Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10610	5 363	0	5 363	0	0	0	0	0	0	5 363	0	5 363
10901	124 644	0	124 644	19 859	0	19 859	0	0	0	144 503	0	144 503
20202	825	900	1 725	10 424	17	10 441	10 213	603	10 816	1 036	314	1 350
30102	1 115	0	1 115	20 316	0	20 316	20 707	0	20 707	724	0	724
30110	40	0	40	2 466	495	2 961	2 053	495	2 548	453	0	453
30202	1 177	0	1 177	27	0	27	309	0	309	895	0	895
30204	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
30233	64	151	215	0	4	4	0	3	3	64	152	216
31902	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000	14 000	0	14 000	0	0	0
32201	749	0	749	0	0	0	34	0	34	715	0	715
45207	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45208	55 319	0	55 319	0	0	0	1 100	0	1 100	54 219	0	54 219
45506	103	0	103	0	0	0	103	0	103	0	0	0
45507	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45706	10 678	0	10 678	0	0	0	118	0	118	10 560	0	10 560
45806	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
45807	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
45812	329	0	329	8	0	8	19	0	19	318	0	318
45813	52	0	52	6	0	6	3	0	3	55	0	55
45814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45815	51 812	1 923	53 735	0	55	55	319	45	364	51 493	1 933	53 426
45915	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
47408	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
47423	0	0	0	631	491	1 122	631	491	1 122	0	0	0
47427	444	0	444	250	0	250	199	0	199	495	0	495
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47802	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50738	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	71 800	0	71 800	0	0	0	0	0	0	71 800	0	71 800
60302	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	23 306	0	23 306	459	0	459	1 877	0	1 877	21 888	0	21 888
60323	2 983	0	2 983	7	0	7	23	0	23	2 967	0	2 967
60401	78 561	0	78 561	0	0	0	37 390	0	37 390	41 171	0	41 171
60901	23 678	0	23 678	0	0	0	0	0	0	23 678	0	23 678
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	643	0	643	11	0	11	11	0	11	643	0	643
61009	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61209	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61212	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
61214	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
61703	8 574	0	8 574	261	0	261	0	0	0	8 835	0	8 835
61907	13 533	0	13 533	36 833	0	36 833	0	0	0	50 366	0	50 366
61908	91 832	0	91 832	0	0	0	0	0	0	91 832	0	91 832
62001	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0
62102	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70606	106 088	0	106 088	9 045	0	9 045	0	0	0	115 133	0	115 133
70608	605	0	605	68	0	68	0	0	0	673	0	673
70616	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
70802	19 859	0	19 859	0	0	0	19 859	0	19 859	0	0	0
Итого по активу (баланс)	708 199	2 974	711 173	113 675	1 062	114 737	112 139	1 637	113 776	709 735	2 399	712 134
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
10609	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
10701	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
10801	68 556	0	68 556	0	0	0	0	0	0	68 556	0	68 556
30226	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
405	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
407	497	0	497	5 216	0	5 216	5 362	0	5 362	643	0	643
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	158	0	158	1 873	0	1 873	1 869	0	1 869	154	0	154
40820	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	5 418	303	5 721	5 061	10	5 071	14 403	8	14 411	14 760	301	15 061
42306	97 155	72	97 227	17 839	2	17 841	2 546	2	2 548	81 862	72	81 934
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	4 062	0	4 062	229	0	229	0	0	0	3 833	0	3 833
45515	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
45715	0	0	0	29	0	29	811	0	811	782	0	782
45818	54 385	0	54 385	348	0	348	32	0	32	54 069	0	54 069
45918	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
47407	0	0	0	0	461	461	0	461	461	0	0	0
47411	1 642	1	1 643	1 081	0	1 081	557	1	558	1 118	2	1 120
47416	185	0	185	3 351	0	3 351	3 633	0	3 633	467	0	467
47422	163	0	163	348	0	348	350	0	350	165	0	165
47425	23	0	23	0	0	0	2	0	2	25	0	25
47426	1	0	1	906	0	906	905	0	905	0	0	0
47603	0	0	0	524	0	524	1 795	0	1 795	1 271	0	1 271
47606	879	0	879	0	0	0	903	0	903	1 782	0	1 782
47804	1 724	0	1 724	0	0	0	0	0	0	1 724	0	1 724
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60206	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
60301	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60305	2 072	0	2 072	1 428	0	1 428	1 422	0	1 422	2 066	0	2 066
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	457	0	457	0	0	0	127	0	127	584	0	584
60311	1 331	0	1 331	997	0	997	821	0	821	1 155	0	1 155
60322	8	0	8	0	0	0	1 907	0	1 907	1 915	0	1 915
60324	2 984	0	2 984	270	0	270	29	0	29	2 743	0	2 743
60335	1 101	0	1 101	477	0	477	423	0	423	1 047	0	1 047
60414	14 639	0	14 639	557	0	557	123	0	123	14 205	0	14 205
60903	10 059	0	10 059	0	0	0	666	0	666	10 725	0	10 725
61701	8 574	0	8 574	0	0	0	261	0	261	8 835	0	8 835
70601	90 001	0	90 001	0	0	0	2 995	0	2 995	92 996	0	92 996
70603	405	0	405	0	0	0	87	0	87	492	0	492
Итого по пассиву (баланс)	710 797	376	711 173	41 871	473	42 344	42 833	472	43 305	711 759	375	712 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 955	0	1 955	6	0	6	27	0	27	1 934	0	1 934
90902	775 732	0	775 732	1 796	0	1 796	34 043	0	34 043	743 485	0	743 485
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	541 391	0	541 391	0	0	0	2 731	0	2 731	538 660	0	538 660
91418	53 487	1 923	55 410	0	56	56	320	45	365	53 167	1 934	55 101
91501	32 970	0	32 970	0	0	0	32 970	0	32 970	0	0	0
91704	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
91802	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
91803	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
99998	146 118	0	146 118	61	0	61	22 286	0	22 286	123 893	0	123 893
Итого по активу (баланс)	1 555 300	1 923	1 557 223	1 863	56	1 919	92 377	45	92 422	1 464 786	1 934	1 466 720
Пассив
91312	141 518	2 112	143 630	22 237	49	22 286	0	61	61	119 281	2 124	121 405
91507	2 488	0	2 488	0	0	0	0	0	0	2 488	0	2 488
99999	1 411 105	0	1 411 105	70 135	0	70 135	1 857	0	1 857	1 342 827	0	1 342 827
Итого по пассиву (баланс)	1 555 111	2 112	1 557 223	92 372	49	92 421	1 857	61	1 918	1 464 596	2 124	1 466 720

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?