Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ориджин Банк"
Регистрационный номер
3490
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 71 743 | 0 | 71 743 | 80 044 | 0 | 80 044 | ||||||
| 30110 | 1 280 | 13 | 1 293 | 1 710 | 13 | 1 723 | ||||||
| 30114 | 0 | 172 595 | 172 595 | 0 | 155 624 | 155 624 | ||||||
| 30204 | 26 562 | 0 | 26 562 | 18 411 | 0 | 18 411 | ||||||
| 30424 | 13 284 | 0 | 13 284 | 23 842 | 0 | 23 842 | ||||||
| 30425 | 30 000 | 3 888 | 33 888 | 30 000 | 3 882 | 33 882 | ||||||
| 31903 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | ||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47301 | 0 | 127 010 | 127 010 | 0 | 163 023 | 163 023 | ||||||
| 47404 | 0 | 2 339 207 | 2 339 207 | 0 | 4 337 415 | 4 337 415 | ||||||
| 47408 | 0 | 69 564 | 69 564 | 0 | 120 488 | 120 488 | ||||||
| 47421 | 32 647 | 0 | 32 647 | 28 746 | 0 | 28 746 | ||||||
| 47427 | 1 198 | 260 | 1 458 | 0 | 265 | 265 | ||||||
| 50104 | 60 | 0 | 60 | 1 031 | 0 | 1 031 | ||||||
| 50118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50121 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 52601 | 613 096 | 0 | 613 096 | 704 819 | 0 | 704 819 | ||||||
| 60302 | 113 889 | 0 | 113 889 | 114 761 | 0 | 114 761 | ||||||
| 60308 | 10 411 | 0 | 10 411 | 15 745 | 0 | 15 745 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 110 061 | 0 | 110 061 | 82 766 | 0 | 82 766 | ||||||
| 60314 | 15 329 | 117 359 | 132 688 | 18 072 | 127 522 | 145 594 | ||||||
| 60323 | 1 861 | 0 | 1 861 | 1 861 | 0 | 1 861 | ||||||
| 60351 | 126 497 | 0 | 126 497 | 126 498 | 0 | 126 498 | ||||||
| 60401 | 290 451 | 0 | 290 451 | 305 347 | 0 | 305 347 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 34 226 | 0 | 34 226 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 5 875 639 | 0 | 5 875 639 | 7 786 175 | 0 | 7 786 175 | ||||||
| 70607 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70608 | 770 639 | 0 | 770 639 | 977 812 | 0 | 977 812 | ||||||
| 70614 | 2 427 604 | 0 | 2 427 604 | 2 931 226 | 0 | 2 931 226 | ||||||
| 70616 | 0 | 0 | 0 | 62 484 | 0 | 62 484 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 11 986 741 | 2 829 896 | 14 816 637 | 14 731 617 | 4 908 232 | 19 639 849 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | ||||||
| 10602 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 10801 | 1 816 638 | 0 | 1 816 638 | 2 189 458 | 0 | 2 189 458 | ||||||
| 30606 | 0 | 0 | 0 | 4 998 | 0 | 4 998 | ||||||
| 31310 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42506 | 0 | 324 006 | 324 006 | 0 | 129 383 | 129 383 | ||||||
| 44001 | 0 | 87 482 | 87 482 | 0 | 533 060 | 533 060 | ||||||
| 44003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 738 291 | 1 738 291 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 69 564 | 69 564 | 0 | 120 488 | 120 488 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 35 329 | 0 | 35 329 | 63 509 | 0 | 63 509 | ||||||
| 47426 | 0 | 2 170 | 2 170 | 0 | 3 684 | 3 684 | ||||||
| 50120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52602 | 348 251 | 0 | 348 251 | 289 795 | 0 | 289 795 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 156 877 | 0 | 156 877 | 216 050 | 0 | 216 050 | ||||||
| 60309 | 14 207 | 0 | 14 207 | 6 469 | 0 | 6 469 | ||||||
| 60313 | 25 | 67 948 | 67 973 | 25 | 67 849 | 67 874 | ||||||
| 60324 | 126 497 | 0 | 126 497 | 99 040 | 0 | 99 040 | ||||||
| 60335 | 15 576 | 0 | 15 576 | 20 986 | 0 | 20 986 | ||||||
| 60349 | 11 895 | 229 372 | 241 267 | 10 866 | 268 653 | 279 519 | ||||||
| 60405 | 22 | 0 | 22 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 60414 | 201 056 | 0 | 201 056 | 203 336 | 0 | 203 336 | ||||||
| 61701 | 0 | 0 | 0 | 28 258 | 0 | 28 258 | ||||||
| 70601 | 6 162 695 | 0 | 6 162 695 | 8 290 728 | 0 | 8 290 728 | ||||||
| 70602 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 70603 | 584 425 | 0 | 584 425 | 760 020 | 0 | 760 020 | ||||||
| 70613 | 2 489 770 | 0 | 2 489 770 | 2 894 878 | 0 | 2 894 878 | ||||||
| 70801 | 372 820 | 0 | 372 820 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 14 036 095 | 780 542 | 14 816 637 | 16 778 441 | 2 861 408 | 19 639 849 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 0 | 324 006 | 324 006 | 0 | 129 383 | 129 383 | ||||||
| 99998 | 295 482 | 0 | 295 482 | 295 482 | 0 | 295 482 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 295 482 | 324 006 | 619 488 | 295 483 | 129 383 | 424 866 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 295 482 | 0 | 295 482 | 295 482 | 0 | 295 482 | ||||||
| 99999 | 324 006 | 0 | 324 006 | 129 384 | 0 | 129 384 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 619 488 | 0 | 619 488 | 424 866 | 0 | 424 866 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 2 000 894 | 233 284 | 2 234 178 | 258 300 | 28 403 974 | 28 662 274 | ||||||
| 93303 | 2 497 649 | 1 333 631 | 3 831 280 | 1 226 170 | 970 375 | 2 196 545 | ||||||
| 93304 | 76 842 | 1 944 036 | 2 020 878 | 192 059 | 2 662 775 | 2 854 834 | ||||||
| 93305 | 2 203 879 | 7 128 132 | 9 332 011 | 4 973 954 | 6 145 711 | 11 119 665 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 387 382 | 387 382 | 3 361 500 | 0 | 3 361 500 | ||||||
| 93308 | 1 012 500 | 0 | 1 012 500 | 1 012 500 | 0 | 1 012 500 | ||||||
| 93309 | 5 386 500 | 5 063 566 | 10 450 066 | 2 025 000 | 203 132 | 2 228 132 | ||||||
| 93310 | 11 020 250 | 5 690 994 | 16 711 244 | 11 328 651 | 6 762 566 | 18 091 217 | ||||||
| 93701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93702 | 0 | 443 175 | 443 175 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93704 | 0 | 221 588 | 221 588 | 0 | 235 478 | 235 478 | ||||||
| 93705 | 0 | 443 175 | 443 175 | 0 | 1 648 345 | 1 648 345 | ||||||
| 93901 | 4 128 102 | 14 367 914 | 18 496 016 | 4 727 066 | 6 212 409 | 10 939 475 | ||||||
| 93902 | 12 679 382 | 2 699 100 | 15 378 482 | 25 582 229 | 3 413 846 | 28 996 075 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 80 790 958 | 0 | 80 790 958 | 110 927 941 | 0 | 110 927 941 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 121 796 956 | 39 955 977 | 161 752 933 | 165 615 370 | 56 658 611 | 222 273 981 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 234 350 | 2 377 183 | 2 611 533 | 26 953 307 | 1 659 632 | 28 612 939 | ||||||
| 96303 | 1 381 642 | 2 319 286 | 3 700 928 | 1 012 500 | 1 211 327 | 2 223 827 | ||||||
| 96304 | 2 024 999 | 272 092 | 2 297 091 | 2 753 480 | 393 385 | 3 146 865 | ||||||
| 96305 | 7 522 182 | 2 463 373 | 9 985 555 | 6 509 682 | 6 166 723 | 12 676 405 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 234 585 | 3 234 585 | ||||||
| 96308 | 0 | 972 018 | 972 018 | 0 | 970 376 | 970 376 | ||||||
| 96309 | 5 092 500 | 5 184 096 | 10 276 596 | 0 | 1 940 751 | 1 940 751 | ||||||
| 96310 | 5 593 925 | 10 368 192 | 15 962 117 | 5 593 925 | 10 674 131 | 16 268 056 | ||||||
| 96706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96707 | 0 | 443 175 | 443 175 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96709 | 0 | 221 588 | 221 588 | 0 | 235 478 | 235 478 | ||||||
| 96710 | 0 | 443 175 | 443 175 | 0 | 1 648 345 | 1 648 345 | ||||||
| 96901 | 14 361 786 | 4 124 920 | 18 486 706 | 6 195 201 | 4 741 772 | 10 936 973 | ||||||
| 96902 | 2 700 844 | 12 689 630 | 15 390 474 | 3 402 307 | 25 631 034 | 29 033 341 | ||||||
| 97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 80 961 977 | 0 | 80 961 977 | 111 346 040 | 0 | 111 346 040 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 119 874 205 | 41 878 728 | 161 752 933 | 163 766 442 | 58 507 539 | 222 273 981 | ||||||
Страница была полезной?