Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 335	5 823	18 158	111 462	5 284	116 746	97 481	4 275	101 756	26 316	6 832	33 148
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	60 106	0	60 106	1 148 039	0	1 148 039	1 169 457	0	1 169 457	38 688	0	38 688
30110	3 598	5 361	8 959	13 822	10 411	24 233	13 733	12 147	25 880	3 687	3 625	7 312
30202	3 146	0	3 146	477	0	477	162	0	162	3 461	0	3 461
30204	477	0	477	0	0	0	477	0	477	0	0	0
30215	2 600	647	3 247	0	19	19	0	16	16	2 600	650	3 250
30233	1	0	1	4 176	503	4 679	4 170	503	4 673	7	0	7
30302	152	0	152	3 523	0	3 523	2 997	0	2 997	678	0	678
30306	68 688	0	68 688	1	0	1	0	0	0	68 689	0	68 689
31903	0	0	0	220 000	0	220 000	170 000	0	170 000	50 000	0	50 000
31904	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000
45203	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
45204	60 123	0	60 123	15 392	0	15 392	13 207	0	13 207	62 308	0	62 308
45205	57 750	0	57 750	0	0	0	16 250	0	16 250	41 500	0	41 500
45206	212 280	0	212 280	26 200	0	26 200	37 600	0	37 600	200 880	0	200 880
45207	323 021	0	323 021	23 506	0	23 506	22 286	0	22 286	324 241	0	324 241
45208	36 775	0	36 775	20 000	0	20 000	1 210	0	1 210	55 565	0	55 565
45216	21 541	0	21 541	2 661	0	2 661	4 085	0	4 085	20 117	0	20 117
45505	104	0	104	0	0	0	12	0	12	92	0	92
45506	16 561	5 183	21 744	1 000	150	1 150	1 456	121	1 577	16 105	5 212	21 317
45507	110 079	0	110 079	0	0	0	5 835	0	5 835	104 244	0	104 244
45523	4 953	0	4 953	30	0	30	894	0	894	4 089	0	4 089
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	35 418	0	35 418	26 000	0	26 000	0	0	0	61 418	0	61 418
45815	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
45912	4 829	0	4 829	93	0	93	0	0	0	4 922	0	4 922
45915	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
47408	0	0	0	652	9 482	10 134	652	9 482	10 134	0	0	0
47423	6 097	0	6 097	0	3 608	3 608	94	3 608	3 702	6 003	0	6 003
47427	89	0	89	906	0	906	912	0	912	83	0	83
47465	11	0	11	302	0	302	2	0	2	311	0	311
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	95	0	95	1 547	0	1 547	1 587	0	1 587	55	0	55
60308	45	0	45	110	0	110	105	0	105	50	0	50
60310	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60312	1 417	0	1 417	6 207	0	6 207	1 581	0	1 581	6 043	0	6 043
60323	414	0	414	75	0	75	14	0	14	475	0	475
60336	166	0	166	43	0	43	75	0	75	134	0	134
60401	10 563	0	10 563	845	0	845	845	0	845	10 563	0	10 563
60901	2 257	0	2 257	80	0	80	0	0	0	2 337	0	2 337
61008	4	0	4	52	0	52	52	0	52	4	0	4
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61702	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
70606	217 501	0	217 501	58 367	0	58 367	41	0	41	275 827	0	275 827
70608	5 398	0	5 398	540	0	540	0	0	0	5 938	0	5 938
70611	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
Итого по активу (баланс)	1 442 054	17 014	1 459 068	2 178 588	29 457	2 208 045	2 179 752	30 152	2 209 904	1 440 890	16 319	1 457 209
Пассив
10208	430 090	0	430 090	50	0	50	0	0	0	430 040	0	430 040
10701	64 513	0	64 513	0	0	0	0	0	0	64 513	0	64 513
10801	42 561	0	42 561	0	0	0	0	0	0	42 561	0	42 561
30126	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	1 171	722	1 893	1 171	742	1 913	0	20	20
30301	152	0	152	2 997	0	2 997	3 523	0	3 523	678	0	678
30305	68 688	0	68 688	0	0	0	1	0	1	68 689	0	68 689
407	99 166	65	99 231	511 422	6 561	517 983	486 903	6 561	493 464	74 647	65	74 712
408.1	10 111	326	10 437	27 751	7	27 758	28 902	9	28 911	11 262	328	11 590
40807	29	7	36	6	0	6	0	0	0	23	7	30
40817	4 886	162	5 048	57 446	1 938	59 384	59 810	1 939	61 749	7 250	163	7 413
40820	162	1 292	1 454	82	30	112	0	37	37	80	1 299	1 379
40905	0	0	0	3 077	7	3 084	3 077	7	3 084	0	0	0
40909	0	0	0	844	351	1 195	844	351	1 195	0	0	0
40910	0	0	0	246	142	388	246	142	388	0	0	0
40911	0	0	0	2 830	181	3 011	2 830	181	3 011	0	0	0
40912	0	0	0	67	327	394	67	327	394	0	0	0
40913	0	0	0	265	226	491	265	226	491	0	0	0
42304	0	2 588	2 588	0	60	60	0	75	75	0	2 603	2 603
42305	2 801	0	2 801	1 405	0	1 405	4	0	4	1 400	0	1 400
42306	291 701	0	291 701	41 852	0	41 852	9 957	0	9 957	259 806	0	259 806
45215	92 712	0	92 712	30 342	0	30 342	7 613	0	7 613	69 983	0	69 983
45217	22 850	0	22 850	6 057	0	6 057	3 635	0	3 635	20 428	0	20 428
45515	14 202	0	14 202	3 068	0	3 068	917	0	917	12 051	0	12 051
45524	4 223	0	4 223	17	0	17	87	0	87	4 293	0	4 293
45818	46 822	0	46 822	0	0	0	26 001	0	26 001	72 823	0	72 823
45918	5 570	0	5 570	0	0	0	93	0	93	5 663	0	5 663
47405	0	0	0	6 577	6 558	13 135	6 577	6 558	13 135	0	0	0
47407	0	0	0	9 464	652	10 116	9 464	652	10 116	0	0	0
47411	4 109	0	4 109	3 297	0	3 297	1 938	0	1 938	2 750	0	2 750
47416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47422	26	21	47	71 834	22	71 856	71 808	33	71 841	0	32	32
47425	7 561	0	7 561	5 004	0	5 004	6 799	0	6 799	9 356	0	9 356
47452	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47501	48	0	48	12	0	12	0	0	0	36	0	36
52305	13 000	0	13 000	8 500	0	8 500	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	121	0	121	80	0	80	23	0	23	64	0	64
60301	5	0	5	443	0	443	445	0	445	7	0	7
60305	3 076	0	3 076	3 408	0	3 408	3 408	0	3 408	3 076	0	3 076
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	5	0	5	281	0	281	281	0	281	5	0	5
60322	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
60324	430	0	430	13	0	13	0	0	0	417	0	417
60335	753	0	753	958	0	958	958	0	958	753	0	753
60414	5 012	0	5 012	0	0	0	109	0	109	5 121	0	5 121
60903	1 290	0	1 290	0	0	0	25	0	25	1 315	0	1 315
70601	213 014	0	213 014	0	0	0	60 631	0	60 631	273 645	0	273 645
70603	4 480	0	4 480	0	0	0	591	0	591	5 071	0	5 071
70615	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
Итого по пассиву (баланс)	1 454 607	4 461	1 459 068	800 962	17 784	818 746	799 047	17 840	816 887	1 452 692	4 517	1 457 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	487	0	487	4 576	0	4 576	4 595	0	4 595	468	0	468
90902	164 249	0	164 249	19 692	0	19 692	18 006	0	18 006	165 935	0	165 935
91202	13 000	0	13 000	0	0	0	8 500	0	8 500	4 500	0	4 500
91414	1 537 371	12 601	1 549 972	249 859	364	250 223	11 238	293	11 531	1 775 992	12 672	1 788 664
91802	14 702	0	14 702	0	0	0	0	0	0	14 702	0	14 702
99998	1 996 830	0	1 996 830	122 003	0	122 003	65 533	0	65 533	2 053 300	0	2 053 300
Итого по активу (баланс)	3 726 639	12 601	3 739 240	396 130	364	396 494	107 872	293	108 165	4 014 897	12 672	4 027 569
Пассив
91311	13 000	0	13 000	8 500	0	8 500	0	0	0	4 500	0	4 500
91312	1 940 178	0	1 940 178	10 635	0	10 635	49 796	0	49 796	1 979 339	0	1 979 339
91315	12 069	0	12 069	0	0	0	0	0	0	12 069	0	12 069
91317	11 103	0	11 103	46 398	0	46 398	72 207	0	72 207	36 912	0	36 912
91507	20 444	0	20 444	0	0	0	0	0	0	20 444	0	20 444
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 742 410	0	1 742 410	42 632	0	42 632	274 491	0	274 491	1 974 269	0	1 974 269
Итого по пассиву (баланс)	3 739 240	0	3 739 240	108 165	0	108 165	396 494	0	396 494	4 027 569	0	4 027 569

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?