Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 898	0	3 898	2 842	0	2 842	3 453	0	3 453	3 287	0	3 287
10610	8 378	0	8 378	0	0	0	8 283	0	8 283	95	0	95
10901	50 051	0	50 051	0	0	0	0	0	0	50 051	0	50 051
20202	76 040	116 104	192 144	584 414	173 453	757 867	606 370	163 688	770 058	54 084	125 869	179 953
20208	40 090	0	40 090	124 035	8	124 043	121 266	8	121 274	42 859	0	42 859
20209	1 461	0	1 461	402 612	20 063	422 675	404 073	20 063	424 136	0	0	0
30102	18 276	0	18 276	18 546 592	0	18 546 592	17 391 909	0	17 391 909	1 172 959	0	1 172 959
30110	44 324	9 176 257	9 220 581	101 996	21 481 172	21 583 168	99 832	30 506 523	30 606 355	46 488	150 906	197 394
30202	119 829	0	119 829	0	0	0	23 767	0	23 767	96 062	0	96 062
30204	334 387	0	334 387	0	0	0	2 542	0	2 542	331 845	0	331 845
30215	300	1 942	2 242	0	65	65	0	66	66	300	1 941	2 241
30221	0	0	0	0	27 235	27 235	0	27 235	27 235	0	0	0
30233	675	333	1 008	10 553	4 901	15 454	11 045	5 059	16 104	183	175	358
30413	0	0	0	0	1 165 836	1 165 836	0	1 165 836	1 165 836	0	0	0
30424	54	8	62	36 244 333	3 610 088	39 854 421	36 244 327	3 604 759	39 849 086	60	5 337	5 397
30425	0	25 894	25 894	0	857	857	0	874	874	0	25 877	25 877
31902	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
31904	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000
32202	0	0	0	0	1 025 276	1 025 276	0	1 025 276	1 025 276	0	0	0
32203	306 003	0	306 003	0	221 565	221 565	306 003	221 565	527 568	0	0	0
45108	97 375	0	97 375	17 170	0	17 170	26 560	0	26 560	87 985	0	87 985
45201	0	0	0	9 219	0	9 219	7 665	0	7 665	1 554	0	1 554
45203	442	0	442	1 371	0	1 371	442	0	442	1 371	0	1 371
45204	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
45206	108 738	0	108 738	4 496	0	4 496	52 900	0	52 900	60 334	0	60 334
45207	1 516 791	407 351	1 924 142	128 765	13 369	142 134	161 251	20 407	181 658	1 484 305	400 313	1 884 618
45208	478 260	404 798	883 058	0	13 365	13 365	2 956	15 639	18 595	475 304	402 524	877 828
45216	30 511	0	30 511	0	0	0	0	0	0	30 511	0	30 511
45503	42 560	0	42 560	0	0	0	42 560	0	42 560	0	0	0
45505	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
45506	60 395	189 080	249 475	42 946	4 575	47 521	360	8 817	9 177	102 981	184 838	287 819
45507	491 108	167 188	658 296	800	4 966	5 766	15 266	6 962	22 228	476 642	165 192	641 834
45509	15	10	25	587	0	587	585	10	595	17	0	17
45523	9 853	0	9 853	223	0	223	0	0	0	10 076	0	10 076
45812	398 623	0	398 623	37	0	37	816	0	816	397 844	0	397 844
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	22	0	22	18	0	18	15	0	15	25	0	25
45815	17 346	115 422	132 768	52	2 329	2 381	23	86 456	86 479	17 375	31 295	48 670
45912	49 813	0	49 813	1 019	0	1 019	0	0	0	50 832	0	50 832
45915	793	0	793	11	0	11	140	0	140	664	0	664
47101	7 543	0	7 543	949	0	949	2 074	0	2 074	6 418	0	6 418
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
47404	0	441 537	441 537	9 325 435	232 393 976	241 719 411	9 325 435	232 492 908	241 818 343	0	342 605	342 605
47408	0	0	0	11 387 351	106 303 512	117 690 863	11 387 351	106 303 512	117 690 863	0	0	0
47421	10 148	0	10 148	164 867	0	164 867	167 390	0	167 390	7 625	0	7 625
47423	2	41 107	41 109	222	74 078	74 300	222	115 185	115 407	2	0	2
47427	10 931	1 415	12 346	26 111	5 971	32 082	26 209	6 089	32 298	10 833	1 297	12 130
47443	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
47465	1 462	0	1 462	544	0	544	82	0	82	1 924	0	1 924
47502	871	0	871	0	0	0	85	0	85	786	0	786
47801	1 373	0	1 373	0	0	0	11	0	11	1 362	0	1 362
47803	143 333	0	143 333	94 206	0	94 206	54 240	0	54 240	183 299	0	183 299
47805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47816	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
50205	1 525 741	0	1 525 741	4 086 414	0	4 086 414	3 614 812	0	3 614 812	1 997 343	0	1 997 343
50207	199 479	0	199 479	1 330	0	1 330	8 134	0	8 134	192 675	0	192 675
50208	461 306	0	461 306	797 720	0	797 720	201 683	0	201 683	1 057 343	0	1 057 343
50214	5 019 836	0	5 019 836	1 714 054	0	1 714 054	1 492 626	0	1 492 626	5 241 264	0	5 241 264
50218	1 463 476	0	1 463 476	4 291 046	0	4 291 046	5 754 522	0	5 754 522	0	0	0
50221	4 374	0	4 374	4 212	0	4 212	3 896	0	3 896	4 690	0	4 690
50401	0	3 128 063	3 128 063	0	1 245 091	1 245 091	0	446 086	446 086	0	3 927 068	3 927 068
50402	611 590	0	611 590	4 510	0	4 510	971	0	971	615 129	0	615 129
50403	440 875	0	440 875	2 916	0	2 916	17 971	0	17 971	425 820	0	425 820
50404	3 027 444	0	3 027 444	19 953	0	19 953	71 713	0	71 713	2 975 684	0	2 975 684
50407	0	11 855 285	11 855 285	0	9 126 790	9 126 790	0	5 719 856	5 719 856	0	15 262 219	15 262 219
50418	0	2 979 387	2 979 387	0	4 583 331	4 583 331	0	7 562 718	7 562 718	0	0	0
50905	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60302	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
60306	105	0	105	3 210	0	3 210	3 274	0	3 274	41	0	41
60308	1 006	0	1 006	76	0	76	121	0	121	961	0	961
60310	27	0	27	834	0	834	827	0	827	34	0	34
60312	2 193	0	2 193	4 918	0	4 918	5 353	0	5 353	1 758	0	1 758
60314	0	0	0	0	524	524	0	524	524	0	0	0
60323	72 391	13 466	85 857	22 188	446	22 634	1 155	455	1 610	93 424	13 457	106 881
60336	47	0	47	36	0	36	36	0	36	47	0	47
60401	32 023	0	32 023	0	0	0	164	0	164	31 859	0	31 859
60901	17 315	0	17 315	175	0	175	0	0	0	17 490	0	17 490
60906	1 919	0	1 919	0	0	0	175	0	175	1 744	0	1 744
61002	38	0	38	5	0	5	5	0	5	38	0	38
61008	28	0	28	105	0	105	105	0	105	28	0	28
61009	104	0	104	130	0	130	93	0	93	141	0	141
61209	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61210	0	0	0	1 937 193	0	1 937 193	1 937 193	0	1 937 193	0	0	0
61212	0	0	0	55 003	0	55 003	55 003	0	55 003	0	0	0
61703	682 995	0	682 995	0	0	0	143 054	0	143 054	539 941	0	539 941
70606	1 324 219	0	1 324 219	475 276	0	475 276	0	0	0	1 799 495	0	1 799 495
70608	5 455 692	0	5 455 692	1 664 496	0	1 664 496	0	0	0	7 120 188	0	7 120 188
70611	3 021	0	3 021	224 727	0	224 727	0	0	0	227 748	0	227 748
70614	27 398	0	27 398	0	0	0	0	0	0	27 398	0	27 398
70616	0	0	0	143 054	0	143 054	143 054	0	143 054	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 865 730	29 064 647	53 930 377	97 448 403	381 502 842	478 951 245	91 124 584	389 526 576	480 651 160	31 189 549	21 040 913	52 230 462
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	4 374	0	4 374	3 896	0	3 896	4 212	0	4 212	4 690	0	4 690
10634	6 533	0	6 533	1 026	0	1 026	1 345	0	1 345	6 852	0	6 852
10701	99 983	0	99 983	0	0	0	0	0	0	99 983	0	99 983
10801	1 429 968	0	1 429 968	0	0	0	0	0	0	1 429 968	0	1 429 968
30126	9 569	0	9 569	9 841	0	9 841	272	0	272	0	0	0
30129	33 825	0	33 825	31 127	0	31 127	77	0	77	2 775	0	2 775
30223	33 294	0	33 294	1 773 751	0	1 773 751	1 785 868	0	1 785 868	45 411	0	45 411
30232	423	1 270	1 693	112 447	30 412	142 859	112 024	29 179	141 203	0	37	37
30243	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
30429	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
30601	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
31502	0	0	0	6 936 713	0	6 936 713	6 936 713	0	6 936 713	0	0	0
31503	1 894 455	1 150 695	3 045 150	2 957 863	1 152 402	4 110 265	1 063 408	1 707	1 065 115	0	0	0
31504	974 039	0	974 039	974 039	0	974 039	0	0	0	0	0	0
407	2 796 451	9 610 013	12 406 464	12 789 668	7 572 269	20 361 937	13 816 425	8 225 742	22 042 167	3 823 208	10 263 486	14 086 694
408.1	126 746	105	126 851	573 616	3	573 619	526 319	2	526 321	79 449	104	79 553
40807	1 779 707	288 343	2 068 050	602 374	9 417	611 791	8 463	608 986	617 449	1 185 796	887 912	2 073 708
40817	650 486	3 492 928	4 143 414	4 322 813	5 495 199	9 818 012	4 803 601	4 469 351	9 272 952	1 131 274	2 467 080	3 598 354
40820	1 582	95	1 677	5 035	3	5 038	4 792	3	4 795	1 339	95	1 434
40901	56 494	3 493	59 987	62 877	3 609	66 486	12 357	116	12 473	5 974	0	5 974
40902	4 740	0	4 740	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	624	241	865	624	241	865	0	0	0
40906	0	0	0	131 882	0	131 882	131 882	0	131 882	0	0	0
40909	0	0	0	3 055	3 678	6 733	3 055	3 678	6 733	0	0	0
40910	0	0	0	1 355	961	2 316	1 355	961	2 316	0	0	0
40911	0	0	0	10 816	0	10 816	10 816	0	10 816	0	0	0
40912	0	0	0	1 514	4 853	6 367	1 514	4 853	6 367	0	0	0
40913	0	0	0	4 114	19 443	23 557	4 114	19 443	23 557	0	0	0
42103	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 500 000	1 185 385	2 685 385	0	1 212 207	1 212 207	0	26 822	26 822	1 500 000	0	1 500 000
42106	0	971 021	971 021	0	985 739	985 739	0	14 718	14 718	0	0	0
42107	0	1 294 694	1 294 694	0	43 706	43 706	0	42 846	42 846	0	1 293 834	1 293 834
42205	535 200	49 310	584 510	60 000	50 147	110 147	0	837	837	475 200	0	475 200
42206	950	0	950	650	662	1 312	300	49 939	50 239	600	49 277	49 877
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42303	0	0	0	0	340	340	0	1 617 633	1 617 633	0	1 617 293	1 617 293
42304	13 489	0	13 489	395	1	396	175	137	312	13 269	136	13 405
42305	1 183 330	991 916	2 175 246	315 035	33 485	348 520	142 951	32 859	175 810	1 011 246	991 290	2 002 536
42306	327 499	4 355 592	4 683 091	5 136	194 860	199 996	5 338	198 420	203 758	327 701	4 359 152	4 686 853
42307	1 945 205	256 076	2 201 281	7 897	8 645	16 542	0	11 282	11 282	1 937 308	258 713	2 196 021
42606	0	10 436	10 436	0	352	352	0	345	345	0	10 429	10 429
43807	0	2 446 972	2 446 972	0	82 605	82 605	0	80 979	80 979	0	2 445 346	2 445 346
45115	745	0	745	135	0	135	85	0	85	695	0	695
45117	946	0	946	0	0	0	0	0	0	946	0	946
45215	291 267	0	291 267	23 484	0	23 484	15 504	0	15 504	283 287	0	283 287
45217	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
45515	46 017	0	46 017	3 319	0	3 319	3 325	0	3 325	46 023	0	46 023
45524	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	530 601	0	530 601	84 153	0	84 153	12	0	12	446 460	0	446 460
45918	50 596	0	50 596	130	0	130	1 019	0	1 019	51 485	0	51 485
47108	7 543	0	7 543	1 673	0	1 673	548	0	548	6 418	0	6 418
47401	0	0	0	84 874	0	84 874	84 874	0	84 874	0	0	0
47403	0	0	0	11 666 359	2 397 383	14 063 742	11 666 359	2 397 383	14 063 742	0	0	0
47407	0	0	0	5 750 986	112 035 111	117 786 097	5 750 986	112 035 111	117 786 097	0	0	0
47411	30 262	96 477	126 739	22 923	8 973	31 896	28 111	19 081	47 192	35 450	106 585	142 035
47416	39	0	39	577	0	577	538	0	538	0	0	0
47422	1 047	318	1 365	108	11	119	99	5 346	5 445	1 038	5 653	6 691
47424	2 163	0	2 163	200 163	0	200 163	198 001	0	198 001	1	0	1
47425	9 796	0	9 796	5 920	0	5 920	5 660	0	5 660	9 536	0	9 536
47426	101 884	103 800	205 684	33 551	38 573	72 124	44 598	28 970	73 568	112 931	94 197	207 128
47441	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
47444	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47466	2 023	0	2 023	287	0	287	516	0	516	2 252	0	2 252
47501	1 444	0	1 444	128	0	128	0	0	0	1 316	0	1 316
47804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47806	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47814	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
50220	3 898	0	3 898	3 453	0	3 453	2 842	0	2 842	3 287	0	3 287
50431	42 121	0	42 121	773	0	773	6 281	0	6 281	47 629	0	47 629
52301	0	32 652	32 652	0	33 720	33 720	0	1 068	1 068	0	0	0
52306	0	0	0	0	7	7	0	32 637	32 637	0	32 630	32 630
52406	0	0	0	0	33 195	33 195	0	33 195	33 195	0	0	0
52501	0	571	571	0	590	590	0	26	26	0	7	7
60301	2 087	0	2 087	243 336	0	243 336	241 249	0	241 249	0	0	0
60305	9 986	0	9 986	8 893	0	8 893	8 242	0	8 242	9 335	0	9 335
60309	0	0	0	0	0	0	533	0	533	533	0	533
60311	476	0	476	2 338	0	2 338	2 695	0	2 695	833	0	833
60313	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
60322	0	0	0	7 175	0	7 175	7 175	0	7 175	0	0	0
60324	87 651	0	87 651	1 145	0	1 145	8 461	0	8 461	94 967	0	94 967
60335	3 080	0	3 080	303	0	303	2 305	0	2 305	5 082	0	5 082
60414	21 145	0	21 145	164	0	164	481	0	481	21 462	0	21 462
60903	5 832	0	5 832	0	0	0	285	0	285	6 117	0	6 117
61501	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
61701	523 294	0	523 294	294 712	0	294 712	0	0	0	228 582	0	228 582
70601	1 614 926	0	1 614 926	2	0	2	675 689	0	675 689	2 290 613	0	2 290 613
70603	5 387 642	0	5 387 642	0	0	0	1 659 509	0	1 659 509	7 047 151	0	7 047 151
70615	0	0	0	143 054	0	143 054	286 430	0	286 430	143 376	0	143 376
70801	417 953	0	417 953	0	0	0	0	0	0	417 953	0	417 953
Итого по пассиву (баланс)	27 588 215	26 342 162	53 930 377	50 323 477	131 452 903	181 776 380	50 082 468	129 993 997	180 076 465	27 347 206	24 883 256	52 230 462
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 182 209	6 697 192	8 879 401	19 989	2 279 809	2 299 798	29 169	290 685	319 854	2 173 029	8 686 316	10 859 345
80601	0	0	0	0	2 197 369	2 197 369	0	2 197 369	2 197 369	0	0	0
80801	234	1 344	1 578	27 724	2 225 649	2 253 373	27 644	2 225 638	2 253 282	314	1 355	1 669
80901	0	0	0	502 138	0	502 138	502 138	0	502 138	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 182 443	6 698 536	8 880 979	549 851	6 702 827	7 252 678	558 951	4 713 692	5 272 643	2 173 343	8 687 671	10 861 014
Пассив
85101	2 065 885	6 336 992	8 402 877	27 596	269 691	297 287	0	2 144 331	2 144 331	2 038 289	8 211 632	10 249 921
85201	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
85401	0	0	0	635 128	0	635 128	635 128	0	635 128	0	0	0
85501	478 102	0	478 102	502 137	0	502 137	635 128	0	635 128	611 093	0	611 093
Итого по пассиву (баланс)	2 543 987	6 336 992	8 880 979	1 164 940	269 691	1 434 631	1 270 335	2 144 331	3 414 666	2 649 382	8 211 632	10 861 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	26 120	26 120	0	66 357	66 357	0	59 847	59 847	0	32 630	32 630
90901	3 836	0	3 836	58 712	0	58 712	62 548	0	62 548	0	0	0
90902	52 965	0	52 965	6 932	0	6 932	6 206	0	6 206	53 691	0	53 691
90907	61 234	0	61 234	12 357	0	12 357	67 617	0	67 617	5 974	0	5 974
90908	0	3 493	3 493	0	116	116	0	3 609	3 609	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	17	0	17	10	0	10	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 084 983	1 064 337	5 149 320	92 000	35 223	127 223	472 300	35 930	508 230	3 704 683	1 063 630	4 768 313
91418	420 310	0	420 310	109 057	0	109 057	62 916	0	62 916	466 451	0	466 451
91803	1 666	0	1 666	0	0	0	10	0	10	1 656	0	1 656
99998	8 191 800	0	8 191 800	1 787 431	0	1 787 431	2 108 818	0	2 108 818	7 870 413	0	7 870 413
Итого по активу (баланс)	12 816 799	1 093 950	13 910 749	2 066 507	101 696	2 168 203	2 780 425	99 386	2 879 811	12 102 881	1 096 260	13 199 141
Пассив
91311	124 088	26 120	150 208	0	27 222	27 222	0	33 732	33 732	124 088	32 630	156 718
91312	6 034 807	1 294 694	7 329 501	211 961	43 706	255 667	101 318	42 846	144 164	5 924 164	1 293 834	7 217 998
91314	336 532	0	336 532	489 130	1 164 455	1 653 585	152 598	1 164 455	1 317 053	0	0	0
91315	52 809	0	52 809	1 231	0	1 231	0	0	0	51 578	0	51 578
91317	272 358	10 128	282 486	170 793	320	171 113	292 220	262	292 482	393 785	10 070	403 855
91507	40 264	0	40 264	0	0	0	0	0	0	40 264	0	40 264
99999	5 718 949	0	5 718 949	770 993	0	770 993	380 772	0	380 772	5 328 728	0	5 328 728
Итого по пассиву (баланс)	12 579 807	1 330 942	13 910 749	1 644 108	1 235 703	2 879 811	926 908	1 241 295	2 168 203	11 862 607	1 336 534	13 199 141
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 725 268	6 871 061	9 596 329	7 670 049	101 692 874	109 362 923	10 395 317	103 916 217	114 311 534	0	4 647 718	4 647 718
93902	0	0	0	0	330 147	330 147	0	330 147	330 147	0	0	0
94101	0	0	0	0	67 011	67 011	0	67 011	67 011	0	0	0
94102	0	0	0	0	2 152 528	2 152 528	0	2 152 528	2 152 528	0	0	0
99996	9 588 344	0	9 588 344	111 929 346	0	111 929 346	116 877 597	0	116 877 597	4 640 093	0	4 640 093
Итого по активу (баланс)	12 313 612	6 871 061	19 184 673	119 599 395	104 242 560	223 841 955	127 272 914	106 465 903	233 738 817	4 640 093	4 647 718	9 287 811
Пассив
96901	26 039	9 562 305	9 588 344	3 941 509	109 630 818	113 572 327	7 790 218	100 833 858	108 624 076	3 874 748	765 345	4 640 093
96902	0	0	0	0	2 156 155	2 156 155	0	2 156 155	2 156 155	0	0	0
97101	0	0	0	817 596	0	817 596	817 596	0	817 596	0	0	0
97102	0	0	0	0	331 519	331 519	0	331 519	331 519	0	0	0
99997	9 596 329	0	9 596 329	116 861 219	0	116 861 219	111 912 608	0	111 912 608	4 647 718	0	4 647 718
Итого по пассиву (баланс)	9 622 368	9 562 305	19 184 673	121 620 324	112 118 492	233 738 816	120 520 422	103 321 532	223 841 954	8 522 466	765 345	9 287 811

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?