Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 215	0	28 215	13 147	0	13 147	19 360	0	19 360	22 002	0	22 002
10610	150 551	0	150 551	0	0	0	0	0	0	150 551	0	150 551
10635	607	0	607	22	0	22	19	0	19	610	0	610
20202	399 421	596 938	996 359	6 858 288	542 716	7 401 004	6 803 499	523 734	7 327 233	454 210	615 920	1 070 130
20208	432 167	0	432 167	2 018 184	0	2 018 184	1 939 717	0	1 939 717	510 634	0	510 634
20209	18 540	1 317	19 857	3 557 336	96 024	3 653 360	3 536 196	97 341	3 633 537	39 680	0	39 680
20308	0	1 071	1 071	0	0	0	0	3	3	0	1 068	1 068
30102	1 709 088	0	1 709 088	154 383 870	0	154 383 870	153 723 411	0	153 723 411	2 369 547	0	2 369 547
30110	25 688	21 833	47 521	11 567 144	1 423 335	12 990 479	11 504 985	1 429 714	12 934 699	87 847	15 454	103 301
30114	0	110 138	110 138	0	605 025	605 025	0	642 131	642 131	0	73 032	73 032
30118	0	1 834	1 834	0	299	299	0	2 125	2 125	0	8	8
30128	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
30202	368 581	0	368 581	8 698	0	8 698	0	0	0	377 279	0	377 279
30204	130 122	0	130 122	0	0	0	8 654	0	8 654	121 468	0	121 468
30210	0	0	0	242 711	0	242 711	224 711	0	224 711	18 000	0	18 000
30215	44 773	0	44 773	0	0	0	0	0	0	44 773	0	44 773
30221	2 000	0	2 000	4 672 015	0	4 672 015	4 672 015	0	4 672 015	2 000	0	2 000
30233	37 847	48	37 895	8 547 545	87 321	8 634 866	8 538 608	69 126	8 607 734	46 784	18 243	65 027
30302	2 353 419	11 788 280	14 141 699	18 994 271	2 003 266	20 997 537	21 347 690	611 296	21 958 986	0	13 180 250	13 180 250
30306	48 123 751	1 216 511	49 340 262	7 533 382	351 379	7 884 761	5 950 414	142 983	6 093 397	49 706 719	1 424 907	51 131 626
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30424	3 646	103	3 749	30 348 262	1 189 423	31 537 685	30 340 425	1 189 487	31 529 912	11 483	39	11 522
30602	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
30608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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31903	21 000 000	0	21 000 000	91 370 870	0	91 370 870	112 370 870	0	112 370 870	0	0	0
31904	0	0	0	21 500 000	0	21 500 000	0	0	0	21 500 000	0	21 500 000
32201	0	14 112	14 112	0	467	467	0	476	476	0	14 103	14 103
32202	0	0	0	69 144 231	37 471 148	106 615 379	69 144 231	37 471 148	106 615 379	0	0	0
32203	6 033 349	5 592 177	11 625 526	15 535 248	17 773 706	33 308 954	21 568 597	21 747 962	43 316 559	0	1 617 921	1 617 921
32204	0	0	0	3 500 000	2 814 646	6 314 646	0	592	592	3 500 000	2 814 054	6 314 054
32205	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
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44208	404 000	0	404 000	0	0	0	1 000	0	1 000	403 000	0	403 000
44216	14 564	0	14 564	245	0	245	20	0	20	14 789	0	14 789
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45108	1 033 178	0	1 033 178	66 038	0	66 038	42 486	0	42 486	1 056 730	0	1 056 730
45116	71 102	0	71 102	9 498	0	9 498	18 687	0	18 687	61 913	0	61 913
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45203	7 592	0	7 592	7 832	0	7 832	12 323	0	12 323	3 101	0	3 101
45204	36 250	0	36 250	38 470	0	38 470	21 269	0	21 269	53 451	0	53 451
45205	554 011	0	554 011	256 995	0	256 995	275 903	0	275 903	535 103	0	535 103
45206	1 620 897	0	1 620 897	305 549	0	305 549	222 865	0	222 865	1 703 581	0	1 703 581
45207	345 078	0	345 078	12 268	0	12 268	12 369	0	12 369	344 977	0	344 977
45208	756 647	0	756 647	9 340	0	9 340	18 264	0	18 264	747 723	0	747 723
45216	115 315	0	115 315	82 873	0	82 873	15 754	0	15 754	182 434	0	182 434
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45405	55 954	0	55 954	13 941	0	13 941	14 135	0	14 135	55 760	0	55 760
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45505	26 250	0	26 250	9 169	0	9 169	6 154	0	6 154	29 265	0	29 265
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45509	54 000	1 340	55 340	86 192	1 463	87 655	89 243	1 389	90 632	50 949	1 414	52 363
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45806	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
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45810	0	5 893	5 893	21	142	163	20	185	205	1	5 850	5 851
45811	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45812	503 028	3 116	506 144	13 915	75	13 990	7 851	97	7 948	509 092	3 094	512 186
45813	16	0	16	606	0	606	127	0	127	495	0	495
45814	45 200	0	45 200	911	0	911	1 699	0	1 699	44 412	0	44 412
45815	510 266	1	510 267	20 457	0	20 457	43 807	0	43 807	486 916	1	486 917
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	77 305	0	77 305	5 638	0	5 638	22 331	0	22 331	60 612	0	60 612
45912	50 555	0	50 555	324	0	324	530	0	530	50 349	0	50 349
45913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45914	9 337	0	9 337	107	0	107	620	0	620	8 824	0	8 824
45915	360 891	0	360 891	15 275	0	15 275	30 291	0	30 291	345 875	0	345 875
45920	9 533	0	9 533	778	0	778	3 401	0	3 401	6 910	0	6 910
47101	42	0	42	2	0	2	0	0	0	44	0	44
47107	43	0	43	4	0	4	7	0	7	40	0	40
47301	0	324 068	324 068	0	11 045	11 045	0	10 940	10 940	0	324 173	324 173
47404	0	262 253	262 253	63 062 268	63 009 277	126 071 545	63 062 268	62 061 472	125 123 740	0	1 210 058	1 210 058
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47415	15 479	0	15 479	7	0	7	85	0	85	15 401	0	15 401
47421	19 462	0	19 462	152 256	0	152 256	171 718	0	171 718	0	0	0
47423	4 565	0	4 565	7 101	534 941	542 042	6 855	534 941	541 796	4 811	0	4 811
47427	233 560	1 743	235 303	367 523	9 782	377 305	476 583	10 196	486 779	124 500	1 329	125 829
47440	2 360	0	2 360	3 490	834	4 324	2 128	834	2 962	3 722	0	3 722
47443	572	0	572	2 939	0	2 939	2 942	0	2 942	569	0	569
47465	27 894	0	27 894	26 480	0	26 480	25 201	0	25 201	29 173	0	29 173
47502	2 055	0	2 055	16 540	0	16 540	16 540	0	16 540	2 055	0	2 055
47801	2 178 309	0	2 178 309	29 296	0	29 296	40 135	0	40 135	2 167 470	0	2 167 470
47803	183 155	21 699	204 854	0	525	525	0	680	680	183 155	21 544	204 699
47805	20 498	0	20 498	1 101	0	1 101	2 122	0	2 122	19 477	0	19 477
47813	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
50205	78 562	2 037 106	2 115 668	664	74 996	75 660	0	69 191	69 191	79 226	2 042 911	2 122 137
50207	0	324 209	324 209	0	11 932	11 932	0	10 961	10 961	0	325 180	325 180
50211	0	1 850 742	1 850 742	0	68 104	68 104	0	90 990	90 990	0	1 827 856	1 827 856
50221	11 850	0	11 850	40 879	0	40 879	14 256	0	14 256	38 473	0	38 473
50505	19 734	0	19 734	0	0	0	0	0	0	19 734	0	19 734
50605	68 763	0	68 763	0	0	0	0	0	0	68 763	0	68 763
50606	35 093	0	35 093	0	0	0	0	0	0	35 093	0	35 093
50621	0	0	0	4 831	0	4 831	2 355	0	2 355	2 476	0	2 476
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	122	0	122	11	0	11	0	0	0	133	0	133
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60401	2 385 825	0	2 385 825	11 012	0	11 012	10 599	0	10 599	2 386 238	0	2 386 238
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70609	1 093	0	1 093	259	0	259	0	0	0	1 352	0	1 352
70611	4 608	0	4 608	25 740	0	25 740	0	0	0	30 348	0	30 348
Итого по активу (баланс)	116 483 250	24 367 013	140 850 263	596 320 725	189 920 204	786 240 929	597 469 036	188 557 440	786 026 476	115 334 939	25 729 777	141 064 716
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	881 055	0	881 055	4	0	4	0	0	0	881 051	0	881 051
10603	11 971	0	11 971	14 256	0	14 256	40 891	0	40 891	38 606	0	38 606
10630	691	0	691	22	0	22	25	0	25	694	0	694
10634	3 894	0	3 894	158	0	158	145	0	145	3 881	0	3 881
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
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42305	7 175 057	1 525 249	8 700 306	1 327 718	75 623	1 403 341	1 100 136	74 483	1 174 619	6 947 475	1 524 109	8 471 584
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45015	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
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45117	1 339	0	1 339	996	0	996	243	0	243	586	0	586
45215	155 486	0	155 486	29 080	0	29 080	99 536	0	99 536	225 942	0	225 942
45217	8 042	0	8 042	11 050	0	11 050	6 368	0	6 368	3 360	0	3 360
45315	852	0	852	80	0	80	93	0	93	865	0	865
45415	17 216	0	17 216	3 883	0	3 883	2 835	0	2 835	16 168	0	16 168
45417	316	0	316	2	0	2	241	0	241	555	0	555
45515	237 908	0	237 908	47 377	0	47 377	49 577	0	49 577	240 108	0	240 108
45524	59 999	0	59 999	4 762	0	4 762	24 910	0	24 910	80 147	0	80 147
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	1 053 137	0	1 053 137	68 958	0	68 958	51 189	0	51 189	1 035 368	0	1 035 368
45821	3 320	0	3 320	1 245	0	1 245	1 399	0	1 399	3 474	0	3 474
45918	418 090	0	418 090	47 577	0	47 577	28 937	0	28 937	399 450	0	399 450
45921	488	0	488	101	0	101	365	0	365	752	0	752
47108	37	0	37	4	0	4	3	0	3	36	0	36
47313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	115 121 019	61 940 614	177 061 633	115 121 019	61 940 614	177 061 633	0	0	0
47407	0	0	0	61 751 083	61 902 494	123 653 577	61 751 083	61 902 494	123 653 577	0	0	0
47411	261 286	23 115	284 401	77 483	1 048	78 531	76 083	5 104	81 187	259 886	27 171	287 057
47416	3 013	0	3 013	136 709	0	136 709	137 303	110	137 413	3 607	110	3 717
47422	20 425	0	20 425	251 770	7 828	259 598	233 815	25 898	259 713	2 470	18 070	20 540
47424	0	0	0	114 080	0	114 080	119 190	0	119 190	5 110	0	5 110
47425	66 640	0	66 640	92 223	0	92 223	98 426	0	98 426	72 843	0	72 843
47426	121 123	15 112	136 235	128 024	9 304	137 328	187 427	10 221	197 648	180 526	16 029	196 555
47441	0	0	0	2 879	0	2 879	2 879	0	2 879	0	0	0
47442	75	0	75	3 894	0	3 894	4 345	0	4 345	526	0	526
47444	0	0	0	2 756	0	2 756	2 757	0	2 757	1	0	1
47466	1 522	0	1 522	653	0	653	436	0	436	1 305	0	1 305
47501	17 129	0	17 129	21 640	0	21 640	34 492	0	34 492	29 981	0	29 981
47804	50 485	0	50 485	4 543	0	4 543	6 320	0	6 320	52 262	0	52 262
47806	16 924	0	16 924	1 150	0	1 150	5 672	0	5 672	21 446	0	21 446
47815	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
50220	28 215	0	28 215	19 360	0	19 360	13 147	0	13 147	22 002	0	22 002
50507	19 734	0	19 734	0	0	0	0	0	0	19 734	0	19 734
50620	32 125	0	32 125	3 099	0	3 099	3 221	0	3 221	32 247	0	32 247
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52406	62	1 048	1 110	0	1 064	1 064	0	16	16	62	0	62
52501	2 673	0	2 673	0	0	0	10 331	0	10 331	13 004	0	13 004
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60220	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	11 906	0	11 906	53 502	0	53 502	42 911	0	42 911	1 315	0	1 315
60305	94 927	0	94 927	121 491	0	121 491	97 793	0	97 793	71 229	0	71 229
60307	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60309	2 618	0	2 618	2 630	0	2 630	1 078	0	1 078	1 066	0	1 066
60311	4 096	0	4 096	55 898	0	55 898	60 164	0	60 164	8 362	0	8 362
60322	18	0	18	450	0	450	441	0	441	9	0	9
60324	90 380	0	90 380	16 633	0	16 633	14 196	0	14 196	87 943	0	87 943
60335	49 901	0	49 901	58 456	0	58 456	26 162	0	26 162	17 607	0	17 607
60349	8 436	0	8 436	0	0	0	0	0	0	8 436	0	8 436
60352	441	0	441	198	0	198	70	0	70	313	0	313
60405	1 170	0	1 170	14	0	14	3	0	3	1 159	0	1 159
60414	842 394	0	842 394	5 788	0	5 788	12 046	0	12 046	848 652	0	848 652
60903	51 193	0	51 193	0	0	0	1 573	0	1 573	52 766	0	52 766
61701	150 551	0	150 551	0	0	0	0	0	0	150 551	0	150 551
70601	3 578 025	0	3 578 025	384	0	384	1 188 514	0	1 188 514	4 766 155	0	4 766 155
70602	7 769	0	7 769	5 576	0	5 576	7 930	0	7 930	10 123	0	10 123
70603	4 990 798	0	4 990 798	0	0	0	1 433 495	0	1 433 495	6 424 293	0	6 424 293
70604	1 213	0	1 213	0	0	0	269	0	269	1 482	0	1 482
70801	428 620	0	428 620	0	0	0	0	0	0	428 620	0	428 620
Итого по пассиву (баланс)	120 067 444	20 782 819	140 850 263	333 840 669	131 946 274	465 786 943	332 438 580	133 562 816	466 001 396	118 665 355	22 399 361	141 064 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	155 562	971	156 533	4 000	15	4 015	4 000	986	4 986	155 562	0	155 562
90901	3 972 928	1 669	3 974 597	333 516	1 657	335 173	232 235	52	232 287	4 074 209	3 274	4 077 483
90902	3 681 977	0	3 681 977	412 409	0	412 409	400 738	0	400 738	3 693 648	0	3 693 648
90907	28 610	0	28 610	70 791	0	70 791	64 572	0	64 572	34 829	0	34 829
91202	648	0	648	875	0	875	928	0	928	595	0	595
91203	3 898	0	3 898	828	0	828	609	0	609	4 117	0	4 117
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	12 353 604	9 852	12 363 456	1 065 742	243	1 065 985	894 585	481	895 066	12 524 761	9 614	12 534 375
91418	2 373 376	27 592	2 400 968	29 150	667	29 817	40 984	865	41 849	2 361 542	27 394	2 388 936
91419	0	0	0	5 109 521	0	5 109 521	5 109 521	0	5 109 521	0	0	0
91501	106 580	0	106 580	3 640	0	3 640	4 042	0	4 042	106 178	0	106 178
91502	8 410	0	8 410	582	0	582	219	0	219	8 773	0	8 773
91704	166 885	7 763	174 648	1 918	257	2 175	4	262	266	168 799	7 758	176 557
91802	388 352	6 764	395 116	2 839	224	3 063	5	229	234	391 186	6 759	397 945
91803	43 453	0	43 453	977	0	977	557	0	557	43 873	0	43 873
99998	40 950 142	0	40 950 142	151 199 480	0	151 199 480	155 674 033	0	155 674 033	36 475 589	0	36 475 589
Итого по активу (баланс)	64 234 431	54 611	64 289 042	158 236 268	3 063	158 239 331	162 427 032	2 875	162 429 907	60 043 667	54 799	60 098 466
Пассив
91003	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91311	15 395 351	971	15 396 322	201 154	986	202 140	846 089	15	846 104	16 040 286	0	16 040 286
91312	8 017 160	75 642	8 092 802	1 105 422	2 372	1 107 794	258 486	1 831	260 317	7 170 224	75 101	7 245 325
91314	14 418 021	0	14 418 021	144 381 069	8 056 668	152 437 737	139 473 748	8 056 668	147 530 416	9 510 700	0	9 510 700
91315	2 131 227	0	2 131 227	280 829	0	280 829	543 297	0	543 297	2 393 695	0	2 393 695
91317	827 766	57 566	885 332	1 640 439	3 251	1 643 690	2 013 728	4 199	2 017 927	1 201 055	58 514	1 259 569
91507	25 813	0	25 813	1 799	0	1 799	1 375	0	1 375	25 389	0	25 389
91508	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
99999	23 338 900	0	23 338 900	6 418 960	0	6 418 960	6 702 937	0	6 702 937	23 622 877	0	23 622 877
Итого по пассиву (баланс)	64 154 863	134 179	64 289 042	154 029 716	8 063 277	162 092 993	149 839 704	8 062 713	157 902 417	59 964 851	133 615	60 098 466
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 516 209	7 564	3 523 773	60 168 970	161 907	60 330 877	60 440 418	165 214	60 605 632	3 244 761	4 257	3 249 018
94001	0	0	0	0	266	266	0	266	266	0	0	0
99996	3 504 313	0	3 504 313	60 379 736	0	60 379 736	60 629 920	0	60 629 920	3 254 129	0	3 254 129
Итого по активу (баланс)	7 020 522	7 564	7 028 086	120 548 706	162 173	120 710 879	121 070 338	165 480	121 235 818	6 498 890	4 257	6 503 147
Пассив
96901	7 568	3 496 744	3 504 312	165 129	60 464 790	60 629 919	161 820	60 217 916	60 379 736	4 259	3 249 870	3 254 129
99997	3 523 774	0	3 523 774	60 605 899	0	60 605 899	60 331 143	0	60 331 143	3 249 018	0	3 249 018
Итого по пассиву (баланс)	3 531 342	3 496 744	7 028 086	60 771 028	60 464 790	121 235 818	60 492 963	60 217 916	120 710 879	3 253 277	3 249 870	6 503 147

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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