Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20202	9 298	373	9 671	106 806	627	107 433	83 233	459	83 692	32 871	541	33 412
20209	0	0	0	44 750	0	44 750	44 750	0	44 750	0	0	0
30102	25 232	0	25 232	2 662 709	0	2 662 709	2 664 388	0	2 664 388	23 553	0	23 553
30110	4	180	184	2 415	2 414	4 829	2 411	2 414	4 825	8	180	188
30202	266	0	266	4	0	4	11	0	11	259	0	259
30204	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
30302	105	0	105	30	0	30	0	0	0	135	0	135
30306	296 927	0	296 927	0	0	0	0	0	0	296 927	0	296 927
31902	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0
31903	45 000	0	45 000	725 000	0	725 000	620 000	0	620 000	150 000	0	150 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	447 000	0	447 000	447 000	0	447 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	130 000	0	130 000	103 000	0	103 000	47 000	0	47 000
45206	181 759	0	181 759	5 000	0	5 000	27 782	0	27 782	158 977	0	158 977
45216	33 926	0	33 926	0	0	0	4 072	0	4 072	29 854	0	29 854
45406	3 140	0	3 140	0	0	0	340	0	340	2 800	0	2 800
45505	33	0	33	0	0	0	8	0	8	25	0	25
45506	5 845	0	5 845	0	0	0	224	0	224	5 621	0	5 621
45507	8 432	0	8 432	0	0	0	183	0	183	8 249	0	8 249
45812	45 552	0	45 552	5	0	5	6	0	6	45 551	0	45 551
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	14 722	0	14 722	176	0	176	0	0	0	14 898	0	14 898
45915	2 604	0	2 604	12	0	12	0	0	0	2 616	0	2 616
47408	0	0	0	2 411	2 409	4 820	2 411	2 409	4 820	0	0	0
47423	9	0	9	23	1	24	16	1	17	16	0	16
47427	27	0	27	3 475	0	3 475	3 433	0	3 433	69	0	69
47443	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47447	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	388	0	388	840	0	840	0	0	0	1 228	0	1 228
60308	0	0	0	27	0	27	17	0	17	10	0	10
60310	32	0	32	58	0	58	59	0	59	31	0	31
60312	380	0	380	1 890	0	1 890	1 590	0	1 590	680	0	680
60323	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
60336	63	0	63	17	0	17	14	0	14	66	0	66
60401	14 945	0	14 945	0	0	0	0	0	0	14 945	0	14 945
60404	5 519	0	5 519	0	0	0	0	0	0	5 519	0	5 519
60901	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
61002	0	0	0	20	0	20	19	0	19	1	0	1
61008	22	0	22	40	0	40	42	0	42	20	0	20
61009	159	0	159	4	0	4	10	0	10	153	0	153
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61905	109 290	0	109 290	0	0	0	32 595	0	32 595	76 695	0	76 695
61907	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
70606	65 697	0	65 697	41 199	0	41 199	0	0	0	106 896	0	106 896
70608	105	0	105	22	0	22	0	0	0	127	0	127
70611	841	0	841	0	0	0	841	0	841	0	0	0
70616	0	0	0	5 397	0	5 397	0	0	0	5 397	0	5 397
Итого по активу (баланс)	1 013 872	553	1 014 425	5 214 384	5 451	5 219 835	5 173 513	5 283	5 178 796	1 054 743	721	1 055 464
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
10701	6 467	0	6 467	0	0	0	0	0	0	6 467	0	6 467
10801	88 673	0	88 673	0	0	0	0	0	0	88 673	0	88 673
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	105	0	105	0	0	0	30	0	30	135	0	135
30305	296 927	0	296 927	0	0	0	0	0	0	296 927	0	296 927
405	58	0	58	419	0	419	461	0	461	100	0	100
406	579	0	579	729	0	729	557	0	557	407	0	407
407	74 394	184	74 578	403 803	2 413	406 216	431 207	2 413	433 620	101 798	184	101 982
408.1	45 464	0	45 464	163 303	0	163 303	164 586	0	164 586	46 747	0	46 747
40817	570	1	571	3 419	0	3 419	3 394	0	3 394	545	1	546
40821	2 105	0	2 105	12 118	0	12 118	13 212	0	13 212	3 199	0	3 199
40911	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
42301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42304	7 030	0	7 030	2 680	0	2 680	1 812	0	1 812	6 162	0	6 162
42305	2 925	0	2 925	0	0	0	6	0	6	2 931	0	2 931
42306	4 359	0	4 359	0	0	0	0	0	0	4 359	0	4 359
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	46 331	0	46 331	9 063	0	9 063	250	0	250	37 518	0	37 518
45217	2 053	0	2 053	0	0	0	193	0	193	2 246	0	2 246
45415	63	0	63	7	0	7	0	0	0	56	0	56
45417	237	0	237	33	0	33	0	0	0	204	0	204
45515	2 116	0	2 116	53	0	53	0	0	0	2 063	0	2 063
45524	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
45818	61 823	0	61 823	6	0	6	5	0	5	61 822	0	61 822
45918	17 326	0	17 326	0	0	0	188	0	188	17 514	0	17 514
47407	0	0	0	2 408	2 411	4 819	2 408	2 411	4 819	0	0	0
47411	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47416	4	0	4	136	0	136	210	0	210	78	0	78
47422	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47425	4	0	4	434	0	434	435	0	435	5	0	5
47426	83	0	83	0	0	0	71	0	71	154	0	154
47441	504	0	504	227	0	227	141	0	141	418	0	418
47452	392	0	392	11	0	11	2	0	2	383	0	383
60301	86	0	86	99	0	99	97	0	97	84	0	84
60305	863	0	863	831	0	831	792	0	792	824	0	824
60309	2	0	2	1	0	1	36	0	36	37	0	37
60311	7	0	7	427	0	427	427	0	427	7	0	7
60324	391	0	391	191	0	191	263	0	263	463	0	463
60335	169	0	169	251	0	251	234	0	234	152	0	152
60414	6 537	0	6 537	0	0	0	48	0	48	6 585	0	6 585
60903	572	0	572	0	0	0	20	0	20	592	0	592
61701	2 736	0	2 736	0	0	0	5 397	0	5 397	8 133	0	8 133
70601	91 036	0	91 036	101	0	101	15 282	0	15 282	106 217	0	106 217
70603	75	0	75	0	0	0	24	0	24	99	0	99
Итого по пассиву (баланс)	1 014 240	185	1 014 425	601 079	4 824	605 903	642 118	4 824	646 942	1 055 279	185	1 055 464
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 560	0	67 560	13 525	0	13 525	11 646	0	11 646	69 439	0	69 439
90902	485 885	0	485 885	40 537	0	40 537	27 412	0	27 412	499 010	0	499 010
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	195 977	0	195 977	0	0	0	4 024	0	4 024	191 953	0	191 953
91501	0	0	0	157	0	157	0	0	0	157	0	157
91704	8 866	0	8 866	0	0	0	0	0	0	8 866	0	8 866
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	267 497	0	267 497	17 638	0	17 638	24 206	0	24 206	260 929	0	260 929
Итого по активу (баланс)	1 035 025	0	1 035 025	71 858	0	71 858	67 288	0	67 288	1 039 595	0	1 039 595
Пассив
91312	259 571	0	259 571	24 205	0	24 205	17 637	0	17 637	253 003	0	253 003
91507	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0	7 926	0	7 926
99999	767 528	0	767 528	43 082	0	43 082	54 220	0	54 220	778 666	0	778 666
Итого по пассиву (баланс)	1 035 025	0	1 035 025	67 287	0	67 287	71 857	0	71 857	1 039 595	0	1 039 595

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?