Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
20202	35 579	13 690	49 269	109 156	14 170	123 326	115 570	13 980	129 550	29 165	13 880	43 045
20208	23 007	0	23 007	42 000	0	42 000	43 713	0	43 713	21 294	0	21 294
20209	716	791	1 507	41 358	13 093	54 451	41 463	13 075	54 538	611	809	1 420
30102	26 602	0	26 602	4 073 106	0	4 073 106	4 085 219	0	4 085 219	14 489	0	14 489
30110	10 874	115 644	126 518	88 717	30 000	118 717	88 489	28 079	116 568	11 102	117 565	128 667
30202	2 911	0	2 911	2 173	0	2 173	0	0	0	5 084	0	5 084
30204	2 170	0	2 170	0	0	0	2 170	0	2 170	0	0	0
30215	100	129	229	0	4	4	0	3	3	100	130	230
30221	0	0	0	22 900	3 542	26 442	22 900	3 542	26 442	0	0	0
30233	21	0	21	3 031	140	3 171	3 036	127	3 163	16	13	29
30424	120	0	120	17 076	0	17 076	17 086	0	17 086	110	0	110
30425	0	12 615	12 615	0	364	364	0	293	293	0	12 686	12 686
30602	648	0	648	80 092	0	80 092	80 662	0	80 662	78	0	78
31902	0	0	0	1 645 000	0	1 645 000	1 645 000	0	1 645 000	0	0	0
31903	495 000	0	495 000	1 639 580	0	1 639 580	1 809 580	0	1 809 580	325 000	0	325 000
32201	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
45101	2 961	0	2 961	7 440	0	7 440	8 721	0	8 721	1 680	0	1 680
45108	35 435	0	35 435	0	0	0	0	0	0	35 435	0	35 435
45201	107 732	0	107 732	115 647	0	115 647	127 970	0	127 970	95 409	0	95 409
45206	2 200	0	2 200	2 994	0	2 994	0	0	0	5 194	0	5 194
45207	158 915	12 938	171 853	15 204	374	15 578	3 658	301	3 959	170 461	13 011	183 472
45208	306 594	0	306 594	0	0	0	5 094	0	5 094	301 500	0	301 500
45216	7 993	0	7 993	0	0	0	0	0	0	7 993	0	7 993
45401	1 209	0	1 209	1 298	0	1 298	2 287	0	2 287	220	0	220
45407	5 427	0	5 427	0	0	0	123	0	123	5 304	0	5 304
45408	39 713	0	39 713	0	0	0	229	0	229	39 484	0	39 484
45416	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
45505	4 744	0	4 744	0	0	0	756	0	756	3 988	0	3 988
45506	77 095	41	77 136	6 258	2	6 260	7 919	1	7 920	75 434	42	75 476
45507	697 063	0	697 063	59 986	0	59 986	32 615	0	32 615	724 434	0	724 434
45523	14 637	0	14 637	0	0	0	0	0	0	14 637	0	14 637
45812	3 182	0	3 182	388	0	388	101	0	101	3 469	0	3 469
45814	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
45815	13 951	0	13 951	2 066	0	2 066	1 190	0	1 190	14 827	0	14 827
45820	11 684	0	11 684	0	0	0	0	0	0	11 684	0	11 684
45912	3 940	0	3 940	674	0	674	490	0	490	4 124	0	4 124
45915	12 536	0	12 536	1 363	0	1 363	840	0	840	13 059	0	13 059
45920	5 866	0	5 866	0	0	0	0	0	0	5 866	0	5 866
47404	0	4 917	4 917	6 763	14 746	21 509	6 763	14 719	21 482	0	4 944	4 944
47408	0	0	0	21 102	21 765	42 867	21 102	21 765	42 867	0	0	0
47423	41 792	26	41 818	44	0	44	16 514	26	16 540	25 322	0	25 322
47427	62 221	86	62 307	18 579	90	18 669	15 817	86	15 903	64 983	90	65 073
47440	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
47465	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
47803	175 300	0	175 300	85 799	0	85 799	9 194	0	9 194	251 905	0	251 905
47816	2 086	0	2 086	521	0	521	488	0	488	2 119	0	2 119
50104	34 738	0	34 738	201	0	201	4 736	0	4 736	30 203	0	30 203
50105	15 073	0	15 073	112	0	112	2 036	0	2 036	13 149	0	13 149
50107	88 744	0	88 744	23 250	0	23 250	17 151	0	17 151	94 843	0	94 843
50116	146 857	0	146 857	59 053	0	59 053	56 090	0	56 090	149 820	0	149 820
50121	940	0	940	473	0	473	196	0	196	1 217	0	1 217
50606	5 650	0	5 650	0	0	0	0	0	0	5 650	0	5 650
50621	384	0	384	263	0	263	52	0	52	595	0	595
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
51514	963	0	963	7	0	7	0	0	0	970	0	970
60302	3 146	0	3 146	0	0	0	0	0	0	3 146	0	3 146
60308	15	0	15	1 238	0	1 238	1 218	0	1 218	35	0	35
60310	102	0	102	126	0	126	153	0	153	75	0	75
60312	17 328	0	17 328	6 178	0	6 178	6 221	0	6 221	17 285	0	17 285
60323	2 453	0	2 453	24	0	24	100	0	100	2 377	0	2 377
60336	902	0	902	228	0	228	151	0	151	979	0	979
60401	24 247	0	24 247	125	0	125	0	0	0	24 372	0	24 372
60415	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60901	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
61002	131	0	131	177	0	177	106	0	106	202	0	202
61008	420	0	420	212	0	212	375	0	375	257	0	257
61009	119	0	119	59	0	59	101	0	101	77	0	77
61210	0	0	0	80 135	0	80 135	80 135	0	80 135	0	0	0
61212	0	0	0	10 154	0	10 154	10 154	0	10 154	0	0	0
61702	1 758	0	1 758	0	0	0	164	0	164	1 594	0	1 594
61906	3 622	0	3 622	0	0	0	0	0	0	3 622	0	3 622
61907	57 560	0	57 560	0	0	0	0	0	0	57 560	0	57 560
61908	60 506	0	60 506	0	0	0	0	0	0	60 506	0	60 506
62001	74 647	0	74 647	19 633	0	19 633	0	0	0	94 280	0	94 280
70606	256 773	0	256 773	42 686	0	42 686	71	0	71	299 388	0	299 388
70607	210	0	210	181	0	181	139	0	139	252	0	252
70608	47 120	0	47 120	8 276	0	8 276	0	0	0	55 396	0	55 396
70611	2 114	0	2 114	509	0	509	0	0	0	2 623	0	2 623
70616	0	0	0	164	0	164	0	0	0	164	0	164
Итого по активу (баланс)	3 249 433	160 877	3 410 310	8 364 063	98 290	8 462 353	8 396 394	95 997	8 492 391	3 217 102	163 170	3 380 272
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	19 532	0	19 532	0	0	0	0	0	0	19 532	0	19 532
10801	114 144	0	114 144	0	0	0	0	0	0	114 144	0	114 144
30126	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
30223	2 726	0	2 726	84 533	0	84 533	83 449	0	83 449	1 642	0	1 642
30232	0	0	0	67 397	980	68 377	67 397	980	68 377	0	0	0
30236	0	0	0	128	139	267	128	139	267	0	0	0
407	136 238	945	137 183	981 280	29 509	1 010 789	979 904	30 677	1 010 581	134 862	2 113	136 975
408.1	19 963	0	19 963	58 209	0	58 209	60 100	0	60 100	21 854	0	21 854
40817	27 880	1	27 881	97 956	0	97 956	99 808	0	99 808	29 732	1	29 733
40901	830	0	830	3 448	0	3 448	5 127	0	5 127	2 509	0	2 509
40905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40909	0	3	3	88	140	228	88	137	225	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	50	0	50	3 752	0	3 752	3 749	0	3 749	47	0	47
40912	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
42107	394 230	0	394 230	90 000	0	90 000	4 811	0	4 811	309 041	0	309 041
42301	1 925	711	2 636	1 484	17	1 501	1 528	22	1 550	1 969	716	2 685
42304	257	0	257	0	0	0	52	0	52	309	0	309
42305	16 258	0	16 258	4 056	0	4 056	457	0	457	12 659	0	12 659
42306	104 822	0	104 822	5 309	0	5 309	3 504	0	3 504	103 017	0	103 017
42307	1 195 414	152 170	1 347 584	32 212	3 542	35 754	36 254	4 908	41 162	1 199 456	153 536	1 352 992
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45115	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
45117	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
45215	17 515	0	17 515	3 437	0	3 437	6 537	0	6 537	20 615	0	20 615
45217	17 980	0	17 980	0	0	0	0	0	0	17 980	0	17 980
45415	2 894	0	2 894	21	0	21	10	0	10	2 883	0	2 883
45417	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45515	21 106	0	21 106	9 706	0	9 706	8 361	0	8 361	19 761	0	19 761
45524	9 798	0	9 798	0	0	0	0	0	0	9 798	0	9 798
45818	14 000	0	14 000	435	0	435	703	0	703	14 268	0	14 268
45821	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
45918	14 371	0	14 371	114	0	114	802	0	802	15 059	0	15 059
45921	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
47401	0	0	0	16 818	0	16 818	16 818	0	16 818	0	0	0
47403	0	0	0	14 631	6 765	21 396	14 631	6 765	21 396	0	0	0
47407	0	0	0	35 743	21 104	56 847	35 743	21 104	56 847	0	0	0
47411	4 498	300	4 798	9 344	505	9 849	9 689	524	10 213	4 843	319	5 162
47416	299	0	299	20 328	0	20 328	20 119	0	20 119	90	0	90
47422	110	0	110	195	0	195	195	0	195	110	0	110
47425	17 520	0	17 520	7 676	0	7 676	3 643	0	3 643	13 487	0	13 487
47426	2 243	0	2 243	2 621	0	2 621	2 267	0	2 267	1 889	0	1 889
47442	0	0	0	30	0	30	125	0	125	95	0	95
47444	109	0	109	26	0	26	0	0	0	83	0	83
47466	14 666	0	14 666	0	0	0	0	0	0	14 666	0	14 666
47814	1 204	0	1 204	556	0	556	521	0	521	1 169	0	1 169
50120	251	0	251	228	0	228	75	0	75	98	0	98
50620	1 033	0	1 033	32	0	32	55	0	55	1 056	0	1 056
50720	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51525	202	0	202	0	0	0	2	0	2	204	0	204
51529	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
60301	231	0	231	872	0	872	872	0	872	231	0	231
60305	2 910	0	2 910	2 240	0	2 240	2 968	0	2 968	3 638	0	3 638
60309	228	0	228	0	0	0	241	0	241	469	0	469
60311	10 566	0	10 566	2 085	0	2 085	2 241	0	2 241	10 722	0	10 722
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	3 354	0	3 354	2 496	0	2 496	874	0	874	1 732	0	1 732
60324	4 453	0	4 453	56	0	56	58	0	58	4 455	0	4 455
60335	2 517	0	2 517	1 649	0	1 649	766	0	766	1 634	0	1 634
60414	19 492	0	19 492	0	0	0	87	0	87	19 579	0	19 579
60903	736	0	736	0	0	0	30	0	30	766	0	766
70601	268 246	0	268 246	11	0	11	44 772	0	44 772	313 007	0	313 007
70602	2 034	0	2 034	160	0	160	917	0	917	2 791	0	2 791
70603	46 607	0	46 607	0	0	0	8 291	0	8 291	54 898	0	54 898
70801	15 241	0	15 241	0	0	0	0	0	0	15 241	0	15 241
Итого по пассиву (баланс)	3 256 180	154 130	3 410 310	1 561 593	62 701	1 624 294	1 529 000	65 256	1 594 256	3 223 587	156 685	3 380 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 177	0	12 177	360	0	360	397	0	397	12 140	0	12 140
90902	263 084	0	263 084	489 527	0	489 527	477 454	0	477 454	275 157	0	275 157
90907	830	0	830	5 127	0	5 127	3 448	0	3 448	2 509	0	2 509
91202	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	3 524 912	25 878	3 550 790	75 250	747	75 997	4 003	600	4 603	3 596 159	26 025	3 622 184
91418	191 876	0	191 876	88 899	0	88 899	12 387	0	12 387	268 388	0	268 388
91704	28 681	0	28 681	0	0	0	0	0	0	28 681	0	28 681
91802	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91803	350	0	350	1	0	1	0	0	0	351	0	351
99998	2 976 439	0	2 976 439	293 796	0	293 796	164 149	0	164 149	3 106 086	0	3 106 086
Итого по активу (баланс)	7 000 966	25 878	7 026 844	952 960	747	953 707	661 839	600	662 439	7 292 087	26 025	7 318 112
Пассив
91003	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91312	2 704 017	0	2 704 017	13 576	0	13 576	78 175	0	78 175	2 768 616	0	2 768 616
91317	154 143	0	154 143	150 570	0	150 570	215 618	0	215 618	219 191	0	219 191
91507	116 671	0	116 671	0	0	0	0	0	0	116 671	0	116 671
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	4 050 405	0	4 050 405	498 290	0	498 290	659 911	0	659 911	4 212 026	0	4 212 026
Итого по пассиву (баланс)	7 026 844	0	7 026 844	662 439	0	662 439	953 707	0	953 707	7 318 112	0	7 318 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 839	0	4 839	4 839	0	4 839	0	0	0
94101	0	0	0	58 078	0	58 078	58 078	0	58 078	0	0	0
99996	0	0	0	62 918	0	62 918	62 918	0	62 918	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	125 835	0	125 835	125 835	0	125 835	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	58 078	0	58 078	58 078	0	58 078	0	0	0
97101	0	0	0	4 840	0	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0
99997	0	0	0	62 917	0	62 917	62 917	0	62 917	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	125 835	0	125 835	125 835	0	125 835	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?