Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 002	0	22 002	14 912	0	14 912	25 911	0	25 911	11 003	0	11 003
10610	150 551	0	150 551	23 207	0	23 207	0	0	0	173 758	0	173 758
10635	610	0	610	23	0	23	30	0	30	603	0	603
20202	454 210	615 920	1 070 130	6 103 006	204 416	6 307 422	6 199 309	211 357	6 410 666	357 907	608 979	966 886
20208	510 634	0	510 634	1 693 608	0	1 693 608	1 760 175	0	1 760 175	444 067	0	444 067
20209	39 680	0	39 680	3 636 003	34 526	3 670 529	3 662 327	34 526	3 696 853	13 356	0	13 356
20308	0	1 068	1 068	0	0	0	0	2	2	0	1 066	1 066
30102	2 369 547	0	2 369 547	122 165 862	0	122 165 862	122 371 067	0	122 371 067	2 164 342	0	2 164 342
30110	87 847	15 454	103 301	8 681 514	986 238	9 667 752	8 740 100	994 807	9 734 907	29 261	6 885	36 146
30114	0	73 032	73 032	0	1 027 846	1 027 846	0	1 039 379	1 039 379	0	61 499	61 499
30118	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30128	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
30202	377 279	0	377 279	121 468	0	121 468	13 279	0	13 279	485 468	0	485 468
30204	121 468	0	121 468	0	0	0	121 468	0	121 468	0	0	0
30210	18 000	0	18 000	140 587	0	140 587	148 335	0	148 335	10 252	0	10 252
30215	44 773	0	44 773	0	0	0	0	0	0	44 773	0	44 773
30221	2 000	0	2 000	2 881 022	0	2 881 022	2 883 022	0	2 883 022	0	0	0
30233	46 784	18 243	65 027	8 099 461	35 729	8 135 190	8 101 823	52 551	8 154 374	44 422	1 421	45 843
30302	0	13 180 250	13 180 250	14 665 365	2 179 818	16 845 183	14 665 365	421 179	15 086 544	0	14 938 889	14 938 889
30306	49 706 719	1 424 907	51 131 626	6 997 123	41 303	7 038 426	8 166 825	37 008	8 203 833	48 537 017	1 429 202	49 966 219
30413	0	2 068	2 068	15 343 109	10 948	15 354 057	15 343 109	10 991	15 354 100	0	2 025	2 025
30424	11 483	39	11 522	39 262 506	675 074	39 937 580	39 271 085	674 862	39 945 947	2 904	251	3 155
30425	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
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30608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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31904	21 500 000	0	21 500 000	0	0	0	21 500 000	0	21 500 000	0	0	0
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32203	0	1 617 921	1 617 921	5 300 000	18 681 305	23 981 305	3 900 000	16 354 272	20 254 272	1 400 000	3 944 954	5 344 954
32204	3 500 000	2 814 054	6 314 054	3 400 000	0	3 400 000	4 000 000	2 814 054	6 814 054	2 900 000	0	2 900 000
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45107	626 954	0	626 954	80 896	0	80 896	53 313	0	53 313	654 537	0	654 537
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45116	61 913	0	61 913	10 564	0	10 564	9 366	0	9 366	63 111	0	63 111
45201	97 962	0	97 962	332 822	0	332 822	371 190	0	371 190	59 594	0	59 594
45203	3 101	0	3 101	6 945	0	6 945	8 566	0	8 566	1 480	0	1 480
45204	53 451	0	53 451	14 666	0	14 666	23 826	0	23 826	44 291	0	44 291
45205	535 103	0	535 103	179 852	0	179 852	173 918	0	173 918	541 037	0	541 037
45206	1 703 581	0	1 703 581	342 579	0	342 579	295 549	0	295 549	1 750 611	0	1 750 611
45207	344 977	0	344 977	160 307	0	160 307	21 593	0	21 593	483 691	0	483 691
45208	747 723	0	747 723	12 581	0	12 581	14 160	0	14 160	746 144	0	746 144
45216	182 434	0	182 434	45 957	0	45 957	35 059	0	35 059	193 332	0	193 332
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45408	295 389	0	295 389	41 144	0	41 144	5 190	0	5 190	331 343	0	331 343
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45505	29 265	0	29 265	8 856	0	8 856	6 610	0	6 610	31 511	0	31 511
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45509	50 949	1 414	52 363	76 658	5 360	82 018	79 317	1 548	80 865	48 290	5 226	53 516
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45805	134	0	134	7	0	7	120	0	120	21	0	21
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45810	1	5 850	5 851	17	169	186	8	151	159	10	5 868	5 878
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45812	509 092	3 094	512 186	12 000	89	12 089	37 008	80	37 088	484 084	3 103	487 187
45813	495	0	495	11	0	11	26	0	26	480	0	480
45814	44 412	0	44 412	943	0	943	579	0	579	44 776	0	44 776
45815	486 916	1	486 917	18 009	0	18 009	21 750	0	21 750	483 175	1	483 176
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	60 612	0	60 612	8 406	0	8 406	11 402	0	11 402	57 616	0	57 616
45912	50 349	0	50 349	308	0	308	932	0	932	49 725	0	49 725
45913	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45914	8 824	0	8 824	93	0	93	3	0	3	8 914	0	8 914
45915	345 875	0	345 875	11 402	0	11 402	9 709	0	9 709	347 568	0	347 568
45920	6 910	0	6 910	751	0	751	634	0	634	7 027	0	7 027
47101	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47107	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
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47404	0	1 210 058	1 210 058	45 646 056	42 932 699	88 578 755	45 646 056	43 897 597	89 543 653	0	245 160	245 160
47408	0	0	0	42 595 595	42 384 008	84 979 603	42 595 595	42 384 008	84 979 603	0	0	0
47415	15 401	0	15 401	207	0	207	165	0	165	15 443	0	15 443
47421	0	0	0	91 233	0	91 233	87 287	0	87 287	3 946	0	3 946
47423	4 811	0	4 811	9 166	32 379	41 545	7 479	32 323	39 802	6 498	56	6 554
47427	124 500	1 329	125 829	365 082	8 665	373 747	338 079	9 322	347 401	151 503	672	152 175
47440	3 722	0	3 722	5 401	664	6 065	2 073	664	2 737	7 050	0	7 050
47443	569	0	569	2 160	0	2 160	2 337	0	2 337	392	0	392
47465	29 173	0	29 173	25 295	0	25 295	29 559	0	29 559	24 909	0	24 909
47502	2 055	0	2 055	16 994	0	16 994	16 994	0	16 994	2 055	0	2 055
47801	2 167 470	0	2 167 470	8 263	0	8 263	33 271	0	33 271	2 142 462	0	2 142 462
47803	183 155	21 544	204 699	0	623	623	124 254	557	124 811	58 901	21 610	80 511
47805	19 477	0	19 477	2 383	0	2 383	3 088	0	3 088	18 772	0	18 772
47813	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
50205	79 226	2 042 911	2 122 137	336 546	66 366	402 912	337 185	74 784	411 969	78 587	2 034 493	2 113 080
50207	0	325 180	325 180	0	9 515	9 515	0	135 651	135 651	0	199 044	199 044
50211	0	1 827 856	1 827 856	0	60 168	60 168	0	45 247	45 247	0	1 842 777	1 842 777
50221	38 473	0	38 473	49 751	0	49 751	24 126	0	24 126	64 098	0	64 098
50505	19 734	0	19 734	0	0	0	261	0	261	19 473	0	19 473
50605	68 763	0	68 763	0	0	0	0	0	0	68 763	0	68 763
50606	35 093	0	35 093	17 186	0	17 186	24 394	0	24 394	27 885	0	27 885
50621	2 476	0	2 476	8 722	0	8 722	10 606	0	10 606	592	0	592
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50721	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
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62001	8 293	0	8 293	39	0	39	39	0	39	8 293	0	8 293
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70607	1 910	0	1 910	347	0	347	347	0	347	1 910	0	1 910
70608	6 646 856	0	6 646 856	1 249 196	0	1 249 196	0	0	0	7 896 052	0	7 896 052
70609	1 352	0	1 352	260	0	260	0	0	0	1 612	0	1 612
70611	30 348	0	30 348	6 444	0	6 444	0	0	0	36 792	0	36 792
70616	0	0	0	26 440	0	26 440	0	0	0	26 440	0	26 440
Итого по активу (баланс)	115 334 939	25 729 777	141 064 716	448 566 421	117 535 699	566 102 120	447 685 017	117 382 080	565 067 097	116 216 343	25 883 396	142 099 739
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
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10603	38 606	0	38 606	24 126	0	24 126	49 751	0	49 751	64 231	0	64 231
10630	694	0	694	33	0	33	25	0	25	686	0	686
10634	3 881	0	3 881	478	0	478	129	0	129	3 532	0	3 532
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44215	16 141	0	16 141	19	0	19	4 193	0	4 193	20 315	0	20 315
45015	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45115	85 546	0	85 546	11 054	0	11 054	11 720	0	11 720	86 212	0	86 212
45117	586	0	586	21	0	21	81	0	81	646	0	646
45215	225 942	0	225 942	52 806	0	52 806	62 516	0	62 516	235 652	0	235 652
45217	3 360	0	3 360	903	0	903	1 486	0	1 486	3 943	0	3 943
45315	865	0	865	447	0	447	427	0	427	845	0	845
45317	0	0	0	9	0	9	61	0	61	52	0	52
45415	16 168	0	16 168	3 664	0	3 664	6 601	0	6 601	19 105	0	19 105
45417	555	0	555	104	0	104	4	0	4	455	0	455
45515	240 108	0	240 108	48 889	0	48 889	47 470	0	47 470	238 689	0	238 689
45524	80 147	0	80 147	11 641	0	11 641	8 667	0	8 667	77 173	0	77 173
45715	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45818	1 035 368	0	1 035 368	50 373	0	50 373	22 985	0	22 985	1 007 980	0	1 007 980
45821	3 474	0	3 474	882	0	882	1 170	0	1 170	3 762	0	3 762
45918	399 450	0	399 450	7 889	0	7 889	9 989	0	9 989	401 550	0	401 550
45921	752	0	752	229	0	229	126	0	126	649	0	649
47108	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47313	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
47403	0	0	0	73 367 325	29 735 320	103 102 645	73 367 325	29 735 320	103 102 645	0	0	0
47407	0	0	0	42 595 896	42 383 975	84 979 871	42 595 896	42 383 975	84 979 871	0	0	0
47411	259 886	27 171	287 057	54 479	1 009	55 488	80 069	5 314	85 383	285 476	31 476	316 952
47416	3 607	110	3 717	85 971	112	86 083	85 601	2	85 603	3 237	0	3 237
47422	2 470	18 070	20 540	219 638	21 592	241 230	218 595	3 522	222 117	1 427	0	1 427
47424	5 110	0	5 110	97 467	0	97 467	92 357	0	92 357	0	0	0
47425	72 843	0	72 843	79 155	0	79 155	83 288	0	83 288	76 976	0	76 976
47426	180 526	16 029	196 555	206 663	9 126	215 789	179 253	8 773	188 026	153 116	15 676	168 792
47441	0	0	0	2 099	0	2 099	2 099	0	2 099	0	0	0
47442	526	0	526	6 463	0	6 463	6 106	0	6 106	169	0	169
47444	1	0	1	2 856	0	2 856	2 855	0	2 855	0	0	0
47466	1 305	0	1 305	500	0	500	470	0	470	1 275	0	1 275
47501	29 981	0	29 981	21 190	0	21 190	33 856	0	33 856	42 647	0	42 647
47804	52 262	0	52 262	13 895	0	13 895	17 326	0	17 326	55 693	0	55 693
47806	21 446	0	21 446	4 715	0	4 715	2 278	0	2 278	19 009	0	19 009
47815	0	0	0	571	0	571	591	0	591	20	0	20
50220	22 002	0	22 002	25 911	0	25 911	14 912	0	14 912	11 003	0	11 003
50507	19 734	0	19 734	261	0	261	0	0	0	19 473	0	19 473
50620	32 247	0	32 247	6 419	0	6 419	5 330	0	5 330	31 158	0	31 158
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52301	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
52303	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
52306	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
52406	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52501	13 004	0	13 004	0	0	0	10 656	0	10 656	23 660	0	23 660
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60220	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	1 315	0	1 315	14 790	0	14 790	14 151	0	14 151	676	0	676
60305	71 229	0	71 229	68 527	0	68 527	68 544	0	68 544	71 246	0	71 246
60307	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60309	1 066	0	1 066	0	0	0	977	0	977	2 043	0	2 043
60311	8 362	0	8 362	14 431	0	14 431	11 464	0	11 464	5 395	0	5 395
60322	9	0	9	383	0	383	389	0	389	15	0	15
60324	87 943	0	87 943	4 486	0	4 486	8 838	0	8 838	92 295	0	92 295
60335	17 607	0	17 607	17 991	0	17 991	17 700	0	17 700	17 316	0	17 316
60349	8 436	0	8 436	0	0	0	104	0	104	8 540	0	8 540
60352	313	0	313	93	0	93	251	0	251	471	0	471
60405	1 159	0	1 159	0	0	0	856	0	856	2 015	0	2 015
60414	848 652	0	848 652	3 795	0	3 795	12 349	0	12 349	857 206	0	857 206
60903	52 766	0	52 766	0	0	0	1 739	0	1 739	54 505	0	54 505
61701	150 551	0	150 551	0	0	0	23 207	0	23 207	173 758	0	173 758
70601	4 766 155	0	4 766 155	426	0	426	1 031 955	0	1 031 955	5 797 684	0	5 797 684
70602	10 123	0	10 123	8 517	0	8 517	15 028	0	15 028	16 634	0	16 634
70603	6 424 293	0	6 424 293	0	0	0	1 261 537	0	1 261 537	7 685 830	0	7 685 830
70604	1 482	0	1 482	0	0	0	235	0	235	1 717	0	1 717
70801	428 620	0	428 620	0	0	0	0	0	0	428 620	0	428 620
Итого по пассиву (баланс)	118 665 355	22 399 361	141 064 716	246 445 928	82 633 767	329 079 695	247 131 039	82 983 679	330 114 718	119 350 466	22 749 273	142 099 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	155 562	0	155 562	27 000	0	27 000	0	0	0	182 562	0	182 562
90901	4 074 209	3 274	4 077 483	281 106	71	281 177	492 633	1 684	494 317	3 862 682	1 661	3 864 343
90902	3 693 648	0	3 693 648	368 610	0	368 610	378 717	0	378 717	3 683 541	0	3 683 541
90907	34 829	0	34 829	22 418	0	22 418	40 996	0	40 996	16 251	0	16 251
91202	595	0	595	2 057	0	2 057	2 099	0	2 099	553	0	553
91203	4 117	0	4 117	1 945	0	1 945	1 711	0	1 711	4 351	0	4 351
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	12 524 761	9 614	12 534 375	1 030 725	278	1 031 003	685 987	420	686 407	12 869 499	9 472	12 878 971
91418	2 361 542	27 394	2 388 936	8 220	792	9 012	157 802	708	158 510	2 211 960	27 478	2 239 438
91419	0	0	0	10 107 401	0	10 107 401	9 907 401	0	9 907 401	200 000	0	200 000
91501	106 178	0	106 178	3 259	0	3 259	3 050	0	3 050	106 387	0	106 387
91502	8 773	0	8 773	387	0	387	66	0	66	9 094	0	9 094
91704	168 799	7 758	176 557	707	224	931	546	180	726	168 960	7 802	176 762
91802	391 186	6 759	397 945	2 825	196	3 021	3 937	157	4 094	390 074	6 798	396 872
91803	43 873	0	43 873	180	0	180	1 734	0	1 734	42 319	0	42 319
99998	36 475 589	0	36 475 589	70 142 416	0	70 142 416	68 150 997	0	68 150 997	38 467 008	0	38 467 008
Итого по активу (баланс)	60 043 667	54 799	60 098 466	81 999 256	1 561	82 000 817	79 827 676	3 149	79 830 825	62 215 247	53 211	62 268 458
Пассив
91311	16 040 286	0	16 040 286	143 745	0	143 745	304 170	0	304 170	16 200 711	0	16 200 711
91312	7 170 224	75 101	7 245 325	258 467	1 942	260 409	262 846	2 171	265 017	7 174 603	75 330	7 249 933
91314	9 510 700	0	9 510 700	58 016 739	7 903 678	65 920 417	59 644 939	7 903 678	67 548 617	11 138 900	0	11 138 900
91315	2 393 695	0	2 393 695	88 951	0	88 951	501 863	0	501 863	2 806 607	0	2 806 607
91317	1 201 055	58 514	1 259 569	1 731 519	6 817	1 738 336	1 520 581	3 043	1 523 624	990 117	54 740	1 044 857
91507	25 389	0	25 389	74	0	74	60	0	60	25 375	0	25 375
91508	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
99999	23 622 877	0	23 622 877	11 422 577	0	11 422 577	11 601 150	0	11 601 150	23 801 450	0	23 801 450
Итого по пассиву (баланс)	59 964 851	133 615	60 098 466	71 662 072	7 912 437	79 574 509	73 835 609	7 908 892	81 744 501	62 138 388	130 070	62 268 458
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 244 761	4 257	3 249 018	42 010 565	335 529	42 346 094	42 175 860	323 023	42 498 883	3 079 466	16 763	3 096 229
94101	0	0	0	17 203	0	17 203	17 203	0	17 203	0	0	0
99996	3 254 129	0	3 254 129	42 412 150	0	42 412 150	42 573 997	0	42 573 997	3 092 282	0	3 092 282
Итого по активу (баланс)	6 498 890	4 257	6 503 147	84 439 918	335 529	84 775 447	84 767 060	323 023	85 090 083	6 171 748	16 763	6 188 511
Пассив
96901	4 259	3 249 870	3 254 129	210 732	42 202 945	42 413 677	223 379	42 028 451	42 251 830	16 906	3 075 376	3 092 282
97101	0	0	0	31 295	129 025	160 320	31 295	129 025	160 320	0	0	0
99997	3 249 018	0	3 249 018	42 516 086	0	42 516 086	42 363 297	0	42 363 297	3 096 229	0	3 096 229
Итого по пассиву (баланс)	3 253 277	3 249 870	6 503 147	42 758 113	42 331 970	85 090 083	42 617 971	42 157 476	84 775 447	3 113 135	3 075 376	6 188 511

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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