816	27 136	0	27 136	28 144	0	28 144	22 824	0	22 824
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	116	0	116	0	0	0	95	0	95	211	0	211
60311	5 596	0	5 596	18 880	0	18 880	20 065	0	20 065	6 781	0	6 781
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	2 025	0	2 025	130	0	130	163	0	163	2 058	0	2 058
60324	250 797	0	250 797	148 865	0	148 865	147 727	0	147 727	249 659	0	249 659
60335	5 913	0	5 913	13 674	0	13 674	13 495	0	13 495	5 734	0	5 734
60349	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
60414	261 621	0	261 621	0	0	0	1 302	0	1 302	262 923	0	262 923
60903	76 809	0	76 809	0	0	0	2 591	0	2 591	79 400	0	79 400
61501	10 308	0	10 308	0	0	0	0	0	0	10 308	0	10 308
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	69 116	0	69 116	0	0	0	0	0	0	69 116	0	69 116
70601	2 528 290	0	2 528 290	40 471	0	40 471	761 387	0	761 387	3 249 206	0	3 249 206
70603	455 392	0	455 392	0	0	0	80 045	0	80 045	535 437	0	535 437
70613	869 845	0	869 845	0	0	0	75 148	0	75 148	944 993	0	944 993
70615	0	0	0	0	0	0	8 156	0	8 156	8 156	0	8 156
70801	43 511	0	43 511	0	0	0	0	0	0	43 511	0	43 511
Итого по пассиву (баланс)	22 710 892	219 036	22 929 928	57 227 076	39 901 339	97 128 415	57 681 523	39 910 824	97 592 347	23 165 339	228 521	23 393 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 499 976	0	1 499 976	0	0	0	0	0	0	1 499 976	0	1 499 976
90901	1 796 417	0	1 796 417	168 696	0	168 696	7 806	0	7 806	1 957 307	0	1 957 307
90902	186 277	0	186 277	26 383	0	26 383	174 856	0	174 856	37 804	0	37 804
90907	4 658	0	4 658	0	0	0	4 658	0	4 658	0	0	0
91202	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	17 297 721	0	17 297 721	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	17 287 721	0	17 287 721
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	17 147	0	17 147	71	0	71	345	0	345	16 873	0	16 873
91704	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
99998	19 891 317	0	19 891 317	554 707	0	554 707	1 255 899	0	1 255 899	19 190 125	0	19 190 125
Итого по активу (баланс)	45 698 772	0	45 698 772	799 861	0	799 861	1 503 568	0	1 503 568	44 995 065	0	44 995 065
Пассив
91311	3 090 280	0	3 090 280	70 590	0	70 590	12 695	0	12 695	3 032 385	0	3 032 385
91312	15 259 679	22 129	15 281 808	163 209	514	163 723	255 058	639	255 697	15 351 528	22 254	15 373 782
91315	1 199 682	0	1 199 682	856 535	0	856 535	22 213	0	22 213	365 360	0	365 360
91317	252 368	0	252 368	165 052	0	165 052	257 603	0	257 603	344 919	0	344 919
91318	3 731	0	3 731	0	0	0	0	0	0	3 731	0	3 731
91507	63 389	0	63 389	0	0	0	6 500	0	6 500	69 889	0	69 889
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	25 807 455	0	25 807 455	92 583	0	92 583	90 068	0	90 068	25 804 940	0	25 804 940
Итого по пассиву (баланс)	45 676 643	22 129	45 698 772	1 347 969	514	1 348 483	644 137	639	644 776	44 972 811	22 254	44 995 065
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 407 373	1 266 017	4 673 390	37 987 089	2 020 538	40 007 627	39 608 762	3 286 555	42 895 317	1 785 700	0	1 785 700
93902	0	0	0	0	66 169	66 169	0	66 169	66 169	0	0	0
94102	0	0	0	0	32 535	32 535	0	32 535	32 535	0	0	0
99996	4 676 138	0	4 676 138	40 154 528	0	40 154 528	43 047 457	0	43 047 457	1 783 209	0	1 783 209
Итого по активу (баланс)	8 083 511	1 266 017	9 349 528	78 141 617	2 119 242	80 260 859	82 656 219	3 385 259	86 041 478	3 568 909	0	3 568 909
Пассив
96901	1 264 962	3 411 176	4 676 138	3 285 682	39 662 846	42 948 528	2 020 720	38 034 879	40 055 599	0	1 783 209	1 783 209
96902	0	0	0	0	32 535	32 535	0	32 535	32 535	0	0	0
97102	0	0	0	0	66 394	66 394	0	66 394	66 394	0	0	0
99997	4 673 390	0	4 673 390	42 994 022	0	42 994 022	40 106 332	0	40 106 332	1 785 700	0	1 785 700
Итого по пассиву (баланс)	5 938 352	3 411 176	9 349 528	46 279 704	39 761 775	86 041 479	42 127 052	38 133 808	80 260 860	1 785 700	1 783 209	3 568 909

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?