Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	188 255	0	188 255	0	0	0	0	0	0	188 255	0	188 255
20202	355 959	192 757	548 716	3 144 894	633 843	3 778 737	3 067 221	453 851	3 521 072	433 632	372 749	806 381
20208	259 806	0	259 806	1 078 787	0	1 078 787	1 022 975	0	1 022 975	315 618	0	315 618
20209	10	0	10	1 429 075	106 823	1 535 898	1 429 085	106 823	1 535 908	0	0	0
30102	239 637	0	239 637	164 794 714	0	164 794 714	164 146 167	0	164 146 167	888 184	0	888 184
30110	62 692	89 833	152 525	1 183 964	34 028 006	35 211 970	1 141 766	25 604 295	26 746 061	104 890	8 513 544	8 618 434
30114	0	245 689	245 689	0	24 447 566	24 447 566	0	24 532 999	24 532 999	0	160 256	160 256
30202	463 279	0	463 279	0	0	0	371 827	0	371 827	91 452	0	91 452
30204	105 520	0	105 520	0	0	0	29 972	0	29 972	75 548	0	75 548
30210	20 000	0	20 000	60 140	0	60 140	80 140	0	80 140	0	0	0
30221	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
30233	2 659	227	2 886	3 430 305	45 309	3 475 614	3 426 626	45 368	3 471 994	6 338	168	6 506
30302	4 274 190	148 899	4 423 089	1 909 782	253 904	2 163 686	1 954 560	270 563	2 225 123	4 229 412	132 240	4 361 652
30306	2 706 705	27 052	2 733 757	502 227	61 665	563 892	909 017	64 571	973 588	2 299 915	24 146	2 324 061
30424	17 893	0	17 893	12 119 647	0	12 119 647	12 131 967	0	12 131 967	5 573	0	5 573
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	4 911 960	0	4 911 960	10 000 000	0	10 000 000	14 911 960	0	14 911 960	0	0	0
32002	0	0	0	101 900 000	6 274 993	108 174 993	101 900 000	6 274 993	108 174 993	0	0	0
32003	4 250 000	7 768 164	12 018 164	33 960 000	24 440 876	58 400 876	33 210 000	26 969 012	60 179 012	5 000 000	5 240 028	10 240 028
32004	0	776 816	776 816	5 000 000	5 234 797	10 234 797	0	5 041 237	5 041 237	5 000 000	970 376	5 970 376
32201	0	32 367	32 367	0	1 071	1 071	0	1 092	1 092	0	32 346	32 346
32501	0	7	7	0	1 442	1 442	0	1 449	1 449	0	0	0
44605	44 860	0	44 860	0	0	0	0	0	0	44 860	0	44 860
44606	920 338	0	920 338	32 851	0	32 851	79 201	0	79 201	873 988	0	873 988
44607	5 132 630	0	5 132 630	94 474	0	94 474	4 500 000	0	4 500 000	727 104	0	727 104
44608	5 015 806	0	5 015 806	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	9 515 806	0	9 515 806
44616	79 322	0	79 322	0	0	0	0	0	0	79 322	0	79 322
44706	141 843	0	141 843	53 974	0	53 974	0	0	0	195 817	0	195 817
44707	1 735 701	0	1 735 701	0	0	0	1 735 701	0	1 735 701	0	0	0
44716	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
44907	59 104	0	59 104	0	0	0	0	0	0	59 104	0	59 104
45205	227 481	0	227 481	154 063	0	154 063	0	0	0	381 544	0	381 544
45206	1 084 905	0	1 084 905	286 042	0	286 042	8 113	0	8 113	1 362 834	0	1 362 834
45207	1 627 569	0	1 627 569	0	0	0	22 041	0	22 041	1 605 528	0	1 605 528
45208	3 412 731	0	3 412 731	0	0	0	21 500	0	21 500	3 391 231	0	3 391 231
45216	3 879	0	3 879	0	0	0	2 682	0	2 682	1 197	0	1 197
45505	2 200	0	2 200	950	0	950	408	0	408	2 742	0	2 742
45506	121 918	0	121 918	12 910	0	12 910	9 022	0	9 022	125 806	0	125 806
45507	84 732	0	84 732	0	0	0	803	0	803	83 929	0	83 929
45509	17 454	0	17 454	4 034	0	4 034	5 232	0	5 232	16 256	0	16 256
45523	5 872	0	5 872	0	0	0	177	0	177	5 695	0	5 695
45806	92 159	0	92 159	5 006	0	5 006	2	0	2	97 163	0	97 163
45807	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
45809	49	0	49	1	0	1	0	0	0	50	0	50
45811	921 766	0	921 766	3 002	0	3 002	0	0	0	924 768	0	924 768
45812	53 908 901	99 404	54 008 305	27 076	2 405	29 481	2 318	3 117	5 435	53 933 659	98 692	54 032 351
45813	53	0	53	11	0	11	10	0	10	54	0	54
45814	32 443	0	32 443	30	0	30	23	0	23	32 450	0	32 450
45815	667 867	12 267	680 134	6 282	406	6 688	153	414	567	673 996	12 259	686 255
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45906	4 662	0	4 662	1 015	0	1 015	0	0	0	5 677	0	5 677
45911	109 365	0	109 365	0	0	0	0	0	0	109 365	0	109 365
45912	8 218 323	13 970	8 232 293	20 700	338	21 038	105	438	543	8 238 918	13 870	8 252 788
45914	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
45915	365 304	3 288	368 592	4 034	109	4 143	53	111	164	369 285	3 286	372 571
45920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	107 863	107 863	11 892 475	26 947 194	38 839 669	11 892 475	24 856 139	36 748 614	0	2 198 918	2 198 918
47408	0	0	0	79 408 879	130 301 874	209 710 753	79 408 879	130 301 874	209 710 753	0	0	0
47417	0	0	0	729 028	0	729 028	729 028	0	729 028	0	0	0
47421	454	0	454	216 328	0	216 328	216 510	0	216 510	272	0	272
47423	137	1	138	1 627	360 837	362 464	1 635	357 588	359 223	129	3 250	3 379
47427	563 710	2 362	566 072	176 718	3 466	180 184	256 401	5 249	261 650	484 027	579	484 606
47465	12 222	0	12 222	414	0	414	439	0	439	12 197	0	12 197
47502	4 796	0	4 796	0	0	0	0	0	0	4 796	0	4 796
47802	9 089	0	9 089	0	0	0	9 089	0	9 089	0	0	0
50104	684 325	364 056	1 048 381	4 372	13 372	17 744	307	21 307	21 614	688 390	356 121	1 044 511
50105	123 948	0	123 948	1 039	0	1 039	0	0	0	124 987	0	124 987
50106	3 468 055	0	3 468 055	132 909	0	132 909	155 458	0	155 458	3 445 506	0	3 445 506
50107	10 756 491	0	10 756 491	184 548	0	184 548	271 343	0	271 343	10 669 696	0	10 669 696
50110	973 672	986 926	1 960 598	6 682	36 450	43 132	12 525	37 715	50 240	967 829	985 661	1 953 490
50121	70 386	0	70 386	19 884	0	19 884	13 467	0	13 467	76 803	0	76 803
50505	72 811	0	72 811	0	0	0	0	0	0	72 811	0	72 811
60302	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60306	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
60308	40	0	40	609	0	609	419	0	419	230	0	230
60310	597	0	597	1 470	0	1 470	1 385	0	1 385	682	0	682
60312	1 062 698	0	1 062 698	19 632	352	19 984	21 454	124	21 578	1 060 876	228	1 061 104
60314	0	370	370	0	15	15	0	385	385	0	0	0
60323	186 523	0	186 523	759	0	759	430	0	430	186 852	0	186 852
60336	169	0	169	739	0	739	908	0	908	0	0	0
60401	1 143 595	0	1 143 595	1 593	0	1 593	12 140	0	12 140	1 133 048	0	1 133 048
60404	110 954	0	110 954	0	0	0	0	0	0	110 954	0	110 954
60415	1 574	0	1 574	1 107	0	1 107	1 464	0	1 464	1 217	0	1 217
60901	121 090	0	121 090	120	0	120	0	0	0	121 210	0	121 210
60906	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
61002	517	0	517	36	0	36	36	0	36	517	0	517
61008	1 486	0	1 486	1 430	0	1 430	1 156	0	1 156	1 760	0	1 760
61009	832	0	832	889	0	889	589	0	589	1 132	0	1 132
61010	90	0	90	7	0	7	7	0	7	90	0	90
61013	0	0	0	111	0	111	0	0	0	111	0	111
61209	0	0	0	38 139	0	38 139	38 139	0	38 139	0	0	0
61210	0	0	0	310 737	0	310 737	310 737	0	310 737	0	0	0
62001	1 008 784	0	1 008 784	11 794	0	11 794	30 975	0	30 975	989 603	0	989 603
70606	14 836 188	0	14 836 188	943 203	0	943 203	1 704	0	1 704	15 777 687	0	15 777 687
70607	84 629	0	84 629	24 424	0	24 424	17 741	0	17 741	91 312	0	91 312
70608	5 158 311	0	5 158 311	742 327	0	742 327	0	0	0	5 900 638	0	5 900 638
70611	11 184	0	11 184	15 044	0	15 044	0	0	0	26 228	0	26 228
Итого по активу (баланс)	142 383 489	10 872 318	153 255 807	440 609 212	253 197 249	693 806 461	439 527 789	244 950 850	684 478 639	143 464 912	19 118 717	162 583 629
Пассив
10207	4 191 000	0	4 191 000	0	0	0	0	0	0	4 191 000	0	4 191 000
10601	941 275	0	941 275	0	0	0	0	0	0	941 275	0	941 275
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	2 864 694	0	2 864 694	0	0	0	0	0	0	2 864 694	0	2 864 694
30126	893	0	893	31	0	31	29	0	29	891	0	891
30220	0	0	0	2	808	810	2	808	810	0	0	0
30222	910	235	1 145	7 270	494	7 764	6 360	259	6 619	0	0	0
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	52 086	17	52 103	4 105 003	25 788	4 130 791	4 120 810	25 771	4 146 581	67 893	0	67 893
30301	4 274 190	148 899	4 423 089	1 954 561	270 562	2 225 123	1 909 782	253 904	2 163 686	4 229 411	132 241	4 361 652
30305	2 706 705	27 052	2 733 757	909 017	64 571	973 588	502 227	61 665	563 892	2 299 915	24 146	2 324 061
40116	0	0	0	3 460	0	3 460	3 466	0	3 466	6	0	6
40204	37 204	0	37 204	623 346	517	623 863	614 717	517	615 234	28 575	0	28 575
40302	13 936	0	13 936	7 731	0	7 731	4 372	0	4 372	10 577	0	10 577
405	1 226 786	9 116 110	10 342 896	2 636 312	10 731 691	13 368 003	7 992 479	9 567 491	17 559 970	6 582 953	7 951 910	14 534 863
406	23 926	4 372	28 298	238 371	10 589	248 960	234 474	7 866	242 340	20 029	1 649	21 678
407	1 320 499	146 710	1 467 209	3 426 057	13 453 321	16 879 378	8 520 113	13 412 408	21 932 521	6 414 555	105 797	6 520 352
408.1	39 346	403	39 749	174 302	93 346	267 648	160 075	94 650	254 725	25 119	1 707	26 826
40807	0	77	77	0	3	3	0	3	3	0	77	77
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 357 791	73 020	1 430 811	2 036 383	68 298	2 104 681	2 024 139	69 994	2 094 133	1 345 547	74 716	1 420 263
40820	160 750	1 096	161 846	333 056	592	333 648	347 218	897	348 115	174 912	1 401	176 313
40821	2 197	0	2 197	112 920	0	112 920	131 161	0	131 161	20 438	0	20 438
40905	110	0	110	5 966	201	6 167	5 973	201	6 174	117	0	117
40909	0	0	0	3 905	8 890	12 795	3 905	8 890	12 795	0	0	0
40910	0	0	0	1 395	1 918	3 313	1 395	1 918	3 313	0	0	0
40911	2 508	0	2 508	142 242	0	142 242	140 269	0	140 269	535	0	535
40912	5	0	5	7 088	5 567	12 655	7 083	5 567	12 650	0	0	0
40913	10	0	10	5 951	5 822	11 773	5 941	5 822	11 763	0	0	0
41502	0	776 816	776 816	0	788 591	788 591	0	11 775	11 775	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	164 000	0	164 000	187 000	0	187 000	23 000	0	23 000	0	0	0
42103	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	159 000	0	159 000	159 000	0	159 000
42104	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42301	29 957	10 929	40 886	33 166	1 145	34 311	33 562	2 028	35 590	30 353	11 812	42 165
42303	56 255	1 603	57 858	24 590	1 592	26 182	43 747	28	43 775	75 412	39	75 451
42304	528 485	30 250	558 735	75 941	1 568	77 509	45 374	2 468	47 842	497 918	31 150	529 068
42305	5 598 821	212 968	5 811 789	586 281	28 068	614 349	480 903	20 180	501 083	5 493 443	205 080	5 698 523
42306	670 969	51 712	722 681	389 906	33 360	423 266	8 668	1 514	10 182	289 731	19 866	309 597
42309	944	1 038	1 982	6	34	40	0	30	30	938	1 034	1 972
42314	299 616	0	299 616	80 482	0	80 482	68 356	0	68 356	287 490	0	287 490
42601	1 143	744	1 887	955	25	980	1 093	23	1 116	1 281	742	2 023
42603	161	53	214	30	2	32	1 408	2	1 410	1 539	53	1 592
42604	23 240	3 509	26 749	1 873	460	2 333	1 271	154	1 425	22 638	3 203	25 841
42605	210 131	13 618	223 749	15 516	542	16 058	12 354	1 500	13 854	206 969	14 576	221 545
42606	11 902	862	12 764	3 849	171	4 020	410	27	437	8 463	718	9 181
42609	9	111	120	0	4	4	0	4	4	9	111	120
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
44615	429 355	0	429 355	2 520	0	2 520	1 098	0	1 098	427 933	0	427 933
44617	123 392	0	123 392	0	0	0	0	0	0	123 392	0	123 392
44715	1 418	0	1 418	0	0	0	540	0	540	1 958	0	1 958
44717	4 513	0	4 513	0	0	0	0	0	0	4 513	0	4 513
44915	6 239	0	6 239	60	0	60	136	0	136	6 315	0	6 315
44917	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
45215	146 655	0	146 655	4 307	0	4 307	20 765	0	20 765	163 113	0	163 113
45217	7 844	0	7 844	2 681	0	2 681	10 337	0	10 337	15 500	0	15 500
45515	14 746	0	14 746	720	0	720	530	0	530	14 556	0	14 556
45524	8 776	0	8 776	178	0	178	466	0	466	9 064	0	9 064
45818	13 383 017	0	13 383 017	265 268	0	265 268	17 627	0	17 627	13 135 376	0	13 135 376
45821	13 310	0	13 310	0	0	0	0	0	0	13 310	0	13 310
45918	7 111 930	0	7 111 930	170	0	170	23 656	0	23 656	7 135 416	0	7 135 416
45921	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47403	0	0	0	215 027	0	215 027	215 027	0	215 027	0	0	0
47405	0	0	0	9 158	11 376	20 534	9 158	11 376	20 534	0	0	0
47407	0	0	0	77 497 603	132 162 663	209 660 266	77 497 603	132 162 663	209 660 266	0	0	0
47411	97 643	548	98 191	56 316	270	56 586	38 566	148	38 714	79 893	426	80 319
47416	837	3	840	16 162 837	30 831 168	46 994 005	16 162 316	30 831 168	46 993 484	316	3	319
47422	6 230	0	6 230	92 424	322 385	414 809	86 806	322 386	409 192	612	1	613
47424	0	0	0	152 032	0	152 032	163 205	0	163 205	11 173	0	11 173
47425	387 557	0	387 557	57 062	0	57 062	9 954	0	9 954	340 449	0	340 449
47426	4 470	1 884	6 354	28 920	11 835	40 755	63 424	10 168	73 592	38 974	217	39 191
47444	86	0	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
47466	9 869	0	9 869	439	0	439	69	0	69	9 499	0	9 499
47501	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
47804	9 089	0	9 089	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0
50120	169 283	0	169 283	34 490	0	34 490	13 209	0	13 209	148 002	0	148 002
50507	42 667	0	42 667	0	0	0	0	0	0	42 667	0	42 667
60301	15 996	0	15 996	35 820	0	35 820	24 660	0	24 660	4 836	0	4 836
60305	44 493	0	44 493	85 392	0	85 392	81 846	0	81 846	40 947	0	40 947
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	407	0	407	217	0	217	637	0	637	827	0	827
60311	29 416	0	29 416	51 055	0	51 055	41 001	0	41 001	19 362	0	19 362
60313	0	11	11	3	13	16	3	13	16	0	11	11
60322	675	0	675	7 874	0	7 874	7 367	0	7 367	168	0	168
60324	185 893	0	185 893	143	0	143	412	0	412	186 162	0	186 162
60335	29 236	0	29 236	21 124	0	21 124	17 608	0	17 608	25 720	0	25 720
60414	181 235	0	181 235	346	0	346	4 013	0	4 013	184 902	0	184 902
60903	34 940	0	34 940	0	0	0	1 362	0	1 362	36 302	0	36 302
61501	6 231	0	6 231	5 749	0	5 749	0	0	0	482	0	482
61701	267 164	0	267 164	0	0	0	0	0	0	267 164	0	267 164
62002	5 927	0	5 927	0	0	0	415	0	415	6 342	0	6 342
70601	15 129 935	0	15 129 935	46	0	46	1 387 411	0	1 387 411	16 517 300	0	16 517 300
70602	106 640	0	106 640	7 366	0	7 366	41 830	0	41 830	141 104	0	141 104
70603	5 089 210	0	5 089 210	0	0	0	757 580	0	757 580	5 846 790	0	5 846 790
70801	541 575	0	541 575	0	0	0	0	0	0	541 575	0	541 575
Итого по пассиву (баланс)	142 631 157	10 624 650	153 255 807	112 946 074	188 938 250	301 884 324	124 315 860	186 896 286	311 212 146	154 000 943	8 582 686	162 583 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	64 613	16 183 675	16 248 288	0	535 575	535 575	0	546 324	546 324	64 613	16 172 926	16 237 539
90901	1 149 895	0	1 149 895	91 703	0	91 703	97 774	0	97 774	1 143 824	0	1 143 824
90902	3 451 042	0	3 451 042	125 462	0	125 462	128 413	0	128 413	3 448 091	0	3 448 091
91101	0	253	253	0	8	8	0	8	8	0	253	253
91201	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91202	31	0	31	2	0	2	2	0	2	31	0	31
91203	18	0	18	14	0	14	15	0	15	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	17 070 759	0	17 070 759	16 035	0	16 035	326 078	0	326 078	16 760 716	0	16 760 716
91412	25 768 822	0	25 768 822	0	0	0	0	0	0	25 768 822	0	25 768 822
91414	49 959 844	1 527 445	51 487 289	2 871 911	49 770	2 921 681	361 841	51 354	413 195	52 469 914	1 525 861	53 995 775
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
91502	149 391	0	149 391	0	0	0	0	0	0	149 391	0	149 391
91704	97 973	0	97 973	0	0	0	0	0	0	97 973	0	97 973
91802	715 359	0	715 359	0	0	0	0	0	0	715 359	0	715 359
91803	2 531	3	2 534	0	0	0	0	0	0	2 531	3	2 534
99998	19 925 143	0	19 925 143	1 759 909	0	1 759 909	1 183 248	0	1 183 248	20 501 804	0	20 501 804
Итого по активу (баланс)	118 367 772	17 711 376	136 079 148	4 865 048	585 353	5 450 401	2 097 383	597 686	2 695 069	121 135 437	17 699 043	138 834 480
Пассив
91311	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
91312	11 719 093	0	11 719 093	33 981	0	33 981	0	0	0	11 685 112	0	11 685 112
91315	604 516	0	604 516	592 501	0	592 501	0	0	0	12 015	0	12 015
91317	5 071 984	0	5 071 984	556 765	0	556 765	1 759 902	0	1 759 902	6 275 121	0	6 275 121
91318	1 971 913	0	1 971 913	0	0	0	0	0	0	1 971 913	0	1 971 913
91507	127 417	0	127 417	1	0	1	7	0	7	127 423	0	127 423
91508	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
99999	116 154 005	0	116 154 005	1 331 754	0	1 331 754	3 510 425	0	3 510 425	118 332 676	0	118 332 676
Итого по пассиву (баланс)	136 079 148	0	136 079 148	2 515 002	0	2 515 002	5 270 334	0	5 270 334	138 834 480	0	138 834 480
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	156 765	218	156 983	72 225 198	34 035 389	106 260 587	61 922 298	33 688 144	95 610 442	10 459 665	347 463	10 807 128
99996	156 215	0	156 215	106 313 624	0	106 313 624	95 651 811	0	95 651 811	10 818 028	0	10 818 028
Итого по активу (баланс)	312 980	218	313 198	178 538 822	34 035 389	212 574 211	157 574 109	33 688 144	191 262 253	21 277 693	347 463	21 625 156
Пассив
96901	219	155 996	156 215	7 359 587	88 292 224	95 651 811	7 367 209	98 946 415	106 313 624	7 841	10 810 187	10 818 028
99997	156 983	0	156 983	95 610 442	0	95 610 442	106 260 587	0	106 260 587	10 807 128	0	10 807 128
Итого по пассиву (баланс)	157 202	155 996	313 198	102 970 029	88 292 224	191 262 253	113 627 796	98 946 415	212 574 211	10 814 969	10 810 187	21 625 156

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?