Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	28 174	690	28 864	450 689	1 295	451 984	451 572	1 307	452 879	27 291	678	27 969
20208	2 328	0	2 328	8 603	0	8 603	9 218	0	9 218	1 713	0	1 713
20209	0	0	0	228 221	0	228 221	228 221	0	228 221	0	0	0
30102	4 666	0	4 666	1 692 746	0	1 692 746	1 691 403	0	1 691 403	6 009	0	6 009
30110	35 379	82	35 461	171 225	1 789	173 014	176 051	1 793	177 844	30 553	78	30 631
30202	1 238	0	1 238	0	0	0	21	0	21	1 217	0	1 217
30204	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
30233	105	0	105	2 160	0	2 160	2 072	0	2 072	193	0	193
31902	10 000	0	10 000	218 000	0	218 000	220 000	0	220 000	8 000	0	8 000
31903	130 000	0	130 000	682 820	0	682 820	642 820	0	642 820	170 000	0	170 000
32201	1 475	0	1 475	0	0	0	296	0	296	1 179	0	1 179
45206	237 070	0	237 070	0	0	0	4 820	0	4 820	232 250	0	232 250
45207	390 223	0	390 223	24 500	0	24 500	38 708	0	38 708	376 015	0	376 015
45208	158 391	0	158 391	0	0	0	1 262	0	1 262	157 129	0	157 129
45216	50 217	0	50 217	24 353	0	24 353	32 774	0	32 774	41 796	0	41 796
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	90 907	0	90 907	0	0	0	657	0	657	90 250	0	90 250
45408	86 053	0	86 053	0	0	0	270	0	270	85 783	0	85 783
45416	10 230	0	10 230	2 835	0	2 835	56	0	56	13 009	0	13 009
45505	3 815	0	3 815	0	0	0	19	0	19	3 796	0	3 796
45506	8 405	0	8 405	1 930	0	1 930	757	0	757	9 578	0	9 578
45507	53 244	0	53 244	4 630	0	4 630	1 249	0	1 249	56 625	0	56 625
45523	5 408	0	5 408	1 344	0	1 344	333	0	333	6 419	0	6 419
45812	15 252	0	15 252	6 118	0	6 118	6 000	0	6 000	15 370	0	15 370
45815	6 887	0	6 887	103	0	103	388	0	388	6 602	0	6 602
45820	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
45912	1 816	0	1 816	25	0	25	956	0	956	885	0	885
45914	429	0	429	0	0	0	429	0	429	0	0	0
45915	154	0	154	76	0	76	112	0	112	118	0	118
45920	35	0	35	193	0	193	228	0	228	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 786	1 786	0	1 786	1 786	0	0	0
47423	577	113	690	1 027	3	1 030	1 325	14	1 339	279	102	381
47427	0	0	0	15 936	0	15 936	15 936	0	15 936	0	0	0
47465	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
60306	1 364	0	1 364	0	0	0	1 364	0	1 364	0	0	0
60308	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60310	36	0	36	243	0	243	190	0	190	89	0	89
60312	2 334	0	2 334	1 958	0	1 958	2 559	0	2 559	1 733	0	1 733
60401	36 757	0	36 757	417	0	417	0	0	0	37 174	0	37 174
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60415	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60901	8 670	0	8 670	0	0	0	0	0	0	8 670	0	8 670
61002	51	0	51	238	0	238	0	0	0	289	0	289
61008	131	0	131	111	0	111	52	0	52	190	0	190
61009	145	0	145	305	0	305	374	0	374	76	0	76
61702	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
61904	26 720	0	26 720	0	0	0	0	0	0	26 720	0	26 720
62001	10 185	0	10 185	0	0	0	0	0	0	10 185	0	10 185
70606	200 505	0	200 505	165 293	0	165 293	88	0	88	365 710	0	365 710
70608	204	0	204	45	0	45	0	0	0	249	0	249
70611	0	0	0	154	0	154	0	0	0	154	0	154
Итого по активу (баланс)	1 624 785	885	1 625 670	3 708 372	4 873	3 713 245	3 534 608	4 900	3 539 508	1 798 549	858	1 799 407
Пассив
10208	91 000	0	91 000	17	0	17	17	0	17	91 000	0	91 000
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	106 758	0	106 758	0	0	0	2 760	0	2 760	109 518	0	109 518
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30222	9 700	0	9 700	158 056	0	158 056	152 763	0	152 763	4 407	0	4 407
30223	0	0	0	5 020	0	5 020	5 020	0	5 020	0	0	0
30232	46	0	46	3 696	0	3 696	3 701	0	3 701	51	0	51
406	3 812	0	3 812	114 769	0	114 769	112 797	0	112 797	1 840	0	1 840
407	30 870	28	30 898	317 813	1 795	319 608	333 295	1 794	335 089	46 352	27	46 379
408.1	15 684	0	15 684	78 513	0	78 513	78 980	0	78 980	16 151	0	16 151
40817	3 567	0	3 567	7 290	0	7 290	6 708	0	6 708	2 985	0	2 985
40821	2 729	0	2 729	184 442	0	184 442	182 966	0	182 966	1 253	0	1 253
40823	22	0	22	40	0	40	59	0	59	41	0	41
40911	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
42301	34 857	427	35 284	96 141	13	96 154	93 817	13	93 830	32 533	427	32 960
42304	22 594	0	22 594	4 717	0	4 717	6 028	0	6 028	23 905	0	23 905
42305	112 334	0	112 334	16 939	0	16 939	7 963	0	7 963	103 358	0	103 358
42306	549 080	0	549 080	51 640	0	51 640	67 929	0	67 929	565 369	0	565 369
45215	85 419	0	85 419	17 547	0	17 547	35 639	0	35 639	103 511	0	103 511
45217	32 231	0	32 231	16 768	0	16 768	67 402	0	67 402	82 865	0	82 865
45415	11 656	0	11 656	59	0	59	2 867	0	2 867	14 464	0	14 464
45417	3 264	0	3 264	216	0	216	0	0	0	3 048	0	3 048
45515	8 273	0	8 273	262	0	262	984	0	984	8 995	0	8 995
45524	1 714	0	1 714	248	0	248	4 066	0	4 066	5 532	0	5 532
45818	21 786	0	21 786	1 535	0	1 535	1 627	0	1 627	21 878	0	21 878
45821	1	0	1	1	0	1	14	0	14	14	0	14
45918	1 067	0	1 067	347	0	347	209	0	209	929	0	929
45921	50	0	50	50	0	50	12	0	12	12	0	12
47407	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
47411	8 123	0	8 123	4 372	0	4 372	3 920	0	3 920	7 671	0	7 671
47416	567	0	567	1 774	0	1 774	1 207	0	1 207	0	0	0
47422	15	0	15	1 045	0	1 045	1 042	0	1 042	12	0	12
47425	1 542	0	1 542	25	0	25	0	0	0	1 517	0	1 517
52301	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
60301	26	0	26	770	0	770	744	0	744	0	0	0
60305	0	0	0	3 528	0	3 528	4 815	0	4 815	1 287	0	1 287
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	116	0	116	116	0	116	32	0	32	32	0	32
60311	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
60322	0	0	0	24	0	24	41	0	41	17	0	17
60324	23	0	23	26	0	26	20	0	20	17	0	17
60335	0	0	0	2 981	0	2 981	3 369	0	3 369	388	0	388
60414	24 241	0	24 241	0	0	0	368	0	368	24 609	0	24 609
60903	3 221	0	3 221	0	0	0	106	0	106	3 327	0	3 327
61701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61910	1 028	0	1 028	0	0	0	59	0	59	1 087	0	1 087
70601	230 873	0	230 873	0	0	0	83 897	0	83 897	314 770	0	314 770
70603	156	0	156	0	0	0	42	0	42	198	0	198
70801	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 625 215	455	1 625 670	1 097 674	1 808	1 099 482	1 271 412	1 807	1 273 219	1 798 953	454	1 799 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	729	0	729	26 484	0	26 484	718	0	718	26 495	0	26 495
90902	160 580	0	160 580	104 259	0	104 259	22 286	0	22 286	242 553	0	242 553
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 338 056	0	1 338 056	198 321	0	198 321	153 766	0	153 766	1 382 611	0	1 382 611
91418	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
91501	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 359 636	0	1 359 636	27 311	0	27 311	74 519	0	74 519	1 312 428	0	1 312 428
Итого по активу (баланс)	2 895 103	0	2 895 103	356 375	0	356 375	251 289	0	251 289	3 000 189	0	3 000 189
Пассив
91311	3 867	0	3 867	0	0	0	0	0	0	3 867	0	3 867
91312	1 265 984	0	1 265 984	74 519	0	74 519	27 311	0	27 311	1 218 776	0	1 218 776
91317	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 535 467	0	1 535 467	176 771	0	176 771	329 065	0	329 065	1 687 761	0	1 687 761
Итого по пассиву (баланс)	2 895 103	0	2 895 103	251 290	0	251 290	356 376	0	356 376	3 000 189	0	3 000 189

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?