Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 130	89 668	152 798	2 533 695	1 427 634	3 961 329	2 513 692	1 427 932	3 941 624	83 133	89 370	172 503
20208	6 817	0	6 817	69 214	0	69 214	68 822	0	68 822	7 209	0	7 209
20209	0	0	0	358 150	97 821	455 971	358 150	97 170	455 320	0	651	651
30102	77 322	0	77 322	2 010 485	0	2 010 485	2 013 967	0	2 013 967	73 840	0	73 840
30110	19 179	15 666	34 845	145 156	211 143	356 299	152 897	210 746	363 643	11 438	16 063	27 501
30202	8 894	0	8 894	9 009	0	9 009	111	0	111	17 792	0	17 792
30204	9 009	0	9 009	0	0	0	9 009	0	9 009	0	0	0
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	250	8 086	8 336	0	234	234	0	188	188	250	8 132	8 382
30221	4 000	0	4 000	29 010	62 285	91 295	28 010	62 285	90 295	5 000	0	5 000
30233	7 296	7 965	15 261	56 296	36 447	92 743	56 630	38 135	94 765	6 962	6 277	13 239
30424	111	1 469	1 580	76 087 706	7 389 503	83 477 209	76 087 797	7 390 907	83 478 704	20	65	85
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	7 287	0	7 287	25 228	0	25 228	26 858	0	26 858	5 657	0	5 657
32201	30 523	1 394	31 917	677	40	717	1 866	32	1 898	29 334	1 402	30 736
32202	0	0	0	499 102	0	499 102	499 102	0	499 102	0	0	0
32203	0	0	0	2 695	0	2 695	2 695	0	2 695	0	0	0
44905	4 400	0	4 400	600	0	600	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	3 505	0	3 505	11 139	0	11 139	9 788	0	9 788	4 856	0	4 856
45203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45204	73 690	0	73 690	20 410	0	20 410	18 550	0	18 550	75 550	0	75 550
45205	15 200	0	15 200	2 950	0	2 950	1 287	0	1 287	16 863	0	16 863
45206	3 741	0	3 741	400	0	400	2 251	0	2 251	1 890	0	1 890
45207	106 528	18 418	124 946	4 000	533	4 533	1 412	477	1 889	109 116	18 474	127 590
45208	627 360	717 309	1 344 669	500	20 741	21 241	571	19 548	20 119	627 289	718 502	1 345 791
45401	0	0	0	710	0	710	415	0	415	295	0	295
45406	536	0	536	0	0	0	57	0	57	479	0	479
45407	2 651	0	2 651	400	0	400	502	0	502	2 549	0	2 549
45408	76 204	0	76 204	7 100	0	7 100	3 509	0	3 509	79 795	0	79 795
45503	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45504	376	0	376	42	0	42	183	0	183	235	0	235
45505	9 167	0	9 167	1 797	0	1 797	1 981	0	1 981	8 983	0	8 983
45506	1 334 041	0	1 334 041	79 873	0	79 873	108 835	0	108 835	1 305 079	0	1 305 079
45507	1 962 804	0	1 962 804	158 723	0	158 723	95 784	0	95 784	2 025 743	0	2 025 743
45509	17 884	0	17 884	7 273	0	7 273	7 276	0	7 276	17 881	0	17 881
45811	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45812	180 324	33 953	214 277	1 267	982	2 249	1 613	879	2 492	179 978	34 056	214 034
45813	61	0	61	10	0	10	11	0	11	60	0	60
45814	27 074	0	27 074	122	0	122	113	0	113	27 083	0	27 083
45815	446 216	0	446 216	15 964	0	15 964	33 978	0	33 978	428 202	0	428 202
45816	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
45912	47 711	1 026	48 737	2 093	31	2 124	532	27	559	49 272	1 030	50 302
45914	9 100	0	9 100	58	0	58	49	0	49	9 109	0	9 109
45915	71 998	0	71 998	7 775	0	7 775	7 673	0	7 673	72 100	0	72 100
47404	0	0	0	329 533	330 167	659 700	329 533	330 167	659 700	0	0	0
47408	0	0	0	19 966	153 186	173 152	19 966	153 186	173 152	0	0	0
47421	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47423	259	77	336	277	10 916	11 193	238	10 915	11 153	298	78	376
47427	22 378	0	22 378	64 829	1 567	66 396	63 805	1 567	65 372	23 402	0	23 402
47443	23	0	23	538	0	538	538	0	538	23	0	23
47801	1 881	0	1 881	0	0	0	22	0	22	1 859	0	1 859
50104	0	0	0	7 047 363	633 408	7 680 771	7 047 363	633 408	7 680 771	0	0	0
50105	131 965	0	131 965	835	0	835	16 116	0	16 116	116 684	0	116 684
50107	37 916	0	37 916	337	0	337	0	0	0	38 253	0	38 253
50118	578 662	0	578 662	7 047 598	315 943	7 363 541	7 043 750	315 943	7 359 693	582 510	0	582 510
50121	3 948	0	3 948	23 947	0	23 947	20 469	0	20 469	7 426	0	7 426
50401	1 659 333	0	1 659 333	74 893 610	3 168 321	78 061 931	75 159 196	3 168 321	78 327 517	1 393 747	0	1 393 747
50407	0	135 392	135 392	0	4 512	4 512	0	4 016	4 016	0	135 888	135 888
50418	4 737 617	315 507	5 053 124	75 160 266	2 857 247	78 017 513	74 850 304	3 172 754	78 023 058	5 047 579	0	5 047 579
50605	59 266	0	59 266	258 765	0	258 765	232 958	0	232 958	85 073	0	85 073
50606	27 765	0	27 765	1 409 914	0	1 409 914	1 262 974	0	1 262 974	174 705	0	174 705
50618	59 587	0	59 587	1 396 995	0	1 396 995	1 445 713	0	1 445 713	10 869	0	10 869
50621	1	0	1	33 243	0	33 243	27 454	0	27 454	5 790	0	5 790
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	18 362	0	18 362	18 362	0	18 362	0	0	0
60302	10 539	0	10 539	0	0	0	0	0	0	10 539	0	10 539
60306	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60308	788	0	788	243	0	243	184	0	184	847	0	847
60310	3 186	0	3 186	410	0	410	410	0	410	3 186	0	3 186
60312	20 561	0	20 561	8 555	0	8 555	11 102	0	11 102	18 014	0	18 014
60314	0	918	918	0	0	0	0	219	219	0	699	699
60323	22 201	271	22 472	276	8	284	725	7	732	21 752	272	22 024
60336	3 525	0	3 525	900	0	900	0	0	0	4 425	0	4 425
60401	459 874	0	459 874	0	0	0	17 774	0	17 774	442 100	0	442 100
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
60901	5 299	0	5 299	0	0	0	0	0	0	5 299	0	5 299
61002	49	0	49	3	0	3	3	0	3	49	0	49
61008	4 811	0	4 811	172	0	172	172	0	172	4 811	0	4 811
61009	18 504	0	18 504	82	0	82	80	0	80	18 506	0	18 506
61209	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
61210	0	0	0	122 751	320 493	443 244	122 751	320 493	443 244	0	0	0
61212	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61601	0	0	0	34 544	0	34 544	34 544	0	34 544	0	0	0
61702	0	0	0	1 752	0	1 752	0	0	0	1 752	0	1 752
61703	0	0	0	5 768	0	5 768	0	0	0	5 768	0	5 768
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	27 817	0	27 817	0	0	0	0	0	0	27 817	0	27 817
61904	62 070	0	62 070	0	0	0	2 984	0	2 984	59 086	0	59 086
62001	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
70606	1 083 060	0	1 083 060	193 396	0	193 396	0	0	0	1 276 456	0	1 276 456
70607	8 592	0	8 592	33 992	0	33 992	32 167	0	32 167	10 417	0	10 417
70608	327 156	0	327 156	65 756	0	65 756	0	0	0	392 912	0	392 912
70611	22 282	0	22 282	7 710	0	7 710	0	0	0	29 992	0	29 992
70614	5 137	0	5 137	13 239	0	13 239	14 598	0	14 598	3 778	0	3 778
Итого по активу (баланс)	14 864 455	1 347 119	16 211 574	250 352 614	17 043 162	267 395 776	249 899 319	17 359 322	267 258 641	15 317 750	1 030 959	16 348 709
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	300 482	0	300 482	0	0	0	0	0	0	300 482	0	300 482
10801	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
30126	5 022	0	5 022	0	0	0	14	0	14	5 036	0	5 036
30222	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30226	1 626	0	1 626	98	0	98	47	0	47	1 575	0	1 575
30232	397	201	598	23 051	33 143	56 194	23 051	33 144	56 195	397	202	599
30601	1 112	909	2 021	16 526	24	16 550	15 714	1 971	17 685	300	2 856	3 156
31502	0	0	0	55 079 014	5 145 303	60 224 317	55 079 014	5 145 303	60 224 317	0	0	0
31503	4 767 575	546 209	5 313 784	19 562 327	2 194 355	21 756 682	19 963 694	1 875 743	21 839 437	5 168 942	227 597	5 396 539
406	48 935	0	48 935	750 734	0	750 734	756 916	0	756 916	55 117	0	55 117
407	153 653	6 513	160 166	737 353	5 254	742 607	696 559	2 797	699 356	112 859	4 056	116 915
408.1	40 960	31	40 991	163 478	118	163 596	172 983	118	173 101	50 465	31	50 496
40807	309	1	310	1 062	0	1 062	1 561	0	1 561	808	1	809
40817	149 910	11 414	161 324	540 922	3 422	544 344	535 057	7 198	542 255	144 045	15 190	159 235
40820	40	42	82	114	5	119	125	722	847	51	759	810
40821	240	0	240	403	0	403	297	0	297	134	0	134
40905	0	0	0	4 639	2 036	6 675	4 639	2 036	6 675	0	0	0
40906	63	0	63	521	0	521	544	0	544	86	0	86
40909	0	0	0	12 130	23 937	36 067	12 130	23 937	36 067	0	0	0
40910	0	0	0	4 738	8 022	12 760	4 738	8 022	12 760	0	0	0
40911	3 145	0	3 145	101 483	0	101 483	100 780	0	100 780	2 442	0	2 442
40912	0	0	0	9 525	30 637	40 162	9 525	30 638	40 163	0	1	1
40913	0	0	0	8 972	104 242	113 214	8 972	104 242	113 214	0	0	0
41902	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
41903	210 000	0	210 000	160 000	0	160 000	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000
42301	78 339	3 781	82 120	68 296	710	69 006	24 712	916	25 628	34 755	3 987	38 742
42303	5 125	0	5 125	6 114	0	6 114	4 138	0	4 138	3 149	0	3 149
42304	154 968	71 601	226 569	32 361	10 887	43 248	37 505	13 385	50 890	160 112	74 099	234 211
42305	0	91 017	91 017	0	12 846	12 846	0	9 222	9 222	0	87 393	87 393
42306	3 489 137	413 616	3 902 753	763 750	30 010	793 760	464 353	19 004	483 357	3 189 740	402 610	3 592 350
42307	1 621 575	0	1 621 575	34 233	0	34 233	270 799	0	270 799	1 858 141	0	1 858 141
42601	12	6	18	0	0	0	0	0	0	12	6	18
42604	4 158	328	4 486	79	8	87	64	10	74	4 143	330	4 473
42606	2 604	3 758	6 362	701	94	795	547	109	656	2 450	3 773	6 223
42607	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	176	0	176	0	0	0	24	0	24	200	0	200
45215	853 634	0	853 634	14 103	0	14 103	19 595	0	19 595	859 126	0	859 126
45415	1 541	0	1 541	41	0	41	54	0	54	1 554	0	1 554
45515	165 227	0	165 227	20 205	0	20 205	23 450	0	23 450	168 472	0	168 472
45818	682 111	0	682 111	27 977	0	27 977	9 336	0	9 336	663 470	0	663 470
45918	124 303	0	124 303	4 546	0	4 546	5 713	0	5 713	125 470	0	125 470
47403	0	0	0	339 207	320 493	659 700	339 207	320 493	659 700	0	0	0
47407	0	0	0	169 199	1 605	170 804	169 199	1 605	170 804	0	0	0
47411	29 686	852	30 538	7 871	225	8 096	31 931	872	32 803	53 746	1 499	55 245
47416	67	0	67	9 571	0	9 571	10 226	0	10 226	722	0	722
47422	6 177	47	6 224	23 502	2 841	26 343	23 126	2 841	25 967	5 801	47	5 848
47424	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47425	2 243	0	2 243	2 242	0	2 242	2 386	0	2 386	2 387	0	2 387
47426	849	0	849	31 932	1 003	32 935	32 124	1 003	33 127	1 041	0	1 041
47441	383	0	383	468	0	468	538	0	538	453	0	453
50120	5 275	0	5 275	6 067	0	6 067	4 924	0	4 924	4 132	0	4 132
50427	3 351	0	3 351	10	0	10	25	0	25	3 366	0	3 366
50620	1 504	0	1 504	19 732	0	19 732	23 396	0	23 396	5 168	0	5 168
50719	68 111	0	68 111	0	0	0	0	0	0	68 111	0	68 111
52204	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
52404	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
52405	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
52501	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	16 182	0	16 182	16 182	0	16 182	0	0	0
60301	988	0	988	10 412	0	10 412	9 918	0	9 918	494	0	494
60305	16 599	0	16 599	17 021	0	17 021	17 268	0	17 268	16 846	0	16 846
60307	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60309	2 562	0	2 562	0	0	0	1 126	0	1 126	3 688	0	3 688
60311	605	0	605	67	0	67	67	0	67	605	0	605
60322	103	0	103	9 567	0	9 567	9 570	0	9 570	106	0	106
60324	34 390	0	34 390	1 792	0	1 792	859	0	859	33 457	0	33 457
60335	8 847	0	8 847	2 697	0	2 697	4 807	0	4 807	10 957	0	10 957
60414	131 722	0	131 722	757	0	757	1 777	0	1 777	132 742	0	132 742
60903	3 116	0	3 116	0	0	0	62	0	62	3 178	0	3 178
61909	327	0	327	0	0	0	25	0	25	352	0	352
61910	6 493	0	6 493	0	0	0	183	0	183	6 676	0	6 676
61912	14 140	0	14 140	2	0	2	0	0	0	14 138	0	14 138
62002	0	0	0	0	0	0	192	0	192	192	0	192
70601	1 167 917	0	1 167 917	90	0	90	193 216	0	193 216	1 361 043	0	1 361 043
70602	6 487	0	6 487	50 773	0	50 773	59 344	0	59 344	15 058	0	15 058
70603	297 821	0	297 821	0	0	0	65 174	0	65 174	362 995	0	362 995
70613	0	0	0	10 027	0	10 027	10 848	0	10 848	821	0	821
70615	0	0	0	0	0	0	7 519	0	7 519	7 519	0	7 519
Итого по пассиву (баланс)	15 061 248	1 150 326	16 211 574	79 061 638	7 931 220	86 992 858	79 524 662	7 605 331	87 129 993	15 524 272	824 437	16 348 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
90901	79 154	0	79 154	2 959	0	2 959	1 015	0	1 015	81 098	0	81 098
90902	391 413	0	391 413	60 440	0	60 440	31 148	0	31 148	420 705	0	420 705
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 062 637	0	2 062 637	41 058	0	41 058	20 894	0	20 894	2 082 801	0	2 082 801
91418	312 287	0	312 287	179	0	179	20 235	0	20 235	292 231	0	292 231
91419	0	0	0	50 148	0	50 148	50 148	0	50 148	0	0	0
91501	63 572	0	63 572	0	0	0	0	0	0	63 572	0	63 572
91704	88 227	0	88 227	2 638	0	2 638	345	0	345	90 520	0	90 520
91802	291 646	0	291 646	8 463	0	8 463	2 402	0	2 402	297 707	0	297 707
91803	69 715	0	69 715	13 479	0	13 479	82	0	82	83 112	0	83 112
99998	2 432 669	0	2 432 669	709 416	0	709 416	694 473	0	694 473	2 447 612	0	2 447 612
Итого по активу (баланс)	5 791 342	0	5 791 342	888 930	0	888 930	820 892	0	820 892	5 859 380	0	5 859 380
Пассив
91311	30 078	0	30 078	0	0	0	0	0	0	30 078	0	30 078
91312	2 348 783	0	2 348 783	71 302	0	71 302	90 590	0	90 590	2 368 071	0	2 368 071
91314	0	0	0	569 381	0	569 381	569 381	0	569 381	0	0	0
91317	38 033	0	38 033	52 950	0	52 950	49 065	0	49 065	34 148	0	34 148
91507	15 775	0	15 775	840	0	840	380	0	380	15 315	0	15 315
99999	3 358 673	0	3 358 673	126 385	0	126 385	179 480	0	179 480	3 411 768	0	3 411 768
Итого по пассиву (баланс)	5 791 342	0	5 791 342	820 858	0	820 858	888 896	0	888 896	5 859 380	0	5 859 380
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	40 507	373 669	414 176	352	1 536	1 888	40 155	372 133	412 288
93304	40 218	370 037	410 255	1 037	5 892	6 929	41 255	375 929	417 184	0	0	0
93901	20 010	0	20 010	498 700	330 185	828 885	497 385	330 185	827 570	21 325	0	21 325
94101	19 878	0	19 878	230 787	0	230 787	229 388	0	229 388	21 277	0	21 277
99996	451 401	0	451 401	1 071 828	0	1 071 828	1 066 941	0	1 066 941	456 288	0	456 288
Итого по активу (баланс)	531 507	370 037	901 544	1 842 859	709 746	2 552 605	1 835 321	707 650	2 542 971	539 045	372 133	911 178
Пассив
96303	0	0	0	3 306	153	3 459	377 234	39 986	417 220	373 928	39 833	413 761
96304	371 812	39 711	411 523	381 782	40 453	422 235	9 970	742	10 712	0	0	0
96901	19 898	0	19 898	232 639	0	232 639	233 991	0	233 991	21 250	0	21 250
97101	19 980	0	19 980	498 242	320 493	818 735	499 539	320 493	820 032	21 277	0	21 277
99997	450 143	0	450 143	1 067 253	0	1 067 253	1 072 000	0	1 072 000	454 890	0	454 890
Итого по пассиву (баланс)	861 833	39 711	901 544	2 183 222	361 099	2 544 321	2 192 734	361 221	2 553 955	871 345	39 833	911 178

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?