Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 485	48 225	101 710	487 474	268 724	756 198	475 532	276 652	752 184	65 427	40 297	105 724
20208	14 686	0	14 686	34 483	0	34 483	35 366	0	35 366	13 803	0	13 803
20209	0	0	0	144 150	172 632	316 782	144 150	172 632	316 782	0	0	0
30102	25 425	0	25 425	2 559 979	0	2 559 979	2 563 080	0	2 563 080	22 324	0	22 324
30110	25 919	69 134	95 053	53 299	578 085	631 384	56 436	528 721	585 157	22 782	118 498	141 280
30114	0	617	617	0	193 282	193 282	0	192 035	192 035	0	1 864	1 864
30202	1 531	0	1 531	1 990	0	1 990	0	0	0	3 521	0	3 521
30204	1 396	0	1 396	0	0	0	1 396	0	1 396	0	0	0
30215	343	1 519	1 862	0	3 369	3 369	0	108	108	343	4 780	5 123
30221	88 228	0	88 228	4 000	51 574	55 574	4 000	51 574	55 574	88 228	0	88 228
30233	11 055	128	11 183	92 929	4 486	97 415	92 829	4 458	97 287	11 155	156	11 311
30424	371	0	371	214 875	164 582	379 457	214 364	164 582	378 946	882	0	882
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	65 700	0	65 700	1 058 500	0	1 058 500	1 065 800	0	1 065 800	58 400	0	58 400
32201	6 252	0	6 252	0	0	0	0	0	0	6 252	0	6 252
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	10 733	0	10 733	53 306	0	53 306	53 583	0	53 583	10 456	0	10 456
45206	170	0	170	1 000	0	1 000	0	0	0	1 170	0	1 170
45207	231 903	0	231 903	17 435	0	17 435	8 405	0	8 405	240 933	0	240 933
45208	206 384	0	206 384	0	0	0	14 209	0	14 209	192 175	0	192 175
45216	2 929	0	2 929	0	0	0	0	0	0	2 929	0	2 929
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	76 276	0	76 276	3 000	0	3 000	275	0	275	79 001	0	79 001
45416	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
45505	347	0	347	0	0	0	45	0	45	302	0	302
45506	5 782	0	5 782	1 300	0	1 300	398	0	398	6 684	0	6 684
45507	141 469	0	141 469	2 750	0	2 750	1 022	0	1 022	143 197	0	143 197
45509	2 133	0	2 133	809	0	809	882	0	882	2 060	0	2 060
45523	13 094	0	13 094	0	0	0	0	0	0	13 094	0	13 094
45812	4 626	0	4 626	145	0	145	29	0	29	4 742	0	4 742
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	89	0	89	22	0	22	8	0	8	103	0	103
45815	8 091	0	8 091	133	0	133	87	0	87	8 137	0	8 137
45912	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45915	389	0	389	74	0	74	34	0	34	429	0	429
47404	0	0	0	247 040	0	247 040	247 040	0	247 040	0	0	0
47408	0	0	0	233 275	295 862	529 137	233 275	295 862	529 137	0	0	0
47417	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
47423	5 759	0	5 759	2 011	0	2 011	6 661	0	6 661	1 109	0	1 109
47427	407	0	407	7 102	0	7 102	7 086	0	7 086	423	0	423
47443	886	0	886	0	0	0	31	0	31	855	0	855
47465	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60302	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
60306	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
60308	61	0	61	191	0	191	40	0	40	212	0	212
60310	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60312	13 095	0	13 095	4 729	0	4 729	4 422	0	4 422	13 402	0	13 402
60314	0	1 286	1 286	0	53	53	0	87	87	0	1 252	1 252
60323	53	0	53	10	0	10	16	0	16	47	0	47
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	100 356	0	100 356	211	0	211	0	0	0	100 567	0	100 567
60415	24 328	0	24 328	56	0	56	212	0	212	24 172	0	24 172
60901	7 063	0	7 063	0	0	0	0	0	0	7 063	0	7 063
61002	644	0	644	12	0	12	8	0	8	648	0	648
61008	538	0	538	78	0	78	84	0	84	532	0	532
61009	268	0	268	19	0	19	39	0	39	248	0	248
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61702	5 401	0	5 401	0	0	0	790	0	790	4 611	0	4 611
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
70606	110 759	0	110 759	22 973	0	22 973	5	0	5	133 727	0	133 727
70608	65 427	0	65 427	7 251	0	7 251	0	0	0	72 678	0	72 678
70616	0	0	0	790	0	790	0	0	0	790	0	790
Итого по активу (баланс)	1 401 885	120 909	1 522 794	5 257 626	1 732 649	6 990 275	5 231 807	1 686 711	6 918 518	1 427 704	166 847	1 594 551
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	169 101	0	169 101	0	0	0	0	0	0	169 101	0	169 101
30111	997	52 817	53 814	250 766	223 380	474 146	255 596	278 702	534 298	5 827	108 139	113 966
30126	0	0	0	0	0	0	193	0	193	193	0	193
30220	0	0	0	0	8 904	8 904	0	8 904	8 904	0	0	0
30223	5 071	0	5 071	259 272	0	259 272	257 507	0	257 507	3 306	0	3 306
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	8 793	1 194	9 987	76 634	28 165	104 799	76 760	28 253	105 013	8 919	1 282	10 201
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	392 905	51 204	444 109	1 267 616	317 974	1 585 590	1 316 194	297 497	1 613 691	441 483	30 727	472 210
408.1	50 296	0	50 296	140 478	0	140 478	145 033	0	145 033	54 851	0	54 851
40807	3 641	0	3 641	3 620	0	3 620	0	0	0	21	0	21
40817	42 286	2 233	44 519	59 784	5 110	64 894	54 868	5 568	60 436	37 370	2 691	40 061
40820	3 832	1 114	4 946	3 340	25	3 365	943	32	975	1 435	1 121	2 556
40821	2	0	2	387	0	387	445	0	445	60	0	60
40905	0	0	0	3 673	23	3 696	3 673	23	3 696	0	0	0
40909	0	29	29	2 262	5 105	7 367	2 262	5 105	7 367	0	29	29
40910	0	94	94	197	281	478	197	282	479	0	95	95
40911	10	0	10	97 611	226	97 837	97 603	226	97 829	2	0	2
40912	0	0	0	2 634	10 628	13 262	2 634	10 628	13 262	0	0	0
40913	0	0	0	14 782	17 207	31 989	14 782	17 207	31 989	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	15 037	0	15 037	15 037	0	15 037	15 000	0	15 000
42104	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	28 471	1 034	29 505	36 527	2 565	39 092	21 804	2 652	24 456	13 748	1 121	14 869
42305	915	55	970	95	1	96	1 418	2	1 420	2 238	56	2 294
42306	48 845	1 294	50 139	25 355	31	25 386	2 098	38	2 136	25 588	1 301	26 889
42307	5 665	14	5 679	1 015	2	1 017	936	1	937	5 586	13	5 599
42311	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42312	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	24	0	24	2	0	2	7	0	7	29	0	29
42314	79	0	79	2	0	2	0	0	0	77	0	77
42315	74	0	74	0	0	0	2	0	2	76	0	76
42601	118	1	119	0	1	1	0	0	0	118	0	118
42607	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42611	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	13 880	0	13 880	5 588	0	5 588	525	0	525	8 817	0	8 817
45217	14 017	0	14 017	0	0	0	0	0	0	14 017	0	14 017
45415	4 028	0	4 028	203	0	203	30	0	30	3 855	0	3 855
45417	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
45515	11 233	0	11 233	989	0	989	822	0	822	11 066	0	11 066
45818	12 728	0	12 728	95	0	95	184	0	184	12 817	0	12 817
45918	348	0	348	12	0	12	47	0	47	383	0	383
47403	0	0	0	0	201 287	201 287	0	201 287	201 287	0	0	0
47405	0	0	0	90 297	90 736	181 033	90 297	90 736	181 033	0	0	0
47407	0	0	0	294 562	233 964	528 526	294 562	233 964	528 526	0	0	0
47411	10	0	10	326	1	327	326	1	327	10	0	10
47416	0	0	0	609	0	609	1 109	0	1 109	500	0	500
47422	191	5	196	28 213	4	28 217	28 211	4	28 215	189	5	194
47425	1 517	0	1 517	747	0	747	704	0	704	1 474	0	1 474
47426	2	0	2	659	0	659	675	0	675	18	0	18
47444	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
47466	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
60301	56	0	56	951	0	951	993	0	993	98	0	98
60305	32	0	32	7 071	0	7 071	7 065	0	7 065	26	0	26
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
60322	1 412	0	1 412	1 246	0	1 246	1 256	0	1 256	1 422	0	1 422
60324	933	0	933	452	0	452	462	0	462	943	0	943
60335	43	0	43	2 136	0	2 136	2 114	0	2 114	21	0	21
60349	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	41 699	0	41 699	0	0	0	817	0	817	42 516	0	42 516
60903	1 945	0	1 945	0	0	0	71	0	71	2 016	0	2 016
61910	204	0	204	0	0	0	71	0	71	275	0	275
62002	2 242	0	2 242	0	0	0	0	0	0	2 242	0	2 242
70601	114 829	0	114 829	2	0	2	23 577	0	23 577	138 404	0	138 404
70603	63 411	0	63 411	0	0	0	7 516	0	7 516	70 927	0	70 927
Итого по пассиву (баланс)	1 411 704	111 090	1 522 794	2 695 371	1 145 620	3 840 991	2 731 636	1 181 112	3 912 748	1 447 969	146 582	1 594 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112 412	0	112 412	557	0	557	62 757	0	62 757	50 212	0	50 212
90902	220 529	0	220 529	7 979	0	7 979	37 191	0	37 191	191 317	0	191 317
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91414	1 835 843	0	1 835 843	32 116	0	32 116	0	0	0	1 867 959	0	1 867 959
91501	4 005	0	4 005	103	0	103	77	0	77	4 031	0	4 031
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	72	0	72	19	0	19	0	0	0	91	0	91
99998	1 080 479	0	1 080 479	171 214	0	171 214	180 494	0	180 494	1 071 199	0	1 071 199
Итого по активу (баланс)	3 262 833	0	3 262 833	211 996	0	211 996	280 527	0	280 527	3 194 302	0	3 194 302
Пассив
91003	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
91312	1 009 572	0	1 009 572	104 261	0	104 261	82 399	0	82 399	987 710	0	987 710
91317	44 468	0	44 468	75 639	0	75 639	88 221	0	88 221	57 050	0	57 050
91507	26 439	0	26 439	0	0	0	0	0	0	26 439	0	26 439
99999	2 182 354	0	2 182 354	99 557	0	99 557	40 306	0	40 306	2 123 103	0	2 123 103
Итого по пассиву (баланс)	3 262 833	0	3 262 833	280 051	0	280 051	211 520	0	211 520	3 194 302	0	3 194 302
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	22 146	14 752	36 898	22 146	14 752	36 898	0	0	0
99996	0	0	0	36 837	0	36 837	36 837	0	36 837	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	58 983	14 752	73 735	58 983	14 752	73 735	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 665	22 172	36 837	14 665	22 172	36 837	0	0	0
99997	0	0	0	36 898	0	36 898	36 898	0	36 898	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51 563	22 172	73 735	51 563	22 172	73 735	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?