Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	61 332	56 027	117 359	900 064	137 645	1 037 709	889 048	131 679	1 020 727	72 348	61 993	134 341
20209	22 345	5 612	27 957	553 831	106 626	660 457	562 539	106 683	669 222	13 637	5 555	19 192
30102	158 426	0	158 426	5 818 306	0	5 818 306	5 758 326	0	5 758 326	218 406	0	218 406
30110	21 406	57 635	79 041	1 646 131	80 600	1 726 731	1 648 062	100 700	1 748 762	19 475	37 535	57 010
30202	36 899	0	36 899	1 689	0	1 689	1 841	0	1 841	36 747	0	36 747
30204	1 689	0	1 689	0	0	0	1 689	0	1 689	0	0	0
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	1 550	970	2 520	0	28	28	0	23	23	1 550	975	2 525
30221	0	0	0	0	10 884	10 884	0	10 884	10 884	0	0	0
30233	1 514	199	1 713	20 264	4 578	24 842	20 199	4 568	24 767	1 579	209	1 788
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	2 061 600	0	2 061 600	1 461 600	0	1 461 600	600 000	0	600 000
31904	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000
32201	1 737	0	1 737	0	0	0	0	0	0	1 737	0	1 737
44708	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
44906	110 035	0	110 035	8 851	0	8 851	6 151	0	6 151	112 735	0	112 735
44907	41 871	0	41 871	28 800	0	28 800	0	0	0	70 671	0	70 671
45201	25 983	0	25 983	57 115	0	57 115	59 410	0	59 410	23 688	0	23 688
45204	5 961	0	5 961	7 374	0	7 374	9 495	0	9 495	3 840	0	3 840
45205	232 089	0	232 089	44 933	0	44 933	54 253	0	54 253	222 769	0	222 769
45206	275 997	0	275 997	45 676	0	45 676	19 954	0	19 954	301 719	0	301 719
45207	731 385	0	731 385	59 903	0	59 903	49 786	0	49 786	741 502	0	741 502
45208	1 387 441	0	1 387 441	20 081	0	20 081	69 957	0	69 957	1 337 565	0	1 337 565
45216	19 485	0	19 485	3 194	0	3 194	9 235	0	9 235	13 444	0	13 444
45301	1 027	0	1 027	1 538	0	1 538	2 131	0	2 131	434	0	434
45401	1 757	0	1 757	4 521	0	4 521	4 260	0	4 260	2 018	0	2 018
45404	2 200	0	2 200	4 021	0	4 021	1 500	0	1 500	4 721	0	4 721
45406	24 746	0	24 746	6 300	0	6 300	3 771	0	3 771	27 275	0	27 275
45407	163 661	0	163 661	5 265	0	5 265	1 828	0	1 828	167 098	0	167 098
45408	394 590	843	395 433	26 236	24	26 260	21 804	60	21 864	399 022	807	399 829
45416	1 491	0	1 491	758	0	758	177	0	177	2 072	0	2 072
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	800	0	800	200	0	200	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	8 574	0	8 574	7 754	0	7 754	6 731	0	6 731	9 597	0	9 597
45506	82 685	0	82 685	9 255	0	9 255	6 496	0	6 496	85 444	0	85 444
45507	1 017 297	0	1 017 297	47 761	0	47 761	40 297	0	40 297	1 024 761	0	1 024 761
45523	25 590	0	25 590	383	0	383	831	0	831	25 142	0	25 142
45812	64 710	0	64 710	595	0	595	841	0	841	64 464	0	64 464
45814	8 521	0	8 521	100	0	100	0	0	0	8 621	0	8 621
45815	19 342	0	19 342	488	0	488	381	0	381	19 449	0	19 449
45820	66	0	66	9	0	9	50	0	50	25	0	25
45912	1 925	0	1 925	209	0	209	122	0	122	2 012	0	2 012
45914	1 594	0	1 594	35	0	35	0	0	0	1 629	0	1 629
45915	3 217	0	3 217	94	0	94	60	0	60	3 251	0	3 251
45920	122	0	122	764	0	764	775	0	775	111	0	111
47404	830	5 822	6 652	211 636	46 981	258 617	211 894	45 061	256 955	572	7 742	8 314
47408	0	0	0	60 448	29 676	90 124	60 448	29 676	90 124	0	0	0
47423	84 073	0	84 073	131	0	131	956	0	956	83 248	0	83 248
47427	47 096	3	47 099	48 683	3	48 686	45 515	4	45 519	50 264	2	50 266
47440	19	0	19	18	0	18	4	0	4	33	0	33
47443	355	0	355	2 933	0	2 933	2 810	0	2 810	478	0	478
47465	11 596	0	11 596	225	0	225	471	0	471	11 350	0	11 350
47502	1 628	0	1 628	1 724	0	1 724	970	0	970	2 382	0	2 382
47802	1 738	0	1 738	0	0	0	1	0	1	1 737	0	1 737
47803	4 614	0	4 614	0	0	0	382	0	382	4 232	0	4 232
47805	43	0	43	301	0	301	2	0	2	342	0	342
50104	105 426	0	105 426	678	0	678	0	0	0	106 104	0	106 104
50106	50 864	0	50 864	322	0	322	0	0	0	51 186	0	51 186
50107	103 915	0	103 915	960	0	960	0	0	0	104 875	0	104 875
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60306	157	0	157	443	0	443	45	0	45	555	0	555
60308	40	0	40	272	0	272	157	0	157	155	0	155
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	120 045	0	120 045	4 595	0	4 595	6 216	0	6 216	118 424	0	118 424
60314	324	0	324	116	0	116	99	0	99	341	0	341
60323	2 017	0	2 017	333	0	333	106	0	106	2 244	0	2 244
60336	48	0	48	120	0	120	0	0	0	168	0	168
60351	12 002	0	12 002	0	0	0	3 020	0	3 020	8 982	0	8 982
60401	312 135	0	312 135	89	0	89	905	0	905	311 319	0	311 319
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	1 321	0	1 321	89	0	89	89	0	89	1 321	0	1 321
60901	4 436	0	4 436	24	0	24	0	0	0	4 460	0	4 460
60906	19 201	0	19 201	24	0	24	24	0	24	19 201	0	19 201
61002	90	0	90	36	0	36	36	0	36	90	0	90
61008	419	0	419	255	0	255	301	0	301	373	0	373
61009	1 313	0	1 313	65	0	65	398	0	398	980	0	980
61209	0	0	0	4 182	0	4 182	4 182	0	4 182	0	0	0
61212	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	210 685	0	210 685	0	0	0	0	0	0	210 685	0	210 685
62101	6 523	0	6 523	0	0	0	3 168	0	3 168	3 355	0	3 355
62102	39 545	0	39 545	0	0	0	76	0	76	39 469	0	39 469
70606	692 231	0	692 231	169 311	0	169 311	0	0	0	861 542	0	861 542
70607	3 109	0	3 109	1 364	0	1 364	0	0	0	4 473	0	4 473
70608	35 814	0	35 814	6 603	0	6 603	0	0	0	42 417	0	42 417
70611	9 179	0	9 179	3 340	0	3 340	0	0	0	12 519	0	12 519
Итого по активу (баланс)	7 779 659	127 111	7 906 770	12 520 800	417 045	12 937 845	11 913 262	429 338	12 342 600	8 387 197	114 818	8 502 015
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10701	11 108	0	11 108	0	0	0	0	0	0	11 108	0	11 108
10801	153 411	0	153 411	0	0	0	0	0	0	153 411	0	153 411
30232	0	0	0	6 815	2 806	9 621	6 815	2 806	9 621	0	0	0
31207	129 575	0	129 575	14 283	0	14 283	6 212	0	6 212	121 504	0	121 504
405	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
406	345 265	0	345 265	384 093	0	384 093	606 506	0	606 506	567 678	0	567 678
407	872 814	20 385	893 199	2 419 099	83 918	2 503 017	2 618 791	78 902	2 697 693	1 072 506	15 369	1 087 875
408.1	109 900	7 455	117 355	425 731	19 413	445 144	451 146	16 501	467 647	135 315	4 543	139 858
40817	41 613	12 662	54 275	139 238	5 186	144 424	136 663	6 452	143 115	39 038	13 928	52 966
40820	70	0	70	929	0	929	2 125	0	2 125	1 266	0	1 266
40821	327	0	327	11 290	0	11 290	11 316	0	11 316	353	0	353
40905	0	0	0	1 204	1 004	2 208	1 204	1 004	2 208	0	0	0
40907	0	0	0	5 594	0	5 594	5 594	0	5 594	0	0	0
40909	0	0	0	8 456	2 649	11 105	8 456	2 649	11 105	0	0	0
40910	0	0	0	2 027	918	2 945	2 027	918	2 945	0	0	0
40911	309	0	309	78 950	0	78 950	78 893	0	78 893	252	0	252
40912	0	0	0	2 442	2 393	4 835	2 442	2 393	4 835	0	0	0
40913	0	0	0	299	412	711	299	412	711	0	0	0
42102	19 000	0	19 000	89 000	0	89 000	70 000	0	70 000	0	0	0
42103	26 500	0	26 500	10 800	0	10 800	13 000	0	13 000	28 700	0	28 700
42104	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42105	20 200	0	20 200	2 500	0	2 500	0	0	0	17 700	0	17 700
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42110	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42203	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	74 547	1 629	76 176	16 095	38	16 133	14 829	47	14 876	73 281	1 638	74 919
42304	1 817	2 791	4 608	361	192	553	376	77	453	1 832	2 676	4 508
42305	67 568	7 666	75 234	21 132	790	21 922	17 143	1 273	18 416	63 579	8 149	71 728
42306	2 784 257	57 293	2 841 550	181 970	7 200	189 170	187 245	5 607	192 852	2 789 532	55 700	2 845 232
42307	393 438	0	393 438	65 847	0	65 847	73 384	0	73 384	400 975	0	400 975
42601	727	0	727	0	0	0	3	0	3	730	0	730
42606	6 105	12 195	18 300	1 159	284	1 443	40	352	392	4 986	12 263	17 249
42607	3 034	0	3 034	181	0	181	158	0	158	3 011	0	3 011
44915	301	0	301	0	0	0	1 278	0	1 278	1 579	0	1 579
44917	4 123	0	4 123	882	0	882	870	0	870	4 111	0	4 111
45215	35 518	0	35 518	16 769	0	16 769	9 175	0	9 175	27 924	0	27 924
45217	44 509	0	44 509	6 812	0	6 812	7 544	0	7 544	45 241	0	45 241
45415	9 189	0	9 189	1 556	0	1 556	2 269	0	2 269	9 902	0	9 902
45417	8 570	0	8 570	1 132	0	1 132	1 632	0	1 632	9 070	0	9 070
45515	37 090	0	37 090	1 638	0	1 638	1 354	0	1 354	36 806	0	36 806
45524	2 328	0	2 328	279	0	279	409	0	409	2 458	0	2 458
45818	78 630	0	78 630	338	0	338	989	0	989	79 281	0	79 281
45821	12 945	0	12 945	0	0	0	148	0	148	13 093	0	13 093
45918	6 148	0	6 148	31	0	31	297	0	297	6 414	0	6 414
45921	449	0	449	709	0	709	713	0	713	453	0	453
47405	0	0	0	28 034	64 159	92 193	28 034	64 159	92 193	0	0	0
47407	0	0	0	29 649	60 726	90 375	29 649	60 726	90 375	0	0	0
47411	28 973	547	29 520	16 830	81	16 911	19 377	112	19 489	31 520	578	32 098
47416	74	4 541	4 615	2 042	4 591	6 633	2 103	50	2 153	135	0	135
47422	630	0	630	672	0	672	565	0	565	523	0	523
47425	29 478	0	29 478	62 350	0	62 350	61 894	0	61 894	29 022	0	29 022
47426	462	0	462	4 023	0	4 023	4 121	0	4 121	560	0	560
47442	16	0	16	9	0	9	20	0	20	27	0	27
47466	2 597	0	2 597	167	0	167	516	0	516	2 946	0	2 946
47501	5 533	0	5 533	520	0	520	2 237	0	2 237	7 250	0	7 250
47804	90	0	90	9	0	9	352	0	352	433	0	433
47806	100	0	100	238	0	238	189	0	189	51	0	51
50120	7 904	0	7 904	0	0	0	1 364	0	1 364	9 268	0	9 268
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60301	626	0	626	5 191	0	5 191	4 878	0	4 878	313	0	313
60305	6 599	0	6 599	13 457	0	13 457	12 197	0	12 197	5 339	0	5 339
60309	330	0	330	0	0	0	319	0	319	649	0	649
60311	1 270	0	1 270	4 664	0	4 664	4 815	0	4 815	1 421	0	1 421
60320	850	0	850	1	0	1	0	0	0	849	0	849
60322	0	0	0	6 902	0	6 902	6 902	0	6 902	0	0	0
60324	33 822	0	33 822	3 667	0	3 667	259	0	259	30 414	0	30 414
60335	7 145	0	7 145	5 535	0	5 535	3 553	0	3 553	5 163	0	5 163
60349	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
60352	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
60414	92 624	0	92 624	905	0	905	750	0	750	92 469	0	92 469
60903	3 023	0	3 023	0	0	0	61	0	61	3 084	0	3 084
61501	25 635	0	25 635	629	0	629	15 782	0	15 782	40 788	0	40 788
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
62103	25 135	0	25 135	49	0	49	2 856	0	2 856	27 942	0	27 942
70601	725 277	0	725 277	2	0	2	162 005	0	162 005	887 280	0	887 280
70603	35 837	0	35 837	0	0	0	6 608	0	6 608	42 445	0	42 445
Итого по пассиву (баланс)	7 779 606	127 164	7 906 770	4 106 405	256 760	4 363 165	4 713 970	244 440	4 958 410	8 387 171	114 844	8 502 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	15 568	0	15 568	8 998	0	8 998	8 990	0	8 990	15 576	0	15 576
90902	635 082	0	635 082	28 924	0	28 924	16 117	0	16 117	647 889	0	647 889
90909	4 297	0	4 297	0	0	0	71	0	71	4 226	0	4 226
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 720 329	4 060	9 724 389	248 254	118	248 372	320 806	105	320 911	9 647 777	4 073	9 651 850
91418	6 716	0	6 716	0	0	0	382	0	382	6 334	0	6 334
91501	4 397	0	4 397	0	0	0	0	0	0	4 397	0	4 397
91502	191 597	0	191 597	0	0	0	0	0	0	191 597	0	191 597
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	15 351	0	15 351	0	0	0	2	0	2	15 349	0	15 349
91801	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
91802	206 933	0	206 933	0	0	0	5	0	5	206 928	0	206 928
91803	8 226	0	8 226	0	0	0	0	0	0	8 226	0	8 226
99998	7 496 574	0	7 496 574	951 204	0	951 204	659 926	0	659 926	7 787 852	0	7 787 852
Итого по активу (баланс)	18 482 383	4 060	18 486 443	1 237 380	118	1 237 498	1 006 299	105	1 006 404	18 713 464	4 073	18 717 537
Пассив
91311	274 644	0	274 644	2 250	0	2 250	6 640	0	6 640	279 034	0	279 034
91312	4 814 001	2 446	4 816 447	216 420	63	216 483	272 063	71	272 134	4 869 644	2 454	4 872 098
91315	2 012 119	0	2 012 119	155 000	0	155 000	447 971	0	447 971	2 305 090	0	2 305 090
91317	348 541	0	348 541	269 034	39	269 073	224 421	39	224 460	303 928	0	303 928
91318	20 179	0	20 179	16 658	0	16 658	0	0	0	3 521	0	3 521
91507	24 619	0	24 619	463	0	463	0	0	0	24 156	0	24 156
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	10 989 869	0	10 989 869	343 731	0	343 731	283 547	0	283 547	10 929 685	0	10 929 685
Итого по пассиву (баланс)	18 483 997	2 446	18 486 443	1 003 556	102	1 003 658	1 234 642	110	1 234 752	18 715 083	2 454	18 717 537

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?