Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	151 581	51 914	203 495	907 884	197 939	1 105 823	949 925	173 342	1 123 267	109 540	76 511	186 051
20208	47 973	0	47 973	363 380	0	363 380	330 304	0	330 304	81 049	0	81 049
20209	0	0	0	126 314	1 558	127 872	123 014	1 558	124 572	3 300	0	3 300
30102	47 945	0	47 945	16 430 700	0	16 430 700	16 405 517	0	16 405 517	73 128	0	73 128
30110	32 954	365 412	398 366	60 146	213 241	273 387	77 139	258 535	335 674	15 961	320 118	336 079
30114	0	18 244	18 244	0	93 186	93 186	0	103 973	103 973	0	7 457	7 457
30202	5 303	0	5 303	142	0	142	0	0	0	5 445	0	5 445
30204	7 700	0	7 700	0	0	0	878	0	878	6 822	0	6 822
30215	360	1 036	1 396	0	34	34	0	35	35	360	1 035	1 395
30221	0	0	0	43 995	0	43 995	43 995	0	43 995	0	0	0
30233	5 321	41	5 362	47 762	4 572	52 334	46 641	4 498	51 139	6 442	115	6 557
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	861	0	861	75 500	0	75 500	75 757	0	75 757	604	0	604
31902	0	0	0	2 320 000	0	2 320 000	2 320 000	0	2 320 000	0	0	0
31903	2 160 000	0	2 160 000	8 260 000	0	8 260 000	10 350 000	0	10 350 000	70 000	0	70 000
31904	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32201	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
32301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	483	0	483	1 224	0	1 224	1 323	0	1 323	384	0	384
45204	0	0	0	8 873	0	8 873	0	0	0	8 873	0	8 873
45205	8 999	0	8 999	0	0	0	8 900	0	8 900	99	0	99
45206	166 906	0	166 906	56 584	0	56 584	23 500	0	23 500	199 990	0	199 990
45207	181 535	0	181 535	2 258	0	2 258	3 445	0	3 445	180 348	0	180 348
45208	189 852	0	189 852	0	0	0	3 800	0	3 800	186 052	0	186 052
45216	25 457	0	25 457	3 962	0	3 962	2 872	0	2 872	26 547	0	26 547
45407	58 678	0	58 678	0	0	0	3 377	0	3 377	55 301	0	55 301
45408	9 000	0	9 000	12 950	0	12 950	50	0	50	21 900	0	21 900
45416	2 738	0	2 738	0	0	0	2 119	0	2 119	619	0	619
45505	662	0	662	90	0	90	111	0	111	641	0	641
45506	94 902	0	94 902	4 440	0	4 440	7 671	0	7 671	91 671	0	91 671
45507	117 738	0	117 738	1 284	0	1 284	3 733	0	3 733	115 289	0	115 289
45523	6 041	0	6 041	50	0	50	387	0	387	5 704	0	5 704
45812	175 406	0	175 406	21	0	21	53 990	0	53 990	121 437	0	121 437
45813	21	0	21	4	0	4	3	0	3	22	0	22
45814	28	0	28	3 385	0	3 385	6	0	6	3 407	0	3 407
45815	36 668	0	36 668	783	0	783	545	0	545	36 906	0	36 906
45820	44	0	44	3	0	3	45	0	45	2	0	2
45912	61 099	0	61 099	63	0	63	3 891	0	3 891	57 271	0	57 271
45914	55	0	55	246	0	246	0	0	0	301	0	301
45915	16 330	0	16 330	447	0	447	10	0	10	16 767	0	16 767
45920	19	0	19	4	0	4	22	0	22	1	0	1
47404	0	0	0	103 651	130 842	234 493	103 651	130 362	234 013	0	480	480
47408	0	0	0	27 956	98 428	126 384	27 956	98 428	126 384	0	0	0
47415	1 390	0	1 390	0	0	0	307	0	307	1 083	0	1 083
47421	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	60 352	0	60 352	530	26 661	27 191	2 072	26 661	28 733	58 810	0	58 810
47427	22 640	0	22 640	21 691	0	21 691	22 997	0	22 997	21 334	0	21 334
47443	102	0	102	125	0	125	131	0	131	96	0	96
47465	13 494	0	13 494	1 006	0	1 006	926	0	926	13 574	0	13 574
50401	101 163	0	101 163	547	0	547	0	0	0	101 710	0	101 710
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	15 890	0	15 890	0	0	0	4	0	4	15 886	0	15 886
60306	232	0	232	0	0	0	103	0	103	129	0	129
60308	13 704	0	13 704	37	0	37	67	0	67	13 674	0	13 674
60310	12	0	12	272	0	272	274	0	274	10	0	10
60312	142 278	0	142 278	6 089	0	6 089	19 567	0	19 567	128 800	0	128 800
60323	12 699	0	12 699	234	0	234	172	0	172	12 761	0	12 761
60336	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60351	3 568	0	3 568	244	0	244	0	0	0	3 812	0	3 812
60401	74 119	0	74 119	0	0	0	0	0	0	74 119	0	74 119
60415	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
60901	8 026	0	8 026	239	0	239	0	0	0	8 265	0	8 265
60906	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61008	392	0	392	178	0	178	170	0	170	400	0	400
61009	312	0	312	34	0	34	31	0	31	315	0	315
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
61214	0	0	0	119 303	0	119 303	119 303	0	119 303	0	0	0
61702	23 442	0	23 442	5 901	0	5 901	0	0	0	29 343	0	29 343
61703	264	0	264	0	0	0	91	0	91	173	0	173
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	64 650	0	64 650	0	0	0	0	0	0	64 650	0	64 650
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	224 230	0	224 230	66 279	0	66 279	0	0	0	290 509	0	290 509
70606	150 773	0	150 773	79 758	0	79 758	56	0	56	230 475	0	230 475
70608	98 036	0	98 036	25 781	0	25 781	0	0	0	123 817	0	123 817
70611	41	0	41	1 211	0	1 211	0	0	0	1 252	0	1 252
70802	63 970	0	63 970	0	0	0	0	0	0	63 970	0	63 970
Итого по активу (баланс)	4 809 625	436 647	5 246 272	30 994 214	766 461	31 760 675	31 141 502	797 392	31 938 894	4 662 337	405 716	5 068 053
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	11 121	0	11 121	0	0	0	0	0	0	11 121	0	11 121
10801	114 206	0	114 206	0	0	0	0	0	0	114 206	0	114 206
30220	0	0	0	0	24 270	24 270	0	24 270	24 270	0	0	0
30232	990	91	1 081	111 652	12 737	124 389	111 015	13 099	124 114	353	453	806
407	590 079	354 188	944 267	3 402 685	340 350	3 743 035	3 267 529	324 390	3 591 919	454 923	338 228	793 151
408.1	76 285	20 568	96 853	606 129	15 624	621 753	627 141	4 932	632 073	97 297	9 876	107 173
40817	288 631	25 398	314 029	389 978	27 794	417 772	387 757	32 289	420 046	286 410	29 893	316 303
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	25	0	25	861	0	861	858	0	858	22	0	22
40905	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
40907	0	0	0	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0
40909	0	0	0	1 216	3 083	4 299	1 216	3 083	4 299	0	0	0
40910	0	0	0	201	1 274	1 475	201	1 274	1 475	0	0	0
40911	917	0	917	21 008	0	21 008	20 654	0	20 654	563	0	563
40912	0	0	0	1 264	4 599	5 863	1 264	4 599	5 863	0	0	0
40913	0	0	0	528	1 587	2 115	528	1 587	2 115	0	0	0
42105	46 500	0	46 500	16 000	0	16 000	11 000	0	11 000	41 500	0	41 500
42106	24 700	0	24 700	23 700	0	23 700	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
42301	62 479	3 617	66 096	20 389	6 703	27 092	21 477	6 672	28 149	63 567	3 586	67 153
42305	875 261	1 331	876 592	79 109	398	79 507	32 702	395	33 097	828 854	1 328	830 182
42306	1 455 615	29 371	1 484 986	319 377	8 994	328 371	257 627	1 405	259 032	1 393 865	21 782	1 415 647
42307	21	0	21	10	0	10	12	0	12	23	0	23
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	11	0	11	3	0	3	5	0	5	13	0	13
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42314	61	0	61	1	0	1	3	0	3	63	0	63
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	14	0	14	31	0	31	17	0	17	0	0	0
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	35 586	0	35 586	5 253	0	5 253	5 623	0	5 623	35 956	0	35 956
45217	5 506	0	5 506	1 326	0	1 326	3 295	0	3 295	7 475	0	7 475
45415	3 761	0	3 761	1 452	0	1 452	7 219	0	7 219	9 528	0	9 528
45417	694	0	694	4 373	0	4 373	11 427	0	11 427	7 748	0	7 748
45515	43 745	0	43 745	1 290	0	1 290	2 690	0	2 690	45 145	0	45 145
45524	26 161	0	26 161	2 418	0	2 418	1	0	1	23 744	0	23 744
45818	212 040	0	212 040	54 466	0	54 466	3 566	0	3 566	161 140	0	161 140
45821	4	0	4	1 399	0	1 399	1 925	0	1 925	530	0	530
45918	77 438	0	77 438	3 899	0	3 899	797	0	797	74 336	0	74 336
45921	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47405	0	0	0	72 747	38 790	111 537	72 747	38 790	111 537	0	0	0
47407	0	0	0	83 424	42 863	126 287	83 424	42 863	126 287	0	0	0
47411	17 264	116	17 380	5 948	51	5 999	11 092	12	11 104	22 408	77	22 485
47416	307	0	307	6 775	0	6 775	7 442	0	7 442	974	0	974
47422	182	0	182	259 547	0	259 547	259 531	0	259 531	166	0	166
47424	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	49 632	0	49 632	3 983	0	3 983	3 381	0	3 381	49 030	0	49 030
47426	128	0	128	169	0	169	309	0	309	268	0	268
47441	17	0	17	44	0	44	27	0	27	0	0	0
47452	17 773	0	17 773	461	0	461	0	0	0	17 312	0	17 312
47466	6 463	0	6 463	1 710	0	1 710	2 090	0	2 090	6 843	0	6 843
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	1 169	0	1 169	3 745	0	3 745	2 942	0	2 942	366	0	366
60305	6 789	0	6 789	14 010	0	14 010	11 958	0	11 958	4 737	0	4 737
60309	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60311	241	0	241	5 485	0	5 485	5 335	0	5 335	91	0	91
60322	124	0	124	24	0	24	9	0	9	109	0	109
60324	46 960	0	46 960	66	0	66	0	0	0	46 894	0	46 894
60335	3 541	0	3 541	5 266	0	5 266	3 010	0	3 010	1 285	0	1 285
60352	12 230	0	12 230	299	0	299	0	0	0	11 931	0	11 931
60414	44 146	0	44 146	49	0	49	492	0	492	44 589	0	44 589
60903	2 039	0	2 039	0	0	0	115	0	115	2 154	0	2 154
70601	135 138	0	135 138	95	0	95	112 050	0	112 050	247 093	0	247 093
70603	97 940	0	97 940	0	0	0	25 791	0	25 791	123 731	0	123 731
70615	0	0	0	91	0	91	5 901	0	5 901	5 810	0	5 810
Итого по пассиву (баланс)	4 811 592	434 680	5 246 272	5 538 056	529 117	6 067 173	5 389 294	499 660	5 888 954	4 662 830	405 223	5 068 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 246	0	88 246	18 810	0	18 810	6 317	0	6 317	100 739	0	100 739
90902	114 036	0	114 036	117 517	0	117 517	114 663	0	114 663	116 890	0	116 890
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 845	1 845	0	61	61	0	63	63	0	1 843	1 843
91414	4 190 885	0	4 190 885	64 944	0	64 944	38 874	0	38 874	4 216 955	0	4 216 955
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 813 329	0	1 813 329	104 313	0	104 313	221 487	0	221 487	1 696 155	0	1 696 155
Итого по активу (баланс)	6 460 956	1 845	6 462 801	305 587	61	305 648	381 343	63	381 406	6 385 200	1 843	6 387 043
Пассив
91312	1 592 599	0	1 592 599	148 964	0	148 964	44 545	0	44 545	1 488 180	0	1 488 180
91317	82 261	0	82 261	72 523	0	72 523	59 768	0	59 768	69 506	0	69 506
91507	138 469	0	138 469	0	0	0	0	0	0	138 469	0	138 469
99999	4 649 472	0	4 649 472	158 452	0	158 452	199 868	0	199 868	4 690 888	0	4 690 888
Итого по пассиву (баланс)	6 462 801	0	6 462 801	379 939	0	379 939	304 181	0	304 181	6 387 043	0	6 387 043
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 373	2 373	0	2 373	2 373	0	0	0
99996	0	0	0	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 369	2 373	4 742	2 369	2 373	4 742	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369	0	0	0
99997	0	0	0	2 373	0	2 373	2 373	0	2 373	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 742	0	4 742	4 742	0	4 742	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?