Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
20202	38 065	5 590	43 655	294 157	30 263	324 420	288 152	30 787	318 939	44 070	5 066	49 136
20208	13 758	0	13 758	24 548	0	24 548	26 759	0	26 759	11 547	0	11 547
20209	0	0	0	108 981	0	108 981	108 981	0	108 981	0	0	0
30102	9 126	0	9 126	2 930 179	0	2 930 179	2 926 720	0	2 926 720	12 585	0	12 585
30110	4 316	2 447	6 763	8 132	19 419	27 551	7 996	20 652	28 648	4 452	1 214	5 666
30202	3 463	0	3 463	28	0	28	0	0	0	3 491	0	3 491
30204	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
30233	194	0	194	9 650	0	9 650	9 525	0	9 525	319	0	319
31902	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0
31903	35 000	0	35 000	1 253 560	0	1 253 560	963 560	0	963 560	325 000	0	325 000
31904	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
45201	39 771	0	39 771	120 229	0	120 229	120 867	0	120 867	39 133	0	39 133
45204	1 180	0	1 180	1 092	0	1 092	1 589	0	1 589	683	0	683
45205	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
45206	67 363	0	67 363	81 864	0	81 864	80 485	0	80 485	68 742	0	68 742
45207	227 877	0	227 877	231 920	0	231 920	233 924	0	233 924	225 873	0	225 873
45208	297 715	0	297 715	297 114	0	297 114	305 281	0	305 281	289 548	0	289 548
45308	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 850	0	1 850	1 750	0	1 750
45406	34 237	0	34 237	34 237	0	34 237	41 974	0	41 974	26 500	0	26 500
45407	96 824	0	96 824	103 840	0	103 840	103 046	0	103 046	97 618	0	97 618
45408	91 661	0	91 661	96 708	0	96 708	92 256	0	92 256	96 113	0	96 113
45503	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45504	700	0	700	700	0	700	800	0	800	600	0	600
45505	1 044	0	1 044	1 020	0	1 020	1 060	0	1 060	1 004	0	1 004
45506	23 400	0	23 400	23 384	0	23 384	23 647	0	23 647	23 137	0	23 137
45507	82 892	0	82 892	95 793	0	95 793	85 686	0	85 686	92 999	0	92 999
45812	57 870	0	57 870	63 782	0	63 782	58 922	0	58 922	62 730	0	62 730
45814	8 624	0	8 624	8 663	0	8 663	8 674	0	8 674	8 613	0	8 613
45815	29 315	0	29 315	29 724	0	29 724	29 557	0	29 557	29 482	0	29 482
45912	25 271	0	25 271	26 436	0	26 436	26 750	0	26 750	24 957	0	24 957
45914	3 783	0	3 783	3 835	0	3 835	3 783	0	3 783	3 835	0	3 835
45915	16 727	0	16 727	16 931	0	16 931	16 837	0	16 837	16 821	0	16 821
47406	0	0	0	9 619	0	9 619	9 619	0	9 619	0	0	0
47408	0	0	0	2 595	0	2 595	2 595	0	2 595	0	0	0
47423	5	0	5	9 622	0	9 622	9 619	0	9 619	8	0	8
47427	15 074	0	15 074	44 223	0	44 223	42 742	0	42 742	16 555	0	16 555
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
60306	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60312	5 189	0	5 189	3 606	0	3 606	3 975	0	3 975	4 820	0	4 820
60401	124 106	0	124 106	0	0	0	0	0	0	124 106	0	124 106
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60901	3 023	0	3 023	1 606	0	1 606	0	0	0	4 629	0	4 629
61008	530	0	530	154	0	154	173	0	173	511	0	511
61009	1 097	0	1 097	0	0	0	1	0	1	1 096	0	1 096
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61702	10 220	0	10 220	0	0	0	0	0	0	10 220	0	10 220
61905	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
61907	31 115	0	31 115	0	0	0	0	0	0	31 115	0	31 115
62001	44 406	0	44 406	445	0	445	0	0	0	44 851	0	44 851
62101	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
70606	175 710	0	175 710	26 154	0	26 154	4	0	4	201 860	0	201 860
70608	1 904	0	1 904	323	0	323	0	0	0	2 227	0	2 227
70611	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
Итого по активу (баланс)	1 988 604	8 037	1 996 641	7 153 974	49 682	7 203 656	7 074 749	51 439	7 126 188	2 067 829	6 280	2 074 109
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 036	0	82 036	0	0	0	0	0	0	82 036	0	82 036
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	196 207	0	196 207	0	0	0	0	0	0	196 207	0	196 207
30126	712	0	712	2	0	2	69	0	69	779	0	779
30222	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30223	15	0	15	51 100	0	51 100	51 089	0	51 089	4	0	4
30232	4	0	4	8 025	0	8 025	8 028	0	8 028	7	0	7
405	23	0	23	1 037	0	1 037	1 087	0	1 087	73	0	73
406	900	0	900	8 931	0	8 931	9 336	0	9 336	1 305	0	1 305
407	92 325	234	92 559	625 827	20 629	646 456	657 539	20 971	678 510	124 037	576	124 613
408.1	46 168	0	46 168	147 191	1 454	148 645	142 864	1 454	144 318	41 841	0	41 841
40817	16 594	0	16 594	26 043	0	26 043	29 442	0	29 442	19 993	0	19 993
40821	7	0	7	15 111	0	15 111	15 122	0	15 122	18	0	18
40905	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
40907	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40909	0	0	0	1 584	906	2 490	1 584	906	2 490	0	0	0
40910	0	0	0	1 522	610	2 132	1 522	610	2 132	0	0	0
40911	254	0	254	10 016	0	10 016	9 906	0	9 906	144	0	144
40912	0	0	0	928	352	1 280	928	352	1 280	0	0	0
40913	0	0	0	701	201	902	701	201	902	0	0	0
41907	57 474	0	57 474	0	0	0	0	0	0	57 474	0	57 474
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	20 165	0	20 165	18 141	0	18 141	19 993	0	19 993	22 017	0	22 017
42303	640	0	640	0	0	0	2	0	2	642	0	642
42304	35 267	0	35 267	3 063	0	3 063	3 581	0	3 581	35 785	0	35 785
42305	206 908	0	206 908	17 805	0	17 805	12 942	0	12 942	202 045	0	202 045
42306	687 101	0	687 101	48 208	0	48 208	67 261	0	67 261	706 154	0	706 154
42307	13 917	0	13 917	3 032	0	3 032	682	0	682	11 567	0	11 567
42601	22	0	22	20	0	20	0	0	0	2	0	2
42605	257	0	257	0	0	0	1	0	1	258	0	258
42606	1 841	0	1 841	0	0	0	9	0	9	1 850	0	1 850
45215	41 770	0	41 770	44 743	0	44 743	44 602	0	44 602	41 629	0	41 629
45217	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45315	999	0	999	1 027	0	1 027	999	0	999	971	0	971
45415	27 005	0	27 005	27 319	0	27 319	28 731	0	28 731	28 417	0	28 417
45417	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
45515	21 823	0	21 823	24 473	0	24 473	23 890	0	23 890	21 240	0	21 240
45524	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45818	80 881	0	80 881	91 532	0	91 532	92 657	0	92 657	82 006	0	82 006
45918	43 540	0	43 540	49 034	0	49 034	48 271	0	48 271	42 777	0	42 777
47405	0	0	0	14 246	0	14 246	14 246	0	14 246	0	0	0
47407	0	0	0	0	4 611	4 611	0	4 611	4 611	0	0	0
47411	18	0	18	5 011	0	5 011	5 024	0	5 024	31	0	31
47416	3	0	3	301	0	301	315	0	315	17	0	17
47422	0	0	0	29 369	6	29 375	29 369	6	29 375	0	0	0
47425	14 860	0	14 860	15 334	0	15 334	16 557	0	16 557	16 083	0	16 083
47426	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
50719	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60301	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
60305	1 836	0	1 836	4 413	0	4 413	4 413	0	4 413	1 836	0	1 836
60309	37	0	37	0	0	0	38	0	38	75	0	75
60311	2	0	2	270	0	270	2 270	0	2 270	2 002	0	2 002
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	457	0	457	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	457	0	457
60335	554	0	554	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	554	0	554
60414	41 489	0	41 489	0	0	0	198	0	198	41 687	0	41 687
60903	277	0	277	0	0	0	58	0	58	335	0	335
61701	9 666	0	9 666	0	0	0	0	0	0	9 666	0	9 666
62002	2 623	0	2 623	0	0	0	0	0	0	2 623	0	2 623
62103	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
70601	180 162	0	180 162	28	0	28	26 828	0	26 828	206 962	0	206 962
70603	1 132	0	1 132	0	0	0	359	0	359	1 491	0	1 491
70801	18 199	0	18 199	0	0	0	0	0	0	18 199	0	18 199
Итого по пассиву (баланс)	1 996 400	241	1 996 641	1 301 742	28 769	1 330 511	1 378 868	29 111	1 407 979	2 073 526	583	2 074 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	789 892	0	789 892	4 617	0	4 617	77	0	77	794 432	0	794 432
90902	132 009	0	132 009	46 142	0	46 142	28 626	0	28 626	149 525	0	149 525
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91414	2 143 061	0	2 143 061	1 947 492	0	1 947 492	1 938 392	0	1 938 392	2 152 161	0	2 152 161
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91704	25 449	0	25 449	2 103	0	2 103	2 263	0	2 263	25 289	0	25 289
91802	90 297	0	90 297	6 512	0	6 512	6 802	0	6 802	90 007	0	90 007
99998	2 190 620	0	2 190 620	2 272 200	0	2 272 200	2 271 271	0	2 271 271	2 191 549	0	2 191 549
Итого по активу (баланс)	5 372 355	0	5 372 355	4 279 071	0	4 279 071	4 247 431	0	4 247 431	5 403 995	0	5 403 995
Пассив
91003	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	2 174 048	0	2 174 048	2 145 916	0	2 145 916	2 146 707	0	2 146 707	2 174 839	0	2 174 839
91317	15 990	0	15 990	125 347	0	125 347	125 485	0	125 485	16 128	0	16 128
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	3 181 735	0	3 181 735	1 976 160	0	1 976 160	2 006 871	0	2 006 871	3 212 446	0	3 212 446
Итого по пассиву (баланс)	5 372 355	0	5 372 355	4 247 431	0	4 247 431	4 279 071	0	4 279 071	5 403 995	0	5 403 995

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?