Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 924	0	10 924	0	0	0	0	0	0	10 924	0	10 924
20202	16 120	21 302	37 422	45 359	5 314	50 673	49 087	6 255	55 342	12 392	20 361	32 753
20209	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
30102	14 335	0	14 335	2 773 872	0	2 773 872	2 777 167	0	2 777 167	11 040	0	11 040
30110	2 712	1 737	4 449	2 828	3 991	6 819	3 576	4 098	7 674	1 964	1 630	3 594
30202	610	0	610	245	0	245	0	0	0	855	0	855
30204	229	0	229	0	0	0	229	0	229	0	0	0
30221	0	0	0	1 295	174	1 469	1 295	174	1 469	0	0	0
30233	319	0	319	1 124	0	1 124	1 115	0	1 115	328	0	328
31902	0	0	0	1 402 000	0	1 402 000	1 402 000	0	1 402 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	808 000	0	808 000	631 000	0	631 000	227 000	0	227 000
31904	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45204	1 000	0	1 000	24 000	0	24 000	2 000	0	2 000	23 000	0	23 000
45205	8 395	0	8 395	0	0	0	3 395	0	3 395	5 000	0	5 000
45206	98 104	0	98 104	2 158	0	2 158	5 809	0	5 809	94 453	0	94 453
45207	210 425	0	210 425	34 560	0	34 560	49 130	0	49 130	195 855	0	195 855
45208	40 767	0	40 767	0	0	0	890	0	890	39 877	0	39 877
45216	4 513	0	4 513	0	0	0	39	0	39	4 474	0	4 474
45407	4 840	0	4 840	0	0	0	158	0	158	4 682	0	4 682
45408	23 498	0	23 498	0	0	0	324	0	324	23 174	0	23 174
45416	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45505	26	0	26	0	0	0	20	0	20	6	0	6
45506	12 605	0	12 605	900	0	900	456	0	456	13 049	0	13 049
45507	18 878	0	18 878	7 210	0	7 210	328	0	328	25 760	0	25 760
45523	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
45812	2 225	0	2 225	0	0	0	100	0	100	2 125	0	2 125
45815	20 336	0	20 336	0	0	0	20 106	0	20 106	230	0	230
45915	4 169	0	4 169	68	0	68	3 605	0	3 605	632	0	632
47408	0	0	0	0	1 742	1 742	0	1 742	1 742	0	0	0
47423	3 606	0	3 606	9 608	326	9 934	6 837	1	6 838	6 377	325	6 702
47427	0	0	0	4 570	0	4 570	4 507	0	4 507	63	0	63
47465	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47802	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60302	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
60306	12	0	12	6	0	6	5	0	5	13	0	13
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	265	0	265	881	0	881	922	0	922	224	0	224
60323	37 255	0	37 255	55	0	55	100	0	100	37 210	0	37 210
60336	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	98 641	0	98 641	0	0	0	0	0	0	98 641	0	98 641
60404	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
60901	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	92	0	92	16	0	16	14	0	14	94	0	94
61009	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61209	0	0	0	9 608	0	9 608	9 608	0	9 608	0	0	0
61214	0	0	0	23 790	0	23 790	23 790	0	23 790	0	0	0
61905	5 635	0	5 635	0	0	0	1 588	0	1 588	4 047	0	4 047
61906	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
61907	16 449	0	16 449	0	0	0	2 322	0	2 322	14 127	0	14 127
61908	2 703	0	2 703	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
70606	92 213	0	92 213	12 189	0	12 189	0	0	0	104 402	0	104 402
70608	6 679	0	6 679	999	0	999	0	0	0	7 678	0	7 678
70611	945	0	945	0	0	0	188	0	188	757	0	757
70616	0	0	0	649	0	649	0	0	0	649	0	649
Итого по активу (баланс)	959 618	23 039	982 657	5 167 627	11 547	5 179 174	5 123 160	12 270	5 135 430	1 004 085	22 316	1 026 401
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	73 067	0	73 067	0	0	0	0	0	0	73 067	0	73 067
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 371	0	4 371	0	0	0	47	0	47	4 418	0	4 418
10801	52 205	0	52 205	0	0	0	9 335	0	9 335	61 540	0	61 540
30126	583	0	583	7	0	7	0	0	0	576	0	576
30232	0	0	0	4 169	36	4 205	4 169	36	4 205	0	0	0
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	16	0	16	289	0	289	273	0	273	0	0	0
407	43 155	2 750	45 905	616 783	2 881	619 664	663 729	131	663 860	90 101	0	90 101
408.1	2 934	0	2 934	56 978	0	56 978	58 925	0	58 925	4 881	0	4 881
40817	51 963	727	52 690	117 664	33	117 697	94 985	51	95 036	29 284	745	30 029
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	18	0	18	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	18	0	18
40909	0	9	9	0	175	175	0	175	175	0	9	9
40911	1	0	1	2 322	0	2 322	2 322	0	2 322	1	0	1
40912	0	0	0	25	90	115	25	90	115	0	0	0
40913	0	0	0	86	1 167	1 253	86	1 167	1 253	0	0	0
42301	14 201	547	14 748	41 492	838	42 330	41 675	931	42 606	14 384	640	15 024
42303	100	0	100	101	0	101	1	0	1	0	0	0
42304	114 653	0	114 653	23 198	0	23 198	14 403	0	14 403	105 858	0	105 858
42305	40 094	1 098	41 192	3 626	689	4 315	15 569	256	15 825	52 037	665	52 702
42306	172 226	11 643	183 869	36 768	510	37 278	34 132	571	34 703	169 590	11 704	181 294
42309	0	129	129	0	3	3	0	4	4	0	130	130
42601	52	0	52	0	0	0	7	0	7	59	0	59
42606	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
44615	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45215	12 560	0	12 560	892	0	892	4 777	0	4 777	16 445	0	16 445
45217	1 098	0	1 098	126	0	126	0	0	0	972	0	972
45415	744	0	744	356	0	356	0	0	0	388	0	388
45417	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45515	4 233	0	4 233	303	0	303	82	0	82	4 012	0	4 012
45818	22 561	0	22 561	20 206	0	20 206	0	0	0	2 355	0	2 355
45918	4 169	0	4 169	3 591	0	3 591	54	0	54	632	0	632
47407	0	0	0	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651	0	0	0
47411	183	7	190	1 663	13	1 676	1 856	13	1 869	376	7	383
47416	116	0	116	1 091	0	1 091	993	0	993	18	0	18
47422	14	0	14	1 437	41	1 478	1 442	41	1 483	19	0	19
47425	1 947	0	1 947	78	0	78	547	0	547	2 416	0	2 416
47426	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
47466	113	0	113	4	0	4	0	0	0	109	0	109
47501	49	0	49	5	0	5	0	0	0	44	0	44
47804	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60301	217	0	217	254	0	254	248	0	248	211	0	211
60305	2 084	0	2 084	2 044	0	2 044	1 958	0	1 958	1 998	0	1 998
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	65	0	65	0	0	0	485	0	485	550	0	550
60311	0	0	0	30 872	0	30 872	30 872	0	30 872	0	0	0
60324	37 301	0	37 301	107	0	107	55	0	55	37 249	0	37 249
60335	1 195	0	1 195	641	0	641	571	0	571	1 125	0	1 125
60414	23 463	0	23 463	0	0	0	143	0	143	23 606	0	23 606
60903	2 098	0	2 098	0	0	0	99	0	99	2 197	0	2 197
61701	7 941	0	7 941	0	0	0	649	0	649	8 590	0	8 590
70601	75 354	0	75 354	39	0	39	37 855	0	37 855	113 170	0	113 170
70603	6 483	0	6 483	0	0	0	984	0	984	7 467	0	7 467
70801	9 382	0	9 382	9 382	0	9 382	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	965 746	16 911	982 657	983 068	6 476	989 544	1 029 822	3 466	1 033 288	1 012 500	13 901	1 026 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 009	0	1 009	925	0	925	84	0	84
90902	5 879	0	5 879	1 691	0	1 691	871	0	871	6 699	0	6 699
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	990 692	0	990 692	68 105	0	68 105	65 436	0	65 436	993 361	0	993 361
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	11 893	0	11 893	0	0	0	12	0	12	11 881	0	11 881
99998	649 169	0	649 169	120 322	0	120 322	108 343	0	108 343	661 148	0	661 148
Итого по активу (баланс)	1 683 999	0	1 683 999	191 127	0	191 127	175 587	0	175 587	1 699 539	0	1 699 539
Пассив
91003	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91312	585 914	0	585 914	33 698	0	33 698	29 809	0	29 809	582 025	0	582 025
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	61 755	0	61 755	74 629	0	74 629	89 696	0	89 696	76 822	0	76 822
91507	0	0	0	0	0	0	801	0	801	801	0	801
99999	1 034 830	0	1 034 830	67 244	0	67 244	70 805	0	70 805	1 038 391	0	1 038 391
Итого по пассиву (баланс)	1 683 999	0	1 683 999	175 587	0	175 587	191 127	0	191 127	1 699 539	0	1 699 539

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?