Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 870	0	4 870	4 697	0	4 697	5 660	0	5 660	3 907	0	3 907
10635	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
10901	1 724 551	0	1 724 551	0	0	0	0	0	0	1 724 551	0	1 724 551
20202	16 259	50 341	66 600	237 426	171 162	408 588	231 750	158 862	390 612	21 935	62 641	84 576
20208	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
20209	0	0	0	55 000	410	55 410	55 000	410	55 410	0	0	0
30102	162 114	0	162 114	10 626 902	0	10 626 902	10 696 057	0	10 696 057	92 959	0	92 959
30110	21 434	36 750	58 184	1 300 039	55 707	1 355 746	1 296 028	69 996	1 366 024	25 445	22 461	47 906
30114	0	76 022	76 022	0	1 583 471	1 583 471	0	1 598 461	1 598 461	0	61 032	61 032
30202	12 890	0	12 890	12 819	0	12 819	2 616	0	2 616	23 093	0	23 093
30204	12 819	0	12 819	0	0	0	12 819	0	12 819	0	0	0
30233	2 583	0	2 583	16 093	34	16 127	16 255	34	16 289	2 421	0	2 421
30413	23	0	23	2 455 644	0	2 455 644	2 455 633	0	2 455 633	34	0	34
30424	87	3 665	3 752	2 355 647	41 328	2 396 975	2 355 627	41 372	2 396 999	107	3 621	3 728
31902	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	3 300 000	0	3 300 000	1 500 000	0	1 500 000
31904	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 700 000	161 826	1 861 826	1 700 000	161 826	1 861 826	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 200 000	438 575	1 638 575	1 400 000	353 999	1 753 999	0	84 576	84 576
32004	0	274 369	274 369	0	280 905	280 905	0	280 067	280 067	0	275 207	275 207
32202	0	0	0	4 348 719	0	4 348 719	4 348 719	0	4 348 719	0	0	0
32203	431 459	0	431 459	1 269 997	0	1 269 997	1 331 457	0	1 331 457	369 999	0	369 999
32308	0	24 910	24 910	0	720	720	0	644	644	0	24 986	24 986
45106	1 725	0	1 725	0	0	0	280	0	280	1 445	0	1 445
45107	888 870	0	888 870	23 827	0	23 827	17 957	0	17 957	894 740	0	894 740
45116	4 446	0	4 446	0	0	0	0	0	0	4 446	0	4 446
45201	423	0	423	1 415	0	1 415	1 436	0	1 436	402	0	402
45204	61 850	0	61 850	0	0	0	61 850	0	61 850	0	0	0
45205	176 310	0	176 310	93 108	0	93 108	28 750	0	28 750	240 668	0	240 668
45206	1 014 886	55 789	1 070 675	518 587	27 690	546 277	52 703	1 677	54 380	1 480 770	81 802	1 562 572
45207	1 056 021	0	1 056 021	31 993	0	31 993	16 689	0	16 689	1 071 325	0	1 071 325
45208	1 109 738	60 090	1 169 828	0	3 262	3 262	0	2 072	2 072	1 109 738	61 280	1 171 018
45216	45 971	0	45 971	0	0	0	1 210	0	1 210	44 761	0	44 761
45505	800	0	800	400	0	400	115	0	115	1 085	0	1 085
45506	7 333	0	7 333	0	0	0	296	0	296	7 037	0	7 037
45507	232 170	0	232 170	97 480	0	97 480	1 342	0	1 342	328 308	0	328 308
45509	45 736	0	45 736	3 445	0	3 445	4 899	0	4 899	44 282	0	44 282
45523	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45811	0	0	0	21	0	21	20	0	20	1	0	1
45812	115 280	0	115 280	91	0	91	97	0	97	115 274	0	115 274
45814	36	0	36	3	0	3	2	0	2	37	0	37
45815	45 602	6 691	52 293	1 814	199	2 013	973	161	1 134	46 443	6 729	53 172
45816	37	0	37	1	0	1	0	0	0	38	0	38
45820	4 363	0	4 363	5	0	5	0	0	0	4 368	0	4 368
45912	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
45915	15 060	1 629	16 689	700	47	747	415	38	453	15 345	1 638	16 983
45920	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
47404	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
47408	0	0	0	5 175 535	4 535 938	9 711 473	5 175 535	4 535 938	9 711 473	0	0	0
47421	324	0	324	17 648	0	17 648	16 628	0	16 628	1 344	0	1 344
47423	1 217	0	1 217	171	63 269	63 440	122	63 269	63 391	1 266	0	1 266
47427	405 043	5	405 048	62 314	665	62 979	40 073	666	40 739	427 284	4	427 288
47450	381	0	381	0	0	0	77	0	77	304	0	304
47465	24 955	0	24 955	0	0	0	79	0	79	24 876	0	24 876
50205	22 043	40 751	62 794	150	793	943	1	41 544	41 545	22 192	0	22 192
50207	105 731	0	105 731	826	0	826	0	0	0	106 557	0	106 557
50208	412 168	0	412 168	3 709	0	3 709	827	0	827	415 050	0	415 050
50211	0	250 418	250 418	0	8 275	8 275	0	8 869	8 869	0	249 824	249 824
50221	3 687	0	3 687	9 171	0	9 171	8 154	0	8 154	4 704	0	4 704
50264	1 078	0	1 078	74	0	74	216	0	216	936	0	936
60308	126	0	126	575	0	575	289	0	289	412	0	412
60312	104 897	0	104 897	73 095	0	73 095	62 792	0	62 792	115 200	0	115 200
60314	3 340	0	3 340	0	476	476	93	213	306	3 247	263	3 510
60315	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60323	575	0	575	107	0	107	162	0	162	520	0	520
60336	979	0	979	116	0	116	116	0	116	979	0	979
60401	39 750	0	39 750	1 141	0	1 141	0	0	0	40 891	0	40 891
60415	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
60901	113 613	0	113 613	3 003	0	3 003	0	0	0	116 616	0	116 616
61002	1 430	0	1 430	0	0	0	1 430	0	1 430	0	0	0
61008	457	0	457	63	0	63	468	0	468	52	0	52
61009	4 211	0	4 211	978	0	978	5 112	0	5 112	77	0	77
61210	0	0	0	41 355	0	41 355	41 355	0	41 355	0	0	0
62001	792 888	0	792 888	0	0	0	0	0	0	792 888	0	792 888
70606	717 807	0	717 807	236 424	0	236 424	2	0	2	954 229	0	954 229
70608	221 767	0	221 767	50 024	0	50 024	0	0	0	271 791	0	271 791
70611	81	0	81	21	0	21	0	0	0	102	0	102
Итого по активу (баланс)	11 507 575	881 430	12 389 005	36 876 972	7 374 752	44 251 724	35 894 730	7 320 118	43 214 848	12 489 817	936 064	13 425 881
Пассив
10208	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	219 000	0	219 000	1 519 000	0	1 519 000
10602	3 331 300	0	3 331 300	0	0	0	781 000	0	781 000	4 112 300	0	4 112 300
10603	5 412	0	5 412	9 671	0	9 671	8 963	0	8 963	4 704	0	4 704
10634	4 927	0	4 927	85	0	85	128	0	128	4 970	0	4 970
10801	437 937	0	437 937	0	0	0	0	0	0	437 937	0	437 937
30129	17	0	17	51	0	51	48	0	48	14	0	14
30220	0	710	710	0	3 508	3 508	0	4 031	4 031	0	1 233	1 233
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	59	77	136	51 518	7 724	59 242	51 627	7 802	59 429	168	155	323
30243	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32028	75	0	75	202	0	202	169	0	169	42	0	42
32213	13	0	13	170	0	170	168	0	168	11	0	11
32313	282	0	282	7	0	7	8	0	8	283	0	283
407	333 735	71 273	405 008	3 305 925	237 148	3 543 073	3 335 465	239 617	3 575 082	363 275	73 742	437 017
408.1	19 096	25	19 121	17 814	0	17 814	19 033	1	19 034	20 315	26	20 341
40807	119 234	13 082	132 316	1 001 458	896 676	1 898 134	892 958	921 422	1 814 380	10 734	37 828	48 562
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	91 189	114 455	205 644	310 828	27 426	338 254	318 836	24 024	342 860	99 197	111 053	210 250
40820	10 364	13 940	24 304	10 217	18 648	28 865	9 769	19 508	29 277	9 916	14 800	24 716
40912	0	0	0	0	1 212	1 212	0	1 212	1 212	0	0	0
42102	237 087	0	237 087	755 087	0	755 087	562 000	0	562 000	44 000	0	44 000
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	13 330	0	13 330	13 330	0	13 330
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	500	180 506	181 006	500	4 668	5 168	0	5 219	5 219	0	181 057	181 057
42106	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
42301	709	3 865	4 574	54	91	145	179	112	291	834	3 886	4 720
42305	67 615	0	67 615	5 734	0	5 734	3 741	0	3 741	65 622	0	65 622
42306	749 571	169 706	919 277	32 823	8 866	41 689	111 466	7 872	119 338	828 214	168 712	996 926
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	69 471	69 471	0	2 091	2 091	0	3 770	3 770	0	71 150	71 150
42601	1	13	14	0	0	0	0	0	0	1	13	14
42605	9 823	0	9 823	110	0	110	87	0	87	9 800	0	9 800
42606	15 614	11 708	27 322	0	9 435	9 435	836	5 861	6 697	16 450	8 134	24 584
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	92	0	92	2	0	2	2	0	2	92	0	92
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 037 600	0	1 037 600	0	0	0	0	0	0	1 037 600	0	1 037 600
45115	277 723	0	277 723	182	0	182	238	0	238	277 779	0	277 779
45215	1 488 083	0	1 488 083	5 499	0	5 499	9 141	0	9 141	1 491 725	0	1 491 725
45217	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45515	152 578	0	152 578	6 406	0	6 406	8 790	0	8 790	154 962	0	154 962
45524	8 279	0	8 279	6	0	6	0	0	0	8 273	0	8 273
45818	167 071	0	167 071	1 639	0	1 639	2 553	0	2 553	167 985	0	167 985
45821	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
45918	26 127	0	26 127	596	0	596	914	0	914	26 445	0	26 445
45921	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47403	0	0	0	6 778 400	0	6 778 400	6 778 400	0	6 778 400	0	0	0
47407	0	0	0	4 469 407	5 238 059	9 707 466	4 469 407	5 238 059	9 707 466	0	0	0
47411	8 060	217	8 277	3 368	138	3 506	5 637	151	5 788	10 329	230	10 559
47416	15	0	15	443	5 451	5 894	438	8 008	8 446	10	2 557	2 567
47422	253	0	253	25 761	39 124	64 885	25 678	39 124	64 802	170	0	170
47424	0	0	0	20 827	0	20 827	20 827	0	20 827	0	0	0
47425	459 962	0	459 962	8 065	0	8 065	53 803	0	53 803	505 700	0	505 700
47426	16 355	86	16 441	2 159	3	2 162	9 738	31	9 769	23 934	114	24 048
47445	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47466	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
47501	61 524	0	61 524	7 177	0	7 177	15 966	0	15 966	70 313	0	70 313
50220	4 870	0	4 870	5 868	0	5 868	4 904	0	4 904	3 906	0	3 906
50265	4	0	4	50	0	50	49	0	49	3	0	3
60301	31	0	31	5 807	0	5 807	5 887	0	5 887	111	0	111
60305	19 010	0	19 010	40 718	0	40 718	40 718	0	40 718	19 010	0	19 010
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	10 142	0	10 142	10 952	0	10 952	13 277	0	13 277	12 467	0	12 467
60335	5 741	0	5 741	9 527	0	9 527	9 527	0	9 527	5 741	0	5 741
60414	35 566	0	35 566	0	0	0	95	0	95	35 661	0	35 661
60903	27 323	0	27 323	0	0	0	2 188	0	2 188	29 511	0	29 511
62002	307 740	0	307 740	0	0	0	0	0	0	307 740	0	307 740
70601	538 848	0	538 848	8	0	8	152 961	0	152 961	691 801	0	691 801
70603	220 517	0	220 517	0	0	0	46 491	0	46 491	267 008	0	267 008
Итого по пассиву (баланс)	11 739 871	649 134	12 389 005	16 995 237	6 500 268	23 495 505	18 006 557	6 525 824	24 532 381	12 751 191	674 690	13 425 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 621	0	100 621	4 602	0	4 602	4 616	0	4 616	100 607	0	100 607
90902	167 176	0	167 176	4 221	0	4 221	4 489	0	4 489	166 908	0	166 908
91414	8 792 460	153 368	8 945 828	1 916 738	29 402	1 946 140	22 533	3 973	26 506	10 686 665	178 797	10 865 462
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	27 566	8 488	36 054	0	246	246	0	197	197	27 566	8 537	36 103
91802	69 392	12 359	81 751	0	357	357	5	287	292	69 387	12 429	81 816
91803	177	12 566	12 743	0	363	363	0	292	292	177	12 637	12 814
99998	12 599 789	0	12 599 789	7 621 368	0	7 621 368	6 891 179	0	6 891 179	13 329 978	0	13 329 978
Итого по активу (баланс)	23 757 181	186 781	23 943 962	9 546 929	30 368	9 577 297	6 922 822	4 749	6 927 571	26 381 288	212 400	26 593 688
Пассив
91312	8 265 186	125 789	8 390 975	117 397	4 049	121 446	488 613	30 198	518 811	8 636 402	151 938	8 788 340
91314	458 551	0	458 551	6 076 296	0	6 076 296	6 006 625	0	6 006 625	388 880	0	388 880
91315	2 171 624	0	2 171 624	44 883	0	44 883	581 489	0	581 489	2 708 230	0	2 708 230
91317	833 157	15 460	848 617	622 613	25 941	648 554	502 632	11 811	514 443	713 176	1 330	714 506
91319	150 000	0	150 000	174 682	0	174 682	174 682	0	174 682	150 000	0	150 000
91507	580 022	0	580 022	0	0	0	0	0	0	580 022	0	580 022
99999	11 344 173	0	11 344 173	36 354	0	36 354	1 955 891	0	1 955 891	13 263 710	0	13 263 710
Итого по пассиву (баланс)	23 802 713	141 249	23 943 962	7 072 225	29 990	7 102 215	9 709 932	42 009	9 751 941	26 440 420	153 268	26 593 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	231 360	5 100	236 460	5 198 981	137 769	5 336 750	5 175 535	138 758	5 314 293	254 806	4 111	258 917
99996	236 136	0	236 136	5 350 116	0	5 350 116	5 328 680	0	5 328 680	257 572	0	257 572
Итого по активу (баланс)	467 496	5 100	472 596	10 549 097	137 769	10 686 866	10 504 215	138 758	10 642 973	512 378	4 111	516 489
Пассив
96901	5 088	231 048	236 136	88 179	5 199 053	5 287 232	83 091	5 225 577	5 308 668	0	257 572	257 572
97101	0	0	0	0	41 448	41 448	0	41 448	41 448	0	0	0
99997	236 460	0	236 460	5 314 293	0	5 314 293	5 336 750	0	5 336 750	258 917	0	258 917
Итого по пассиву (баланс)	241 548	231 048	472 596	5 402 472	5 240 501	10 642 973	5 419 841	5 267 025	10 686 866	258 917	257 572	516 489

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?