Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	425 634	0	425 634	0	0	0	0	0	0	425 634	0	425 634
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20208	1 432 792	1 293	1 434 085	4 495 763	2 635	4 498 398	4 513 779	2 628	4 516 407	1 414 776	1 300	1 416 076
20209	207 006	101 999	309 005	9 459 253	3 344 167	12 803 420	9 515 973	3 364 627	12 880 600	150 286	81 539	231 825
30102	2 167 458	0	2 167 458	89 033 368	0	89 033 368	88 455 230	0	88 455 230	2 745 596	0	2 745 596
30110	55 222	450 992	506 214	746 054	193 151	939 205	708 410	140 602	849 012	92 866	503 541	596 407
30114	0	717 594	717 594	0	960 321	960 321	0	917 350	917 350	0	760 565	760 565
30202	638 556	0	638 556	40 558	0	40 558	11	0	11	679 103	0	679 103
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30210	0	0	0	188 941	0	188 941	169 041	0	169 041	19 900	0	19 900
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30221	500 659	41 142	541 801	5 112 912	599 190	5 712 102	5 406 260	588 551	5 994 811	207 311	51 781	259 092
30233	107 330	1 085	108 415	2 770 718	67 239	2 837 957	2 761 903	66 377	2 828 280	116 145	1 947	118 092
30302	12 709 451	156 736	12 866 187	1 690 014	162 888	1 852 902	1 371 233	147 281	1 518 514	13 028 232	172 343	13 200 575
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45203	16 448	0	16 448	5 774	0	5 774	21 333	0	21 333	889	0	889
45204	244 555	0	244 555	108 716	0	108 716	77 256	0	77 256	276 015	0	276 015
45205	457 741	0	457 741	249 755	0	249 755	225 153	0	225 153	482 343	0	482 343
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47440	18 353	1 683	20 036	50	49	99	777	191	968	17 626	1 541	19 167
47443	35 433	0	35 433	142 210	0	142 210	18 030	0	18 030	159 613	0	159 613
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60312	726 668	0	726 668	141 194	0	141 194	132 089	0	132 089	735 773	0	735 773
60314	1 722	0	1 722	1 929	72	2 001	1 899	72	1 971	1 752	0	1 752
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60404	510 587	0	510 587	0	0	0	0	0	0	510 587	0	510 587
60415	118 535	0	118 535	17 158	0	17 158	2 884	0	2 884	132 809	0	132 809
60901	379 290	0	379 290	0	0	0	0	0	0	379 290	0	379 290
60906	79 403	0	79 403	4 910	0	4 910	0	0	0	84 313	0	84 313
61002	593	0	593	1 517	0	1 517	1 824	0	1 824	286	0	286
61008	19 474	0	19 474	4 456	0	4 456	4 486	0	4 486	19 444	0	19 444
61009	36 007	0	36 007	6 226	0	6 226	11 173	0	11 173	31 060	0	31 060
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61209	0	0	0	3 212	0	3 212	3 212	0	3 212	0	0	0
61211	0	0	0	6 727	0	6 727	6 727	0	6 727	0	0	0
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61905	86 984	0	86 984	0	0	0	0	0	0	86 984	0	86 984
61906	32 947	0	32 947	0	0	0	0	0	0	32 947	0	32 947
61907	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
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Итого по активу (баланс)	147 712 604	4 328 453	152 041 057	193 249 233	10 762 813	204 012 046	188 786 645	10 674 997	199 461 642	152 175 192	4 416 269	156 591 461
Пассив
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47442	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47444	565	0	565	13 653	0	13 653	13 658	0	13 658	570	0	570
47466	98 679	0	98 679	26 093	0	26 093	23 939	0	23 939	96 525	0	96 525
47501	22 195	2 277	24 472	2 476	351	2 827	1 175	653	1 828	20 894	2 579	23 473
47702	411	0	411	29	0	29	0	0	0	382	0	382
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50507	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50719	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
52006	1 054 178	0	1 054 178	57 976	0	57 976	72 869	0	72 869	1 069 071	0	1 069 071
52303	40 000	0	40 000	0	0	0	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000
52304	80 000	0	80 000	0	0	0	290 000	0	290 000	370 000	0	370 000
52305	360 100	0	360 100	0	0	0	0	0	0	360 100	0	360 100
52401	0	0	0	57 976	0	57 976	57 976	0	57 976	0	0	0
52407	0	0	0	2 385	0	2 385	2 385	0	2 385	0	0	0
52501	14 020	0	14 020	2 385	0	2 385	12 063	0	12 063	23 698	0	23 698
60105	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
60206	3	0	3	3	0	3	60	0	60	60	0	60
60301	20 709	0	20 709	35 619	0	35 619	24 790	0	24 790	9 880	0	9 880
60305	592	0	592	80 291	0	80 291	79 943	0	79 943	244	0	244
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	2 687	0	2 687	2 687	0	2 687	0	0	0
60311	1 367	0	1 367	3 727	0	3 727	7 514	0	7 514	5 154	0	5 154
60320	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60322	129 895	0	129 895	130 812	0	130 812	1 117	0	1 117	200	0	200
60324	161 273	0	161 273	4 833	0	4 833	5 008	0	5 008	161 448	0	161 448
60335	45 064	0	45 064	45 108	0	45 108	22 403	0	22 403	22 359	0	22 359
60349	237 254	0	237 254	0	0	0	0	0	0	237 254	0	237 254
60405	5 389	0	5 389	0	0	0	0	0	0	5 389	0	5 389
60414	2 153 029	0	2 153 029	2 440	0	2 440	13 854	0	13 854	2 164 443	0	2 164 443
60903	108 907	0	108 907	0	0	0	6 129	0	6 129	115 036	0	115 036
61501	2 678	0	2 678	3 286	0	3 286	5 616	0	5 616	5 008	0	5 008
61701	60 920	0	60 920	532	0	532	0	0	0	60 388	0	60 388
62002	114 600	0	114 600	0	0	0	3 599	0	3 599	118 199	0	118 199
70601	14 060 849	0	14 060 849	4 030	0	4 030	2 320 580	0	2 320 580	16 377 399	0	16 377 399
70603	1 081 592	0	1 081 592	0	0	0	229 512	0	229 512	1 311 104	0	1 311 104
70615	0	0	0	0	0	0	532	0	532	532	0	532
70801	1 145 014	0	1 145 014	0	0	0	0	0	0	1 145 014	0	1 145 014
Итого по пассиву (баланс)	147 825 218	4 215 839	152 041 057	100 674 552	3 609 952	104 284 504	105 131 962	3 702 946	108 834 908	152 282 628	4 308 833	156 591 461
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	164 702	0	164 702	56 774	0	56 774	53 198	0	53 198	168 278	0	168 278
80601	2 830	0	2 830	52 546	0	52 546	55 363	0	55 363	13	0	13
80801	631	0	631	55 100	0	55 100	55 728	0	55 728	3	0	3
80901	71	0	71	122	0	122	0	0	0	193	0	193
Итого по активу (баланс)	168 234	0	168 234	164 542	0	164 542	164 289	0	164 289	168 487	0	168 487
Пассив
85101	154 616	0	154 616	0	0	0	1 996	0	1 996	156 612	0	156 612
85201	0	0	0	54 510	0	54 510	54 510	0	54 510	0	0	0
85401	1 392	0	1 392	1 666	0	1 666	3 089	0	3 089	2 815	0	2 815
85501	12 226	0	12 226	3 166	0	3 166	0	0	0	9 060	0	9 060
Итого по пассиву (баланс)	168 234	0	168 234	59 342	0	59 342	59 595	0	59 595	168 487	0	168 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	2 957 894	0	2 957 894	0	0	0	2 942 024	0	2 942 024	15 870	0	15 870
90803	360 100	0	360 100	0	0	0	0	0	0	360 100	0	360 100
90901	13 686 346	0	13 686 346	2 914 732	0	2 914 732	861 997	0	861 997	15 739 081	0	15 739 081
90902	3 737 911	268	3 738 179	619 048	7	619 055	804 679	6	804 685	3 552 280	269	3 552 549
90909	0	52 946	52 946	0	771 866	771 866	0	755 970	755 970	0	68 842	68 842
91202	39	0	39	22	0	22	20	0	20	41	0	41
91203	391	0	391	35	0	35	77	0	77	349	0	349
91207	27	0	27	1	0	1	3	0	3	25	0	25
91412	2 326 491	0	2 326 491	1 424 539	0	1 424 539	2 081 301	0	2 081 301	1 669 729	0	1 669 729
91414	219 944 874	4 144 490	224 089 364	5 577 802	119 694	5 697 496	8 755 739	96 207	8 851 946	216 766 937	4 167 977	220 934 914
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	98 171	0	98 171	0	0	0	345	0	345	97 826	0	97 826
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	184 703	0	184 703	0	0	0	45 566	0	45 566	139 137	0	139 137
91704	560 888	168	561 056	0	5	5	271	4	275	560 617	169	560 786
91802	2 649 882	2 019	2 651 901	0	58	58	1 919	47	1 966	2 647 963	2 030	2 649 993
91803	214 974	2 895	217 869	6 912	84	6 996	82	68	150	221 804	2 911	224 715
99998	141 971 222	0	141 971 222	11 366 621	0	11 366 621	11 756 764	0	11 756 764	141 581 079	0	141 581 079
Итого по активу (баланс)	388 743 987	4 202 786	392 946 773	21 909 712	891 714	22 801 426	27 250 787	852 302	28 103 089	383 402 912	4 242 198	387 645 110
Пассив
91311	479 532	91	479 623	0	2	2	0	3	3	479 532	92	479 624
91312	130 045 247	840 992	130 886 239	3 646 711	19 522	3 666 233	3 472 372	24 288	3 496 660	129 870 908	845 758	130 716 666
91315	1 164 447	70 266	1 234 713	48 863	1 633	50 496	87 641	2 029	89 670	1 203 225	70 662	1 273 887
91317	5 936 975	18 315	5 955 290	7 982 389	1 385	7 983 774	7 707 136	550	7 707 686	5 661 722	17 480	5 679 202
91319	432 317	0	432 317	122 049	0	122 049	139 950	0	139 950	450 218	0	450 218
91507	2 979 689	0	2 979 689	1 857	0	1 857	299	0	299	2 978 131	0	2 978 131
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	250 975 551	0	250 975 551	15 406 968	0	15 406 968	10 495 448	0	10 495 448	246 064 031	0	246 064 031
Итого по пассиву (баланс)	392 017 109	929 664	392 946 773	27 208 837	22 542	27 231 379	21 902 846	26 870	21 929 716	386 711 118	933 992	387 645 110
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 340	1 340	144 815	150 190	295 005	144 815	142 478	287 293	0	9 052	9 052
99996	1 342	0	1 342	294 810	0	294 810	287 043	0	287 043	9 109	0	9 109
Итого по активу (баланс)	1 342	1 340	2 682	439 625	150 190	589 815	431 858	142 478	574 336	9 109	9 052	18 161
Пассив
96901	1 342	0	1 342	142 069	144 974	287 043	149 836	144 974	294 810	9 109	0	9 109
99997	1 340	0	1 340	287 293	0	287 293	295 005	0	295 005	9 052	0	9 052
Итого по пассиву (баланс)	2 682	0	2 682	429 362	144 974	574 336	444 841	144 974	589 815	18 161	0	18 161

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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