Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 648	0	51 648	0	0	0	0	0	0	51 648	0	51 648
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	561 138	0	561 138	0	0	0	0	0	0	561 138	0	561 138
20202	24 260	77 903	102 163	14 615	20 911	35 526	27 210	3 727	30 937	11 665	95 087	106 752
20302	0	267	267	0	11	11	0	11	11	0	267	267
30102	101 947	0	101 947	37 678 037	0	37 678 037	37 689 171	0	37 689 171	90 813	0	90 813
30110	2 698	1 655	4 353	2 733 626	40	2 733 666	2 733 126	20	2 733 146	3 198	1 675	4 873
30114	0	48 164	48 164	0	1 392	1 392	0	1 120	1 120	0	48 436	48 436
30202	8 642	0	8 642	14 950	0	14 950	1 666	0	1 666	21 926	0	21 926
30204	14 950	0	14 950	0	0	0	14 950	0	14 950	0	0	0
30221	709	155 098	155 807	57 943	4 479	62 422	57 943	3 600	61 543	709	155 977	156 686
30233	7 631	231	7 862	0	7	7	0	6	6	7 631	232	7 863
30413	745	0	745	2 688 272	0	2 688 272	2 688 359	0	2 688 359	658	0	658
30424	1 292	0	1 292	5 980 564	0	5 980 564	5 980 573	0	5 980 573	1 283	0	1 283
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	0	0	0	23 800 000	0	23 800 000	17 700 000	0	17 700 000	6 100 000	0	6 100 000
31904	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 550 000	0	8 550 000	8 550 000	0	8 550 000	0	0	0
32003	630 000	0	630 000	3 000 000	0	3 000 000	2 880 000	0	2 880 000	750 000	0	750 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	1 699 999	0	1 699 999	1 699 999	0	1 699 999	0	0	0
32301	0	409 458	409 458	0	11 826	11 826	0	9 505	9 505	0	411 779	411 779
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
45811	20	0	20	2	0	2	0	0	0	22	0	22
45812	2 645 538	0	2 645 538	14	0	14	14	0	14	2 645 538	0	2 645 538
45813	16	0	16	3	0	3	1	0	1	18	0	18
45814	588	0	588	15	0	15	16	0	16	587	0	587
45816	30	9 670	9 700	0	279	279	1	231	232	29	9 718	9 747
45912	187 854	0	187 854	0	0	0	13	0	13	187 841	0	187 841
45915	284	0	284	0	0	0	284	0	284	0	0	0
45920	188 138	0	188 138	0	0	0	297	0	297	187 841	0	187 841
47404	0	86 011	86 011	1 887 583	34 515	1 922 098	1 887 583	16 572	1 904 155	0	103 954	103 954
47408	0	0	0	114 430	31 671	146 101	114 430	31 671	146 101	0	0	0
47421	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	231	10 389	10 620	61	1	62	61	1	62	231	10 389	10 620
47427	0	0	0	44 178	0	44 178	41 601	0	41 601	2 577	0	2 577
47451	172	0	172	0	0	0	24	0	24	148	0	148
47802	1 113	14 529	15 642	0	344	344	1 113	4 468	5 581	0	10 405	10 405
47803	133 968	0	133 968	0	0	0	0	0	0	133 968	0	133 968
50106	496 541	0	496 541	3 936	0	3 936	0	0	0	500 477	0	500 477
50403	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
50407	0	1 017 406	1 017 406	0	29 403	29 403	0	23 617	23 617	0	1 023 192	1 023 192
50430	141 931	0	141 931	0	0	0	0	0	0	141 931	0	141 931
50608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	243 652	0	243 652	0	0	0	0	0	0	243 652	0	243 652
50738	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
60101	9 370	0	9 370	0	0	0	0	0	0	9 370	0	9 370
60204	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	15 893	0	15 893	0	0	0	0	0	0	15 893	0	15 893
60306	1	0	1	3 192	0	3 192	3 193	0	3 193	0	0	0
60308	110	0	110	155	0	155	191	0	191	74	0	74
60310	699	0	699	504	0	504	29	0	29	1 174	0	1 174
60312	16 657	0	16 657	5 087	0	5 087	7 086	0	7 086	14 658	0	14 658
60314	396	0	396	1	0	1	0	0	0	397	0	397
60323	368 390	4 682	373 072	54	88	142	86	2 715	2 801	368 358	2 055	370 413
60336	1 068	0	1 068	286	0	286	1 064	0	1 064	290	0	290
60401	2 936 364	0	2 936 364	0	0	0	0	0	0	2 936 364	0	2 936 364
60415	305 788	0	305 788	0	0	0	0	0	0	305 788	0	305 788
60901	38 222	0	38 222	0	0	0	323	0	323	37 899	0	37 899
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	400	0	400	304	0	304	244	0	244	460	0	460
61009	5	0	5	5	0	5	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61212	0	0	0	8 235	0	8 235	8 235	0	8 235	0	0	0
61703	927 802	0	927 802	10 330	0	10 330	47 430	0	47 430	890 702	0	890 702
61903	206 015	0	206 015	0	0	0	0	0	0	206 015	0	206 015
61911	245 151	0	245 151	0	0	0	0	0	0	245 151	0	245 151
62001	200 252	0	200 252	0	0	0	0	0	0	200 252	0	200 252
70606	448 277	0	448 277	58 095	0	58 095	98	0	98	506 274	0	506 274
70608	515 065	0	515 065	88 807	0	88 807	0	0	0	603 872	0	603 872
70609	72	0	72	11	0	11	0	0	0	83	0	83
70611	21 880	0	21 880	5 471	0	5 471	0	0	0	27 351	0	27 351
70616	0	0	0	47 429	0	47 429	47 429	0	47 429	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 965 783	1 836 404	19 802 187	89 196 528	134 967	89 331 495	88 834 187	97 264	88 931 451	18 328 124	1 874 107	20 202 231
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10609	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330	10 330	0	10 330
30109	5 955 320	22 843	5 978 163	26 802	628 110	654 912	29 730	651 792	681 522	5 958 248	46 525	6 004 773
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30129	48 197	0	48 197	0	0	0	0	0	0	48 197	0	48 197
30222	2 061	7 599	9 660	0	180	180	0	220	220	2 061	7 639	9 700
30226	1 726	0	1 726	2	0	2	3	0	3	1 727	0	1 727
30232	3 111	1 921	5 032	0	46	46	1	55	56	3 112	1 930	5 042
30429	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30601	0	0	0	174 612	0	174 612	174 612	0	174 612	0	0	0
31304	0	614 571	614 571	0	630 896	630 896	0	634 379	634 379	0	618 054	618 054
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32313	409 730	0	409 730	0	0	0	0	0	0	409 730	0	409 730
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	340 710	1 418	342 128	699 808	43	699 851	774 818	41	774 859	415 720	1 416	417 136
408.1	35 707	29	35 736	93 844	0	93 844	92 736	0	92 736	34 599	29	34 628
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	118	800 972	801 090	19	18 598	18 617	0	34 208	34 208	99	816 582	816 681
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	153 531	126 239	279 770	24 482	36 746	61 228	23 993	36 660	60 653	153 042	126 153	279 195
40820	2 529	6 502	9 031	0	152	152	0	188	188	2 529	6 538	9 067
40821	368	0	368	74	0	74	373	0	373	667	0	667
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42102	177 280	0	177 280	177 280	0	177 280	333 500	0	333 500	333 500	0	333 500
42105	14 430	0	14 430	0	0	0	0	0	0	14 430	0	14 430
42301	6 045	5 502	11 547	1	128	129	0	159	159	6 044	5 533	11 577
42302	600	0	600	601	0	601	1	0	1	0	0	0
42303	350	0	350	351	0	351	1	0	1	0	0	0
42305	23 873	0	23 873	210	0	210	4	0	4	23 667	0	23 667
42306	13 460	0	13 460	11	0	11	11	0	11	13 460	0	13 460
42309	3	0	3	18	0	18	21	0	21	6	0	6
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	276	0	276	42	0	42	39	0	39	273	0	273
42313	153	0	153	12	0	12	12	0	12	153	0	153
42601	0	119	119	0	3	3	1	3	4	1	119	120
42612	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45217	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45818	2 566 369	0	2 566 369	52	0	52	64	0	64	2 566 381	0	2 566 381
45821	7 657	0	7 657	0	0	0	0	0	0	7 657	0	7 657
45918	188 138	0	188 138	297	0	297	0	0	0	187 841	0	187 841
47401	133 968	0	133 968	0	0	0	0	0	0	133 968	0	133 968
47403	0	0	0	1 829 897	0	1 829 897	1 829 897	0	1 829 897	0	0	0
47407	0	0	0	131 650	14 471	146 121	131 650	14 471	146 121	0	0	0
47411	398	0	398	4	0	4	113	0	113	507	0	507
47416	140	0	140	4 155	0	4 155	4 319	0	4 319	304	0	304
47422	5 218	582	5 800	10 405	10 591	20 996	10 268	10 594	20 862	5 081	585	5 666
47424	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47425	89 797	0	89 797	1 702	0	1 702	2 079	0	2 079	90 174	0	90 174
47426	22	0	22	837	1 267	2 104	1 348	1 310	2 658	533	43	576
47446	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47452	188 138	0	188 138	297	0	297	0	0	0	187 841	0	187 841
47466	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47804	97 496	0	97 496	5 536	0	5 536	299	0	299	92 259	0	92 259
50120	8 798	0	8 798	10 450	0	10 450	8 540	0	8 540	6 888	0	6 888
50427	213 655	0	213 655	4 960	0	4 960	6 175	0	6 175	214 870	0	214 870
50429	129 435	0	129 435	1 613	0	1 613	1 296	0	1 296	129 118	0	129 118
50431	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
50720	51 648	0	51 648	0	0	0	0	0	0	51 648	0	51 648
52307	9 869	0	9 869	0	0	0	34	0	34	9 903	0	9 903
60105	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60301	0	0	0	9 890	0	9 890	9 890	0	9 890	0	0	0
60305	0	0	0	17 374	0	17 374	17 374	0	17 374	0	0	0
60309	3 679	0	3 679	0	0	0	60	0	60	3 739	0	3 739
60311	12 463	0	12 463	630	0	630	4 585	0	4 585	16 418	0	16 418
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	6	0	6	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	6	0	6
60324	379 983	0	379 983	3 296	0	3 296	416	0	416	377 103	0	377 103
60335	4 835	0	4 835	5 899	0	5 899	5 565	0	5 565	4 501	0	4 501
60352	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
60405	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60414	1 225 848	0	1 225 848	0	0	0	5 386	0	5 386	1 231 234	0	1 231 234
60903	34 013	0	34 013	323	0	323	215	0	215	33 905	0	33 905
61701	229 202	0	229 202	47 430	0	47 430	0	0	0	181 772	0	181 772
61909	62 504	0	62 504	0	0	0	582	0	582	63 086	0	63 086
61912	152 165	0	152 165	364	0	364	0	0	0	151 801	0	151 801
62002	32 048	0	32 048	0	0	0	0	0	0	32 048	0	32 048
70601	662 246	0	662 246	0	0	0	71 822	0	71 822	734 068	0	734 068
70602	1 194	0	1 194	8 540	0	8 540	10 450	0	10 450	3 104	0	3 104
70603	497 636	0	497 636	0	0	0	90 338	0	90 338	587 974	0	587 974
70604	53	0	53	0	0	0	11	0	11	64	0	64
70801	419 062	0	419 062	0	0	0	0	0	0	419 062	0	419 062
Итого по пассиву (баланс)	18 213 888	1 588 299	19 802 187	3 297 978	1 341 247	4 639 225	3 655 173	1 384 096	5 039 269	18 571 083	1 631 148	20 202 231
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	92	0	92	2	0	2	1	0	1	93	0	93
80601	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
80901	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	111	0	111	3	0	3	2	0	2	112	0	112
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
85501	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	111	0	111	1	0	1	2	0	2	112	0	112
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186 737	0	186 737	3 176	0	3 176	18 281	0	18 281	171 632	0	171 632
90902	27 253	0	27 253	1 748	0	1 748	439	0	439	28 562	0	28 562
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	7 793 028	0	7 793 028	0	0	0	0	0	0	7 793 028	0	7 793 028
91418	136 321	14 529	150 850	0	344	344	1 113	4 468	5 581	135 208	10 405	145 613
91501	148 782	0	148 782	0	0	0	0	0	0	148 782	0	148 782
91704	80 472	44 015	124 487	0	1 272	1 272	771	1 039	1 810	79 701	44 248	123 949
91802	185 048	112 039	297 087	0	3 095	3 095	11 931	7 386	19 317	173 117	107 748	280 865
91803	49 214	12 855	62 069	0	366	366	1 869	492	2 361	47 345	12 729	60 074
99998	1 932 204	0	1 932 204	1 919 410	0	1 919 410	1 919 410	0	1 919 410	1 932 204	0	1 932 204
Итого по активу (баланс)	10 539 068	183 438	10 722 506	1 924 334	5 077	1 929 411	1 953 814	13 385	1 967 199	10 509 588	175 130	10 684 718
Пассив
91312	1 731 488	0	1 731 488	0	0	0	0	0	0	1 731 488	0	1 731 488
91314	0	0	0	1 919 410	0	1 919 410	1 919 410	0	1 919 410	0	0	0
91315	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91507	195 537	0	195 537	0	0	0	0	0	0	195 537	0	195 537
91508	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99999	8 790 302	0	8 790 302	47 767	0	47 767	9 979	0	9 979	8 752 514	0	8 752 514
Итого по пассиву (баланс)	10 722 506	0	10 722 506	1 967 177	0	1 967 177	1 929 389	0	1 929 389	10 684 718	0	10 684 718
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 299	288	12 587	12 299	288	12 587	0	0	0
99996	0	0	0	12 599	0	12 599	12 599	0	12 599	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 898	288	25 186	24 898	288	25 186	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	288	12 311	12 599	288	12 311	12 599	0	0	0
99997	0	0	0	12 587	0	12 587	12 587	0	12 587	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 875	12 311	25 186	12 875	12 311	25 186	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?