Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	35 765	0	35 765	0	0	0	0	0	0	35 765	0	35 765
20202	256 470	57 131	313 601	1 433 868	261 595	1 695 463	1 541 975	258 542	1 800 517	148 363	60 184	208 547
20209	0	0	0	836 640	12 869	849 509	836 640	12 869	849 509	0	0	0
30102	116 521	0	116 521	5 019 903	0	5 019 903	5 018 211	0	5 018 211	118 213	0	118 213
30110	14 406	21 545	35 951	416 191	66 461	482 652	420 177	71 057	491 234	10 420	16 949	27 369
30114	0	28 768	28 768	0	492 478	492 478	0	497 495	497 495	0	23 751	23 751
30128	3	0	3	39	0	39	30	0	30	12	0	12
30202	20 659	0	20 659	6 516	0	6 516	153	0	153	27 022	0	27 022
30204	6 516	0	6 516	0	0	0	6 516	0	6 516	0	0	0
30221	0	0	0	396 668	43 149	439 817	396 668	43 149	439 817	0	0	0
30233	25 331	47	25 378	368 756	26 212	394 968	372 902	26 234	399 136	21 185	25	21 210
30242	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
30302	23 936	2 432	26 368	55 656	28 970	84 626	49 485	25 685	75 170	30 107	5 717	35 824
30306	0	1 849	1 849	24 624	24 677	49 301	24 624	24 672	49 296	0	1 854	1 854
30413	46	0	46	1 501 700	0	1 501 700	1 501 700	0	1 501 700	46	0	46
30424	267	0	267	6 158 689	0	6 158 689	6 158 745	0	6 158 745	211	0	211
30425	0	14 232	14 232	0	411	411	0	330	330	0	14 313	14 313
30426	0	0	0	2 047 539	443 083	2 490 622	2 047 539	443 083	2 490 622	0	0	0
30428	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
31902	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
31903	49 000	0	49 000	307 000	0	307 000	296 000	0	296 000	60 000	0	60 000
32201	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
32202	0	0	0	1 657 108	0	1 657 108	1 657 108	0	1 657 108	0	0	0
32203	151 808	0	151 808	200 818	0	200 818	202 108	0	202 108	150 518	0	150 518
32212	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	3 596	0	3 596	16 910	0	16 910	13 354	0	13 354	7 152	0	7 152
45203	29 700	0	29 700	49 050	0	49 050	29 750	0	29 750	49 000	0	49 000
45204	29 500	0	29 500	11 900	0	11 900	17 560	0	17 560	23 840	0	23 840
45205	53 100	0	53 100	0	0	0	52 300	0	52 300	800	0	800
45206	271 800	0	271 800	97 137	0	97 137	32 445	0	32 445	336 492	0	336 492
45207	580 161	0	580 161	11 850	0	11 850	1 600	0	1 600	590 411	0	590 411
45208	140 371	0	140 371	850	0	850	0	0	0	141 221	0	141 221
45216	12 018	0	12 018	19 800	0	19 800	1 743	0	1 743	30 075	0	30 075
45407	2 030	0	2 030	0	0	0	89	0	89	1 941	0	1 941
45503	11 235	0	11 235	0	0	0	11 235	0	11 235	0	0	0
45504	1 674	0	1 674	4 912	0	4 912	0	0	0	6 586	0	6 586
45505	168 054	1 782	169 836	38 307	51	38 358	22 906	41	22 947	183 455	1 792	185 247
45506	675 440	1 516	676 956	0	44	44	1 952	39	1 991	673 488	1 521	675 009
45507	1 224 008	0	1 224 008	115 000	0	115 000	2 210	0	2 210	1 336 798	0	1 336 798
45509	1 616	1 091	2 707	2 847	1 648	4 495	3 088	1 356	4 444	1 375	1 383	2 758
45523	3 682	0	3 682	689	0	689	142	0	142	4 229	0	4 229
45812	90 369	0	90 369	217	0	217	565	0	565	90 021	0	90 021
45813	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45814	43	0	43	22	0	22	16	0	16	49	0	49
45815	5 319	0	5 319	357	436	793	1 754	436	2 190	3 922	0	3 922
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	6 968	0	6 968	0	0	0	164	0	164	6 804	0	6 804
45915	4 021	0	4 021	246	4	250	0	4	4	4 267	0	4 267
45920	18	0	18	4	0	4	0	0	0	22	0	22
47404	0	37 279	37 279	6 494 791	7 265 138	13 759 929	6 494 791	7 277 301	13 772 092	0	25 116	25 116
47408	0	0	0	6 725 516	6 945 519	13 671 035	6 725 516	6 945 519	13 671 035	0	0	0
47415	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47421	21 364	0	21 364	26 864	0	26 864	28 619	0	28 619	19 609	0	19 609
47423	494 561	0	494 561	3 397	7 538	10 935	3 913	7 538	11 451	494 045	0	494 045
47427	489	1	490	41 272	46	41 318	40 933	44	40 977	828	3	831
47443	10 518	0	10 518	476	3	479	514	3	517	10 480	0	10 480
47465	95 152	0	95 152	611	0	611	7	0	7	95 756	0	95 756
47502	1	0	1	504	0	504	135	0	135	370	0	370
47803	0	0	0	3 201	0	3 201	0	0	0	3 201	0	3 201
47805	0	0	0	328	0	328	0	0	0	328	0	328
47813	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47816	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	3 174	0	3 174	0	0	0	161	0	161	3 013	0	3 013
60306	0	0	0	4 281	0	4 281	4 281	0	4 281	0	0	0
60308	77	0	77	325 905	0	325 905	325 756	0	325 756	226	0	226
60310	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60312	27 077	0	27 077	21 222	0	21 222	20 214	0	20 214	28 085	0	28 085
60314	0	0	0	0	471	471	0	471	471	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60336	13	0	13	202	0	202	213	0	213	2	0	2
60401	28 514	0	28 514	0	0	0	0	0	0	28 514	0	28 514
60901	6 253	0	6 253	0	0	0	0	0	0	6 253	0	6 253
60906	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	208	0	208	657	0	657	394	0	394	471	0	471
61009	1 017	0	1 017	772	0	772	669	0	669	1 120	0	1 120
61209	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
61905	97 298	0	97 298	0	0	0	0	0	0	97 298	0	97 298
61906	26 595	0	26 595	0	0	0	0	0	0	26 595	0	26 595
61907	207 639	0	207 639	0	0	0	1 302	0	1 302	206 337	0	206 337
62101	45 955	0	45 955	0	0	0	0	0	0	45 955	0	45 955
70606	785 455	0	785 455	167 704	0	167 704	0	0	0	953 159	0	953 159
70608	91 855	0	91 855	18 281	0	18 281	0	0	0	110 136	0	110 136
70611	647	0	647	162	0	162	0	0	0	809	0	809
Итого по активу (баланс)	6 202 527	168 227	6 370 754	35 530 136	15 620 803	51 150 939	35 263 043	15 635 868	50 898 911	6 469 620	153 162	6 622 782
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	36 289	0	36 289	0	0	0	0	0	0	36 289	0	36 289
30111	166	60	226	13 406	2 500	15 906	13 745	2 478	16 223	505	38	543
30126	21 035	0	21 035	724	0	724	797	0	797	21 108	0	21 108
30129	98	0	98	30	0	30	2	0	2	70	0	70
30220	0	0	0	0	1 552	1 552	0	1 552	1 552	0	0	0
30222	0	0	0	1 501 700	0	1 501 700	1 501 700	0	1 501 700	0	0	0
30226	1 914	0	1 914	213	0	213	173	0	173	1 874	0	1 874
30232	8 023	437	8 460	239 500	94 462	333 962	242 280	94 462	336 742	10 803	437	11 240
30243	126	0	126	45	0	45	13	0	13	94	0	94
30301	23 936	2 432	26 368	49 485	25 685	75 170	55 656	28 970	84 626	30 107	5 717	35 824
30305	0	1 849	1 849	24 624	24 672	49 296	24 624	24 677	49 301	0	1 854	1 854
30429	1	0	1	15	0	15	16	0	16	2	0	2
30601	173	0	173	173	0	173	10	0	10	10	0	10
32213	26	0	26	106	0	106	106	0	106	26	0	26
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	550 554	71 254	621 808	2 917 658	430 308	3 347 966	2 980 030	391 442	3 371 472	612 926	32 388	645 314
408.1	25 007	387	25 394	108 479	15 926	124 405	108 995	16 074	125 069	25 523	535	26 058
40807	2 634	1 930	4 564	21 696	17 919	39 615	22 780	19 337	42 117	3 718	3 348	7 066
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	83 004	35 540	118 544	504 007	96 939	600 946	497 150	88 523	585 673	76 147	27 124	103 271
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	3 645	44 330	47 975	1 294	106 305	107 599	5 724	68 490	74 214	8 075	6 515	14 590
40821	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40905	89	0	89	2 072	4 480	6 552	2 319	4 480	6 799	336	0	336
40909	0	0	0	10 499	11 447	21 946	10 499	11 447	21 946	0	0	0
40910	0	0	0	6 852	5 445	12 297	6 852	5 445	12 297	0	0	0
40911	4 048	0	4 048	118 993	0	118 993	120 846	0	120 846	5 901	0	5 901
40912	0	0	0	8 312	10 480	18 792	8 312	10 480	18 792	0	0	0
40913	0	0	0	45 245	46 693	91 938	45 245	46 693	91 938	0	0	0
42102	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	61 390	0	61 390	33 900	0	33 900	45 900	0	45 900	73 390	0	73 390
42105	17 000	0	17 000	65 000	0	65 000	87 500	0	87 500	39 500	0	39 500
42106	289 790	0	289 790	37 000	0	37 000	3 000	0	3 000	255 790	0	255 790
42107	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	12 410	1 292	13 702	43 071	1 086	44 157	46 202	1 068	47 270	15 541	1 274	16 815
42304	722	340	1 062	722	348	1 070	0	587	587	0	579	579
42305	1 260	21 967	23 227	200	725	925	0	632	632	1 060	21 874	22 934
42306	1 509 478	81 954	1 591 432	135 654	6 687	142 341	245 686	2 346	248 032	1 619 510	77 613	1 697 123
42506	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
42601	10	128	138	2	104 990	104 992	0	105 279	105 279	8	417	425
42605	0	64 697	64 697	0	65 923	65 923	0	66 284	66 284	0	65 058	65 058
42606	7 513	862	8 375	2 735	20	2 755	0	25	25	4 778	867	5 645
44007	572 911	0	572 911	0	0	0	0	0	0	572 911	0	572 911
45215	70 677	0	70 677	12 012	0	12 012	42 959	0	42 959	101 624	0	101 624
45217	109 904	0	109 904	2 064	0	2 064	8 266	0	8 266	116 106	0	116 106
45515	197 657	0	197 657	3 635	0	3 635	4 364	0	4 364	198 386	0	198 386
45524	21 448	0	21 448	866	0	866	150	0	150	20 732	0	20 732
45818	85 730	0	85 730	614	0	614	8 657	0	8 657	93 773	0	93 773
45821	8 460	0	8 460	8 460	0	8 460	0	0	0	0	0	0
45918	10 989	0	10 989	165	0	165	195	0	195	11 019	0	11 019
47403	0	0	0	6 772 097	6 542 165	13 314 262	6 772 097	6 542 165	13 314 262	0	0	0
47407	0	0	0	6 889 882	6 780 114	13 669 996	6 889 882	6 780 114	13 669 996	0	0	0
47411	16 420	1 246	17 666	11 711	896	12 607	11 161	256	11 417	15 870	606	16 476
47416	125	162	287	6 803	13 176	19 979	6 931	14 046	20 977	253	1 032	1 285
47422	266 446	8	266 454	319 082	3	319 085	173 965	3	173 968	121 329	8	121 337
47424	29 841	0	29 841	27 170	0	27 170	27 185	0	27 185	29 856	0	29 856
47425	206 739	0	206 739	8 663	0	8 663	9 149	0	9 149	207 225	0	207 225
47426	0	0	0	4 357	0	4 357	4 357	0	4 357	0	0	0
47441	0	0	0	477	2	479	477	2	479	0	0	0
47444	7 726	0	7 726	2 507	0	2 507	3 330	0	3 330	8 549	0	8 549
47466	2 438	0	2 438	381	0	381	233	0	233	2 290	0	2 290
47501	77	0	77	565	0	565	504	0	504	16	0	16
47804	0	0	0	0	0	0	364	0	364	364	0	364
47806	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
47814	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47815	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
52304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52305	25 000	32 346	57 346	25 000	1 020	26 020	0	66 261	66 261	0	97 587	97 587
52306	25 000	129 383	154 383	0	67 224	67 224	0	2 899	2 899	25 000	65 058	90 058
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	1 992	5 529	7 521	1 142	2 401	3 543	358	664	1 022	1 208	3 792	5 000
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	1 836	0	1 836	3 540	0	3 540	2 622	0	2 622	918	0	918
60305	13 398	0	13 398	17 680	0	17 680	17 680	0	17 680	13 398	0	13 398
60309	957	0	957	0	0	0	919	0	919	1 876	0	1 876
60311	7 000	0	7 000	9 327	0	9 327	163 327	0	163 327	161 000	0	161 000
60313	0	0	0	0	471	471	0	471	471	0	0	0
60324	11 972	0	11 972	1 846	0	1 846	2 909	0	2 909	13 035	0	13 035
60335	4 046	0	4 046	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	4 046	0	4 046
60405	10	0	10	0	0	0	9	0	9	19	0	19
60414	21 850	0	21 850	0	0	0	180	0	180	22 030	0	22 030
60903	3 285	0	3 285	0	0	0	91	0	91	3 376	0	3 376
62103	9 191	0	9 191	0	0	0	0	0	0	9 191	0	9 191
70601	767 796	0	767 796	439	0	439	144 789	0	144 789	912 146	0	912 146
70602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70603	118 865	0	118 865	0	0	0	16 542	0	16 542	135 407	0	135 407
Итого по пассиву (баланс)	5 872 595	498 159	6 370 754	20 069 004	14 482 065	34 551 069	20 405 444	14 397 653	34 803 097	6 209 035	413 747	6 622 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	45 000	64 488	109 488	45 000	64 488	109 488	0	0	0
90901	12 282	0	12 282	21 393	0	21 393	10 483	0	10 483	23 192	0	23 192
90902	894 565	0	894 565	31 745	0	31 745	22 077	0	22 077	904 233	0	904 233
90909	0	0	0	0	1 552	1 552	0	1 552	1 552	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 345 850	384 932	1 730 782	45 374	11 124	56 498	125 793	9 489	135 282	1 265 431	386 567	1 651 998
91418	0	0	0	3 556	0	3 556	0	0	0	3 556	0	3 556
91502	27 777	0	27 777	0	0	0	0	0	0	27 777	0	27 777
91704	2 061	1 989	4 050	0	57	57	0	47	47	2 061	1 999	4 060
91802	52 919	15 654	68 573	0	452	452	0	378	378	52 919	15 728	68 647
99998	2 835 793	0	2 835 793	2 160 102	0	2 160 102	2 149 240	0	2 149 240	2 846 655	0	2 846 655
Итого по активу (баланс)	5 171 249	402 575	5 573 824	2 307 170	77 673	2 384 843	2 352 593	75 954	2 428 547	5 125 826	404 294	5 530 120
Пассив
91311	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
91312	2 342 552	26	2 342 578	83 800	1	83 801	100 580	1	100 581	2 359 332	26	2 359 358
91314	164 399	0	164 399	1 979 174	0	1 979 174	1 975 297	0	1 975 297	160 522	0	160 522
91315	232 854	0	232 854	432	0	432	0	0	0	232 422	0	232 422
91317	37 154	11 838	48 992	83 943	1 890	85 833	82 565	1 659	84 224	35 776	11 607	47 383
91507	45 641	0	45 641	0	0	0	0	0	0	45 641	0	45 641
99999	2 738 031	0	2 738 031	279 217	0	279 217	224 651	0	224 651	2 683 465	0	2 683 465
Итого по пассиву (баланс)	5 561 960	11 864	5 573 824	2 426 566	1 891	2 428 457	2 383 093	1 660	2 384 753	5 518 487	11 633	5 530 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 070	392 505	402 575	391 280	6 716 117	7 107 397	383 885	6 777 377	7 161 262	17 465	331 245	348 710
99996	401 865	0	401 865	7 099 311	0	7 099 311	7 152 025	0	7 152 025	349 151	0	349 151
Итого по активу (баланс)	411 935	392 505	804 440	7 490 591	6 716 117	14 206 708	7 535 910	6 777 377	14 313 287	366 616	331 245	697 861
Пассив
96901	391 786	10 079	401 865	6 718 847	433 178	7 152 025	6 658 843	440 468	7 099 311	331 782	17 369	349 151
99997	402 575	0	402 575	7 161 262	0	7 161 262	7 107 397	0	7 107 397	348 710	0	348 710
Итого по пассиву (баланс)	794 361	10 079	804 440	13 880 109	433 178	14 313 287	13 766 240	440 468	14 206 708	680 492	17 369	697 861

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?