Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	77 285	0	77 285	0	0	0	0	0	0	77 285	0	77 285
10610	83 864	0	83 864	0	0	0	79 986	0	79 986	3 878	0	3 878
10901	2 122 069	0	2 122 069	0	0	0	0	0	0	2 122 069	0	2 122 069
20202	1 060 096	124 399	1 184 495	22 819 820	1 341 772	24 161 592	23 113 655	1 344 249	24 457 904	766 261	121 922	888 183
20208	1 121 904	4 722	1 126 626	3 100 528	13 389	3 113 917	3 625 456	13 781	3 639 237	596 976	4 330	601 306
20209	205 920	3 451	209 371	6 719 846	380 490	7 100 336	6 776 664	363 108	7 139 772	149 102	20 833	169 935
30102	7 073 245	0	7 073 245	403 527 746	0	403 527 746	406 189 915	0	406 189 915	4 411 076	0	4 411 076
30110	95 906	35 115	131 021	7 189 918	1 851 065	9 040 983	7 158 740	1 652 944	8 811 684	127 084	233 236	360 320
30114	0	7 279 366	7 279 366	0	38 412 564	38 412 564	0	36 857 129	36 857 129	0	8 834 801	8 834 801
30118	0	1 914	1 914	0	75	75	0	73	73	0	1 916	1 916
30128	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30202	830 461	0	830 461	1 209 743	0	1 209 743	864 523	0	864 523	1 175 681	0	1 175 681
30204	379 282	0	379 282	0	0	0	379 282	0	379 282	0	0	0
30210	31 200	0	31 200	378 113	0	378 113	379 993	0	379 993	29 320	0	29 320
30215	65 895	0	65 895	0	0	0	0	0	0	65 895	0	65 895
30221	13 709	0	13 709	302 130	9 300	311 430	305 237	9 300	314 537	10 602	0	10 602
30233	743 795	27 564	771 359	26 940 662	326 591	27 267 253	26 902 108	339 277	27 241 385	782 349	14 878	797 227
30242	77	0	77	67	0	67	44	0	44	100	0	100
30302	5 618 089	2 035 781	7 653 870	7 911 320	3 337 935	11 249 255	4 554 557	569 274	5 123 831	8 974 852	4 804 442	13 779 294
30306	20 075 974	3 311 203	23 387 177	16 397 791	3 153 130	19 550 921	13 380 954	366 877	13 747 831	23 092 811	6 097 456	29 190 267
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30424	91 272	1 506	92 778	170 154 248	953 428	171 107 676	168 986 177	277 181	169 263 358	1 259 343	677 753	1 937 096
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40908	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
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45205	4 037 859	331 553	4 369 412	1 174 482	8 503	1 182 985	1 712 512	78 356	1 790 868	3 499 829	261 700	3 761 529
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45416	21 080	0	21 080	7 149	0	7 149	4 652	0	4 652	23 577	0	23 577
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45507	27 407 756	68 219	27 475 975	2 808 809	1 968	2 810 777	866 164	1 889	868 053	29 350 401	68 298	29 418 699
45508	9 664 458	33 505	9 697 963	2 198 172	7 726	2 205 898	1 855 457	8 580	1 864 037	10 007 173	32 651	10 039 824
45509	4 363	10 251	14 614	713	361	1 074	699	303	1 002	4 377	10 309	14 686
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45706	35 331	2 827	38 158	2 000	80	2 080	211	120	331	37 120	2 787	39 907
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45810	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45811	52 146	0	52 146	4	0	4	3	0	3	52 147	0	52 147
45812	5 307 177	9 467	5 316 644	55 756	7 220	62 976	58 042	220	58 262	5 304 891	16 467	5 321 358
45813	4 604	0	4 604	79	0	79	51	0	51	4 632	0	4 632
45814	534 039	2 273	536 312	8 065	66	8 131	5 733	86	5 819	536 371	2 253	538 624
45815	5 959 779	258 639	6 218 418	412 546	7 529	420 075	360 661	6 234	366 895	6 011 664	259 934	6 271 598
45816	35 019	12	35 031	179	0	179	0	0	0	35 198	12	35 210
45817	4 226	166	4 392	4	5	9	37	4	41	4 193	167	4 360
45820	776 711	0	776 711	198 002	0	198 002	128 143	0	128 143	846 570	0	846 570
45911	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45912	437 384	0	437 384	1 390	0	1 390	3 953	0	3 953	434 821	0	434 821
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45914	37 271	0	37 271	1 132	0	1 132	846	0	846	37 557	0	37 557
45915	701 747	38 275	740 022	59 349	1 197	60 546	53 436	1 000	54 436	707 660	38 472	746 132
45917	1 062	0	1 062	13	0	13	58	0	58	1 017	0	1 017
45920	61 790	0	61 790	19 068	0	19 068	17 340	0	17 340	63 518	0	63 518
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47105	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
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47404	0	938 565	938 565	70 258 336	15 240 241	85 498 577	70 258 336	14 440 207	84 698 543	0	1 738 599	1 738 599
47408	0	0	0	295 436 003	285 187 860	580 623 863	295 436 003	285 187 860	580 623 863	0	0	0
47410	0	0	0	0	17 942	17 942	0	17 942	17 942	0	0	0
47417	377	0	377	1 000	4	1 004	903	4	907	474	0	474
47421	33 701	0	33 701	609 635	0	609 635	605 804	0	605 804	37 532	0	37 532
47423	1 246 843	6 784	1 253 627	3 011 689	190 755	3 202 444	3 011 333	190 210	3 201 543	1 247 199	7 329	1 254 528
47427	1 405 602	2 982	1 408 584	1 105 562	9 747	1 115 309	983 091	7 917	991 008	1 528 073	4 812	1 532 885
47440	113 040	0	113 040	37 241	0	37 241	14 214	0	14 214	136 067	0	136 067
47443	21 962	0	21 962	182 694	0	182 694	171 924	0	171 924	32 732	0	32 732
47447	12 031	0	12 031	5 432	0	5 432	5 188	0	5 188	12 275	0	12 275
47450	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47451	7 023	0	7 023	119	0	119	245	0	245	6 897	0	6 897
47465	417 664	0	417 664	72 590	0	72 590	63 761	0	63 761	426 493	0	426 493
47502	3 939	262	4 201	16 854	1 750	18 604	15 069	1 693	16 762	5 724	319	6 043
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47802	6 977	0	6 977	0	0	0	0	0	0	6 977	0	6 977
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70609	1 814	0	1 814	299	0	299	0	0	0	2 113	0	2 113
70611	154 899	0	154 899	39 886	0	39 886	0	0	0	194 785	0	194 785
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Итого по активу (баланс)	243 250 364	20 481 541	263 731 905	1 308 509 982	353 903 130	1 662 413 112	1 301 728 693	345 867 574	1 647 596 267	250 031 653	28 517 097	278 548 750
Пассив
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10601	19 950	0	19 950	0	0	0	0	0	0	19 950	0	19 950
10602	6 539 542	0	6 539 542	0	0	0	0	0	0	6 539 542	0	6 539 542
10701	202 790	0	202 790	0	0	0	0	0	0	202 790	0	202 790
10801	1 822 041	0	1 822 041	0	0	0	0	0	0	1 822 041	0	1 822 041
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30305	20 075 974	3 311 203	23 387 177	13 380 954	366 878	13 747 832	16 397 791	3 153 131	19 550 922	23 092 811	6 097 456	29 190 267
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91414	449 089 472	6 041 997	455 131 469	55 925 466	203 080	56 128 546	8 308 324	161 173	8 469 497	496 706 614	6 083 904	502 790 518
91417	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
91418	725 409	0	725 409	2 790	0	2 790	12 614	0	12 614	715 585	0	715 585
91419	0	0	0	529 173	0	529 173	529 173	0	529 173	0	0	0
91501	28 102	0	28 102	819	0	819	1 262	0	1 262	27 659	0	27 659
91502	987 980	0	987 980	0	0	0	137 884	0	137 884	850 096	0	850 096
91704	1 844 358	23 373	1 867 731	488	674	1 162	3 108	609	3 717	1 841 738	23 438	1 865 176
91802	15 110 309	399 884	15 510 193	2 904	11 549	14 453	9 768	9 541	19 309	15 103 445	401 892	15 505 337
91803	450 184	51 394	501 578	29	1 485	1 514	278	1 223	1 501	449 935	51 656	501 591
99998	86 955 480	0	86 955 480	98 025 555	0	98 025 555	92 413 879	0	92 413 879	92 567 156	0	92 567 156
Итого по активу (баланс)	615 080 030	6 516 649	621 596 679	156 750 349	237 093	156 987 442	104 342 152	184 679	104 526 831	667 488 227	6 569 063	674 057 290
Пассив
91311	21 240 858	320 745	21 561 603	302 581	7 446	310 027	145 683	9 263	154 946	21 083 960	322 562	21 406 522
91312	16 050 175	320 127	16 370 302	229 700	7 431	237 131	578 554	9 245	587 799	16 399 029	321 941	16 720 970
91314	11 165 343	0	11 165 343	82 787 487	256 991	83 044 478	87 627 571	256 991	87 884 562	16 005 427	0	16 005 427
91315	11 553 358	777 781	12 331 139	483 523	34 773	518 296	1 277 393	37 284	1 314 677	12 347 228	780 292	13 127 520
91317	18 887 146	1 160 746	20 047 892	8 485 023	53 890	8 538 913	7 729 726	51 986	7 781 712	18 131 849	1 158 842	19 290 691
91318	1 051 850	0	1 051 850	0	0	0	0	0	0	1 051 850	0	1 051 850
91319	3 848 834	0	3 848 834	581 297	0	581 297	708 801	0	708 801	3 976 338	0	3 976 338
91507	570 446	0	570 446	85 542	0	85 542	501 556	0	501 556	986 460	0	986 460
91508	8 071	0	8 071	7 131	0	7 131	438	0	438	1 378	0	1 378
99999	534 641 199	0	534 641 199	11 059 895	0	11 059 895	57 908 830	0	57 908 830	581 490 134	0	581 490 134
Итого по пассиву (баланс)	619 017 280	2 579 399	621 596 679	104 022 179	360 531	104 382 710	156 478 552	364 769	156 843 321	671 473 653	2 583 637	674 057 290
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	21 311 387	21 182 104	42 493 491	21 311 387	21 182 104	42 493 491	0	0	0
93302	0	0	0	21 311 387	21 327 968	42 639 355	21 311 387	21 327 968	42 639 355	0	0	0
93303	0	0	0	21 311 387	21 327 750	42 639 137	21 311 387	21 327 750	42 639 137	0	0	0
93304	0	0	0	659 000	663 813	1 322 813	0	13 230	13 230	659 000	650 583	1 309 583
93305	659 000	646 917	1 305 917	0	7 036	7 036	659 000	653 953	1 312 953	0	0	0
93311	7 767 666	0	7 767 666	0	0	0	0	0	0	7 767 666	0	7 767 666
93901	6 505 634	16 153 706	22 659 340	16 132 666	235 800 033	251 932 699	16 062 420	233 544 135	249 606 555	6 575 880	18 409 604	24 985 484
93902	29 408	0	29 408	114 335	413 208	527 543	143 743	413 208	556 951	0	0	0
94101	0	0	0	401 772	144 746	546 518	401 772	144 746	546 518	0	0	0
94102	0	0	0	1 023 696	57 468	1 081 164	647 282	57 468	704 750	376 414	0	376 414
99996	31 161 538	0	31 161 538	296 838 523	0	296 838 523	294 032 159	0	294 032 159	33 967 902	0	33 967 902
Итого по активу (баланс)	46 123 246	16 800 623	62 923 869	379 104 153	300 924 126	680 028 279	375 880 537	298 664 562	674 545 099	49 346 862	19 060 187	68 407 049
Пассив
96301	0	0	0	21 310 356	21 182 104	42 492 460	21 310 356	21 182 104	42 492 460	0	0	0
96302	0	0	0	21 310 356	21 327 968	42 638 324	21 310 356	21 327 968	42 638 324	0	0	0
96303	0	0	0	21 310 356	21 327 750	42 638 106	21 310 356	21 327 750	42 638 106	0	0	0
96304	0	0	0	0	13 230	13 230	658 620	663 813	1 322 433	658 620	650 583	1 309 203
96305	658 620	646 917	1 305 537	658 620	653 953	1 312 573	0	7 036	7 036	0	0	0
96511	7 184 565	0	7 184 565	211 894	0	211 894	307 424	0	307 424	7 280 095	0	7 280 095
96901	16 001 501	6 640 549	22 642 050	233 086 557	15 817 508	248 904 065	235 526 754	15 737 045	251 263 799	18 441 698	6 560 086	25 001 784
96902	0	29 386	29 386	666 597	97 018	763 615	1 043 417	67 632	1 111 049	376 820	0	376 820
97101	0	0	0	921 407	39 393	960 800	921 407	39 393	960 800	0	0	0
97102	0	0	0	104 372	394 414	498 786	104 372	394 414	498 786	0	0	0
99997	31 762 331	0	31 762 331	294 108 821	0	294 108 821	296 785 637	0	296 785 637	34 439 147	0	34 439 147
Итого по пассиву (баланс)	55 607 017	7 316 852	62 923 869	593 689 336	80 853 338	674 542 674	599 278 699	80 747 155	680 025 854	61 196 380	7 210 669	68 407 049

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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